"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
18.12.2014
Фундаментальный анализ
Каждый день «зеленый» бросается то в одну сторону, то в другую. На вчерашних торгах доллар вырос по отношению к основным валютам. Ранее показатель долларового портфеля упал до 87.64. Германия представила позитивную макростатистику, и евродоллар смог укрепиться. Трейдеров обрадовали позитивные данные касательно показателя производственной сферы и индикатора оптимизма в деловой сфере. Отметим, что окончательный показатель второго релиза смог пройти среднегодовое значение, указывая на перемену тенденции. Обесценивание евровалюты, а также некая стабилизация в геополитической сфере позитивно отразились на немецком деловом климате, на протяжении декабря.
Хотя ноябрьский релиз по CPI, представленный Британией, носил отрицательный характер, однако фунт/доллар пользовался спросом. В Великобритании инфляции в годовом выражении упала до 1 процента, это привело к снижению доходностей десятилетних гособлигаций до уровня 1.78%, увеличив при этом отрицательный спрэд с штатовскими бумагами. Однако по фунту трейдеры открывали длинные позиции. «Американец» начал слабеть, так как впереди ожидалось заседание Федрезерва. Это можно рассматривать как сигнал о большом количестве ордеров на покупку на низких уровнях. К концу торгов фунт отступил.
Спрэд доходностей между штатовскими и японскими облигациями сокращается, помимо этого на рынках акций наблюдаются распродажи и в связи с этим в начале дня на пару доллар/иена оказывалось давление. Но с началом американских торгов, быки вернулись на фондовый рынок, и это сразу отразилось на котировках данного валютного инструмента. Все же пока рано говорить об окончании техкоррекции – индекс Nasdaq не успевал за своими собратьями. Это свидетельствует о том, что спрос на рисковые активы остается на низком уровне.
Технический анализ
Евро (EUR)
Общий обзор
Пресс-конференция ФРС находится в центре внимания трейдеров. Федрезерв завершил свое двухдневное заседание, на котором обсуждалась перспективы развития денежно-кредитной политики. ФРС представит свой прогноз, и можно будет ждать пересмотра оценок в сторону повышения на среднесрочную перспективу.
Покупателям не удалось уверенным образом пробить круглое сопротивление 1.2500. Пробитие состоялось на высоком объеме, однако пара опять отступила, протестировав уровень поддержки 1.2400.
В районе 1.2400 расположена первая поддержка, ниже – 1.2300. В области 1.2500 находится первое сопротивление, выше – 1.2600.
Сигнал на покупку слабый и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Пробитие сопротивления 1.2600 станет сигналом для окончательного разворота медвежьего тренда вверх. Уровень 1.2670 – таргет роста.
Фунт (GBP)
Общий обзор
Укрепление стерлинга находится под сомнением, поскольку ноябрьский релиз относительно британской инфляции был слабый. Трейдеров не приободрит и протокол британского регулятора – снижаются инфляционные ожидания и слабый рост экономики Еврозоны, являющейся главным торговым партнером Британии, будет сдерживающим фактором для роста британской экономики.
Трейдеры предприняли попытки поднять цену к более высоким уровням. Но рост был ограничен уровнем сопротивления 1.5760 и цена откатилась вниз. Пара протестировала поддержку на отметке 1.5660.
В районе 1.5660 расположена первая поддержка, ниже – 1.5550. В области 1.5760 находится первое сопротивление, выше – 1.5870.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение.
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена снижается.
Торговые рекомендации
Поддержки на уровне 1.5550 - потенциальный таргет снижения.
Йена (JPY)
Общий обзор
Потенциал укрепления японской валюты еще не исчерпан, и медведи вновь намерены атаковать быков. Штатовский отчет по CPI показал снижение инфляционного давления в течение ноября. Благодаря этому отрицательный спрэд доходностей японских и штатовских трежирс сократится.
Сопротивление 117.00 было пробито вверх. Пробой сопровождался высокими объемами.
В районе 117.00 находится первая поддержка, ниже – 115.80. У области 118.00 расположено первое сопротивление, выше - 119.20.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Повторный ретест уровня 117.00 может привести к продолжению южного движения. Два уровня 115.80, 114.60 являются следующими таргетами нисходящего движения.
Франк (CHF)
Общий обзор
«Американцу удалось компенсировать большую часть потерь против «швейцарца».
Федрезерв опубликует протокол итогов последнего заседания. Многие аналитики полагают, что регулятор, говоря о сроках сохранения низких ставок по процентам, откажется от фразы «длительное время».
В районе 0.9620 расположена первая поддержка, ниже - 0.9560. В области 0.9680 расположено первое сопротивление, выше - 0.9750.
Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Шортовые позиции по доллар/франку целесообразны. Уровень 0.9560 является первой целью. Удачное преодоление первого таргета направит трейдеров к отметке 0.9500.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
