EUR/USD
В четверг валютная пара EUR/USD без четкой направленной тенденции на фоне отсутствия на рынке важных экономических и геополитических новостей.
Вчера инвесторы внимательно следили за решением Еврокомиссии по проблеме формирования бюджета в Италии. В тоге Еврокомиссия сочла необходимым применение к Италии определенных мер воздействия, которые заставили бы страну сокращать обширные долговые обязательства, которые значительно превышают установленные ЕС лимиты. Так на данный момент государственный долг в Италии составляет порядка 131,2% от ВВП, в то время как правилами Евросоюза придельный размер госдолга установлен на уровне 60%. Сейчас определиться с мерами воздействия на Италию должно правительство Евросоюза, которое вынесет свое решение в течении ближайших двух недель. Европейская валюта вчера относительно спокойно отреагировала на эти сообщения, но очевидно, что пока проблема с Италией не будет полностью решена возможности для восстановления цены будут существенно ограничены.
Доллар вчера оказался под давлением данных внутренней статистики. Очень слабые данные по заказам на товары длительного пользования, которые за месяц упали на 4,4%, а так же неоднозначная статистика по заявкам на получение пособий по безработицы породили разговоры о возможных изменения монетарной политики в США в 2019 году. Очевидно, что внешние факторы связанные с замедлением темпов роста мировой экономики, а так же внутренние проблемы и существенный рост волатильности на фондовых рынках могут негативно отразиться на импульсе движения американской экономики, что неизбежно приведет к изменениям в политике ФРС. Некоторые представители регулятора уже высказываются сомнения относительно целесообразности повышения ставки в декабре. Поэтому доллар ушёл на выходные ( в США сегодня выходной день по случаю празднования Дня Благодарения) с умеренно негативным фоном, предоставляя европейской валюте дополнительные возможности для дальнейшего формирования восходящего движения. Сможет ли европейская валюта воспользоваться этим шансом будет зависеть от публикуемых сегодня протоколов ЕЦБ с заседания по монетарной политике и комментариев представителя ЕЦБ Мерша.
На графике ситуация остается достаточно сложной и неопределенной. Валютная пара продолжает консолидироваться в районе верхней границы среднесрочного нисходящего канала и пока мы не видим четкой реакции цены на этот уровень. Закрепление выше диапазона 1.1410-1.1430 открывало бы для покупателей новые возможности для продолжения восходящего движения со среднесрочной целью на уровне 1.1600. Существенный откат цены вниз обозначит приоритет в сторону продолжения медвежьего тренда с ближайшей целью на 1.1275-1.1300.
GBP/USD
Пара GBP/USD весь день вчера провела в очень ограниченном ценовом диапазоне на отсутствии новых важных новостей, которые могли бы нарушить баланс на рынке.
На этой неделе в Великобритании не запланированы к публикации важные экономические данные, поэтому все внимание инвесторов приковано к политическим событиям, но и здесь пока нет никакой новой информации.
Инвесторы продолжают оценивать возможные риски и просчитывать наиболее вероятные сценарии развития событий. Вчера министр финансов Великобритании Филип Хаммонд в интервью ITV, заявил о том, что Brexit в конечном итоге может не состояться, в том случае если парламент страны не проголосует за согласованный с ЕС план выхода Великобритании из состава Евросоюза, поскольку такое решение может привести к внутриполитическому хаосу.
Существенные проблемы для принятия соглашения по Brexit создает и Испания, которая выступает против включения в торговое соглашение между Великобританией и ЕС Гибралтара. Эти и другие требования отдельных стран ЕС к соглашению создают угрозу отмены саммита ЕС который был запланирован на конце месяца.
Высокая неопределенность существенно отпугивает инвесторов активных действий по всем валютным парам с участием британской валюты, что и является основной причиной развития боковика. Сегодня помимо возможных новостей по Brexit стоит обратить внимание на выступление члена BoE MPC Сондерса.
На графике за последние сутки не произошло существенных изменений. Ранее валютная пара достаточно сильно отскочила от локального сопротивления на уровне 1.2875 обозначив в качестве основного сценарий с развитием нисходящего движения в направлении уровня 1.2700. Вчерашние попытки покупателей сломить это движение не увенчались успехом, поэтому в ближайшее время стоит ожидать продолжения медвежьей тенденции в направлении выше отмеченной цели.
USD/JPY
Пара USD/JPY вчера формировала преимущественно восходящее движение несмотря на снижение индекса доллара. Причина такого движения цены в первую очередь обусловлена сильной корреляцией данного инструмента с фондовым рынком. И европейские и американские площадки вчера торговались на положительной территории, оказав тем самым существенную поддержку USD/JPY.
Сегодня ситуация остается неоднозначно. Рынок АТР закрылся разнонаправленно, японский Nikkei 225 вырос на 0,65%, в то время как китайский Shanghai Composite снизился на 0,23%. Основные европейские индексы начали торги снижением, Stoxx Europe 600 -0,3% на старте, а британский FTSE 100 открыл торги с -0,12%. Такая динамика движения основных фондовых индексов способствовала развитию нисходящей волны в начале европейской сессии торгов, которая может получить свое продолжение.
Сегодня в Японии были опубликованы данные по инфляции, которые совпали с прогнозами и не оказали сильного влияния на торги. Базовый индекс потребительских цен остался на уровне 1,0%, как и ожидали эксперты.
Сегодня в США выходной, все финансовые площадки страны будут закрыты, поэтому к концу дня стоит ожидать существенного снижения волатильности по USD/JPY и, вероятно, развития консолидации в очень узком диапазоне.
На графике продолжает развиваться локальная коррекционная волна, потенциал движения которой пока ограничен областью 113.20-113.35. При этом не стоит исключать сценария с разворотом ценового движения на текущих уровнях, поскольку ранее был получен локальный разворотный сигнал от индикатора stochastic oscillator. Поэтому продажи по USD/JPY остаются более привлекательными. Всерьез рассматривать варианты с продолжением среднесрочного восходящего движения можно будет только после закрепления цены выше уровня 113.35.
Обзор подготовлен аналитическим департаментом
Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!