LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка
EUR/USD
Пара EUR/USD показывает умеренный рост, развивая восходящую динамику с 6 февраля. Инструмент тестирует отметку 1.0790 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 2 февраля. Активность на рынке при этом остаётся достаточно сдержанной, а участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации макроэкономической статистики. В частности, завтра будут представлены январские данные по инфляции в США: прогнозируется, что индекс потребительских цен в месячном выражении замедлится с 0,3% до 0,2%, а в годовом — с 3,4% до 3,0%, верхней границы целевого диапазона ФРС США. В свою очередь, показатель без учёта цен на продовольствие и энергоносители может скорректироваться с 3,9% до 3,8%. В среду инвесторы будут оценивать финальные сведения по валовому внутреннему продукту (ВВП) еврозоны за четвёртый квартал 2023 года, а также декабрьскую статистику по промышленному производству. Прогнозы предполагают, что экономика региона прибавит ещё 0,1% в годовом выражении, в то время как объёмы промышленного производства могут снизиться на 4,1% после –6,8% в предыдущем месяце. В прошлую пятницу в еврозоне были опубликованы данные по инфляции в Германии: индекс потребительских цен в январе составил 0,2%, как и месяцем ранее, что совпало с ожиданиями рынка, а в годовом выражении показатель остался на уровне 2,9%.
GBP/USD
Пара GBP/USD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.2630 и сохраняя восходящую направленность после заметной коррекции в начале прошлой недели. Тем не менее, активность на рынке остаётся достаточно низкой в преддверии публикации макроэкономической статистики из США и Великобритании. Так, завтра инвесторы будут оценивать отчёт по рынку труда Великобритании за декабрь–январь. Прогнозируется, что средняя почасовая заработная плата с учётом премий резко замедлится с 6,5% до 5,7%, а показатель без учёта премий — с 6,6% до 6,0%. Кроме того, уровень безработицы может снизиться с 4,2% до 4,0%. С открытием американской сессии фокус внимания сместится на январские данные по инфляции в США. Напомним, что аналитики не предполагают значительных колебаний показателя, однако всё же надеются, что публикация станет новым импульсом к скорому смягчению денежно-кредитной политики со стороны ФРС США. Так, эксперты рассчитывают, что индекс потребительских цен сократится с 3,4% до 3,0% в годовом исчислении и с 0,3% до 0,2% в месячном. Аналогичная статистика из Великобритании будет представлена в среду. Согласно предварительным оценкам, индекс потребительских цен в январе потеряет 0,3% после роста на 0,4% в предыдущем месяце, а базовый показатель скорректируется с 5,1% до 5,2%.
AUD/USD
Пара AUD/USD демонстрирует попытку снижения, консолидируясь вблизи отметки 0.6515 в преддверии макроэкономических публикаций. Инвесторы продолжают оценивать пятничные данные, которые оказали австралийскому доллару заметную поддержку. «Быки» положительно отреагировали на выступление главы Резервного банка Австралии (РБА) Мишель Буллок в парламенте. Среди прочего, чиновница отметила, что для смягчения монетарных условий регулятору не обязательно дожидаться сокращения инфляции к нижней границе целевого диапазона 2,0–3,0%, при этом ведомство также не исключает возможности дальнейшего повышения стоимости заимствований в случае необходимости. По оценкам Буллок, даже если экономика Австралии будет развиваться по одному из наиболее благополучных сценариев, заметного замедления индекса потребительских цен ниже целевых уровней не стоит ожидать в течение ближайших четырёх лет. На прошлой неделе РБА объявил о сохранении процентной ставки на отметке 4,35%, что полностью совпало с прогнозами аналитиков. Завтра в Австралии и США будет опубликована макроэкономическая статистика, способная повлиять на динамику инструмента. В частности, будут представлены январские сведения по индексу уверенности в деловой среде Национального банка Австралии, а также январская статистика по инфляции в США, прогнозы по которой предполагают замедление индекса потребительских цен с 0,3% до 0,2% в месячном выражении и с 3,4% до 3,0% в годовом. В четверг инвесторы будут оценивать январский отчёт по рынку труда Австралии: ожидается рост уровня занятости на 30,0 тыс после –65,1 тыс в предыдущем месяце, а также повышение уровня безработицы с 3,9% до 4,0%.
USD/JPY
Пара USD/JPY показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 149.20. Активность на рынке остаётся сниженной, поскольку трейдеры не спешат открывать новые позиции в преддверии завтрашней публикации статистики по инфляции в США. Предполагается дальнейшее замедление индекса потребительских цен с 0,3% до 0,2% в месячном исчислении и с 3,4% до 3,0% в годовом, что может стать дополнительным сигналом для ФРС США в вопросе предстоящего снижения стоимости заимствований. Напомним также, что рынки практически полностью пересмотрели ожидания в отношении мартовского заседания регулятора и теперь склоняются к тому, что процентная ставка будет скорректирована на 25 базисных пунктов в мае. Тем временем, Банк Японии, напротив, размышляет над возможность ужесточения денежно-кредитной политики. В прошлую пятницу глава японского ведомства Кадзуо Уэда отметил, что мягкие условия финансирования, вероятно, сохранятся после того, как чиновники откажутся от политики отрицательных процентных ставок. Рынок рассчитывает, что значение может быть повышено уже в марте. При этом дальнейшего развития тренда пока не ожидается. В четверг, в Японии будут опубликованы данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за четвёртый квартал 2023 года, а также декабрьская статистика по промышленному производству. Прогнозы предполагают, что экономика прибавит 0,3% после снижения на 0,7% в предыдущем квартале, а в годовом выражении — вырастет на 1,4% после –2,9%.
XAU/USD
Пара XAU/USD показывает незначительное снижение, развивая «медвежий» импульс конца прошлой недели. Инструмент тестирует отметку 2020.00, в то время как участники торгов ожидают появления новых драйверов на рынке. Завтра в 15:30 (GMT+2) в центре внимания инвесторов окажутся американские данные по инфляции, которые могут оказать ключевое влияние на решения монетарных властей: согласно предварительным оценкам, индекс потребительских цен сократится с 0,3% до 0,2% в месячном выражении и с 3,4% до 3,0% — в годовом, а в базовый показатель снизится с 3,9% до 3,8%. В конце недели будет опубликован индикатор цен производителей, который, как ожидается, скорректируется с 1,0% до 0,7% в годовом исчислении. При этом аналитики ожидают, что значительного всплеска активности по инструменту может не последовать вплоть до конца недели, поскольку китайские рынки будут закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.
https://www.litefinance.org/ru/blog/