EUR/USD - Фиксинг в конце месяца наряду со слабой макростатистикой из США привели к ослаблению USD в начале американской сессии. Тем не менее, пара EUR/USD осталась под отметкой 1.1200 и завершила день практически во флэте, в районе 1.1130/40. К окончанию торгов доллар продемонстрировал смешанную, но преимущественно позитивную картину.
Данные из Германии вновь вышли позитивными: апрельские розничные продажи выросли на 2,3% м/м, а уровень безработицы в мае снизился до 6,1%. В еврозоне же инфляция, как и ожидалось, снизилась на 0,1%, зафиксировав 3-й месяц отрицательной динамики из 4-х. В США расходы на личное потребление выросли в апреле на 1,0%, а индекс PMI Чикаго за май зафиксировал падение на 1,1 пункт до 49,3 против апрельских 50,4 (значение оказалось минимальным с февраля). Уровень потребительского доверия в мае также зафиксировал отрицательную динамику, снизившись до 92,6 от 96,0.
Пара EUR/USD на фоне происходящего удерживалась в пределах недавних минимумов. При этом риск дальнейшего падения сохраняется, поскольку на дневном графике цена едва держится выше дневной восходящей линии тренда от минимумов ноября, которая сегодня проходит через 1.1090. К тому же на данном таймфрейме 20-SMA устремлена вниз и вот-вот опустится ниже 100-SMA, при этом обе они остаются выше уровня цены. На 4-часовом графике картина нейтральна, EUR/USD не в силах преодолеть 20-SMA, а индикаторы консолидируются на отрицательной территории.
Уровни поддержки: 1.1120 1.1090 1.1040
Уровни сопротивления: 1.1160 1.1200 1.1245
USD/JPY - Пара USD/JPY вчера устремилась вниз с той же скоростью, что ранее росла. Подъем понедельника был скорректирован, и котировки откатились к недельному минимуму в районе 110.51. Бегство от рисков повысило спрос на иену на американской сессии, одновременно с этим оказав мощное давление на индекс Dow.
Невыразительная макростатистика из США также сыграла в пользу японской валюты, и в итоге котировки USD/JPY оказались вблизи отметки 110.60, которая с февраля несколько раз сдерживала падение. Стоит также отметить, что попытки восстановления разбились о 100-DMA, как это уже происходило ранее на этой неделе, поэтому риски сейчас преимущественно понижательные.
С технической точки зрения, на часовом графике цена приближается к 100-SMA на 110.40, индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории, что указывает на сохранение слабости. На 4-часовом таймфрейме индикаторы вот-вот пересекут вниз средние линии, но цена остается выше 100-SMA на 109.50, которая может стать первичной целью при падении.
Уровни поддержки: 110.40 110.00 109.50
Уровни сопротивления: 110.90 111.30 111.65
GBP/USD - Пара GBP/USD в разгар американской сессии оказалась под давлением на фоне новых опасений, связанных с угрозой «брекзита». Новый опрос общественного мнения показал, что доля сторонников выхода Британии из ЕС составляет 45%, противников – лишь 42%.
Согласно результатам еще одного опроса, проведенного в режиме онлайн, за выход проголосовали 47% респондентов, за сохранение – 44%. В итоге пара GBP/USD, которая ранее тестировала отметку 1.4724, обрушилась к 1.4460 и, судя по всему, готова продолжать падение.
Впрочем, не стоит исключать вероятности консолидации в краткосрочной перспективе, так как на часовом графике индикаторы сильно перепроданы и вот-вот столкнутся с угасанием негативного импульса.
На 4-часовом таймфрейме котировки остаются ниже 20-SMA, которая опустилась ниже 200-EMA, при этом технические индикаторы развернуты вниз и остаются в минусе. Следующая поддержка находится на 1.4441 (минимум 23 мая), ее пробой спровоцирует падение к 1.4250.
Уровни поддержки: 1.4440 1.4400 1.4365
Уровни сопротивления: 1.4510 1.4560 1.4600
Золото - Цены на золото во вторник отыграли часть понесенных потерь, но май завершили в минусе на 6%. Спекуляции на тему возможного повышения ставки в США этим летом приостановили бычий тренд драгметалла. Вчера же цены пробили отметку 1200.00 и сейчас консолидируются в районе 1217.50 из-за охватившей рынки волны бегства от рисков, связанных с Великобританией.
После 9-дневного падения котировки сохраняют уязвимость к сохранению нисходящей динамики, поскольку на дневном графике цена остается намного ниже 20- и 100-SMA, а индикаторам еще только предстоит скорректировать перепроданность. На 4-часовом таймфрейме картина бычья, цена закрепилась выше 20-SMA впервые с 18 мая, а индикаторы восстановились выше средних линий. Ближайшей восходящей целью станет уровень 1230.00.
Уровни поддержки: 1,208.30 1,199.50 1,190.90
Урони сопротивления: 1,223.50 1,232.10 1,241.70
Нефть WTI - Цены на нефть резко снизились перед закрытием торгов в США. Котировки WTI опустились к 48,79, при этом ростом был закрыт 4-й месяц подряд, и сейчас цена вплотную подошла к отметке 50.
Вчера министр нефти ОАЭ аль-Мазруи заявил, что доволен происходящим на рынке углеводородов, отметив восходящую коррекцию котировок. Впрочем, сразу после данного заявления цена устремилась вниз на волне фиксации прибыли.
На дневном графике WTI держится в пределах диапазона прошлой недели, цена все еще балансирует выше 20-SMA, но при этом индикаторы снижаются, хотя и остаются на позитивной территории. Это может спровоцировать продолжение падения. На 4-часовом таймфрейме перспективы нейтрально-негативны, цена остается ниже 20-SMA, а индикаторы консолидируются под средними линиями.
Уровни поддержки: 48.60.48.10 47.40
Уровни сопротивления: 49.20 49.70 50.25
DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили день смешанной динамикой: Dow финишировал в минусе на 86 пунктов или 0,48% до 17787,13 пунктов, S&P 500 потерял 2 пункта или 0,10% до 2096,96, а Nasdaq смог прибавить 14 пунктов до 4948,05. Все три индекса закрыли май ростом, хотя в случае с Dow он составил лишь 0,1%, поскольку спекуляции на тему скорого повышения ставки ФРС подорвали настроения инвесторов.
Внутри дня Dow снижался до 17725, однако затем смог восстановиться. На дневном графике цена остается выше 20-SMA на 17681, индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики, но остаются в плюсе.
На 4-часовом таймфрейме индикаторы умеренно восстановились, но удерживаются ниже средних линий, 20-SMA при этом консолидируется на 17890 и является ближайшей восходящей целью.
Уровни поддержки: 17,725 17,681 17,636
Уровни сопротивления: 17,831 17,890 17,964
FTSE100 - Британский FTSE 100 вчера потерял 0,64% или 39 пунктов, закрыв день на 6230,79. Май был завершен падением на 0,2%. Новая волна опасений в отношении «брекзита» спровоцировала сильное давление на индекс.
Кроме того, стоит отметить отрицательную динамику бумаг горнодобывающих компаний, которая вызвана падением цен на металлы. В аутсайдерах сессии оказались BHP Billiton (-2,06%) и Antofagasta (-1,74%). Новый раунд снижения нефтяных котировок способен надавить на бумаги энергетических компаний, что усилит давление на FTSE.
Сейчас на дневном графике индикаторы развернуты вниз, но остаются выше средних линий, а 20-и 200-DMA слились на отметке 6145 и играют роль сильной динамической поддержки. На 4-часовом таймфрейме ниходящий потенциал усиливается, поскольку цена опустилась ниже 20-SMA, индикаторы консолидируются на негативной территории, хотя и не дают четкого сигнала падения.
Уровни поддержки: 6,145 6,107 6,048
Уровни сопротивления: 6,244 6,285 6,326
DAX - Европейские площадки закрыли вторник преимущественно в минусе, хотя в течение дня демонстрировали подъем. НемецкийDAX по итогам дня потерял 70 пунктов и достиг 10262,74. Ранее индекс достигал отметки 10375, реагируя на позитивную макростатистику и превзошедшую ожидания отчетность Volkswagen.
По итогам 1-го квартала прибыль от основной деятельности автоконцерна составила 3,4 млрд. евро против 3,3 млрд. годом ранее. При этом компания озвучивала прогноз на уровне 2,75 млрд., готовясь к негативным последствиям «экологического скандала», который уже обошелся концерну в 5,5 млрд. евро.
Впрочем, акции Volkswagen закрыли сессию в плюсе на 2,61%. Для DAX дневная нисходящая коррекция не смогла переломить бычьего тренда, однако вероятность отката к 200-DMA на 10109 исключать не стоит. На 4-часовом графике цена тестирует 20-SMA, индикаторы завершили нисходящую коррекцию от уровней перекупленности и сейчас консолидируются на средних линиях.
Уровни поддержки: 10,230 10,177 10,109
Уровни сопротивления: 10,312 10,375 10,464
