"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
27.09.2016
Технический анализ
Евро
Общий обзор
Евровалюта выросла в цене после публикации индекса делового климата в Германии от IFO. Данные превысили прогноз, что позволило евро нивелировать предыдущие потери. Пара евро/доллар в понедельник продолжила торги в боковом диапазоне на фоне бегства участников рынка от рисковых валют.
Текущая ситуация
В понедельник по евро сохранились среднесрочные позитивные настроения. Пара продолжила восстановление после отскока от уровня 1.1200. Цена приблизилась к отметке 1.1250 в середине европейских торгов и пробила ее в начале американской сессии. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА по-прежнему нейтральны. Все линии выступают поддержкой для пары. Сопротивление находится на 1.1300, поддержка – на 1.1250.
Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI приблизился к зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Уверенный пробой вверх уровня 1.1250 позволит продолжить укрепление позиций покупателей. Покупатели могут поднять цену в область 1.1300.
Фунт
Общий обзор
Американская валюта отступает перед контрвалютами, так как инвесторы продолжают анализировать решение американского регулятора об отсрочке ужесточения монетарной политики. В понедельник фокус рынка направлен на дебаты кандидатов в президенты США.
Текущая ситуация
На торгах понедельника сохранялось нисходящее давление. Пара GBP/USD нивелировала все достижения пятницы и резко снизились от локальных максимумов к следующей поддержке 1.2900. Цена застряла в пост-Брекзит краткосрочной консолидации. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили свой медвежий уклон и продолжили снижение на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1.3000, поддержка – на 1.2900.
MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI консолидировался в отрицательной зоне.
Прогноз развития ситуации
Если давление на пару GBP/USD сохранится, цена продолжит нисходящее движение. Ближайшая цель остается в области поддержки 1.2900, а следующий таргет находится в районе 1.2800.
Иена
Общий обзор
Валютный инструмент доллар/иена отступил к минимальным отметкам в связи с нежеланием инвесторов рисковать. Спрос на иену в качестве безопасного актива вырос, несмотря на комментарии главы BoJ о готовности банка прибегнуть к дальнейшему смягчению монетарной политики в случае необходимости.
Текущая ситуация
Настроения бегства от риска поддерживает интерес к покупкам йены. Цена снизилась от азиатского максимума 101.00 к поддержке в области 100.40, где нисходящее движение приостановилось. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА ускорили свое снижение. Все скользящие средние продолжают нисходящее движение на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 101.40, а поддержка в области 100.40.
Индикаторы продолжают южное движение в отрицательной зоне. MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI остался выше зоны перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Общий настрой остается медвежьим. Закрытие ниже уровня 100.40 приведет к потерям до отметки100.00. Если поддержка устоит, то пара USD/JPY может отскочить в область 101.40.
AUD/USD
Общий обзор
В понедельник австралийская валюта оставалась стабильной в паре с долларом США. Отметим, что ранее американская валюта лидировала в паре с долларов Австралии, так как снижение цен на нефть явилось основным фактором давления на сырьевые валюты.
Текущая ситуация
Пара AUD/USD протестировала ценовой канал на 4-х часовом графике на азиатской сессии понедельника. После тестирования нижней грани канала цена отскочила вверх и направилась в область 0.7650. 4-х часовой график демонстрирует, что 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА вверх. 100-ЕМА пересекает 200-ЕМА на том же графике. Сопротивление расположено на 0.7650, поддержка – на 0.7600.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор по-прежнему подает сигнал на покупку. RSI остается нейтральным.
Прогноз развития ситуации
Пока уровень 0.7600 сдерживает цену, можно ожидать восходящий тренд. Уровень 0.7650 выступает первым таргетом покупателей. Уверенный пробой и закрытие ниже отметки 0.7600, может снизить цену в район 0.7540.
Золото
Общий обзор
В начале новой недели фьючерсы на золото торговались разнонаправленно, однако оставались вблизи ранее достигнутых максимумов. Инвесторы заняли выжидательные позиции перед телевизионными дебатами кандидатов в президенты Америки.
Текущая ситуация
Цены на золото торговались разнонаправлено. Котировки оставались в узком диапазоне между уровнями 1332 и 1340. После отката цены снова предприняли попытку преодолеть отметку 1340. Однако пара попадала под давление продаж при любой попытке роста к этой отметке. 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 1340, поддержка – на 1330 долларов за унцию.
MACD расположен в положительной зоне. RSI консолидируется в зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Если цена преодолеет отметку 1340, среднесрочные негативные перспективы будут нейтрализованы. В случае пробоя отметки 1340, следующим таргетом станет уровень 1350.
Нефть Brent
Общий обзор
В понедельник фьючерсы на нефть демонстрировали восходящую коррекцию после стремительного ослабления в пятницу. Рынок анализирует потенциальную возможность заключения договора между крупнейшими странами экспортерами нефти по снижению объемов добычи «черного золота».
Текущая ситуация
Цены на нефть оставались в нисходящем канале. Медвежьи настроения превалируют на 4-х часовом графике. Котировки нефти марки Brent провели азиатскую сессию в узком коридоре между уровнями 45.80 и 46.50. Цены попали под давление покупок на европейской сессии понедельника. Однако бычий импульс угас в области 47.00. Котировки находятся между 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 200-ЕМА движется вверх на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 47.50, а поддержка – на 46.50 долларов за баррель.
MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, что укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком вернется к продавцам. RSI оставался в нейтральной зоне.
Прогноз развития ситуации
Цены на нефть марки Brent могут восстановиться к отметке 47.50. Пробой уровня 47.50 откроет путь в область 48.00. Если продавцы смогут снизить цены ниже 46.50, нисходящее движение может продолжиться в район 45.30.
Индекс DAX
Общий обзор
Фондовые рынки Европы открыли торги в понедельник негативной динамикой, попав под давление дешевеющих акций крупных банков и энергокомпаний.
Текущая ситуация
Индекс образовал гэп в нисходящем направлении от уровня 10587 к 10576 на азиатской сессии понедельника. Цена сохранила медвежий настрой на европейской сессии. DAX направился к ближайшей поддержке в области 10350 на открытии американской сессии. Цена пробила 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА и продвинулась дальше. 50-ЕМА направлена вниз, 100-ЕМА и 200-ЕМА направленны на север. Сопротивление расположено на 10520, поддержка – на 10350.
MACD снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI движется к зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Уровень 10350 остается ключевой поддержкой. Уверенный пробой ниже этой отметки позволит индексу продолжить снижение. Уровень 10250 выступает следующим таргетом продавцов. Не исключена коррекция в район 10450.
Индекс NASDAQ
Общий обзор
Фондовые индексы на Уолл-Стрит при открытии торгов в понедельник снизились на фоне дебатов на пост президента США Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом.
Текущая ситуация
Индекс попал под давление продаж с самого начала торгового дня. Продавцы снизили цену в район 4800, преодолев отметку 4835. 50-ЕМА остановила нисходящее движение. 50-ЕМА ускорила свой рост. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохраняют умеренный бычий уклон. Сопротивление у индекса на 4835, поддержка на 4800.
MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI достиг зоны перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Можно ожидать краткосрочной коррекции и продолжения нисходящего движения. Уровень 4800 является следующим таргетом продавцов. В случае восстановления цена может вырасти в область 4850.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,
Александром Кофманом.