"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
04.02.2016
Фундаментальный анализ
За океаном были представлены январские данные по композитному показателю ISM для непроизводственной сферы. Ожидалось 55.1, предыдущее значение составляло 55.3, фактически данные вышли на уровне 53.5. Помимо этого, в Штатах был опубликован январский релиз касательно изменения числа занятых от ADP. Прогнозировалось 195000, предыдущее значение составляло 267000, фактически данные вышли на уровне 205000.
В ЕС в течение минувшего года безработица сократилась на 0.8%, достигнув уровня 10.4%, что наглядно отражает результаты мягкой денежно-кредитной политики европейского регулятора. Низкий курс единой валюты и дешевая ликвидность привели к развитию реального сектора экономики. Интерес вызвал и релиз касательно розничных продаж за декабрь: 1,4% г/г и 0,3% м/м против прогноза 1,5% г/г и 0,3% м/м. По итогам торгов пара евро/доллар значительно укрепилась.
В минувшем году британский валовый внутренний продукт зафиксировал рост на 2.17%. В 2014 году рост показателя составлял 2.85%. За аналогичные периоды штатовский показатель вырос на 2.38% и 2.42%. Полученные данные позволяют сделать вывод, что замедление темпов роста британской экономики более сильное, нежели американской экономики. Для стерлинга это является отрицательным сигналом. Пара фунт/доллар выросла.
«Американец» демонстрировала довольно волатильные торги. По отношению к японскому сопернику доллар ослаб. Спрос на иену вырос, чему способствовало восстановление бегства из рисковых активов. Поводом для падения фондовых индексов стало дешевеющее «черное золото». Отметим, что на текущей неделе нефть заметно сдает позиции, после ранее зафиксированного роста. В таких условиях рынок активно начинает покупать японскую валюту.
Были опубликованы данные касательно деловой активности в секторе услуг. В ЕС данные вышли на уровне 53,6, что совпало с прогнозами, в Штатах индекс вышел на отметке 53,2 против прогноза 53,7, в Великобритании – 55,6 против ожидаемых 55,3.
Технический анализ
Евро
Общий обзор
Поддержку паре оказало не только бегство из высокорисковых активов, но и благоприятная европейская статика. В ФРГ уровень безработицы достиг двадцатилетней минимальной отметки на 6.2%, при ожиданиях 6.3 %. показатель по всему региону упал с 10.5 до 10.4. Чуть расстроили данные касательно цен европейских производителей, снизившиеся до -3.0%, при прогнозах -2.8%.
Бывшее, довольно сильное сопротивление, находящееся на 1.0925 оказало евровалюте поддержку. Отметка 1.0925 ранее ограничивала попытки роста инструмента. На резком росте пара пробила и отметку 1.1050.
В районе 1.1050 расположена первая поддержка, ниже 1.0925. В области 1.1150 находится первое сопротивление, выше – 1.1260.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.
Торговые рекомендации
Чтобы было продлено восходящее движение, котировки должны пробить отметку 1.1150. Следующей целью выступит 1.1260.
Фунт
Общий обзор
На фоне общего снижения американской валюты пара фунт/доллар выросла. Ранее кроме нефтяных цен, давление на фунт/доллар оказал и слабый второстепенный британский релиз. Январский показатель деловой активности в секторе строительства отразил резкое падение от 57.8 до 55. Аналитики ждали снижения до 57.6.
Отвлечь «британца» от отрицательной динамики не смогли и комментарии премьер-министра Великобритании Дж. Осборна, отметившего наличие прогресса в отношениях между ЕС и Британией. В грядущую пятницу между представителями двух сторон пройдут переговоры по пакету предложений по дальнейшему развитию этих отношений.
Котировки вели торги выше отметки 1.4400 и отметились на внутридневном минимуме 1.4320. Из этого района позднее бы зафиксирован небольшой откат. Затем после консолидации в районе 1.4400 пара выросла, пробив сопротивления на 1.4480 и 1.4560.
В районе 1.4560 расположена первая поддержка, ниже – 1.4480. В области 1.4630 находится первое сопротивление, выше – 1.4700.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.
Торговые рекомендации
Имеется восходящий потенциал. Если сценарий роста будет реализован, таргетом выступит отметка 1.4630. В случае ее пробоя рост может продолжиться к 1.4700.
Иена
Общий обзор
Доходность штатовских казначейских облигаций двухлетней давности, отражающая ожидания инвесторов по ставкам Федрезерва, достигла нового минимума на протяжении последних 3 месяцев. Стоит отметить, что с начала 2016 г. зафиксировано снижение на 30 баз. пункта.
Котировки инструмента опустились из района 120.40 до 119.20. Затем пара резко упала и пробила вниз отметки 118.40 и 117.80.
В районе 117.00 расположена первая поддержка, ниже – 116.20. В области 117.80 находится первое сопротивление, выше – 118.40.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.
Торговые рекомендации
Чтобы импульс снижения нашел развитие, нужен пробой отметки 117.00. Ближайший таргет расположен на 116.20.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,
Александром Кофманом.
