"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
08.01.2015
Фундаментальный анализ
Накануне торги носили разнонаправленный характер. На евродоллар было оказано давление, этому способствовало падение цен на энергоносители. В связи с этим доходность десятилетних немецких облигаций снова установила новый исторический минимум. Но после публикации релиза от ISM для сектора услуг, носящего негативный характер, быки начали наращивать лонги. Показатель делового климата в непроизводственной сфере на протяжении декабря упал до 56.3, указывая на некоторое замедление роста экономики.
После того как Markit Economics опубликовал данные, под волной распродаж снова оказалась пара фунт/доллар. Отчет касательно показателя PMI сектора услуг оказался хуже ожиданий трейдеров, при этом среднее квартальное значение оказалось самым низким в 2014 году. Данный фактор вместе со слабыми данными относительно платежного и торгового баланса свидетельствуют о снижении темпов роста британской экономики.
В паре доллар/иена властвовали быки, которые перехватили инициативу у медведей. Ранее на фондовом рынке Штатов усилились распродажи, этому способствовала слабая штатовская макростатистика. В связи с этим спрос на «безопасную иену» усилился. Сократился отрицательный спрэд между доходностью десятилетних трежирс Штатов и Японии, что также рассматривается как медвежий сигнал.
Технический анализ
Евро (EUR)
Общий обзор
Еврозона представит инфляционные данные, и все внимание трейдеров будет приковано к этому событию. Ранее были получены немецкие и испанские данные, показавшие в течение декабря сжатие инфляционного давления.
В последнее время наблюдается широкомасштабная распродажа нефтяных контрактов. Данный факт оказывает давление на CPI.
В начале этой пятидневки был образован ценовой разрыв, покупатели пока его не закрыли. По данной паре в настоящее время есть два гэпа, которые еще не закрыты.
В районе 1.1770 расположена поддержка. В области 1.1850 находится первое сопротивление, выше – 1.1950.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.
Торговые рекомендации
Скорее всего «зеленый» продолжит среднесрочную нисходящую тенденцию роста против евровалюты. Таргетом снижения пары выступит уровень 1.1770.
Фунт (GBP)
Общий обзор
Стерлинг сможет перевести дух благодаря умеренно отрицательной штатовской макростатистике. Падение цен на «черное золото» вызвало пике между доходностью трежирс Штатов и Британии, но, все же, дифференциал десятилетних облигаций продолжил свое сокращение. Еще рано говорить о полноценном развороте.
Сейчас торги по фунту ведутся по направлению к нисходящему каналу, в краткосрочной перспективе отметка 1.5200 будет пробита вверх.
В районе 1.5015 расположена поддержка. В области 1.5100 находится первое сопротивление, выше – 1.5200.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.
Торговые рекомендации
В качестве таргета коррекции рассматривается сопротивление 1.5200. В случае если прорыв не осуществится, то южный тренд продолжится, целями данного движения станут отметки 1.5100, 1.5015.
Йена (JPY)
Общий обзор
Штаты представили релизы касательно индексов ISM сферы услуг и производственной сферы. Оба релиза носили негативный характер, что, несомненно, найдет свое отражение в данных по ВВП. Хуже прогнозов ожидаются данные от ADP и по торговому балансу.
В первые дни наступившего года резко сократился дифференциал между доходностью 10-летних трежирс Штатов и Японии. 6 января отрицательный спрэд составлял 169 базисных пунктов.
На высоком объеме трейдеры предприняли попытку осуществить закрепление ниже восходящей трендовой линии 119.20. Данная отметка выступает в роли ключевой поддержки. Тестирование 118.00 не привело к прорыву и пара вернулась выше 119.20.
В районе 119.20 находится первая поддержка, ниже – 118.00. У области 120.40 расположено первое сопротивление, выше – 121.60.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Есть высокая вероятность отскока от 119.20, так как по иене среднесрочный тренд остается бычьим. Уровни сопротивления 120.40, 121.60 – таргеты роста.
Франк (CHF)
Общий обзор
«Швейцарец» теряет позиции против «зеленого». Во вторник был опубликован отчет касательно производственных заказов за ноябрь, продемонстрировавший падение на 0.7 процентов. Данный результат хуже прогнозов в 0.4 процента.
В районе 1.0100 расположена первая поддержка, ниже - 1.0030. В области 1.0200 расположено сопротивление.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.
Торговые рекомендации
Рассматривать следует длинные позиции, с таргетом 1.0200.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
