"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
12.01.2016
Фундаментальный анализ
К основным оппонентам «американец» снова показывал разностороннюю динамику, при этом зафиксировав шестой день ослабления против японской иены. На мировых рынках акций настроения инвесторов улучшились, на фоне чего «зеленый» пытался восстановить свои позиции. В течение минувшей недели китайские власти приняли решения отказаться от практики приостановления торгов (которая в течение недели была применена два раза), благодаря чему фондовые индексы немного пришли в себя. Это помогло американскому доллару в паре с евровалютой, но потери пары были символичными. Отметим также, что, несмотря на сильные данные, касательно занятости в Штатах доллар существенной поддержки не получил.
Инфляционные ожидания в Штатах снижаются, в купе с ситуацией, сложившейся в Китае, это может вынудить американский регулятор отложить ужесточение монетарной политики на заседании, запланированном на 27 января. Если предположения оправдаются, то «бакс» лишится сильной поддержки. На торгах понедельника макростатистики не выходило, и динамика торгов задавалась «аппетитом трейдеров к риску». После слабого коррекционного роста пара евро/доллар упала.
Торговую пятидневку «британец» закрыл в «красной зоне». При этом необходимо отметить, что плавная девальвация фунта является для великобританской экономики положительным фактором. Данные касательно торгового баланса Британии снова свидетельствуют об отрицательном эффекте «сильной нац. валюты». Размер ноябрьского отрицательного сальдо составил 10.64 млрд. фунтов, что больше показателя 2014 года на 1.08%. По итогам понедельника пара фунт/доллар снизилась.
Согласно итогам прошедшей недели азиатские, европейские и североамериканские рынки фондов зафиксировали снижение более 6 %. Динамика долгового рынка также оказывает иене поддержку: спрэд доходности японских и штатовских бумаг десятилетней давности демонстрирует сокращение, на фоне чего заокеанские активы становятся для инвестирования менее привлекательными. Пара доллар/йена зафиксировала снижение.
Технический анализ
Евро
Общий обзор
Слабый характер новостей из ФРГ оказал на евровалюту давление. Немецкое промпроизводство на протяжении ноября снизилось на 0.3%, хотя прогнозировался рост в годовом эквиваленте на 0.5%. Профицит торг. баланса уменьшился до 19.7 млрд. евро от ранее зафиксированных 20.5 млрд. Позднее котировки откатились вниз после выхода главного штатовского релиза по трудовому рынку. Несмотря на довольно высокие результаты, рост «зеленого» был небольшим и недолгим.
Покупки инструмента активизировались около психологического уровня поддержки 1.0800. В этой области котировки сумели восстановиться в область отметки 1.0925. От этого уровня пара откатилась вниз.
В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.
Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Если восходящий импульс будет развиваться, то по инструменту первыми целями станут отметки 1.0925 и 1.1050. В случае, если преимущество останется за покупками «бакса» ближайшими таргетами на пути вниз станут отметки 1.0800 и 1.0730.
Фунт
Общий обзор
Котировки фунт/доллара, как и прежде, двигаются в нисходящем направлении. Южный тренд по инструменту продолжается. Кроме фундаментальных факторов, а именно различие политик заокеанского и британского ЦБ, а также возможного «брекзита», очередным поводом для разочарования послужила великобританская статистика. С сокращением до -10.640 млрд. фунтов вышел релиз по дефициту баланса торговли товарами в Великобритании. Надо отметить, что эти данные превзошли ожидания аналитиков, прогноз которых составлял -10.500 млрд. фунтов.
Стерлинг в очередной раз зафиксировал снижение. Были обновлены многолетние минимальные значения. Снижение котировок ограничилось уровнем 1.4480. Несмотря на слабый коррекционный рост выше уровня 1.4560, пара вернулась под данную отметку.
В районе 1.4480 расположена первая поддержка, ниже – 1.4400. В области 1.4560 находится первое сопротивление, выше – 1.4530.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.
Торговые рекомендации
Вероятно, цена отскочит вверх с первичными таргетами на 1.4630 и 1.4700.
Иена
Общий обзор
Курс пары валют доллар/иена снова начал снижаться, так как опасения касательно экономических перспектив Поднебесной, как и прежде, оказывают давление на рынки фондов, а японская валюта в таких условиях выступает в роли безопасного актива. В штатах были представлены данные относительно индекса условия на трудовом рынке: 2,9 против прогноза 0,0.
Инструмент предпринял попытки укрепления. Котировки дотянулись до зоны 117.80. В этом районе продавцы снова активизировались, и цена откатилась к отметке 117.00.
В районе 117.00 расположена первая поддержка, ниже – 116.20. В области 117.80 находится первое сопротивление, выше – 118.40.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.
Торговые рекомендации
Очевидно, котировки будут двигаться в южном направлении к отметкам 117.00 и 116.20.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,
Александром Кофманом.
