"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
13.10.2015
Фундаментальный анализ
Макроэкономический фон в начале недели снова начал складываться в пользу американского доллара. Реализация сценария ухода трейдеров в евровалюту при негативных данных из Китая возможна лишь при условии шоковых событий и ухода инвесторов из операций керри трэйд.
Основная валютная пара смогла вырасти. Августовское значение французского показателя пром. производства увеличилось на 1.6%, при ожиданиях 0.6% роста. Однако, инвесторы пренебрегли ухудшением дефицита гос. бюджета Франции до -87.7 млрд. евро против июльских -79.8 млрд и сокращением промышленного производства Италии на 0.5%, при ожиданиях – 0.3%. Цена по валютному инструменту консолидируется.
Ослаб фунт/доллар. В Британии августовское значение отрицательного сальдо торг. баланса составило 11.1 млрд. унтов, при ожиданиях -10 млрд. и ухудшении предыдущего значения до -12.2 млрд. фунтов с ранее зафиксированных с -11.1 млрд. Английское производство в сфере строительства зафиксировало 4.3% снижение, при прогнозах роста на 1%. Тем не менее, в течение всего дня, пара демонстрировала рост, с незначительным понижением к концу торгов.
В конце прошлой недели рост показала пара валют доллар/иена. Трейдеры отреагировали на штатовские данные касательно поправки сентябрьского показателя импортных цен – 0.1% против прогноза -0.5% и августовского роста оптовых запасов в соответствии с прогнозами в 0.1%, что смогло слегка поддержать «бакс». В течение торгов, пара шла во флэте, без резких колебаний цены.
Новая неделя началась с того, что Штаты, Япония и Канада отмечают праздники. Политической составляющей дня стало выступление представителей Федрезерва - Лаэла Брейнарда и Чарльза Эванса. Г-н Эванс является сторонником повышения ставки в течение будущего года, Брейнард же не против ужесточить монетарную политику в текущем году.
Технический анализ
Евро (EUR)
Общий обзор
В понедельник экономических новостей практически не было опубликовано. В Штатах и Канаде выходной. Объем торгов очень мал. Политическим составляющим торгового дня было выступление представителей Федрезерва. Августовский профицит текущего счета французского плат. баланса составил 200 миллионов евро, в то время как в июле был дефицит в 400 миллионов евро. Об этом отрапортовал французский Центробанк. В течение августа профицит торг. баланса учитывая услуги, составил 900 млн., против дефицита в июле в 100 млн евро. Августовский дефицит торговли товарами составил 11.1 млрд. евро, против июльских 900 млн.
Движение наверх по паре продолжается. Однако, начало торговой недели прошло без каких-либо существенных изменений. Цена уверенно закрепилась над уровнем 1.1325.
В районе 1.1325 расположена первая поддержка, ниже – 1.1260. В области 1.1410 находится первое сопротивление, выше – 1.1530.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растёт.
Торговые рекомендации
Котировки инструмента двигаются вверх, по направлению к 1.1410. Удачный тест и пробой 1.1410 позволит паре уверенным образом продолжить северное движение к 1.1530.
Фунт (GBP)
Общий обзор
Слухи, что европейский ЦБ готов расширить сроки и масштабы программы стимулирования экономики, на рынке усиливаются. Марио Драги отметил, что результаты от QE намного лучше, нежели ожидалось, но инфляция, очевидно, не сможет достигнуть цели в сроки, обозначенные регулятором. Основной причиной является медвежья тенденция по «черному золоту». Показатель ведущих индикаторов CB Великобритании сохранился на отметке -0.3% м/м. Внимание рынка направлено на выход британских релизов касательно занятости.
По инструменту цена начала корректироваться. В течении дня наблюдался рост, но протестировать сопротивление 1.5390, так и не получилось.
В районе 1.5300 расположена первая поддержка, ниже – 1.5200. В области 1.5390 находится первое сопротивление, выше – 1.5460.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растёт
Торговые рекомендации
Чтобы северное движение удалось продолжить, паре необходимо протестировать и пробить сопротивление 1.5390. Однако, в случае если пара откатится к 1.5300, то стоит рассматривать шортовые позиции.
Иена (JPY)
Общий обзор
В течение торгов понедельника иена стабильная. Это связано с ограниченным объёмом торгов в связи с американскими и японскими праздниками. Внимание рынка будет сфокусировано на данных из США касательно продаж в розницу, запланированных к выходу в среду, и потреб. цен, выходящих в четверг. Благодаря этим данным инвесторы надеются найти свежие указания на прочность потреб. расходов. Японский Центробанк тем временем опубликует протоколы последнего заседания, на котором обсуждалась денежно-кредитной политика.
Сейчас по инструменту наблюдается флэтовое движение. Пара торгуется между уровнями 120.40 и 119.20.
В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.60.
Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в нулевом уровне. Цена торгуется во флэте.
Торговые рекомендации
Чтобы северное движение по паре продолжилось, необходим тест и пробой отметки 120.40. В таком случае перед покупателями откроется дорога к уровню сопротивления 121.60. С другой стороны, если медведи протестируют и пробьют поддержку 119.20, это даст сигнал на продажу с таргетом 118.40.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
