"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
27.10.2015
Фундаментальный анализ
После обвала, зафиксированного в пятницу, евровалюта начала восстанавливаться. Поддерживающим евро фактором является снижение на европейских рынках, имеющее коррекционный характер. Общеевропейская валюта в целом пребывает под давлением, так как, публикация обзора IFO предоставила слабые данные. При ожиданиях индекса делового климата 107.8, по факту он вышел 108.2.
После пятничного обвала основная валютная пара предпринимает попытки восстановления. Напомним, что падению инструмента способствовали заявления главного европейского банкира, сообщившего, что на встрече ЦБ ЕС обсуждалось снижение ставки по депозитам.
Фунт/доллар ведет торги в довольно узком диапазоне, около важной поддержки. Драйвером движения по стерлингу стал октябрьский релиз, представленный Конфедерацией промышленников Британии. При прогнозируемом снижении -8, данные по факту индекс пром заказов показал снижение -18.
Японской валюте удалось немного вырасти, чуть скорректировав потери против «бакса». Представитель Японского Цб, г-н Хамада, сообщил, что пока ожидания повышения ставки Федрезервом оказывают давление на иену, нет необходимости, чтобы японский регулятор пошел на дальнейшее смягчение политики.
Технический анализ
Евро (EUR)
Общий обзор
Институт IFO в первой половине торгового дня представил данные относительно германского делового климата. При прогнозах 107.8, по факту индекс вышел 108.2. Этот индикатор довольно тесно коррелирует с темпом роста экономики и всегда находится под пристальным вниманием рынка. Рост в секторе услуг возмещает небольшое замедление в сфере промышленности. Безработица снижается, доходы населения увеличиваются, снижаются ставки по ипотечному кредитованию. Для сектора строительства такие условия являются идеальными. По сравнению с августом на 5.7% выросли сентябрьские продажи на рынке вторичного жилья.
Паре EUR/USD удалось консолидироваться и протестировать сопротивление 1.1050. Возможно, этот символичный успех остановит стремительное падение евро.
В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже – 1.0790. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen нисходящее и формируют «Мёртвый Крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.
Торговые рекомендации
Паре удалось остановить падение и отскочить от пятничного минимума вверх. Если пара продолжит рост и преодолеет сопротивление 1.1050, это предоставит возможность протестировать следующее сопротивление 1.1150. Однако, в случае продолжения падения, то таргетом выступит 1.0925.
GBP/USD
В начале недели ожидается развитие бокового движения, в связи со смешанным фоном. По отношению к штатовским и немецким конкурентам доходность десятилетних британских бумаг показывает рост. В этой связи привлекательность инвестирования в активы Британии увеличивается. Трейдеры ожидали поддержку «баксу» со стороны данных по продажам первичного жилья, однако они вышли ниже ожидаемых – 468000 по факту, при 550000 прогнозируемых.
Фунту удалось немного укрепиться против доллара, однако протестировать сопротивление 1.5390 так и не получилось.
В районе 1.5300 расположена первая поддержка, ниже – 1.5200. В области 1.5390 находится первое сопротивление, выше – 1.5460.
Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мёртвый Крест.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена растёт.
Торговые рекомендации
Если пара продолжит снижение, цена скоро достигнет поддержки 1.5300. В случае роста актуальны сделки на покупку с таргетом 1.5390.
USD/JPY
На протяжении торгового дня преобладали бычьи настроения. Среди инвесторов наблюдается склонность к риску, после выступления Марио Драги, в течение которого он заявил, что регулятор готов на ближайшем декабрьском заседании пойти на расширение программы QE. Подобные вербальные интервенции привели к росту котировок на рынках акций Европы, Северной Америки и Азии. Для японской валюты рост сделок керри трэйд является отрицательным знаком, поскольку она является низкорисковым активом. Укреплению позиций «зеленого» способствуют также распродажи на рынке commodity.
В первой половине дня цена опустилась и дальше демонстрировала горизонтальное движение между уровнями 120.40 и 121.60.
В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.60 находится первое сопротивление, выше – 122.40.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растёт.
Торговые рекомендации
Пока цена расположена выше облака Ишимоку, есть все предпосылки для дальнейшего роста с таргетом 121.60. В ином случае, цена может снизиться к поддержке 120.40.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
