"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
04.12.2014
Фундаментальный анализ
Существенное укрепление против евро и йены продемонстрировал «американец» – около четырехлетнего максимума, на отметке 88.65 завершил торги показатель долларовой корзины. В начале недели евродоллар демонстрировал рост и сейчас данный рост медведи использовали для наращивания шортов. Накануне снова расширился спрэд доходности между немецкими и штатовскими гособлигациями. Г-н Фишер, являющийся представителем Федрезерва, в своем выступлении сообщил, что регулятор близок к отказу от фразы «на протяжении долгого времени» по отношению к монетарной политике. Напомним, что Фишер выступает за ранее повышение ставок и для рынка его речь не стала сюрпризом.
Фунт смог компенсировать часть потерь. Ранее британский отчет относительно индекса PMI сферы строительства показал самое низкое значение за последний год, вместе с ростом отрицательного дифференциала между доходностью десятилетних британских и штатовских трежирс оказал на пару фунт/доллар огромное давление. Стерлинг оказался в волне продаж и торги по паре завершились снижением, за которым, тем не менее, последовало восстановление британской валюты.
На японском рынке акций завершилась консолидация, продолжающаяся две недели, это привело к спросу на пару доллар/иена. Релиз относительно оплаты труда в Японии был хуже прогнозов и также подлил масла в огонь. С открытием американских торгов наблюдался спрос на корпоративные бумаги, что в свою очередь также оказало «американцу» поддержку. Такой позитивный фон позволил быкам прорвать 119-ю фигуру.
Технический анализ
Евро (EUR)
Общий обзор
В пятницу ожидается публикация релиза по Non-Farm, фундаментом данного релиза станут отчеты от ISM и ADP относительно занятости. Экономисты ведущих банков с Уолл стрит прогнозируют, что показатели выйдут со снижением по сравнению с октябрем, но все равно трейдеры активно покупать евровалюту не собираются.
Пробив поддержку 1.2400 пара продолжила снижение и достигла новых минимумов на поддержке 1.2300.
В районе 1.2300 расположена первая поддержка, ниже – 1.2200. В области 1.2400 находится первое сопротивление, выше – 1.2500.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной области. Цена снижается.
Торговые рекомендации
Если поддержка 1.2300 на фоне новостей будет пробита, то в дальнейшем трейдеры нацелятся на уровень 1.2200.
Фунт (GBP)
Общий обзор
Центром макроэкономических исследований Markit Economics будет представлен отчет по Британии – выйдут данные относительно деловой активности в сфере услуг. В Британии наблюдается рост уровня зарплат, что указывает на усиление потребактивности, но вместе с тем, показатель потребуверенности от GfK не подтверждает эту позитивную картину.
Отметка 1.5660 является сильной поддержкой. Именно данный уровень весь ноябрь отбивал продавцов вверх. Сейчас пара снова торгуется выше данного уровня.
В районе 1.5660 расположена первая поддержка, ниже – 1.5550. В области 1.5870 находится первое сопротивление, выше –1.5950.
Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Если поддержка 1.5660 будет пробита и продавцам удастся закрепиться ниже, то к отметке 1.5550 будет свободна.
Йена (JPY)
Общий обзор
На рынке акций Японии накануне наблюдался устойчивый спрос, быков это приободрило, и 119 фигура была пробита. Штаты представят макроэкономические релизы, результаты которых могут показать некоторое отклонение от прогнозов, это может немного охладить. Расширяется дифференциал доходностей на штатовском и японском облигационном рынке, также указывая на северное движение.
По данному валютному инструменту торги проходят без каких-либо изменений. На дневном графике отчетливо видно, что уже три недели покупатели на низких объемах поднимают цену к восходящему каналу.
В районе 119.20 находится первая поддержка, ниже – 118.00. У области 120.40 расположено сопротивление.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в позитивной зоне. Цена растет.
Торговые рекомендации
Если будет сформирована консолидация выше 119.20 цена пойдет наверх и бычий тренд продолжится. Таргетом роста является 120.40.
Франк (CHF)
Общий обзор
Показатель доллара достиг пятилетнего максимума, в преддверии публикации важных экономических релизов, способных привести к росту спекуляций относительно ужесточения монетарной политики в Штатах. На этом фоне франк зафиксировал существенное снижение.
В районе 0.9750 расположена первая поддержка, ниже - 0.9680. В области 0.9800 расположено сопротивление.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в позитивной зоне. Цена растет.
Торговые рекомендации
По долларфранку актуальность сохраняют лонги. Цель- 0.9800.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
