"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
22.01.2016
Фундаментальный анализ
Тон мировым фондовым индексам продолжает диктовать «черное золото». А фондовые индексы в свою очередь задают динамику валютам. Таким образом, на первый план вновь выходит тема отношения инвесторов к риску. Она затмевает даже важные экономические данные. Торги на валютном рынке прошли в нервозной атмосфере и носили волатильный характер. «Американец» сдавал позиции. За океаном были опубликованы данные касательно требований американских безработных за пособием. Данные вышли на уровне 293 тыс. против прогноза 278 тыс.
Бастион в лице десятой фигуры евровалюте пока не удается взять. Это свидетельствует о наличии сильных продавцов. Хотя с начала 2016 года на мировых рынках фондов наблюдались значительные распродажи – за этот период евровалюте удалось символически укрепиться. Падение интереса к риску приводит к росту спроса на валюту ЕС, рассматриваемую как валюта фондирования. Ожидалось, что на конференции в четверг М. Драги отметит снижение прогнозов по CPI. Евровалюта резко снизилась на фоне заявления Драги о необходимости пересмотра монетарной политики ЦБ на предстоящем заседании в марте. Тогда будут представлены свежие прогнозы по экономике. Только к концу торгов пара EUR/USD несколько укрепилась.
Представленный ноябрьский релиз относительно великобританского уровня безработицы свидетельствует о том, что английскую экономику еще рано списывать со счетов. Помимо этого, девальвация британской валюты по отношению к евро и «баксу» приведет к росту экспорта, что отразится на ВВП в текущем году положительно. Данное обстоятельство спровоцировало на рынке долгов снижение спрэда гос. бумаг Британии и Штатов. В конце торгов пара фунт/доллар подросла.
Хотя с начала 2016 года валюта Японии смогла укрепиться на 2.9%, однако все еще нет никаких сигналов, указывающих на окончание южной тенденции. Взяв небольшую передышку, инвесторы снова начали покидать высокорисковые активы. Тем не менее, в конце торгов пара USD/JPY укрепилась.
Технический анализ
Евро
Общий обзор
Несмотря на бегство из высокорисковых активов, рост инструмента сдерживался, что было спровоцировано ожиданием заседания ЦБ ЕС. От регулятора рынок не ждал шагов по дальнейшему смягчению монетарной политики. Тем не менее, отмечалось и немало надежд, связанных с тем, что М. Драги прокомментирует текущую экономическую ситуацию в регионе и намекнет на дальнейшие планы ЦБ. Его выступление ослабило евровалюту.
Валютная пара предпринимала попытки закрепиться над уровнем1.0925. Отскочив от этого уровня пара направилась к 1.0800. Однако тестирования этого уровня инструмент откатился в восходящем направлении.
В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение и формируют «Мертвый крест».
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Для дальнейшего снижения котировок в краткосрочной перспективе, необходим пробой отметки 1.0800, который очистит дорогу к 1.0730.
Фунт
Общий обзор
В последнее время нефтяная динамика оказывает довольно серьезное влияние на мировые рынки, включая рынок Forex, и в частности на инструмент фунт/доллар. При этом, «британец» не получил сильной поддержки даже поле выхода неплох данных по великобританскому трудовому рынку.
Инструмент предпринял попытки восстановления от шестилетних минимальных отметок под уровнем 1.4200, но при этом котировки успели переписать свои антирекорды до отметки 1.4080. Здесь произошел отбой вверх. Уровень 1.4240 ограничил попытки восходящего коррекционного движения.
В районе 1.4160 расположена первая поддержка, ниже – 1.4080. В области 1.4240 находится первое сопротивление, выше – 1.4320.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Котировки могут пробить отметку 1.4240. Затем ближайшим таргетом выступит уровень 1.4320.
Иена
Общий обзор
По данному инструменту явно прослеживается отношение трейдеров к риску. Новый этап покупок низкорисковых активов способствовала росту иены. Однако пыл японской валюты чуть поубавил Центробанк Японии, отрапортовавший, что внимательно следит за динамикой нац. валюты. Данное сообщение рынком было воспринято как намерение валютной интервенции, Эти опасения объяснялись тем, что для ЦБ не на руку иметь сильную нац. валюту. Но общая медвежья тенденция по паре так и осталась без изменений.
Торги проходили в диапазоне, обозначенном сопротивлением 117.80 и поддержкой 116.20. Закрылись торги у верхней границы диапазона.
В районе 117.00 расположена первая поддержка, ниже – 117.00. В области 117.80 находится первое сопротивление, выше – 118.40.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест».
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Чтобы продолжить рост, после осуществления пробоя уровня 117.80, инструмент должен возвратиться выше отметки 118.40.
Франк
Общий обзор
После роста крылья «зеленого» вновь были подрезаны, чему способствовало не только слабая статистика, но и ухудшение настроений инвесторов. В Штатах декабрьский уровень инфляции замедлился в месячном эквиваленте до -0.1%, при ожиданиях 0.0%. По счету это уже не первый отрицательный знак о несовершенном состоянии американской экономики. данный факт очевидно окажет дополнительное воздействие на ожидания рынка, связанного со следующим повышением ставки Федрезерва.
В районе 0.9960 расположена первая поддержка, ниже – 0.9850. В области 1.0100 находится первое сопротивление, выше – 1.0190.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – восходящее, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Сейчас по валюте Швейцарии целесообразно рассматривать операции buy, с таргетом 1.0100. Пробой 1.0100 очистит дорогу к второму таргету, расположенному на 1.0190.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,
Александром Кофманом.
