LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка
EUR/USD
Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи уровня 1.0560 и локальных максимумов от 29 сентября, обновлённых в конце прошлой недели. Активность на рынке по-прежнему остаётся невысокой, что отчасти связано с тем, что вчера рынки в США и Канаде были закрыты из-за праздников. При этом инвесторы обеспокоены обострением палестино-израильского конфликта, который несёт существенные геополитические риски и усиливает спрос на безопасные активы, и на американскую валюту в первую очередь. Опубликованная в понедельник статистика из ЕС не оказала заметной поддержки евро. Так, объёмы промышленного производства в Германии в августе сократились на 0,2% после –0,6% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на –0,1%, а в годовом выражении темпы снижения показателя ускорились с –1,7% до –2,0%. В свою очередь, индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix в октябре опустился с –21,5 пункта до –21,9 пункта, тогда как рынки ожидали –24,0 пункта. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которая, возможно, поделится планами в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики регулятора. Также в течение дня выступят представители ФРС США, в частности, Кристофер Уоллер и Нил Кашкари.
GBP/USD
Пара GBP/USD торгуется с незначительной нисходящей динамикой, корректируясь вблизи отметки 1.2250 и локальных максимумов от 29 сентября. Позиции фунта в начале недели вновь находятся под давлением на фоне роста спроса на безопасные активы. Обострение ситуации на Ближнем Востоке вновь подталкивает инвесторов закрыть часть рисковых позиций, в то же время пытаясь понять, следует ли ожидать повышения стоимости заимствований ведущими мировыми центральными банками до конца года. На последнем заседании Банк Англии принял решение сохранить процентную ставку без изменений, тогда как прогнозы предполагали её увеличение ещё на 25 базисных пунктов. Сегодня будут опубликованы протоколы сентябрьской встречи членов британского регулятора, а также отчёт Комитета по финансовой стабильности. Тем временем, макроэкономическая статистика не оказывает фунту заметной поддержки: объёмы розничных продаж от Британского консорциума ритейлеров (BRC) в сентябре замедлились с 4,3% до 2,8%, тогда как аналитики рассчитывали на 3,1%. В четверг будут представлены уточнённые данные по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) Великобритании за август, а также по динамике промышленного производства. В США в этот день будут опубликованы сентябрьские сведения по инфляции: прогнозы предполагают замедление индекса потребительских цен с 0,6% до 0,3% в месячном выражении и с 3,7% до 3,6% в годовом.
NZD/USD
Пара NZD/USD отступает от максимумов от 29 сентября и готовится к тестированию психологической отметки 0.6000 на пробой вниз. Завтра будут опубликованы американские сентябрьские данные по производственной инфляции: прогнозы предполагают некоторое замедление показателя с 0,7% до 0,4%, хотя в годовом выражении рост на 1,6% сохранится. В тот же день будут обнародованы протоколы сентябрьского заседания ФРС США, на котором регулятор взял паузу в ужесточении монетарной политики: эксперты надеются получить больше ясности в отношении ещё одного повышения процентной ставки до конца года. В четверг на рынок поступит отчёт по инфляции потребительских цен: предварительные оценки аналитиков предполагают замедление значения с 0,6% до 0,3% в месячном исчислении и с 3,7% до 3,6% в годовом. В пятницу фокус внимания трейдеров сместится на статистику по деловой активности и объёмам розничных продаж в Новой Зеландии за сентябрь, а также на индекс потребительской инфляции в Китае, который, согласно прогнозам, усилится на 0,3% в месячном выражении и на 0,2% в годовом.
USD/JPY
Пара USD/JPY показывает сдержанный рост, развивая коррекционную динамику в краткосрочной перспективе. Инструмент тестирует отметку 148.75 на пробой вверх, хотя в течение утренней сессии успел обновить локальные минимумы от 3 октября. Позиции американской валюты вновь укрепляются под влиянием технических факторов и растущего спроса на безопасные активы в ответ на обострение ситуации на Ближнем Востоке. Вместе с тем, инвесторы не спешат открывать новые торговые позиции в преддверии публикации макроэкономических данных в США. Так, завтра будут представлены сентябрьские данные по производственной инфляции, а также протоколы последнего заседания ФРС США, а в четверг будет опубликована статистика по индексу потребительских цен, которая может предопределить вектор денежно-кредитной политики регулятора. Прогнозы предполагают дальнейшее замедление показателя с 0,6% до 0,3% в месячном выражении и с 3,7% до 3,6% в годовом. В свою очередь, давление на позиции иены оказывают макроэкономические данные из Японии. Так, сентябрьский индекс текущей ситуации от Eco Watchers снизился с 53,6 пункта до 49,9 пункта, а прогноз развития событий — с 51,4 пункта до 49,5 пункта. Платёжный баланс страны без учёта сезонных колебаний в августе сократился с 2771,7 млрд иен до 2279,7 млрд иен, что оказалось хуже ожиданий аналитиков на уровне 3090,9 млрд иен.
XAU/USD
Пара XAU/USD практически не изменяется, удерживаясь вблизи отметки 1860.00. При этом инструмент сохраняет уверенный сигнал на коррекционный рост, который пытается сформироваться с конца прошлой недели. Поддержку котировкам оказывает рост геополитической напряжённости на Ближнем Востоке. Участники торгов обеспокоены обострением ситуации вокруг Израиля и группировки ХАМАС, которое может существенным образом изменить динамику мировой инфляции и привести к очередному витку росту цен на энергоносители. Тем не менее, американская валюта также пользуется спросом в качестве актива-убежища, при этом принося доход, учитывая высокий уровень процентной ставки ФРС США. Активное открытие новых длинных позиций по доллару сдерживается ожиданиями публикации статистики по инфляции в США в течение недели. Так, завтра будут представлены сентябрьские данные по индексам цен производителей: базовый показатель без учёта продовольственных товаров и энергоносителей может прибавить 0,2% в месячном выражении и 2,3% в годовом после 0,2% и 2,2% в предыдущем месяце. В четверг фокус внимания инвесторов сместится на статистику по потребительской инфляции, которая может скорректироваться с 4,3% до 4,1% в годовом выражении, а в месячном — остаться на уровне 0,3%. Также в течение недели рынки будут оценивать сентябрьские протоколы заседания ФРС США, которые могут как усилить, так и ослабить ожидания ещё одного повышения процентной ставки регулятором на 25 базисных пунктов.
Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/