"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
04.11.2015
Фундаментальный анализ
Новая неделя ознаменовалась малоинтересной, вялой торговлей, которая проходила в узких «боковиках». Причиной низковолатильных торгов, как правило, является отсутствие важных макроэкономических новостей, как случилось и в этот раз. Инвесторы были лишены новых драйверов. Однако часть трейдеров заняла выжидательную позицию к моменту публикации США отчета по труду в пятницу. На этом фоне был отмечен рост американского доллара относительно основных валют.
На прошлой сессии евро торговался буквально на одном месте, завершив день против «американца» в области цен открытия с незначительным минусом. Еврозона представила ряд позитивных экономических показателей. Активность в секторе производства была пересмотрена в сторону роста – в октябре производственный индекс по снабжению для ЕС вырос до 52.3 вместо предварительного показателя 52.0, а этот же индекс в Германии показал 52.1 против ранее ожидаемых 51.6. Тем не менее, изменённые показатели не оказали влияние на торги европейской валюты. Внимание рынка было обращено на выступление главы ЕЦБ Драги, который заявил, что степень стимулирования со стороны денежной политики необходимо будет пересмотреть на декабрьском заседании.
Валюта Британии в этот раз стала наиболее заметной среди majors, торги этого инструмента продемонстрировали разнонаправленную волатильность. Фунт поддержали данные, указавшие степень активности в сфере производства Англии – индекс подрос до 55.5 после 51.8 в сентябре, тогда как ожидалось увидеть падение к 51.3.
Валютная пара доллар/иена вела торги в узком диапазоне на фоне общих настроений рынка. Некоторое давление на доллар США оказали события на японском рынке фондов – индекс Nikkei несколько снизился. В течение дня «бакс» смог нивелировать потери, в итоге пара завершила торги с небольшим плюсом.
Технический анализ
EUR/USD
Общий обзор
Рынок все еще находится под впечатлениями после того, как Европейский ЦБ заявил о том, что собирается продолжить смягчение монетарной политики. Между тем, намерения ФРС обратные – ЦБ США планирует ужесточение политики. В центре внимания инвесторов политическая составляющая – выступление управляющего европейского ЦБ Марио Драги во Франкфурте. Предполагалось, что евро продолжит снижаться, если Марио Драги подтвердит готовность банка продолжить стимулирование экономики ЕС. Однако он заявил, что необходимо будет пересмотреть степень стимулирования со стороны денежной политики на декабрьском заседании.
Пара весь торговалась на понижение, но протестировать поддержку 1.1050 так и не смогла.
В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже – 1.0870. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen нисходящее и формируют «Мёртвый Крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в нейтральной зоне. Гистограмма растёт.
Торговые рекомендации
Сильное сопротивление 1.1050, не даёт паре расти дальше. Ожидается, что цена продолжит снижаться с таргетами 1.0925 и 1.0870.
GBP
Общий обзор
Непродолжительным оказался спрос на британскую валюту. Пара во время роста натолкнулась на сильные уровни сопротивления, которые несколько охладили активность быков. Помимо прочего, осторожность инвесторов является следствием ожиданий глобальных событий, ожидаемых на этой неделе и способных изменить направление торгов британского фунта стерлингов. Инвесторы сфокусированы на заседании Банка Британии по ставке, отчеты которого будут опубликованы в четверг. В конце недели выйдет отчет по труду в США, который может внести существенные изменения в торги валютных пар.
Торги по фунту были довольно разнонаправленные. Вначале дня пара опустилась ниже поддержки 1.5390, а во второй половине торгового дня, фунт вернулся обратно над этот уровень.
В районе 1.5390 расположена первая поддержка, ниже – 1.5300. В области 1.5460 находится первое сопротивление, выше – 1.5550.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма снижается.
Торговые рекомендации
Если пара продолжит рост, то она протестирует сопротивление 1.5460. В ином случае, стоит рассматривать снижение с таргетом 1.5390.
JPY
Общий обзор
Доллар США в паре с японской валютой торговался в рамках общего настроя рынка, оставаясь в узком диапазоне. Штатовскую валюту поддержали следующие факторы: экономические показатели, поступившие из Америки, позитивные данные на фондовых площадках США, а также увеличившаяся доходность «трежерис» на рынке долгов американских властей. Во вторник банки в Японии были закрыты по случаю празднования дня культуры. Новостной фон был пуст, поэтому иена продолжила торги под влиянием внешних событий в образованном «боковике». Между тем, инвесторы направили внимание на публикацию отчета по труду в Штатах, выход которого запланирован в пятницу.
Доллар смог укрепиться против иены. Пара демонстрировала северное движение, но всё равно не выходит за пределы коридора уровней 120.40 и 211.60.
В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.60 находится первое сопротивление, выше – 122.40.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen горизонтальное и формируют «Золотой Крест». Актуальность восходящего движения сохранится, когда цена вернётся выше облака Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма растёт.
Торговые рекомендации
Пара собирается протестировать уровень сопротивление 122.60, однако сперва ей надо пробить уровень 121.30. В ином случае пара опуститься к поддержке 119.20 и далее к 118.40.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
