НЕФТЬ - выросла в пятницу после публикации сильной статистики США по занятости. Статистика показала, что в феврале американская экономика создала 175,000 новых рабочих мест, что превысило прогнозы аналитиков в 140,000. Уровень безработицы, однако, вырос до 6.7% с 6.6%. Однако пятничный рост не смог компенсировать предыдущие потери.
Ранее нефть подешевела после того, как правительственный отчет показал неожиданный рост еженедельных запасов дистиллятов, что усилило опасения относительно ослабления спроса на энергоресурсы.
Статистика показала, что запасы нефти выросли, а запасы бензина сократились на прошлой неделе, однако запасы дистиллятов неожиданно выросли, несмотря на холодную погоду.
Запасы нефти увеличились на 1.4 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 1.5 млн. баррелей. Во вторник вечером Американский Институт Нефти сообщил о росте запасов нефти на 1.2 млн. баррелей на прошлой неделе.
С технической точки зрения сопротивлением сейчас является область 105,00. Прохождение этого уровня откроет дорогу к 105.80. Далее сопротивление расположено в районе 108.20. Поддержка находится в районе 100.30.
ЕВРО - растет пятую неделю подряд, поскольку накануне глава ЕЦБ в рамках своей пресс-конференции не дал оснований полагать, что ЕЦБ готовится к снижению процентных ставок. ЕЦБ по итогам заседания оставил основную учетную ставку на уровне 0.25%, как и прогнозировали аналитики.
Согласно прогнозам ЕЦБ, инфляция в еврозоне, которая в феврале составила 0.8%, ускорится до 1.7% в четвертом квартале 2016 года. Потребительская инфляция ожидается с повышением на 1% в этом году. Чиновники из ЕЦБ видят инфляцию на уровне 1.3% в 205 году и в среднем на уровне 1.5% в 2016 году.
Перспективы экономики Германии довольно неплохи. Формула успеха традиционна - наполненный рынок труда в сочетании с растущими заказами, тогда как запасы находятся на 2.5-летнем минимуме. Поскольку зима была довольно мягкой, то можно ожидать серьезного роста строительного сектора в первом квартале.
С технической точки зрения EUR/USD резко снизился из области сильного сопротивления $1.3920 после публикации неожиданно сильных данных по рынку труда США. Выше сопротивление находится на $1.3960. Ближайшая поддержка расположена на $1.3800, ниже - в области $1.3700 (минимумы 5 марта и канальная линия).
ИЕНА - упала к минимумам января против доллара, поскольку доллар получил поддержку после выхода сильного отчета по первичным обращениям за пособием по безработице, что усилило ожидания касательно занятости в стране в целом.
Иена также отступила на спекуляциях, что кризис в Украине ослабеет, что сократило спрос на валюты-убежища, а также на фоне восстановления курса российского рубля и азиатских фондовых индексов.
Между тем, в АР Крым парламент назначил на 16 марта референдум на предмет желания местного населения присоединиться к России или, наоборот, остаться в суверенном государстве.
С технической точки зрения USD/JPY торгуется ниже Y103.75. Ниже Y103.00 может спровоцировать коррекцию до Y102.70 (23.6% Фибо недавнего ралли). Далее потери могут увеличиться до Y102.40 (38.2%). Ближайшее сопротивление находится на Y103.40 (максимум 28 января). Выше сопротивление расположено в районе максимумов 16 и 23 января на Y104.85/90.
ФРАНК - в пятницу подорожал несмотря на то, что правительственный отчет по занятости в США оказался лучше прогнозов, что говорит об улучшении ситуации на рынке труда. Статистика показала, что в феврале американская экономика создала 175,000 новых рабочих мест, что превысило прогнозы аналитиков в 140,000. Уровень безработицы, однако, вырос до 6.7% с 6.6%.
Представитель ФРС Плоссер призвал к ускорению темпов сворачивания:
-экономика США укрепляется и может вырасти на 3% в 2014 году;
-ФРС должен рассмотреть возможность ускорения роста экономики лучше прогнозов;
-недавние слабые экономические показатели в основном отражают плохие погодные условия.
Основное влияние на динамику рынков оказывала ситуация на Украине и попытки урегулирования конфликта между Украиной и Россией.
С технической точки зрения USD/CHF находится в области Chf0.8775. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8750 и Chf0.8620. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.8890 (дневные максимумы). Выше Chf0.8930 (максимум 26 февраля) откроет дорогу на Chf0.9000, затем - к Chf0.9060 (максимумы 4-6 февраля).
СТЕРЛИНГ - торговался довольно волатильно. Согласно опубликованным данным Банка Англии, британские потребители ожидают, что цены на товары и услуги в ближайшие 12 месяцев вырастут на 2.8%, в то время как раньше прогнозировался рост на 3.6%.
Опубликованные данные показали, что индекс цен на жилье Halifax House Prices в феврале вырос на 7.9% против прогноза 7.2% и 7.3% в январе.
Банк Англии хочет видеть монетарную политику стабильной как можно дольше, чтобы удостовериться, что восстановление экономики устойчиво. Однако рост экономики в сочетании с ростом рынка труда дают понять, что Банк Англии будет вынужден принимать решение об изменении ставки.
С технической точки зрения GBP/USD снижается после тестирования ближайшего сопротивления в области $1.6770. Выше сопротивление находится в области максимумов прошлого понедельника на $1.6820. Ниже $1.6640 ближайшая поддержка находится на $1.6680, ниже - в районе минимумов 27 февраля на $1.6614, ниже - на $1.6580 (минимум 24 февраля).
ЗОЛОТО - завершило ростом второй месяц кряду на фоне увеличения спроса на безопасные активы в связи с опасениями относительно замедления темпов роста в США и Китае, а также эскалацией нестабильности в Украине.
Золото выросло до 16-недельного максимума на спекуляциях, что ослабление темпов экономического роста в США усилит спрос на драгоценные металлы как на альтернативный инструмент инвестирования.
В этом году золото подорожало на 11%, восстановившись после снижения в 2013 году, которое стало максимальным за последние три десятилетия.
Основными факторами поддержки укрепления рынка стали опасения по поводу замедления темпов роста в США на фоне продолжающегося процесса сворачивания стимулирующих мер ФРС после публикации ряда слабых экономических данных, большую часть которых, тем не менее можно отнести на счет неблагоприятных погодных условий.
Правда, в четверг золото показало максимальное падение за последние четыре недели после того, как американская статистика показала рост продаж новостроек до 5-летнего максимума.
С технической точки зрения золото достигло цели в области 1340.00. ее преодоление ускорит рост цен на драгоценный металл. В таком случае следующей целью станет район 1430.00. Ближайшая поддержка находится в район 1270.00. Ключевая поддержка остается на 1180.00.