"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
09.12.2014
Фундаментальный анализ
Доллар в начале недели несколько сдал свои позиции. Ранее «американец» смог укрепиться против конкурентов. Поддерживающим «бакс» фактором стали ноябрьские данные относительно штатовской занятости. Основным событием пятничных торгов стал штатовский релиз относительно трудового рынка. Хотя все индикаторы свидетельствовали о снижении показателя в несельскохозяйственной сфере, однако данные показали самые высокие уровни за последние 4 года.
Занятость в течение ноября выросла на 3210000, этот результат значительно лучше прогнозов. Безработица осталась на прежнем уровне – 5.9 процентов. Среднее значение почасовой оплаты труда выросло на 0.5 процента, а это может привести к росту расходов домохозяйств.
Благодаря таким данным был сформирован сильный фундамент для роста экономики на протяжении четвертого квартала, что привело к росту числа сторонников «зеленого».
«Американец» демонстрировал рост вдоль всего рынка – показатель USDX закрыл день на отметке 89.34, практически достигнув своего восьмилетнего максимума. Однако по итогам дня евродоллар несколько подрос, повышение зафиксировала пара фунт/доллар, а пара доллар/иена отступила вниз от новых максимумов.
Принимая во внимание тот факт, что особо убойных новостей не будет опубликовано, очевидно, активность на рынке снизится. Хотя настроения, сформированные штатовским релизом по занятости, сохранятся и еще некоторое время окажут свое влияние.
Технический анализ
Евро (EUR)
Общий обзор
В понедельник важной макростатистики вышло не так много. Внимание заслуживал немецкий релиз, касающийся промпроизводства. В Германии объем заказов в сфере промышленности в октябре увеличился на 2.6 процента. Это указывает на то, что данные по производственному сектору будут позитивными. Евровалюта благодаря этому может получить поддержку, но рассчитывать на сильный спрос сейчас не стоит.
На евродоллар, как и раньше, оказывают давление негативные макроэкономические прогнозы от европейского регулятора на 2015 и 2016 годы. Трейдеры снова будут наращивать шорты на краткосрочном росте котировок.
Продавцы со второй попытки смогли преодолеть поддержку 1.2300. Пробитие сопровождалось высокими объемами, цена в дальнейшем смогла закрепиться. Затем пара оттолкнулась и пробила вверх отметку 1.2300, выше которой и закрыла торги.
В районе 1.2300 расположена первая поддержка, ниже – 1.2200. В области 1.2400 находится первое сопротивление, выше – 1.2500.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной области. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Ожидается образование восходящей коррекции к уровню 1.2400, который уже является сильным сопротивлением. Тестирование 1.2400 приведет к формированию консолидации. После ожидается отскок вниз. Уровень поддержки 1.2200 является таргетом снижения.
Фунт (GBP)
Общий обзор
Ни Штаты, ни Британия не порадуют трейдеров интересными новостями. И в таких условиях в центре внимания трейдеров будет находиться динамика облигационного рынка. После того, как Штаты представили данные относительно трудового рынка, дифференциал доходностей десятилетних гособлигаций Британии и Штатов снова вырос, а для стерлинга это является медвежьим сигналом.
На устойчивый медвежий тренд указывает также тот факт, что торги минувшей пятидневки закрылись на самых низких значениях за последний год.
На протяжении четырех недель поддержка 1.5660 отбивала продавцов вверх. Пробитие такой крепкой поддержки свидетельствует о дальнейшем продолжении южного движения.
Отметка 1.5660 выступает в роли сильного сопротивления. В результате образования восходящей коррекции, данное сопротивление, очевидно, остановит покупателей, и цена развернется вниз.
В районе 1.5660 расположена первая поддержка, ниже – 1.5550. В области 1.5760 находится первое сопротивление, выше – 1.5870.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Поддержка 1.5550 – потенциальный таргет снижения.
Йена (JPY)
Общий обзор
В Японии существенно снизилось личное потребление, что связано в первую очередь с увеличением ставки с продаж. Данный факт оказал серьезный удар на темпы роста японской экономики.
После того как Штаты опубликовали позитивный релиз по труду на штатовском и японском рынке акций наблюдалась позитивная динамика. Все это указывает на продолжение бычьего тренда в доллариене.
На пятничных торгах «американцу» удалось хорошо укрепиться против иены. На дневном графике был сформирован высокий объем. От сопротивления 121.60 пара оттолкнулась вниз.
По данному инструменту лидерство остается за покупателями. Торговля ведется к восходящему каналу.
В районе 120.40 находится первая поддержка, ниже – 119.20. У области 121.60 расположено сопротивление.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в позитивной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Коррекция вниз до отметки 120.40, скорее всего, приведет к отскоку наверх. Таргетом роста является 121.60.
Франк (CHF)
Общий обзор
Франк смог частично укрепиться. Ранее "бакс" укрепился по всему фронту, на фоне чего вслед за евровалютой обвалился и франк. На прошлой неделе, после того, как релиз по занятости, представленный Штатами, подтвердил, что восстановление экономики происходит сильными темпами, показатель доллара достиг самого высокого уровня с августа 2006 года.
В районе 0.9750 расположена первая поддержка, ниже - 0.9680. В области 0.9800 расположено сопротивление.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в позитивной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
По долларфранку лонги актуальны. 0.9850 первый таргет.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
