Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 4 октября 2018 года
EURUSD
Вчера рынок завершил построение коррекционной волны, и обрушился в финальном нисходящем импульсе 5 of (A). Несколько настораживает, что волна 4 получилась достаточно мелкой по длительности построения, даже в сравнении с волной 2.
Однако следует отметить, что импульс (A) уже сформировал достаточно глубокую коррекцию после зигзага [W]. В такой ситуации, если есть вариант, по которому волна (А) уже полностью построена, то его и следует выбирать как основной, т.к. вероятность его реализации выше, чем у остальных сценариев.
Скорее всего, рост рынка в рамках коррекционной волны (B) of [X] начнётся уже в самое ближайшее время.
GBPUSD
Вчера рынок не продвинулся в восходящем направлении, как ожидалось, а сформировал небольшую восходящую коррекцию и вновь обновил последний локальный минимум. Волна [x] продолжает увеличиваться.
Можно предположить, что в составе импульсной волны 5, которая отмечена цифрой красного цвета, была построена крупная коррекция [iv] и нисходящий импульс [v].
На текущий момент вся конструкция выглядит полностью завершённой, поэтому в ближайшее время возможен рост цены в рамках нового восходящего тренда [z].
USDJPY
Точно в соответствии с предыдущим обзором, было завершено развитие нисходящей коррекционной волны 4, после чего рост рынка продолжился в рамках импульса 5 of (3). Сейчас эта волна подходит к своему завершению.
Скорее всего, она сформировалась на 80%, и до её завершения осталось совсем чуть-чуть. После совсем небольшого подъёма рынка возможен уход валютной пары в коррекционную фазу, в рамках которой будет формироваться крупная боковая коррекционная волна [4].
Роман Онегин, аналитик компании MTrading
__________________________________________________ ___________________
Анализ опционов и фьючерсов на Gold на 04.10.2018
За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на золото уменьшилась на 5%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Gold достигла $162 млрд 961 млн.
Перевес медвежьих позиций при этом увеличился на 14%. В денежном эквиваленте перевес продавцов составил $4 млрд 883 млн.
За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций на 6%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.
Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на XAU/USD среди SMART MONEY: 49% покупателей и 51% продавцов.
Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень поддержки маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1176.78.
Последующей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 60% продавцов (1160.51-1146.75).
Историческое прибавление опционных позиций на рост общим объемом $550 млн дополнительно подтверждает силу долгосрочной зоны поддержки 60% продавцов.
Ближайшей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 40% продавцов (1214.95-1228.71).
Усиливает зону 40% расположение по обозначенным котировкам месячного баланса продавца опционов (1220.00).
При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров по ценовой отметке 1250.88.
Ближайшим уровнем сопротивления на сегодня выступает недельный баланс финансовых страховок на фьючерс (1205.00).
Близкое расположение опционного уровня баланса дня (1202.93), а также уровня лимитных ордеров (1204.85) выступает подтверждением силы уровня недельного баланса маркетмейкера (1205.00).
Последующей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 8% покупателей, которая размещена в ценовой области 1211.70-1214.80.
Ближайшей поддержкой выступает уровень лимитных ордеров на покупку (1196.51), который расположен внутри зоны 4% покупателей (1197.69-1196.16).
Последующей целью снижения выступает недельный уровень поддержки маркетмекера (1181.33).
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading