НЕФТЬ - марки West Texas Intermediate возобновила снижение после трех сессий роста кряду на фоне некоторой деэскалации геополитической напряженности, а также в преддверии публикации данных о запасах нефти в США.
В соответствии с последними прогнозами запасы нефти в США на минувшей неделе сократились на 1.75 млн. баррелей до 363.9 млн.
Запасы бензина снизились на 1.5 млн. баррелей до 212.3 млн., а дистиллятов выросли на 200,000 баррелей.
Фактором давления на цены могут стать слова министра нефти Ирака о том, что объем добычи в стране в августе может достигнуть 2.5 млн. баррелей в сутки, что на 2.5% больше чем в предыдущем месяце.
Отметим, что Ирак явяется вторым по объему добычи нефти государством входящим в состав ОПЭК.
Сентябрьский контракт на WTI потерял в цене 40 центов и торгуется районе $97.68 за баррель после роста накануне на 0.4% до $98.08 за баррель.
С технической точки зрения сильное сопротивление на данный момент находится на $99 (минимум 15 июля). Далее возможно ускорение роста в направлении $101.80 (максимум 29 июля). Выше откроется дорога в район $102.50 (максимум 25 июля) и $103.30 (максимум 23 июля). Существенное сопротивление располагается на $105.30 (пик прошлой недели).
Ниже $97 поддержка расположена на $96.20 (минимум 13 декабря 2013 года). Ее преодоление откроет дорогу на 95.00. Существенно ниже располагается область 91.20-91.60.
ЕВРО - снижается в направлении достигнутого на минувшей неделе минимального с ноября прошлого года уровня против доллара США на фоне спекуляций относительно увеличения коротких позиций по единой валюте до максимума за последние два года.
В 09:00 GMT ЕС предоставит отчет по экономическим настроениям от ZEW.
Сигналы говорят о периоде консолидации прежде, чем евро устремится вниз. Технически в среднесрочном периоде евро будет снижаться, но в ближайшее время курс будет сохранять стабильность.
EUR/USD торгуется ниже $1.3400. Ближайшее сопротивление расположено на $1.3440 (максимум 29 июля), затем - в районе $1.3500, выше - на $1.3550 (максимумы понедельника). Поддержка - на $1.3330. Ниже потери могут увеличиться до $1.3300 (минимумы 7 ноября 2013 года).
ИЕНА - японская валюта откатилась от практически трехнедельного максимума на фоне некоторого ослабления геополитической напряженности в Украине и Ираке, что привело к оживлению фондовых рынков и, соответственно, снизило спрос на безопасные активы.
Давление на иену оказал рост фондового рынка страны после того, как Министерство здравоохранения Японии заявило, что Правительственный инвестиционный пенсионный фонд объемом 126.6 трлн. иен, получит определенную гибкость в отношении качества активов.
Сейчас наблюдается некоторое удешевление иены, тогда как на прошлой неделе иена дорожала, поскольку рынок рассматривал ее в качестве валюты-убежища.
USD/JPY торгуется чуть выше Y102.00. Ближайшее сопротивление находится на Y102.45 (максимумы 7 августа) и Y102.90/00 (максимумы 5 августа). Поддержка находится на Y101.50 (минимумы 8 августа), ниже - на Y101.00.
ФРАНК- несколько укрепил свои позиции на фоне роста спроса на безопасные активы из-за эскалации геополитической напряженности в связи с событиями на востоке Украины, а также после того, как Президент США Барак Обама санкционировал точечные авиаудары по исламистским боевикам в Ираке, если они будут угрожать американским интересам в стране.
Опубликованный накануне опережающий индекс ОЭСР в июне остался неизменным на отметке 100.50. Беспокойство вызывают показатели Германии и Японии,которые демонстрируют снижение. Индекс Германии упал до 100.2 с 100.4, я Японии - до 100.1 с 100.4, хотя и остались выше долгосрочной средней, проходящей на 100. Данный индикатор указывает на точку разворота экономического цикла.
Порадовали Франция и Италия. В Италии индекс вырос до 101.7 с 101.6, тогда как во Франции показатель повысился до 100.4 с 100.3. В США, Еврозоне и Китае показатель остался неизменным. В Великобритании - незначительно сократился, но остается заметно выше линии тренда.
С технической точки зрения USD/CHF восстановился до Chf.9080 из области минимумов прошлой недели на Chf.9030. Сопротивление остается на Chf0.9100/10 (трендовая линия от 19 мая 2013 года, максимумы 30 июля). Выше сопротивление находится на Chf0.9155 (максимум 21 января). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9000 и Chf0.8900, ниже - на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и ниже поддержка остается на Chf0.8780.
СТЕРЛИНГ - остается под давлением на фоне общей тенденции укрепления доллара.
Опубликованная статистика показала, что индекс ведущих экономических индикаторов вырос в июне на 0.6%, что немногим выше майского значения в 0.5%.
Банк Lloyds публикует ежемесячный потребительский барометр Великобритании, и последние данные показали, что компонент занятости указывает на значительное улучшение ситуации.
Индекс занятости в июле вырос до 6 с июньским 1. Также улучшился показатель защищенности рабочих мест.
Ожидания по процентным ставкам несколько остыли, но, в целом, настроение остается позитивным. Ценовые ожидания все еще ниже, чем были в конце 2013-го-начале 2014 года.
С технической точки зрения GBP/USD торгуется на $1.6760. Ниже поддержка находится на $1.6740 (минимумы 11 июня). Сопротивление остается на $1.6920/30 (максимумы 31 июля), затем - на $1.6990/00 (максимум 28 июля).
ЗОЛОТО - откатилось от максимального значения за последние три недели на фоне снижения спроса на безопасные активы из-за ослабления геополитической напряженности на Ближнем востоке и в Украине.
На спотовом рынке золото подешевело на 0.2% до $1,306.48 за тройскую унцию. Ближайшая поддержка располагается в районе минимума 7 августа $1,301, в непосредственной близости от психологически важной отметки $1,300. Далее поддержка остается на $1,280.20 и $1,292.60 (61.8% и 50% Фибо роста с $1,240 и минимумы 15 июля соответственно). Ниже $1,280.20 поддержка находится на $1,240/50 (минимумы 3 июня).
Пятничный пик $1,322 представляет собой ближайшее сопротивление. Преодоление зоны $1,324-$1,325 (максимумы 17 июля и 8 июля)откроет дорогу на $1,345 (максимум 10 июля).