S&P500: основные индексы сохраняют позитивную динамику
11/12/2017
Текущая динамика
Основные американские фондовые индексы в понедельник сохраняют позитивную динамику, устойчиво торгуясь перед запланированным на 12-13 декабря заседанием ФРС. В пятницу американские индексы выросли и зафиксировали прирост по итогам прошедшей недели на фоне восстановления акций технологических компаний и более благоприятного, чем ожидалось, отчета по рынку труда США. Как известно, отчет Министерства труда США указал на рост на 228 000 новых рабочих мест (при прогнозе +200 000). Безработица осталась на прежнем уровне 4,1%. Картину несколько подпортил индекс среднего почасового заработка, который в ноябре оказался меньше прогноза и составил 0.2% (прогноз был 0.3%).
На этой неделе ожидаются важные решения еще трех ведущих центральных банков мира и свежие данные по инфляции. На 14 декабря запланированы заседания НБШ, Банка Англии и ЕЦБ. Поскольку непредвиденных решений центральных банков не ожидается, то наибольший интерес представляют прогнозы инфляции и экономического развития.
Широко ожидается, что ФРС на своем заседании примет решение повысить процентную ставку на 0,25% до уровня 1,50% (публикация решения по ставкам запланирована на 19:00 (GMT) в среду). Инвесторы, в основном, уже учли это повышение в ценах, и их внимание будет приковано к отчету ФРС с прогнозами по инфляции и экономическому росту, а также мнениями членов FOMC в отношении дальнейших планов по монетарной политике.
Вероятно, ФРС будет придерживаться текущих планов, согласно которым она намерена постепенно повысить ставки еще три раза в 2018 году.
На фоне позитивного, как ожидают инвесторы, отчета ФРС американские фондовые индексы продолжат рост, несмотря на перекупленность. Если же в отчете ФРС или мнениях членов FOMC будут содержаться опасения относительно будущего экономического развития в США или ускорения роста инфляции, то фондовые индексы могут краткосрочно, но резко снизиться.
Инвесторы будут тщательно изучать текст отчета, чтобы понять перспективы курса текущей политики ФРС и повышения процентной ставки в США. Волатильность во время публикации отчета может значительно усилиться.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
В декабре индекс S&P500 обновил абсолютный максимум вблизи отметки 2663.0 и сегодня он вновь торгуется с повышением в восходящих каналах на дневном и недельном графиках. Верхняя граница восходящего канала на недельном графике проходит вблизи уровня сопротивления и отметки 2700.0, которая и станет ближайшей целью в случае продолжения роста.
Стохастик на недельном и месячном графиках давно находится в зоне перекупленности. Однако, это свидетельствует (в данной ситуации) об устойчивом бычьем тренде.
Нисходящая коррекция возможно лишь в краткосрочном периоде с целями на уровнях поддержки 2600.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 2582.0 (максимумы октября и нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
Сигналом к началу нисходящей коррекции может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 2634.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Долгосрочная восходящая динамика индекса S&P500 сохраняется, пока он торгуется выше ключевого уровня поддержки 2466.0 (ЕМА200 на дневном графике, нижняя линия восходящего канала на недельном графике, уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года).
В случае пробоя локального уровня сопротивления 2663.0 (максимумы декабря и года) рост индекса продолжится. Долгосрочная цель - отметка 2700.0 (верхняя граница восходящего канала на недельном графике).
Уровни поддержки: 2634.0, 2600.0, 2582.0, 2565.0, 2500.0, 2466.0, 2444.0, 2415.0
Уровни сопротивления: 2663.0, 2700.0
Торговые сценарии
Sell Stop 2637.0. Stop-Loss 2660.0. Цели 2634.0, 2600.0, 2582.0, 2565.0, 2500.0, 2466.0
Buy Stop 2660.0 Stop-Loss 2637.0. Цели 2663.0, 2685.0, 2700.0
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker