EUR/USD - Доллар США начал торги четверга с падения против большинства конкурентов, далее он сумел отыграть часть падения и завершить день смешанной динамикой. Пара EUR/USD обновила недельный максимум на отметке 1.1213, а затем скорректировалась после выхода PPI еврозоны за апрель (-0,3% м/м и -4,4% г/г).
ЕЦБ, как и ожидалось, сохранил все без изменений. Заявление Драги учитывало внедрение программы покупки корпоративных облигаций и TLTRO 2, а также содержало умеренный оптимизм в отношении прогнозов по росту и инфляции на этот год. По оценке главы ЦБ, CPI в этом году вырастетна 0,2% против предварительно оцениваемых 0,1%. В целом, тон оказался более «миролюбивым», чем прогнозировалось.
В США внимание было приковано к отчету по занятости в частном секторе от ADP, который показал, что в мае было создано 173 тыс. рабочих мест. Это немного не дотянуло до прогнозов. При этом заявки на пособия по безработице за прошлую неделю снизились с 270 тыс. до 267 тыс. Это укрепило USD, который сейчас живет ожиданиями отчета NFP (ожидается +164 тыс. и уровень б/р в 4,9%).
Техническая картина EUR/USD все еще негативна и останется таковой до тех пор, пока цены не пробьют сильное динамическое сопротивление на 1.1230 (20-и 100-DMA на дневном графике). На 4-часовом таймфрейме цена балансирует в районе 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и удерживаются на средних линиях, что все еще указывает на контроль ситуации «медведями». Пробой 1.1120 спровоцирует падение к 1.1000/40, что будет возможно в случае выхода сильного отчета по занятости в США.
Уровни поддержки: 1.1120 1.1085 1.1040
Уровни сопротивления: 1.1200 1.1235 1.1280
USD/JPY - Пара USD/JPY падает 3-й день подряд, откатившись к 108.52, но затем котировки сумели отыграть часть падения. Агентство Moody’s сообщило, что отсрочка повышения налога с продаж в Японии является негативным фактором для кредитного рейтинга страны, поскольку усложняет достижение финансовых целей и ставит под сомнение стабильность бюджетной политики страны.
Сегодня ожидается ослабление пары, поскольку обычно перед отчетом NFP это и происходит. На часовом графике цена остается ниже скользящих средних, моментум развернулся вниз после попытки преодолеть среднюю линию, а RSI балансирует в районе 39 пунктов.
На 4-часовом таймфрейме индикаторы умеренно восстанавливаются от уровней перепроданности, но остаются в минусе, при этом 200-SMA на 109.20 ограничивает попытки роста. Следующее движение будет зависеть от реакции рынка на американские данные. Впрочем, восстановление пары выше 110.00 маловероятно.
Уровни поддержки: 108.50 108.10 107.70
Уровни сопротивления: 109.20 109.50 110.00
GBP/USD - Пара GBP/USD отыграла падение и на протяжении большей части четверга консолидировалась в районе 1.4430. Ранее на фоне ослабления доллара цены смогли обновить дневной максимум в районе 1.4472, откуда затем устремились вниз. Макростатистики из Британии вчера не выходило, календарь на сегодня также пуст, за исключением PMI в секторе услуг. Настроения в отношении фунта остаются негативными, поскольку население все более активно поддерживает идею выхода страны из ЕС.
С технической точки зрения, на 4-часовом графике 20-SMA продолжила падение и сейчас приближается к 200-EMA на 1.4490, при этом технические индикаторы скорректировались от уровней перепроданности, но остаются в их непосредственной близости. Падение ниже 1.4400 откроет ценам путь к 1.4320.
Уровни поддержки: 1.4400 1.4360 1.4320
Уровни сопротивления: 1.4470 1.4515 1.4550
Золото - Вчера золото держалось в узком диапазоне, завершив день падением к 1211.30. Металл оказался под давлением на фоне возможного повышения ставки ФРС в июне. Впрочем, вероятность данного события снижается, поскольку американская макростатистика в последнее время не радует.
И все же быкам по золоту пришлось отступить, так как глава ФРБ Далласа Каплан подчеркнул, что Центробанк намерен повышать ставку, поскольку экономика подает признаки восстановления. Оставаясь в пределах диапазона среды, цена золота на дневном графике устремлена вниз, оставаясь ниже 20- и 100-SMA, при этом индикаторы продолжают падение и удерживаются вблизи уровней перепроданности. На 4-часовом таймфрейме котировки остаются в районе 20-SMA, а индикаторы консолидируются на средних линиях.
Уровни поддержки: 1,208.30 1,199.50 1,190.90
Уровни сопротивления: 1,223.50 1,232.10 1,241.70
Нефть WTI - Цены на нефть вчера скорректировались после падения и завершили день в режиме боковой динамики. Страны ОПЕК на саммите в Вене не смогли достичь соглашения по установке «потолка» объемов добычи, что вызвало падение котировок WTI к 47,96. Однако негатив был компенсирован отчетом EIA по запасам нефти в США, которые сократились на 1,4 млн. баррелей.
Также из отчета стало известно, что объемы добычи американскими компаниями продолжают сокращаться. Сейчас WTI держится чуть ниже отметки 49.00. На дневном графике цены вновь восстановились после тестирования 20-SMA, что указывает на активность покупателей при падении цен к минимумам. Индикаторы при этом откатились от уровней перекупленности и сейчас консолидируются. На 4-часовом таймфрейме индикаторы опустились под средние линии, но не демонстрируют четкой направленности.
Уровни поддержки: 48.60.48.10 47.40
Уровни сопротивления: 49.20 49.70 50.25
DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили четверг преимущественно ростом: Dow закрылся в плюсе на 48 пунктов или 0,27% до 17838,56б Nasdaq прибавил 19 пунктов до 4971,36, S&P вырос на 5 пунктов до 2105,26. Индексы скорректировали падение, поскольку цены на нефть устремились вверх после данных по запасам от EIA.
Однако сессия была нестабильной, поскольку инвесторы сохраняют осторожность перед отчетом NFPи ключевыми событиями предстоящих недель – решением Банка Японии и ФРС, а также референдумом по «брекзиту». На дневном графике Dow картина бычья, индекс восстановился от 20-SMA, а индикаторы преимущественно растут после тестирования средних линий. На 4-часовом таймфрейме цена восстановилась выше 20-SMA, индикаторы достигли средних линий, однако дальнейший подъем пока не подтверждается.
Уровни поддержки: 17,770 17,725 17,681
Уровни сопротивления: 17,890 17,964 18,005
FTSE100 - Британский FTSE100 вчера по итогам дня потерял 6 пунктов до 6185,61, оказавшись под негативным влиянием со стороны снизившихся цен на нефть. Акции Royal Dutch Shell потеряли 0.3%, BP подешевел на 0,14%. Бумаги горнодобывающих компаний также оказались под давлением из-за падения цен на металлы (Anglo American -0,8%). В целом, европейские площадки активно пытались определиться с направлением движения, так как ни ЕЦБ, ни ОПЕК не смогли задать вектор торгам.
Британский FTSE смог восстановиться к 6200 уже после официального закрытия. На дневном графике цена снова восстановилась от 200-DMA, индикаторы устремились вверх и удерживаются чуть выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме цена балансирует в районе скользящих средних, а индикаторы остаются во флэте.
Уровни поддержки: 6,187 6,145 6,107
Уровни сопротивления: 6,244 6,285 6,326
DAX - Европейские фондовые площадки завершили день во флэте после того, как ЕЦБ оставил курс политики без изменений. НемецкийDAX потерял 3 пункта и достиг отметки 10208.00. Из лидеров сессии стоит выделить Bayer (+2,19%) и Volkswagen (+1,78%). Внутридневной подъем индекса состоялся после 2 дней падения подряд, а дополнительное восстановление на 50 пунктов после официального закрытие указывает на отсутствие угроз дальнейшего падения.
На дневном графике индикаторы восстановились от средних линий и устремлен вверх, а индекс приблизился к 200-DMA, что указывает на продолжение восстановления. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, цена держится на несколько пипсов ниже 20-SMA, а индикаторы удерживаются во флэте на средних линиях.
Уровни поддержки: 10,183 10,130 10,061
Уровни сопротивления: 10,263 10,312 10,375
