Торговая неделя 20-24.10.2014
AUD/USD
После волатильной динамики на мировых рынках на этой неделе для австралийского доллара ожидается день рефлексии перед выходными. В пятницу не будет представлено никаких важных внутренних данных. Слабость цен на железную руду, на которую приходится 30% экспорта Австралии, должна удерживать торговлю австралийской валютой в диапазонах.
Валютные стратеги-аналитики говорят, что доллар США остается сильным. Они прогнозируют, что в краткосрочной перспективе пара будет торговаться в диапазоне.Снизившись к поддержке в районе 0.8685, от которой снова начал расти, поднявшись до сопротивления в области 88-й фигуры, которое на данном этапе успешно сдерживает натиск быков.
Его пробой приведет к тестированию максимумов среды на уровне 0.8860, прохождение которых существенно ослабит нисходящее давление. Неспособность преодолеть 88-ю фигуры повлечет за собой снижение к 87-й, потеря которой поставит под угрозу пробоя минимумов на уровне 0.8462.
Так же отметим что на предстоящей торговой неделе в Австралии выйдет индекс потребительских цен, индекс базовой инфляции, по данным ЦБ (методом усечённого среднего), индекс базовой инфляции,по данным ЦБ (методом взвешенной медианы) за 3 квартал. Австралия выпустит индикатор уверенности в деловой среде от NAB за 3 квартал и будет опубликован полугодовой Экономический и Финансовый прогноз.
EUR/JPY
Управляющий Банка Японии Курода относительно дневной динамики валют, - Если иена ослабевает, отражая фундаментальные факторы, это положительно для экономики Японии в целом, международный рынок сырьевых товаров в последнее время демонстрирует весьма резкое снижение. Падение цен на сырьевые товары до некоторой степени нивелируют друг друга динамика валют влияет на весь финансовый рынок, за ней необходимо пристально следить в целом, слабость иены стимулирует экспорт, фондовые индексы, прибыль мультинациональных компаний. В целом, слабость иены вредит прибыли непроизводственных компаний, реальным доходам домохозяйств, так же влияние снижения иены различно среди секторов экономики.
Управляющий Банка Японии Курода сообщил что покупка долга Банком Японии не приведет к гиперинфляции, так как позволим инфляции ускоряться после достижения целевого уровня 2%. Будут использовать соответствующую денежно-кредитную политику, чтобы помешать дальнейшему росту инфляции выше 2% Банк Японии движется к инфляции в 2%, но пока пройдена лишь половина пути и пока слишком рано говорить о стратегиях выхода.
Как мы и подозревали, фондовые рынки корректируются после чрезмерного падения, что оказывает давление на японскую иену. На этом фоне пара евро/иена на падении к 134.13 была выкуплена, что позволило ей вернуться к сопротивлению в районе 136.23.
После отката до 135.75 рост пары возобновился и она пробила вышеуказанное сопротивление, поднявшись до уровня 136.71. Пробой сопротивления приведет к росту евро в направлении 138-й фигуры. Пока пара торгуется ниже 136.71-137.00 риски возобновления снижения будут сохраняться.
GBP/USD
Фунт подорожал против американского доллара, достигнув четырехдневного максимума. На ход торгов повлияли комментарии экономиста Банка Англии Эндрю Халдейна, который заявил, что он более мрачно оценивает перспективы британской экономики, чем три месяца назад. Халдейн полагает, что ключевая процентная ставка может оставаться низкой дольше, не провоцируя рост инфляции выше целевого уровня Комитета по денежно-кредитной политике, который составляет 2%. В прошедшем году экономика Великобритании вырвалась из продолжительной стагнации и демонстрировала довольно сильное восстановление. При этом уровень безработицы упал до уровня, наблюдавшегося до кризиса. Это повысило ожидания относительно того, что Банк Англии будет первым крупным центральным банком, который начнет сворачивать программы стимулирования, направленные на преодоление кризиса. Два члена комитета проголосовали за повышение ставки в августе и в сентябре, тогда как Халдейн был одним из семи членов, решивших оставить политику без изменений. В ходе своего выступления перед представителями деловых кругов в пятницу он дал понять, что вряд ли займет сторону Мартина Уила и Иана Маккафферти в ближайшее время. Я настроен более пессимистично, - заявил Халдейн. -
Процентные ставки могут оставаться низкими дольше, чем я ожидал три месяца назад, не создавая угрозы для целевого уровня инфляции.
Британский фунт вчера пользовался спросом, что позволило ему в паре с долларом США преодолеть сопротивление в районе 1.6000-1.6027 и подняться к сопротивлению на уровне 1.6118.
После фунт оказался под давлением после комментариев представителя Банка Англии, который заявил, что повышение процентной ставки может произойти позже, чем предполагалось ранее.Пока снижение фунт/доллар ограничено поддержкой в районе 1.6027. Следующая поддержка расположена в точке 1.6000, ее потеря откроет путь к 1.5915/00. На данном этапе рост фунта является исключительно коррекционным.
Официальный сайт компании: Forex Palm
Добавлено через 1 минуту
Торговая неделя 20-24.10.2014
EUR/USD
Член Управляющего совета ЕЦБ Бенуа Кере призывает правительства стран еврозоны реализовать экономические реформы. Кере убежден, что им необходимо воспользоваться всеми преимуществами политики, направленной на стимулирование спроса. "Для европейских стран сейчас нет смысла останавливать реформы. Это будет означать, что они напрасно старались", - заявил он в ходе выступления.Кере почти ничего не сказал о перспективах денежно-кредитной политики, но подчеркнул, что ЕЦБ будет стремиться к целевому уровню инфляции в 2% и продолжит увеличивать свой баланс.
В еврозоне объемы строительства в августе росли быстрее, чем в сентябре, как показали данные Евростата, опубликованные в пятницу.Объемы строительства выросли на 1,5% за месяц после роста на 0,3% в июле. Объемы строительства зданий увеличились на 1,4%, а гражданского строительства - на 2,1%.
Пара EUR/USD продолжила корректироваться вверх. Евро удалось восстановить 23.6% Фибоначчи от снижения с мая по октябрь на $1.2850. Единая валюта торгуется в краткосрочном восходящем канале.
Закрепление над $1.2850 откроет путь к $1.2900 и $1.3000. Поддержка канала находится в области $1.2665/85. Затем идут уровни на $1.2600 и $1.2570. Картина будет оставаться позитивной, пока евро торгуется выше $1.2750 – предыдущие минимумы 2014 г.Европейской валюте удалось подняться за счет слабого доллара с одной стороны, и отсутствия агрессивных комментариев ЕЦБ с другой стороны. В то же время, проблемы еврозоны становятся все более серьезными и уже в ближайшее время могут снова привлечь внимание рынка, которое до этого было приковано к США. На прошедшей неделе произошла масштабная распродажа акций периферийных стран,доходности по греческим бондам подскочили почти до 9%, а Испания не смогла привлечь достаточно инвесторов на долговом аукционе. Наибольшую тревогу вызывают очень низкие данные из Германии
USD/CHF
Доллар США вырос против большинства основных валют, получив поддержку от данных по рынку жилья. Объем построек нового жилья умеренно вырос в сентябре, что подтвердило прогнозы экспертов. Об этом было сказано в отчете, представленном Министерством торговли.
Согласно данным, по итогам прошлого месяца объем закладок новых домов вырос на 6,3% (с учетом сезонных колебаний), достигнув годового уровня 1,017 млн. единиц. Число разрешений на строительство повысилось на 1,5% - до 1,018 млн. единиц. Экономисты прогнозировали, что закладки вырастут до 1,02 млн., а число разрешений поднимется до уровня 1,04 млн. единиц. Добавим, объем закладок за август был пересмотрен до уровня 957 тыс. (-12,8% с июля по сравнению с -14,4% ранее).
Напомним, показатели по строительству нового жилья были крайне нестабильными в течение большей части года. После заметного роста в апреле, мае и июне последовало падение, но в июле повышение составило 21%, на фоне чего количество закладок достигло 1,10 млн. единиц. Объемы строительства постепенно восстанавливаются после жилищного кризиса, но темпы закладок остаются заметно ниже среднегодового уровня 1,7 млн., который фиксировался с 1996 по 2006 годы.Сегодняшний отчет также показал, что закладки нового односемейного жилья, составляющие две трети рынка, выросли всего на 1,1% в сентябре.
Эксперты отмечают, что снижение процентных ставок по ипотеке может способствовать росту спроса на дома в конце года. Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке упала до 3,97% на этой неделе в соответствии с данными Freddie Mac. Это первая за текущий год фиксация падения ставки ниже 4%.
Кроме того, потребители в США в начале октября были более оптимистично настроены относительно перспектив экономики, что спровоцировало общий рост доверия. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса домохозяйств, проведенного Мичиганским университетом и Thomson-Reuters. Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета/Thomson-Reuters в октябре неожиданно вырос до 86,4 против окончательного значения сентября 84,6
Франк, предпринял попытку снижения и старался пойти на перебитие минимума, но помним, что у нас по паттерну IP2 младшего ретресмента по Фибо, цели имеются вверху на уровне 61,8% - 0,9560, поэтому имеем так же вариант попробовать отработать вначале этот паттерн и затем уже формировать новые на нисходящее движение, которое пока остается приоритетным, хотя и без наличия внутренних паттернов на старших ретрейсментах. Так же появился шанс образовать паттерн РНК на верхней границе канала на Н1, тут может получиться сигнальная свеча, по которой затем будет отработка на снижение. Но это только перспектива для пары.
GOLD
Цены на золото снизились в пятницу, но в недельном выражении они растут вторую неделю подряд за счет сохранения опасений касательно здоровья мировой экономики.Рост котировок золота, облигаций и японской иены обуславливает и повышенный спрос на надежные активы на фоне замедления роста мировой экономики. Особенно рынок беспокоит ухудшение экономических показателей Европы и Китая, тогда как статистика США улучшается.
Сегодня цены на золото демонстрируют снижение, поскольку показатели, отражающие проблемы мировой экономики, уменьшились после выхода в четверг позитивных американских данных, однако обеспокоенность по поводу перспектив еврозоны сохраняется.
Спрос на убежище золото ослаб после того, как Министерство труда США сообщило, что число первичных обращений за пособиями по безработице за неделю, завершившуюся 11 октября, сократилось на 23000 до 14-летнего минимума на уровне 264000 с 287000 на предыдущей неделе. Аналитики ожидали, что число заявок снизится на 1000 - до 286000.
Отдельный отчет показал, что промышленное производство в США расширилось в прошлом месяце на 1,0%, опередив ожидания роста на 0,4%.Настроения участников рынка также повысились после того, как глава Федрезерва Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что центробанку может потребоваться временно сохранить программу покупки облигаций из-за сокращения инфляционных ожиданий.
Тем не менее опасения в отношении дефляции в зоне евро сохраняются после того, как пересмотренные данные показали в четверг, что инфляция потребительских цен в валютном блоке выросла в сентябре на 0,3%, что соответствовало ожиданиям.Темпы инфляции уже 12 месяцев подряд находятся ниже 1%, тогда как целевая инфляционная отметка для Европейского центрального банка составляет чуть меньше 2%.
Сегодняшний отчет по рынку жилья показал: объем закладок нового жилья умеренно вырос в сентябре, что подтвердило прогнозы экспертов. Согласно данным, по итогам прошлого месяца объем закладок новых домов вырос на 6,3% (с учетом сезонных колебаний), достигнув годового уровня 1,017 млн. единиц. Число разрешений на строительство повысилось на 1,5% - до 1,018 млн.единиц.Экономисты прогнозировали, что закладки вырастут до 1,02 млн., а число разрешений поднимется до уровня 1,04 млн. единиц.
Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом биржевого торгового фонда SPDR Gold Trust в четверг повысились на 0,24% - до 760,94 тонны. Физический спрос в Азии повысился, о чем говорит рост наценок в Китае (стране - крупнейшем потребителе золота) до $2-3 за унцию к индикативной спотовой цене с $1-2 в четверг. Спрос на золото, как правило, растет в Китае и Индии в IV квартале благодаря праздникам и свадьбам.
Золото постепенно отступает от недавнего максимума на 1250 достигнутого в среду после всплеска волатильности и падения доллара. Однако краткосрочный уклон продолжает оставаться восходящим.Более вероятно что нисходящий тренд будет продолжен и коррекция будет иметь ограниченный характер. О среднесрочном снижении курса пока не стоит говорить, выход из узкого диапазона, укажет дальнейшее направление.
Официальный сайт компании: Forex Palm