"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
19.09.2016
Технический анализ
Евро
Общий обзор
В пятницу котировки валютного инструмента евро/доллар резко устремились вниз на фоне позитивного отчета из США. Согласно американским данным, базовый индекс цен потребителей вырос в августе на 0,3% после роста до 0,1% ранее, хотя ожидали изменения на 0,2%.
Текущая ситуация
Основанная пара валют вышла из флэта после сильного отчета по индексу цен потребителей. Евро попал под сильное давление в начале американской сессии. Продавцы снизили цену ниже отметки 1.1200. Инструмент сейчас направился в область следующей поддержки на 1.1130. Пара пробила скользящие средние в нисходящем направлении на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.
MACD расположен в отрицательной зоне. RSI направлен в южном направлении.
Прогноз развития ситуации
Если пара закрепится ниже 1.1200, пара EUR/USD продолжит нисходящее движение. Уровень 1.1130 будет следующим таргетом продавцов.
Фунт
Общий обзор
Давление на валюту Британии продолжает оказывать намерение Центробанка прибегнуть к смягчению монетарной политики в том случае, если макроэкономические показатели просигнализируют о застое экономики.
Текущая ситуация
Пара GBP/USD оставалась в «красной» зоне на торгах пятницы. Медведи сохранили контроль над рынком. Цена растеряла недавние достижения, пробила уровни 1.3200, 1.3100 и протестировала 1.3000 к концу торгов. Инструмент GBP/USD расположен ниже 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА движется вниз, 100-ЕМА и 200-ЕМА разворачиваются в нисходящем направлении. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.3000.
MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма осталась на прежних уровнях, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Если пара сможет пробить поддержку 1.3000, цена продолжит снижение. Не исключается вероятность восходящей коррекции в область 1.3100-1.3150 после резкого снижения.
Иена
Общий обзор
В конце торговой недели американская валюта осталась на втором плане в паре с иеной, так как слабая статистика из Штатов, опубликованная на неделе, снизила вероятность повышения ставки в ближайшее время. Отметим, что участники рынка торговались с осторожностью в преддверии заседаний Центробанков Японии и Америки.
Текущая ситуация
Пара USD/JPY в пятницу торговалась в области точки разворота. На рынке сохраняются негативные настроения. На торгах пятницы продавцы смогли снизить цену. Сессионный минимум был отмечен в области 101.68. Цена пробила 100-ЕМА и 200-ЕМА, но после пробоя осталась вблизи этих линий. На 4-х часовом графике скользящие средние нейтральны. Сопротивление расположено на 102.50, а поддержка в области 101.40.
Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI нейтрален.
Прогноз развития ситуации
Общая картина по паре остается бычьей и предполагает рост в район сопротивления 102.50. Следующей целью покупателей будет отметка 103.00.
AUD/USD
Общий обзор
Валюта Австралии продолжила уступать позиции американскому оппоненту в пятницу. Ранее австралийский доллар обновил минимальные отметки, однако позже откатил немного вверх, получив поддержку на фоне роста цен на нефть и медь.
Текущая ситуация
Пара AUD/USD торговалась в узком коридоре перед публикацией отчета США по индексу цен потребителей. После выхода отчета котировки снизились. Цена отскочила вниз от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА в нисходящем направлении. Все скользящие средние снижаются. Сопротивление расположено на 0.7500, поддержка – на 0.7460.
MACD остался в отрицательной зоне. MACD снизился, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI движется в южном направлении.
Прогноз развития ситуации
По данному инструменту сохраняются медвежьи настроения. Цена может продолжить восстановление, однако сопротивление 0.7540 – достаточно сильное для покупателей. Нисходящий тренд начнется, когда пара закрепится ниже отметки 0.7500. Уровень 0.7460 выступает следующей целью продавцов.
Золото
Общий обзор
Стоимость драгоценного металла снизилась после последней статистики из Штатов. В результате окрепшего доллара и сомнений в отношении монетарной политики золото завершило неделю в минусе.
Текущая ситуация
В пятницу давление на пару сохранилось. Цена вышла из консолидационного диапазона и снизилась. Драгметалл направился к следующей поддержке на уровне 1300. Фьючерсы на золото торговались ниже 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА, которые ускорили свое снижение. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили движение в нисходящем направлении. Сопротивление расположено на 1316, поддержка – на 1300 за унцию.
MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI расположен в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Если давление на инструмент сохранится, то цены на золото могут снизиться в район 1300.
Нефть Brent
Общий обзор
В пятницу котировки нефти марки Brent продолжили снижение, так как на рынке растут волнения касательно увеличения количества буровых установок в Соединенных Штатах Америки. Ситуация на рынке нефти ухудшится, если Ливия и Нигерия восстановят поставки «черного золота».
Текущая ситуация
Цены на нефть марки Brent торгуются ниже уровня 46.50. Медведи снизили цены и остановились немногим выше отметки 45.30. 50-ЕМА и 100-ЕМА продолжают снижаться, 200-ЕМА сохраняет бычий уклон. Сопротивление расположено на 46.50, а поддержка – на 45.30 долларов за баррель.
MACD расположен в отрицательной зоне. MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приближается к зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Потеря уровня 45.30 привет к новому периоду нисходящего тренда. Уровень 44.30 будет следующим таргетом продавцов. Если котировки нефти марки Brent отскочат в восходящем направлении, то цены на нефть вырастут в область 46.50 долларов за баррель.
Индекс DAX
Общий обзор
Фондовые индексы Европы закрыли в минусе вторую неделю. Давление на европейский рынок фондов оказывают сомнения относительно наличия у ЕЦБ инструментов для поддержки экономики ЕС. Разочарование инвесторов усилилось после комментариев управляющего Центробанка Европы Марио Драги, который отрицает необходимость применения стимулирующих мер.
Текущая ситуация
Торговый день для индекса снова прошел негативно. Цена открыла торги пятницы гэпом вниз. Продавцы, наконец, пробили уровень 10350 и продолжили снижать цену. Дневные минимумы были отмечены в области 10250. DAX торговался ниже 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены на юг, 200-ЕМА направлена вверх. Сопротивление расположено на 10350, поддержка – на 10175.
MACD остается в отрицательной зоне. RSI достиг зоны перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Если продавцы сохранят контроль над рынком, цена может снизиться в область 10175. Рост выше уровня 10350 вернет в игру покупателей. Покупатели могут поднять цену в район 10520.
Индекс S&P500
Американский фондовый рынок закрылся в минусе в пятницу, так как снижение нефтегазовых и финансовых секторов оказали давление на американские акции.
Текущая ситуация
На торгах пятницы торги по индексу проходили разнонаправлено. Цена снижалась на азиатской и европейской сессиях, и восстановилась на американской. S&P500 торговался в районе 2140 весь день. Цена в своем движение вниз оставила скользящие средние далеко позади. Скользящие средние с периодом 50, 100 и 200 направлены вниз. Сопротивление у индекса на 2150, поддержка на 2140.
MACD вернулся в отрицательную зону. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI нейтрален.
Прогноз развития ситуации
Нисходящий тренд начнется после того как индекс S&P500 упадет ниже уровня поддержки 2140. Пробой отметки 2150 откроет путь в район 2160.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,
Александром Кофманом.
