LiteFinance аналитика.
Утренний обзор рынка
EUR/USD
Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.0550. На прошлой неделе единой валюте удалось незначительно укрепиться несмотря на то, что инструмент обновил рекордные минимумы от 7 декабря 2022 года. Поводом к ослаблению позиций американской валюты стали главным образом технические факторы, тогда как новостной фон изменялся незначительно. Участники торгов вновь обсуждают перспективы возможного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, корректируя свои прогнозы после публикации отчёта по американскому рынку труда в пятницу. Так, в сентябре национальная экономика создала 336,0 тыс новых рабочих мест после 227,0 тыс в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 170,0 тыс, а уровень безработицы остался на отметке 3,8% при прогнозе в 3,7%. Средняя почасовая заработная плата прибавила 0,2% в месячном выражении, в то время как эксперты ожидали 0,3%, а в годовом выражении показатель замедлился с 4,3% до 4,2% при нейтральных прогнозах. На неделе в фокусе внимания рынка окажется сентябрьская статистика по потребительской инфляции в США, которая будет опубликована в четверг. Прогнозы аналитиков предполагают замедление темпов роста цен с 0,6% до 0,3%. Сегодня активность на рынке, вероятно, будет оставаться умеренной, поскольку биржи в США закрыты по случаю Дня Колумба. В свою очередь, в ЕС будет представлена августовская статистика по промышленному производству в Германии, а также данные по индексу уверенности инвесторов еврозоны от Sentix за октябрь, который зафиксировался на отметке в –21,5 пункта месяцем ранее.
GBP/USD
Пара GBP/USD удерживается вблизи отметки 1.2200 на фоне выходных дней на рынках США и Канады. Вместе с тем, участники торгов продолжают оценивать сентябрьский отчёт по американскому рынку труда, опубликованный в пятницу, пытаясь предугадать вектор будущей денежно-кредитной политики ФРС США. В сентябре американской экономике удалось создать 336,0 тыс новых рабочих мест, что оказалось существенно лучше прогнозов в 170,0 тыс, тогда как в предыдущем месяце показатель составил 227,0 тыс. При этом уровень безработицы остался на отметке 3,8%, в то время как аналитики ожидали 3,7%, а средняя почасовая заработная плата прибавила 0,2% в месячном выражении и 4,2% в годовом, что также оказалось хуже ожиданий на уровнях 0,3% и 4,3% соответственно. После публикации столь неоднородных данных рынок пересмотрел прогнозы в отношении дальнейшего повышения стоимости заимствований американским регулятором до конца текущего года. Теперь в пользу корректировки процентной ставки на 25 базисных пунктов выступают около 42,0% аналитиков, тогда как ещё в четверг вероятность такого исхода оценивалась в 35,0%. При этом эксперты также ожидают, что в 2024 году ведомство несколько позднее запустит программу снижения ставок. В свою очередь, макроэкономические данные из Великобритании, представленные в пятницу, практически не повлияли на динамику инструмента. Так, индекс цен на жильё от Halifax в сентябре снизился на 0,4% после –1,8% месяцем ранее при прогнозе в –0,8%, а в квартальном выражении показатель сократился на 4,7% после –4,5%.
AUD/USD
Пара AUD/USD показывает умеренное снижение, корректируясь после довольно активного роста во конце прошлой недели. Инструмент тестирует отметку 0.6350 на пробой вниз, а участники торгов ожидают появления новых драйверов на рынке. Активность торгов остаётся достаточно низкой, поскольку рынки в США закрыты по случаю празднования Дня Колумба. При этом в распоряжении трейдеров находится сентябрьская статистика по американскому рынку труда, которая была опубликована в прошлую пятницу. Отчёт отразил резкое увеличение числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора с 227,0 тыс до 336,0 тыс, тогда как аналитики ожидали снижения до 170,0 тыс. Уровень безработицы при этом остался на прежней отметке 3,8% вопреки прогнозам в 3,7%, а средняя почасовая заработная плата скорректировалась с 4,3% до 4,2%. На неделе инвесторы будут оценивать сентябрьскую статистику по потребительской инфляции из США и Китая. В месячном выражении ожидается рост индекса потребительских цен на 0,3% в обеих странах, а в годовом — показатель в США прогнозируется на уровне 3,5-3,7%, тогда как в Китае предполагается увеличение с 0,1% до 0,2%.
USD/JPY
Пара USD/JPY показывает незначительный рост, удерживаясь вблизи отметки 149.15. На прошлой неделе инструмент показал развитие умеренной коррекции, отступив от психологического барьера на уровне 150.00. При этом в пятницу доллар США попробовал вернуться к росту, отреагировав на публикацию сентябрьского отчёта по американскому рынку труда, отразившего резкий рост количества новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора с 227,0 тыс до 336,0 тыс, превысив прогнозы на уровне 170,0 тыс. При этом безработица осталась на отметке 3,8%, а показатель средней почасовой заработной платы скорректировался с 4,3% до 4,2%. Представленные данные привели к незначительному пересмотру прогнозов в отношении дальнейшего повышения стоимости заимствований ФРС США до конца текущего года. Тем временем, макроэкономическая статистика из Японии оказала незначительную поддержку иене. Так, индекс совпадающих индикаторов в августе поднялся со 114,2 пункта до 114,3 пункта, а индекс опережающих индикаторов — со 108,2 пункта до 109,5 пункта, превысив прогнозы на уровне 109,0 пункта. При этом объёмы расходов домохозяйств в августе сократились на 2,5% после –5,0% месяцем ранее, тогда как аналитики предполагали –4,3%, а показатель средней заработной платы остался на отметке 1,1%, в то время как эксперты рассчитывали на 1,5%.
XAU/USD
Пара XAU/USD показывает довольно активный рост, тестируя отметку 1850.00 на пробой вверх. Инструмент открыл торги положительным гэпом вверх и продолжает развитие «бычьего» сигнала, сформированного в конце прошлой недели. При этом золото практически полностью игнорирует сентябрьский отчёт по рынку труда США, опубликованный в пятницу. Министерство труда США сообщила о росте числа рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора на 336,0 тыс, тогда как аналитики рассчитывали на 170,0 тыс. На этом фоне участники торгов усилили прогнозы в отношении возможного повышения процентной ставки ФРС США до конца текущего года. В настоящий момент вероятность ещё одной корректировки на 25 базисных пунктов оценивается примерно в 40,0%, тогда как в прошлый четверг она составляла примерно 29,0%. В центре внимания инвесторов на текущей неделе окажется макроэкономическая статистика из ЕС и США по динамике потребительской и производственной инфляции за сентябрь. Прогнозы в отношении американских данных в месячном выражении предполагают замедление темпов роста цен с 0,6% до 0,3%, а годовой показатель ожидается на уровне 3,7%.
Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/