EUR/USD - В условиях информационного вакуума пара EUR/USD держалась в пределах диапазона среды, достигнув максимума на 1.1191, а затем устремившись вниз. Значимой макростатистики из Европы не поступало, в США же вышли несколько второстепенных релизов.
Заявки на пособия по безработице за прошлую неделю остались на уровне 266 тыс., снизившись на 1 тыс., при этом показатель предыдущей недели был пересмотрен на понижение на 2 тыс. до 267 тыс. 4-недельный средний показатель составил 262,75 тыс., прибавив 3 тыс. Цены на импорт за июль повысились на 0,1% после июньского подъема на 0,6%, а экспорт подорожал на 0,2% против +0,8% в июне.
В итоге доллар укрепился к большинству конкурентов, кроме фунта и канадского доллара, который получил поддержку со стороны выросших цен на нефть.
Пара EUR/USD держится вблизи дневного минимума на 1.1135, не сумев преодолеть сильное сопротивление Фибоначчи на 1.1160. И все же вероятность падения незначительна, поскольку котировки удерживаются выше 1.1120, 38,2% коррекции недавнего недельного роста, а также 20-SMA на 4-часовом графике.
Индикаторы при этом развернуты вниз и остаются на позитивной территории, поэтому небольшая просадка все же не исключена. В США сегодня выйдут розничные продажи, от которых ожидается умеренное падение. Если данные продолжат разочаровывать рынки, EUR/USD может протестировать максимум прошлой недели на 1.1235.
Уровни поддержки: 1.1125 1.1080 1.1045
Уровни сопротивления: 1.1165 1.1190 1.1235
USD/JPY - Проведя утренние торги в границах узкого диапазона, пара USD/JPY подскочила к новым дневным максимумам на 102.00, так как индексы Уолл-стрит устремились к историческим пикам. Этому способствовали комментарии представителя ФРС Вильямса о том, что до конца года ЦБ все же может пойти на повышение ставки.
Однако пара остается на несколько пипсов ниже уровня открытия недели, оставаясь в пределах 120-пипсового диапазона. На часовом графике котировки превысили 100- и 200-SMA, индикаторы устремлены вверх и приближаются к зоне перекупленности. На 4-часовом таймфрейме восходящий потенциал ограничен, так как цена остается намного ниже 100- и 200-SMA, которые слились в районе 103.40.
Технические индикаторы при этом продолжают восстанавливаться от уровней перепроданности, но остаются ниже средних линий. Максимум этой недели был установлен на отметке 102.65, его пробой подтвердит начало движения к 103.40.
Уровни поддержки: 101.40 101.00 100.65
Уровни сопротивления: 102.35 102.65 103.00
GBP/USD - Пара GBP/USD обновила 4-недельный минимум на 1.2935. Внутридневные попытки роста были сдержаны отметкой 1.3000. Вчера был опубликован отчет RICS за июль, который показал, что баланс цен на недвижимость снизился до 5% от 15%, что стало наихудшим показателем с апреля 2013 года.
Фунт по-прежнему выглядит уязвимым из-за «брекзита», и ситуация в ближайшее время вряд ли претерпит изменения, поскольку экономическое будущее Британии выглядит неопределенным, и это давит на национальную валюту. Сегодня страна опубликует индекс опережающих индикаторов за июль, однако в фокусе скорее окажутся американские розничные продажи, у которых больше шансов стать полноценным драйвером пары GBP/USD.
На часовом графике медвежья динамика сохраняется – цена откатилась от 20-SMA, индикаторы остаются на негативной территории, хотя темпы падения замедлились после того, как котировки перешли в режим консолидации. На 4-часовом таймфрейме цена опустилась ниже 20-SMA, моментум устремился вниз и держится в районе уровня 100, а RSI достиг отметки 34, что также указывает на продолжение падения.
Уровни поддержки: 1.2935 1.2900 1.2870
Уровни сопротивления: 1.2985 1.3020 1.3060
Золото - Цены на золото вчера начали день достаточно позитивно, подскочив к 1353.33, но затем потеряли более 10 долларов от данной отметки. Сейчас участники рынка ждут американские данные по розничным продажам, которые помогут составить более полное представление о состоянии экономики и вероятности повышения ставки ФРС в этом году.
Представитель FOMC Вильямс вчера уже надавил на котировки золота, допустив возможность роста ставок, но на дневном графике динамика драгметалла по-прежнему восходящая. Цена держится намного выше скользящих средних, индикаторы устремились вверх и удерживаются на позитивной территории, приближаясь к средним линиям. На 4-часовом таймфрейме котировки тестируют 20-SMA на 1342,50, которая играет роль сильной статической поддержки.
Технические индикаторы развернуты вниз и находятся на отрицательной территории, но лишь пробой данной поддержки подтвердит продолжение падения.
Уровни поддержки: 1,342.50 1,333.50 1,320.25
Уровни сопротивления: 1,352.60 1,367.20 1,375.10
Нефть WTI - Цены на нефть вчера обновили 2-недельные максимумы – баррель WTI подскочил к отметке 43,83, набрав более 4% на фоне комментариев министра нефти Саудовской Аравии Халеда аль-Фалиха.
Он отметил, что страна готова принять участие в скоординированных мерах по стабилизации цен, обсуждение которых пройдет в сентябре в Алжире. Еще одним фактором роста котировок стал отчет МЭА, в котором ожидается сокращение предложения на нефтяном рынке во 2-й половине 2016 года.
С технической точки зрения, рост котировок забуксовал на 61,8% коррекции недельного падения, при этом на дневном графике индикаторы удерживаются в плюсовой зоне и развернуты вверх, что говорит о возможном продолжении роста. На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA и 100-SMA, индикаторы пересекли средние линии снизу вверх, но затем вышли во флэт, что говорит о возможном периоде консолидации.
Уровни поддержки: 43.05 42.50 42.00
Уровни сопротивления: 43.85 44.40 45.00
DJIA - Индексы Уолл-стрит резко выросли, достигнув новых рекордных максимумов, чему способствовало восстановление цен на нефть и позитивная отчетность ритейлеров. Dow подскочил на 117 пунктов или 0,64% до 18613,52, Nasdaq вырос на 0,46% до 5228,40, а S&P прибавил 10 пунктов до 2185,79. Акции Macy’s взлетели на 17%, бумаги Kohl подскочили на 16% после того, как обе компании сообщили о росте прибыли даже несмотря на снижение прогнозов по ней ранее в этом году.
Акции Dow демонстрировали более умеренную динамику – Nike прибавил 2,9%, Merck & Co. подорожал на 1,58%. С технической точки зрения, Dow может продолжить рост. На дневном графике цены удерживаются чуть выше 20-SMA, индикаторы устремлены вверх, но пока лишь RSI смог превысить среднюю линию.
На 4-часовом таймфрейме RSI откатывается от уровней перкупленности, моментум развернут вниз, но остается выше уровня 100, а цена закрепилась над скользящими средними, и 20-SMA на 18532 играет роль динамической поддержки.
Уровни поддержки: 18,590 18,532 18,483
Уровни сопротивления: 18,640 18,695 18,730
FTSE100 - Британский FTSE 100 закрылся ростом на 0,70% или 48 пунктов, чему способствовало восстановление цен на нефть после заявления министра Саудовской Аравии. После слабого старта индекс постепенно начал укрепляться, чему в том числе способствовала корпоративная отчетность.
Акции туристической компании Tui подскочили на 2,87% после того, как она подтвердила прогноз по прибыли, несмотря на проблемы всей отрасли. Бумаги Coca-Cola выросли на 7% благодаря превзошедшей прогнозы прибыли, повысившейся на 4,8% в 1-м полугодии. Из энергетического сектора фаворитом оказался BP (+2,2%).
В итоге FTSE остался вблизи максимумов и сохраняет позитивный настрой. На дневном графике индикаторы устремлены вверх, а сам индекс держится выше скользящих средних. На 4-часовом таймфрейме индикаторы на фоне низкой волатильности выровнялись, моментум держится над отметкой 100, а RSI перекуплен и остается в районе 74 пунктов.
Уровни поддержки: 6,882 6,831 6,782
Уровни сопротивления: 6,925 6,962 7,000
DAX - Европейские фондовые индексы восстановились – DAX набрал 92 пункта или 0,86%, достигнув нового максимума 2016 года на 10742,84. Этому помогли отскок цен на нефть и корпоративная отчетность. Акции Henkel выросли на 5% на фоне превзошедших ожидания итогов 2-го квартала, бумаги RWE AG прибавили 3,61% на фоне новости о сокращении убытка во 2-м квартале благодаря расширению сегмента выработки электроэнергии.
На дневном графике DAX моментум держится выше средней линии, но замедлил темпы роста, RSI возобновил подъем и достиг уровней перекупленности, а цена закрепилась выше скользящих средних, что в совокупности делает вероятной понижательную коррекцию. На 4-часовом таймфрейме индикаторы умеренно восстанавливаются, RSI достиг сильной перекупленности, однако пока поводов для коррекции в пятницу немного.
Уровни поддержки: 10,672 10,610 10,557
Уровни сопротивления: 10,744 10,815 10,860