Все, что вам нужно знать о бессрочных криптовалютных фьючерсах
Криптовалютные фьючерсы, запущенные в 2017 году, по-прежнему являются относительно новым продуктом на рынке. В портфеле трейдера они могут помочь управлять рисками, уравновешивать колебания цен или служить дополнительным инструментом для получения прибыли. Кроме того, криптовалютные фьючерсы также подойдут тем, кто не особо хочет иметь дело с цифровыми активами напрямую, поскольку они часто оплачиваются наличными.
Первоначально Чикагская биржа опционов (CBOE) и Чикагская товарная биржа (CME) были первыми двумя торговыми площадками, которые позволили своим пользователям торговать фьючерсами на биткойны. На данный момент широкий спектр платформ позволяет покупать и продавать фьючерсы на биткойны, а некоторые также запустили торговлю фьючерсами на Ethereum.
Что такое криптовалютные фьючерсы и как они работают
Крипто-фьючерсы - это финансовые инструменты, которые позволяют трейдерам и инвесторам покупать и продавать определенное количество цифровых активов, а именно Биткойн и Эфириум, в определенную дату по определенной цене. Когда наступает эта дата, человек, купивший фьючерсный контракт, должен заключить сделку, независимо от текущей цены актива.
Допустим, это 1 июня, и вы заключаете соглашение о покупке BTC 30 сентября за 25000 долларов. Когда придет время, даже если рыночная цена Биткойна составляет 40 000 долларов, контрагент должен продать его по заранее согласованной цене. В качестве альтернативы трейдер может согласиться продать определенное количество монет по заранее согласованной цене.
- Длинная позиция означает процесс покупки актива по цене X на дату Y.
- Короткая позицияобозначает процесс продажи актива по цене X на дату Y.
В то время как некоторые инвесторы используют фьючерсы для спекуляции цен, другие сосредотачиваются на фиксации цены актива и защите себя от волатильности.
Бессрочные фьючерсы
В отличие от классических фьючерсов, у которых есть дата истечения срока, бессрочные фьючерсы могут удерживаться трейдерами на неопределенный срок. Механизм финансирования помогает привязать цену контракта к цене базового актива. Механизм устанавливает процентную ставку финансирования на основе двух факторов: индекса премии и процентной ставки.
Цена выше, чем цена базового актива.
Если цена фьючерса превышает цену базового актива, трейдеры, открывшие длинные позиции, платят процент, в то время как трейдеры коротких позиций получают эквивалент этого процента. Цель этого механизма - побудить трейдеров реже закрывать и открывать позиции, чтобы цена фьючерса не увеличивалась постоянно. Более того, трейдеры могут сосредоточиться на менее прибыльных коротких позициях, чтобы покрыть убытки.
Цена ниже базовой цены актива.
Если цена фьючерса оказывается выше цены базового актива, происходит обратное: трейдеры с короткими позициями платят финансирование, а трейдеры с длинными позициями получают прибыль. Таким образом, трейдеры будут покупать больше и продавать меньше, перемещая цену до цены базового актива.
Как начать торговать бессрочными криптовалютными фьючерсами
Вчем разница между торговлей фьючерсами и обычной криптовалютой? Во-первых, с криптовалютными фьючерсами вам совсем не обязательно иметь дело с криптовалютой. Все расчеты производятся наличными. Однако это зависит от того, какую платформу вы используете для торговли. Во-вторых, в отличие от торговли криптовалютой, которая предлагает только один способ получения прибыли, фьючерсы на биткойны немного более разнообразны.
По сути, когда вы ожидаете роста цены биткойнов, вы открываете длинную позицию или покупаете фьючерсный контракт. И наоборот, когда вы ожидаете, что цена биткойна упадет, вы открываете короткую позицию или продаете фьючерсный контракт.
Вы можете использовать фьючерсы для хеджирования и управления рисками, а также использовать свои позиции в зависимости от биржи.
На HitBTC пользователи могут покупать или продавать бессрочные фьючерсные контракты. Перед торговлей вы должны внести валюту на счет деривативов : откройте страницу счета , нажмите «Перевод», выберите счет для перевода (спот или кошелек) и выберите счет деривативов в раскрывающемся меню «Кому». Введите желаемую сумму обеспечения (маржи) и нажмите кнопку «Перевести».
Чтобы открыть позицию, вы можете открыть страницу Деривативов и убедиться, что у вас есть USDT или другая криптовалюта на вашем счете.
Вот несколько дальнейших шагов, которые вам необходимо предпринять:
1. Перейдите на вкладку Фьючерсы , все доступные контракты отображаются в виджете Контракты
2. Назначьте сумму в валюте, которая будет выступать в качестве обеспечения для этого контракта
3. Создайте длинную позицию или Короткое поручение
4. Вновь созданный контракт теперь отображается в виджете Мои заказы и сделки.
Фьючерсные контракты рассчитываются ежедневно, так что ваша прибыль или убыток вычитаются или добавляются к вашему балансу в конце каждого дня. Комиссия за поддержание фьючерсной позиции отсутствует, только фиксированная комиссия тейкера (0,05%) и мейкера (0,02%).
Пользователь может разместить как маржевые (на вкладке «Маржа»), так и фьючерсные (на вкладке «Фьючерсы») позиции. Это два разных рынка. Каждый инструмент использует изолированную маржу. Режим изолированной маржи позволяет трейдерам управлять своими рисками. Если позиция трейдера ликвидируется в режиме изолированной маржи, вместо полного баланса маржи, ликвидируется только баланс изолированной маржи - в отличие от режима перекрестной маржи, где весь маржинальный баланс распределяется между открытыми позициями, чтобы избежать ликвидации. Наши фьючерсы на платформу не используют кросс-маржу.
Советы по выходу
Еще одна вещь, которую вам нужно знать, прежде чем окунуться в мир торговли фьючерсами, - это возможность выхода из вашего контракта.
Это можно сделать двумя способами: смещение и ролловеры .
Один из самых популярных способов выхода из контракта - это компенсация - процесс заключения другого фьючерсного контракта того же размера и стоимости. Таким образом, текущие обязательства обнуляются и уравновешиваются.
В качестве альтернативы можно практиковать пролонгацию, которая аналогична компенсации, только с продленной датой окончания контракта.
Дополнительная информация- Вы можете торговать несколькими фьючерсными контрактами на биткойны одновременно
- Опытные трейдеры с большим портфелем могут застраховать риск колебаний цен, заключив контракт с противоположной позицией.
- Торговля фьючерсами на биткойны и акциями не слишком похожа, поэтому предыдущий опыт торговли акциями не обязательно будет полезен.
Заключительные мысли
Торговля фьючерсами на криптовалюту требует определенных знаний о поведении рынка, следования новостям и прогнозам, а также осознанности. Однако для опытных трейдеров и инвесторов криптовалютные фьючерсы могут помочь сбалансировать их портфель, снизить риски и, в лучшем случае, получить прибыль. Более того, криптовалютные фьючерсы добавляют ликвидности и привлекают на рынок больше институциональных инвесторов.