"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
19.08.2015
Фундаментальный анализ
Наблюдался умеренный спрос на американскую валюту. По итогам дня валютная пара евро/доллар упала, что связано с падением цен на нефть сорта Brent, тем самым снижая ожидания по инфляции на территории ЕС. Было отмечено снижение пары фунт/доллар, что обусловлено расширением негативного дифференциала прибыли казначейских облигаций Англии и Америки. Тем не менее, день закрылся ростом пары фунт/доллар. Валютный инструмент доллар/иена вырос. Давление на иену оказали слабые показатели по ВВП Японии. Согласно отчету, во втором квартале сокращение роста экономики составило 0.4%.
Представлена важная экономическая статистика. Отчет показал рост потребительской инфляции в Британии на 0.1% в прошлом месяце против 0.0% в июне. Экономисты предполагали, что ситуация останется без изменений. Согласно отчету, в Штатах снизилось количество выданных разрешений на проведение строительных работ в июле до 1.119М против 1.337М ранее. Экономисты предполагали сокращение, однако несколько меньше - до 1.232М.
Внимание надо обратить на то, что с каждым годом улучшается ситуация с дефицитом бюджета Америки. В то время, когда до завершения финансового года 2014/2015 осталось 1.5 месяца, дефицит американского бюджета вместе с коррекций по сезону составил 428 млрд. долларов. Годом ранее в этот же период сумма составляла 460 млрд. долларов. Данный фактор поддерживает американскую валюту.
Технический анализ
Евро (EUR)
Общий обзор
Евро растерял позиции против доллара США. Ранее в пользу евровалюты развивалась ситуация на долговом рынке, где происходит умеренное снижение дифференциала прибыльности 10-летних штатовских и германских облигаций. Котировки росли в умеренном темпе, так как нисходящий тренд по «черному золоту» несколько давит на пару валют евро/доллар, удерживая от достижения новых максимумов.
Отбившись от сопротивления 1.1150, медведи получили возможность тестирования 1.1050. Медвежья коррекция не поддерживается объемами. В паре наблюдаются слабоволатильные торги. Тем не менее, отметка 1.1050 была пробита вниз.
В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже – 1.0790. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест».
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.
Торговые рекомендации
Скорее всего, тестирование поддержки в области 1.0925 будет способствовать образованию консолидации. Продолжительность консолидации увеличивает вероятность продолжения снижения. Таргетами снижения можно рассматривать отметки 1.0790 и 1.0670.
Фунт (GBP)
Общий обзор
Во вторник в центре внимания оказался отчет по инфляционным данным Британии, результаты которого неожиданно вышли лучше ожиданий, что подержало фунт. Так как для валютного рынка инфляция выступает первичным индикатором, то на рынке наблюдались высоковолатильные торги.
Сопротивление 1.5670 уже больше месяца стоит на пути быков, не позволяя продвинуться выше. На вчерашних торгах цена снова протестировала указанный уровень.
В районе 1.5550 расположена первая поддержка, ниже – 1.5460. В области 1.5670 находится первое сопротивление, выше – 1.5775.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
В качестве таргетов роста могут выступить уровни сопротивления 1.5775 и 1.5950.
Иена (JPY)
Общий обзор
Настроения на мировых фондовых площадках оказывали влияние на ход торгов. При этом индекс Nasdaq лидировал, демонстрируя склонность инвесторов к риску. В таких ситуациях повышается интерес на операции carry trade через иену как валюту фондирования.
Слабый отчет по количеству разрешений на строительство в Америке в июле отразилось на национальной валюте. Согласно данным, вместо ожидаемого показателя 1.232М сокращение произошло до 1.119М, тогда как ранее было зафиксировано 1.337М.
На протяжении длительного времени наблюдается консолидация пары доллар/иена в области поддержки 124.30.
В районе 124.30 расположена первая поддержка, ниже – 123.50. В области 125.50 находится первое сопротивление, выше – 127.00.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест».
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена консолидируется.
Торговые рекомендации
Ближним таргетом падения котировок является поддержка 123.50. Пробой указанной отметки в нисходящем направлении, скорее всего, позволит медведям снизиться к поддержке 122.40.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
