"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
03.03.2016
Фундаментальный анализ
В Штатах заявлен февральский релиз относительно занятости от ADP. Данные вышли на уровне 214000, тогда как прошлое значение 205000 было пересмотрено до 193000, а прогнозировалось 190000.
Котировки EUR/USD получили поддержку для роста, чему содействовал умеренно позитивные данные от Markit касательно PMI сектора производства, а также падение безработицы в европейском регионе до 10.3%. В ЕС безработица достигла самой низкой отметки с сентября 2011 г, но пока что далеко до докризисных отметок 2008 г. На облигационном рынке же германские десятилетние гос. бумаги показывают сокращение к английским и американским соперникам, в результате чего привлекательность вложений в активы ЕС падает. Однако поддержка была краткосрочной и пара EUR/USD упала в конце торгов.
Внимание следует уделить данным от Markit по PMI сферы строительства, которые вышли на уровне 54,2, что хуже прогнозируемых 55,5. В течение второго полугодия 2015 года ВВП в данной сфере показал спад, после длительного стремительного роста. Для сектора строительства негативным фактором является и ситуациям вокруг вероятного «брекзита», так как страна выйдет из ЕС, то на жилищном рынке, в частности в Лондоне, будет зафиксирована стагнация. Тем не менее, пара GBP/USD резко выросла.
Бычьи настроения преобладали, на что имелось две причины. Во-первых, слабый японский релиз касательно расходов домохозяйств оказывает давление на «медведей», так как личное потребление является основой ВВП Японии. Во-вторых, растет аппетит к риску, что для низкорисковой японской валюты является отрицательным фактором. Только в конце торгов пара USD/JPY снизилась.
Технический анализ
Евро
Общий обзор
Позитивные макроданные из ЕС не смогли оказать поддержку евровалюте. Безработица неожиданно упала до августовского минимума 2011 г. На отметке 10.3, предыдущее значение и прогноз составляли 10.4%. Показатель деловой активности в производственной сфере продемонстрировал рост с 51.0 до 51.2. Вероятно, после публикации цен потребителей в зону дефляции рынок полностью определился с ожиданиями касательно мартовского совещания ЦБ ЕС, и по этой причине евро проигнорировал свежие цифры.
Приоритет остался за покупками американской валюты и инструмент не смог вернуться к важной отметке 1.0925, однако резкого снижения котировок также не было зафиксировано. Торги больше носили консолидационный характер, поскольку отсутствовал четкий заданный вектор движения.
В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0680. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.
Торговые рекомендации
При реализации негативного сценария, для развития медвежьего движения необходимо снижение ниже отметки 1.0800, после чего первым таргетом выступит отметка 1.0680.
Фунт
Общий обзор
В Британии вышел показатель деловой активности в строительной сфере на уровне 54,2. Это ниже прогноза 55,5. Поддержку стерлингу оказывает положительная тенденция на нефтяном рынке. Ранее на рынках был зафиксирован сильный спрос на высокорисковые активы, благодаря чему стерлинг закрыл торги в «зеленой области».
Инструменту удалось закрепить позиции выше 1.4000. Пара протестировала сопротивление 1.4080.
В районе 1.4000 расположена первая поддержка, ниже – 1.3920. В области 1.4080 находится первое сопротивление, выше – 1.4160.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и формируют «Золотой крест».
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растет.
Торговые рекомендации
Для развития бычьего импульса, стерлингу потребуется возврат за уровень 1.4080. Отметка 1.4160 является первым таргетом роста.
Иена
Общий обзор
К концу торгов пара USD/JPY снизилась после роста. Очевидно, рынки продолжают обдумывать принятое в начале недели решение китайского банка касательно сокращения резервных требований к банкам. В результате таких настроений иена стала главным аутсайдером, растеряв завоевания в паре с USD.
На движение инструмента на торгах среды оказал влияние выход штатовского релиза относительно изменения количества занятых от ADP на протяжении февраля. Прогноз составлял 189000, прошлое значение 205000 было пересмотрено до 193000, значение составило 214000.
Рост инструмента существенно ускорился, обусловив движение к максимальным отметкам выше психологического уровня 114.05.
В районе 113.00 расположена первая поддержка, ниже – 112.20. В области 113.80 находится первое сопротивление, выше – 114.60.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Вероятно, пара продолжит укрепление, с таргетами на 113.80 и 114.60.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,
Александром Кофманом.
