S&P500: индексы продолжают обновлять максимумы
12/01/2018
Текущая динамика
В то время как доллар продолжает масштабное снижение, ралли на американском фондовом рынке продолжается. В пятницу основные американские индексы достигли новых рекордных максимумов, крайне удачно начав 2018 год.
На фоне сохраняющейся уверенности инвесторов в том, что компании вновь отчитаются о сильном росте прибыли за последний квартал 2017 года, американский фондовый рынок продолжает стремительный рост, начавшийся еще в январе 2016 года.
Согласно данным FactSet, прибыль компаний из S&P500 в 4-м квартале увеличилась примерно на 11%. JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Co., входящие в финансовый сектор S&P500, сегодня первые из ведущих банков США отчитаются о квартальных результатах. Экономисты ожидают роста прибыли.
Инвесторы также продолжают оценивать влияние недавно принятого налогового законопроекта на экономику США.
Сегодня инвесторы будут следить за публикацией (в 13:30 GMT) американских данных по потребительской инфляции. По прогнозу ожидается, что розничные продажи в США в декабре выросли на 0,5% (+0,8%, согласно предыдущему релизу, и +0,2% в ноябре), индекс потребительских цен (CPI) вырос на 2,1% (в годовом выражении).
Тем не менее, признаки резкого усиления инфляции пока немногочисленны. Так, американский индекс цен производителей (PPI) за декабрь, опубликованный в четверг, снизился на 0,1%.
Угроза, что текущее состояние инфляции может стать катализатором для разворота бычьего тренда фондового рынка, пока что неактуальна.
ФРС заявила о 3 повышениях ставки в 2018 году. Тем не менее, ФРС может замедлить темпы повышения ставок, если инфляция по-прежнему будет слабой, а макроэкономические показатели будут ухудшаться. Мягкая монетарная политика будет способствовать дальнейшему росту американского фондового рынка. Таким образом, мягкая монетарная политика, ожидания роста экономики на фоне новой налоговой политики, а также сильная отчётность американских компаний по-прежнему стимулируют покупки американских фондовых активов.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
Сегодня индекс S&P500 обновил абсолютный максимум вблизи отметки 2775.0. При этом, индекс S&P500 сохраняет позитивную динамику, торгуясь с февраля 2016 года в восходящем канале на недельном графике.
Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на дневном, недельном, месячном графиках рекомендуют длинные позиции.
Выше ключевых уровней поддержки 2520.0 (ЕМА200 на дневном графике, нижняя линия восходящего канала на недельном графике) 2550.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года) сохраняется долгосрочная восходящая динамика.
Нисходящая коррекция возможна пока что лишь в краткосрочном периоде с целями на уровнях поддержки 2680.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 2600.0 (минимумы декабря и нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
Уровни поддержки: 2735.0, 2680.0, 2640.0, 2600.0, 2550.0, 2520.0
Уровни сопротивления: 2775.0
Торговые сценарии
Sell Stop 2730.0. Stop-Loss 2780.0. Цели 2700.0, 2680.0, 2640.0, 2600.0, 2550.0, 2520.0
Buy Stop 2780.0 Stop-Loss 2730.0. Цели 2800.0, 2900.0
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker