Фундаментальный и технический анализ на 27.03.2014
Фундаментальный и технический анализ на 27.03.2014
Фундаментальный анализ
Институт IFO накануне представил слабый отчет относительно немецкого делового оптимизма, это оказало на пару евро/доллар некоторое давление. За последние семь дней данный отчет является уже третьим из Германии, что указывает на вероятность развития негативных рисков для роста экономики. Представитель европейского регулятора Макуч во время пресс-конференции сказал, что ЕЦБ предпринимает меры, которые направлены на борьбу с дефляцией. В связи с этим еще большую активность продемонстрировали «медведи» и с энтузиазмом начали открывать лонги.
Из США вышли релизы, касающиеся потребительской уверенности и продаж на первичном рынке жилья. Инвесторов порадовал первый отчет, а вот данные с рынка жилья оказались разочаровывающими, зафиксировав снижение. В связи с фиксацией прибыли по шортам и активизацией «быков», котировки развернулись вверх.
Из Островов вышел февральский отчет, касающийся потребительских цен от национального бюро статистики. Как и раньше, сжимается инфляционное давление, а это ставит под угрозу будущее ужесточение кредитно - денежной политики английским регулятором. Однако серьезного падения не наблюдалось, пара перепродана краткосрочно и для последующего продолжения южной тенденции требуется техническая коррекция.
Уже четыре дня пара доллар/иена проводит в консолидации. Спрос на доллар сохранялся благодаря росту на фондовых площадках. Затем из-за смешанных американских новостей «медведи» приняли решение продавать котировки вниз, но сильного успеха зафиксировано не было.
Технический анализ
Евро (EUR)
Общий обзор
Под сильным давлением пребывала единая европейская валюта. Слабые немецкие данные относительно экономики, а также сообщения некоторых представителей европейского регулятора, касающиеся необходимости принятия мер, которые будут направлены на ограничение дефляционных рисков, спровоцировали продажи евро. Особо на единую европейскую валюту повлияло заявление Й. Вайдманна, касающееся того, что отрицательные процентные ставки будут являться адекватной мерой. Данные сообщения могут сигнализировать, что в Германии недовольны высоким курсом евро.
В районе 1.3760 расположена поддержка. В области 1.3800 сопротивление, следующий – 1.3860.
На то, что у участников рынка наблюдается медвежий настрой, указывает закрепление цены под облаком. Цена закрепилась над Чинкоу-Спан.
Пока под линией Kijun-sen цена сохраняет свое положение движение на юг перспективно. Киджун-сен и Тенкан-сен имеют нисходящий характер.
MACD в отрицательной зоне, повышаясь, дает сигнал на покупку евро (EUR).
Торговые рекомендации
Цена отскочила вверх после двух ретестов восходящей трендовой линии. После последнего отскока был сформирован высокий объема. Таким образом, можно сказать, что покупатели не желают уступать медведям отметку 1.3800.
При ретесте уровня 1.3760 очевидно цена отскочит вверх. Уровень сопротивления 1.3860 будет являться основным таргетом отскока.
Фунт (GBP)
Общий обзор
Стерлингу удалось подрасти против доллара США. Очевидно, что британской валюте оказали поддержку техфакторы, поскольку экономические данные Британии не были столь сильны, чтобы привести к покупкам.
В районе 1.6555 - первая поддержка, следующая - на 1.6500. Сопротивление расположено в области 1.6600, выше - 1.6670.
На медвежий настрой указывает цена, которая находится под облаком. Chinkou-Span ниже цены.
Южная тенденция перспективна, пока Kijun-sen будет оставаться над ценой. У обеих трендовых линий направление горизонтальное.
MACD в отрицательной зоне, медленно повышаясь, дает сигнал на покупку британского фунта (GBP).
Торговые рекомендации
Уровень сопротивления 1.6555 выступает самой близкой целью роста. Около данного уровня находится нисходящая трендовая линия. При ретесте точки 1.6555 очевидно цена отскочит вниз. Уровень 1.6500 будет потенциальной целью отскока.
При прорыве 1.6500 и укреплении цены ниже, медвежий тренд будет продолжаться, с целью - 1.6450
Иена (JPY)
Общий обзор
Боковой коридор, в котором иена вела торги, был более узким, нежели в понедельник. Торговый день пара закрыла на ценах открытия. К смешанным штатовским новостям инвесторы особо не проявили интереса, интерес не вызвала также неизменяющуюся доходность «трежерис» США.
В районе 101.60 находится поддержка. У области 102.23 – первое сопротивление, следующее – 103.00.
Сигнал на продажу подтвержденный и слабый. Цена располагается в облаке, Чинкоу Спан ниже уровня цены.
Движение на юг сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен. Трендовые линии пересекаются и движутся в горизонтальном направлении.
MACD в положительной зоне, снижаясь, подает сигнал на продажу USD/JPY.
Торговые рекомендации
Ситуация продолжается оставаться неизменной. У уровня 102.23 наблюдается консолидация цены. У продавцов силы слабеют, на что указывают объемы около уровня поддержки. Возможно, это приведет к отскоку цены вверх. Целью отскока станет отметка 103.00. При прорыве этой отметки северная тенденция продолжится.
Франк (CHF)
Общий обзор
Валюте Швейцарии в конце дня удалось вернуть потери, которые были понесены ранее. Штатовская статистика продемонстрировала рост индекса потребительского доверия до 82.3 пп в течение марта. Данное значение выше прогнозных ожиданий, согласно которым ожидался рост до 78.4 пп.
В районе 0.8800 расположена поддержка. В области 0.8850 - сопротивление, следующее – 0.8890.
Признаком бычьего настроя участников рынка является нахождение облака под ценой. Линия Chinkou-Span остается выше цены. Пока цена остается над Kijun-sen, перспективность северной тенденции сохранится. Тенкан-сен направлен наверх, Киджун-сен движется горизонтально.
MACD в положительной зоне, ожидается формирование сигнала на покупку USD/CHF.
Торговые рекомендации
По франку целесообразны длинные позиции, точка 0.8890 выступает таргетом.
С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort