"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
18.09.2014
Фундаментальный анализ
Торги пары евро/доллар проходят между 29 и 30 фигурами. Институт ZEW опубликовал отчет по немецкому деловому климату с наиболее высоким показателем против медианы прогнозов, что не вызвало сильной реакции участников рынка. Однако вот уже 9 месяцев можно наблюдать снижение годовых результатов.
Этот же индекс по зоне евро продемонстрировал сильное падение, что указывает на силу тренда медведей. На стороне покупателей выступает и рынок облигаций. Продолжает расширяться дифференциал прибыли 10-летних трежерис Америки и бондов Германии, что оказывает поддержку доллару США.
Под давлением пребывала пара фунт/доллар - отчет по CPI указал сокращение инфляции на 1.5% в годовом выражении, что не может положительно повлиять на монетарную политику, в частности на ее ужесточение. Восстановить свои позиции фунту стерлингу удалось после того, как были обнародованы данные по индексу цен американских производителей. Не оправдал медианы прогнозов отчет по PPI, продемонстрировав отрицательные показатели, на этом фоне активизировались быки, открывая торги на позициях лонг.
В паре доллар/йена покупатели держат ситуацию под контролем. Х. Курода, глава Банка Японии, отметил, что снижение котировок йены не повлияет на экономику страны отрицательно. Тем не менее, он дал понять трейдерам, что отклонение курсов валют от экономических показателей не является позитивным фактором.
Технический анализ
Евро (EUR)
Общий обзор
Курс доллара снизился после заявления ДЖ. Хильзенрата в интервью для Wall Street Journal о том, что решение Федрезерва, которое так сильно все ждут, скорее всего, не сориентирует трейдеров относительно сроков увеличения процентных ставок, а также перемен курса монетарной политики. Некоторые участники рынка изменили свои позиции, так как неопределенность со стороны ФРС по процентным ставкам может оказать давление на американскую валюту.
Коррекционный рост европейской единой валюты от поддержки 1.2930 не достиг уровня сопротивления 1.3000, который представляет нисходящую линию тренда. Пара консолидируется над поддержкой 1.2930.
В районе 1.2930 расположена первая поддержка, ниже – 1.2850. В области 1.3000 находится первое сопротивление, выше – 1.3070.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение.
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена консолидируется.
Торговые рекомендации
Тщетные попытки покупателей протестировать уровень 1.3000 могут спровоцировать отскок котировок в сторону поддержки 1.2850.
Фунт (GBP)
Общий обзор
Неопределенность вокруг итогов последних опросов о предстоящем референдуме по независимости Шотландии вызвала высокую волатильность фунта в паре с американским долларом.
В Шотландии проходят бурные акции протеста в результате предвзятости к трансляции организационных моментов в ожидании референдума.
На фоне объема быки приблизились к уровню сопротивления 1.6340, который представляет нижнюю границу медвежьего направления.
В районе 1.6270 расположена первая поддержка, ниже – 0.6180. В области 1.6340 находится первое сопротивление, выше – 1.6440.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - восходящее.
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена снижается.
Торговые рекомендации
Фунт корректируется в направлении восходящего тренда. Пока сохранятся движение в этом канале, можно предположить тестирование сопротивление 1.6440.
Йена (JPY)
Общий обзор
Монетарный регулятор Страны восходящего солнца напомнил участникам рынка о том, что снижение йены не представляет угрозу для экономики Японии.
На фондовых площадках Америки и Японии наблюдается рост, что окажет поддержку паре доллар/йена. В лидеры роста снова вышел индекс Nasdaq, что создает благоприятную обстановку для покупателей на фондовом рынке США.
В районе 107.60 находится первая поддержка, ниже – 107.10. У области 108.00 расположено первое сопротивление, выше – 108.50.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена выше облака Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в позитивной зоне. Цена растет.
Торговые рекомендации
Чтобы продолжить движение на север, быки должны пробить сопротивление 108.00 и укрепить позиции выше. В результате этого прорыва откроется дорога к отметке 108.50.
Франк (CHF)
Общий обзор
Франк Швейцарии снова потерял свои позиции относительно американской валюты. В последний летний месяц продолжили падать цены производителей и стоимость импортных товаров в Швейцарии. В Центробанке страны ожидают, что низкая инфляция будет долгосрочной.
На данный момент вероятность увеличения ставки Федрезервом минимум на 25 б.п. на заседании FOMC, которое пройдет в сентябре 2015 года, увеличилась до 77% против 73%, зафиксированного 29 августа.
В районе 0.9330 расположена первая поддержка, ниже 0.9270. В области 0.9370 расположено первое сопротивление, выше – 0.9430.
Цена расположена на облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - нисходящее и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растет.
Торговые рекомендации
Сохраняется высокая вероятность тестирования 94-ой фигуры. Однако выход данных по инфляции потребителей в Америке, а также комментарии Федерального резерва могут кардинально изменить обстановку.
