LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка
EUR/USD
Пара EUR/USD показывает слабый рост, развивая коррекционный импульс, сформированный на прошлой неделе. Инструмент тестирует отметку 1.0900 на пробой вверх на фоне отсутствия макроэкономических публикаций. В течение дня инвесторы обратят внимание лишь на ежемесячный отчёт от немецкого Бундесбанка, который может повлиять на ожидания рынка относительно темпов возможного снижения стоимости заимствований со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) в этом году. При этом в среду в ЕС и США будет представлена январская статистика по деловой активности в секторе услуг. Прогнозы предполагают, что показатель в секторе услуг еврозоны от S&P Global укрепится с 48,8 пункта до 49,0 пункта, а в США — снизится с 51,4 пункта до 51,0 пункта. В четверг состоится заседание европейского регулятора, на котором чиновники могут дать комментарии, которые повлияют на движение котировок единой валюты, однако каких-либо изменений в векторе денежно-кредитной политики ведомства не ожидается: предполагается, что процентная ставка останется на уровне 4,50%, а депозитная — на отметке 4,00%.
GBP/USD
Пара GBP/USD незначительно повышается, пытаясь развить «бычий» импульс, сформированный в сверхкраткосрочной перспективе на прошлой неделе. Инструмент тестирует отметку 1.2710 на пробой вверх, в то время как инвесторы ожидают появления новых драйверов на рынке. Заметное давление на позиции фунта на прошлой неделе оказали декабрьские данные по динамике розничных продаж в Великобритании, отразившие сокращение на 3,2% после увеличения на 1,4% в предыдущем месяце, тогда как аналитики предполагали –0,5%. В годовом выражении показатель снизился на 2,4% после роста на 0,2% в ноябре при прогнозе в 1,1%. Вместе с тем, инвесторы обратили внимание на тот факт, что падение потребительского спроса может способствовать ослаблению инфляционного давления и, как следствие, приведёт к более быстрому запуску программы смягчения денежно-кредитной политики со стороны Банка Англии. В среду будут опубликованы январские сведения по деловой активности в ЕС, Великобритании и США. Ожидается, что британские показатели продемонстрируют умеренное повышение, тогда как статистика из США может оказаться смешанной. Так, британский индекс в производственном секторе может укрепиться с 46,2 пункта до 46,7 пункта, а американский — с 47,9 пункта до 48,0 пункта. В свою очередь, прогнозируется, что показатель в сфере услуг Великобритании поднимется с 53,4 пункта до 53,5 пункта, а в США скорректируется с 51,4 пункта до 51,0 пункта.
AUD/USD
Пара AUD/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 0.6590. Участники торгов ожидают появления новых драйверов на фоне практически полного отсутствия макроэкономических публикаций. Аналитики обратили внимание на сохранение Народным банком Китая процентной ставки на уровне 3,45%, а пятилетнее значение, которое используется для расчёта ипотечных, осталось на отметке 4,20%. Инвесторы продолжают оценивать пятничные данные из США. Так, объёмы продаж на вторичном рынке жилья снизились в декабре на 1,0% после роста на 0,8% в предыдущем месяце, а в абсолютном выражении показатель сократился с 3,82 млн до 3,78 млн, тогда как аналитики предполагали, что прежний объём продаж сохранится. Вместе с тем, поддержку американской валюте оказало увеличение индекса потребительского доверия от Мичиганского университета в январе с 69,7 пункта до 78,8 пункта при прогнозе в 70,0 пункта. В Австралии завтра будут опубликованы декабрьские данные по индексам деловой среды от Национального банка Австралии, а в среду — январская статистика по деловой активности в сфере услуг и обрабатывающей промышленности от Commonwealth Bank. В США в этот день будут представлены предварительные сведения по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг в январе от S&P Global.
USD/JPY
Пара USD/JPY снижается, тестируя отметку 147.80 на пробой вниз на фоне отсутствия ключевой макроэкономической статистики. Во вторник инвесторы обратят внимание на итоги заседания Банка Японии по монетарной политике: прогнозы аналитиков предполагают сохранение процентной ставки на уровне –0,10%, поскольку инфляционное давление в стране нестабильно. Опубликованные в пятницу данные из Японии отразили умеренное замедление темпов роста инфляции в декабре: национальный индекс потребительских цен сократился с 2,8% до 2,6%, показатель без учёта цен на свежие продукты питания — с 2,5% до 2,3%, а без учёта продуктов питания и энергоносителей — с 3,8% до 3,7%. В США, тем временем, индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в январе увеличился с 69,7 пункта до 78,8 пункта, значительно превысив предварительные оценки в 70,0 пункта.
XAU/USD
Пара XAU/USD незначительно снижается на фоне сдержанной активности на рынке, на рынке, торгуясь в районе 2022.30 и отступая от локальных максимумов от 16 января. Умеренную поддержку золоту по-прежнему оказывает рост геополитической напряжённости в Восточной Европе, а также на Ближнем Востоке, где США вместе с союзниками предпринимают попытки обеспечить безопасный коридор для судов в Красном море. В свою очередь, давление на котировки инструмента в последнее время усиливается в связи с ослаблением ожиданий в отношении скорого смягчения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центральными банками. Так, в пятницу президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби заявил, что для принятия окончательного решения о снижении стоимости заимствований ФРС США необходимо получить подтверждение устойчивого сокращения инфляции. На фоне последних макроэкономических данных подобные комментарии чиновников привели к заметному уменьшению вероятности корректировки значения в марте: в настоящий момент она составляет 53,0% по сравнению с более чем 70,0% на позапрошлой неделе. Дополнительную поддержку американской валюте оказывает статистика, опубликованная в пятницу. Так, индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в январе увеличился с 69,7 пункта до 78,8 пункта, что оказалось лучше прогноза в 70,0 пункта.
Уровни сопротивления: 74.00, 75.00, 76.00, 77.00.
Уровни поддержки: 73.00, 71.77, 71.00, 70.00.
https://www.litefinance.org/ru/blog/