"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
17.02.2016
Фундаментальный анализ
Новую торговую пятидневку американская валюта начала с позитивной ноты. Покупки доллара были спровоцированы сохранением позитивных настроений на рынках акций, которые не испортило даже возвращение Китая после длинных праздников. Январский объем экспорта и импорта из Китая сократился на 11.2% и 18.8% соответственно.
В ЕС бумаги банковской сферы смотрелись лучше рынка. Итак, у трейдеров интерес к риску повысился, что для евровалюты является отрицательным сигналом. В ФРГ институтом ZEW был опубликован февральский показатель настроений в деловой среде. Прогнозировалось 3,2, прошлое значение составляло 10,2, фактически данные вышли на уровне 1,0. Пара евро/доллар снизилась.
Ключевым событием дня стал британский инфляционный релиз за январь. Сильный трудовой рынок свидетельствовал о том, что в годовом эквиваленте рост показателя потреб. цен мог оказаться немного лучше ожиданий (0.4%) на фоне «низкой базы» в начале прошлого года. Согласно ноябрьским итогам безработица упала до 5.1%, а оплата труда за первые 11 месяцев зафиксировала 1.02% рост. Тем не менее, индекс потреб. цен в Великобритании вышел на уроне прогноза 0,3%. В конце торгов пара фунт/доллар резко упала.
Коррекционное движение продолжилось, на что указывает представленная негативная японская макростатистика. Сокращение ВВП в течение четвертой четверти составило 0.4%. Уже два года подряд объем пром. производства демонстрирует снижение, при этом в минувшем году негативный тренд набрал обороты, ускорившись до 2.49% с 1.91% ранее. Отметим, что стремительный рост японской иены, наблюдаемый в начале месяца, содержит в себе риски для японской экономики. Пара доллар/йена консолидируется после снижения.
Технический анализ
Евро
Общий обзор
На евровалюту оказала некоторое давление информация о том, что банк ФРГ снизил свой прогноз касательно роста немецкой инфляции на текущий год от +1.1% до +0.25%, при этом указав в качестве основной причины низкую стоимость «черного золота». Президент Центробанка ЕС, М. Драги, в своей речи намекнул, что на ближайшем совещании регулятор готов пересмотреть свою политику, кроме того, он заявил, что аккомодационный характер монетарной политики сохранится в течение длительного времени. Давление на котировки усилились после мягких заявлений главы ЕЦБ.
Инструмент упал к 1.1150, где сформировал краткосрочную консолидацию. Позднее цена пробила этот уровень вниз.
В районе 1.1050 расположена первая поддержка, ниже 1.0925. В области 1.1150 находится первое сопротивление, выше – 1.1260.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест».
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.
Торговые рекомендации
Скорее всего, котировки продолжат снижение. В этом случае необходим пробой поддержки 1.1050 и тогда целью медведей станет уровень 1.0925.
Фунт
Общий обзор
В Великобритании вышли январские инфляционные данные касательно инфляции. Показатель цен потребителей составил – 0.8% в мес. эквиваленте и +0.3% в годовом. Был опубликован и показатель закупочных цен производителей, составивший в месячном выражении -0.7%, в годовом -1.0%.
На нефтяном рынке наблюдается нисходящее движение, что оказывает медведям по фунту поддержку.
В районе 1.4240 расположена первая поддержка, ниже – 1.4160. В области 1.4320 находится первое сопротивление, выше – 1.4400.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.
Торговые рекомендации
Чтобы южный импульс получил развитие, требуется потеря 1.4240. Ближайшим таргетом выступит отметка 1.4160.
Иена
Общий обзор
На внешних рынках конкурентоспособность продукции снижается из-за укрепления нац. валюты, и японской промышленности сейчас данного фактора сильно не хватает. Ранее на эту тему говорил и С. Абэ, японский премьер-министр. До конца месяца не стоит исключать новой порции вербальных интервенций, что вынудит медведей закрыть шортовые позиции, а это приведет к росту котировок.
Инструмент продолжил восстановление к максимальному значению на отметке 114.60. От этой отметки пара отбилась вниз к уровню 113.80.
В районе 113.80 расположена первая поддержка, ниже – 113.00. В области 114.60 находится первое сопротивление, выше – 115.40.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена консолидируется.
Торговые рекомендации
Вероятно, котировки возобновят рост. В таком случае, район 114.60 будет рассматриваться как первый таргет. Отметка 115.40 будет следующей целью, в случае его пробоя.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,
Александром Кофманом.
