DJIA: в преддверии решения ФРС по ставкам
13/12/2017
Текущая динамика
В преддверии публикации решения ФРС по ставке наблюдается низкая активность трейдеров.
Объемы торгов также невелики. Инвесторы учитывают в ценах 100% вероятность повышения ставки сегодня на 0,25% до уровня 1,5%.
Тем временем, доллар сохраняет позитивную динамику. Индекс доллара WSJ во вторник вырос до максимального уровня за последние 3 недели, вблизи отметки 87.25. Это был самый продолжительный период его непрерывного роста (в течение семи сессий подряд) с ноября 2016 года.
Основные американские фондовые индексы также торгуются с повышением, продолжая развивать восходящую динамику. Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 0,5%, до 24535 пунктов, S&P500 вырос на 0,2%, до 2664 пунктов. Оба индекса закрылись выше предыдущих рекордных максимумов, получив поддержку со стороны акций телекоммуникационных и финансовых компаний.
Доллар и фондовые индексы получили также поддержку от поступивших во вторник сильных макро данных по США. Как сообщило Министерство труда США, цены производителей по сравнению с тем же периодом предыдущего года выросли на 3,1%, что стало самым значительным ростом за почти шесть лет. Ожидается, что ноябрьский индекс потребительских цен (CPI) США, который выйдет в среду (13:30 GMT) также покажет рост (на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем).
Тем не менее, основное внимание инвесторов будет сосредоточено на публикуемом в 19:00 (GMT) отчете ФРС с оценкой текущей экономической ситуации, а также с мнениями членов FOMC относительно перспектив дальнейшего ужесточения монетарной политики.
Ранее руководство ФРС планировало три повышения ключевой ставки на 2018 год. Кроме того, в ФРС ожидают, что темпы годовой инфляции в США к концу 2019 года достигнут 2%. Тем не менее, если в ФРС будут ожидать сохранения слабого ценового давления в экономике США, то число планируемых на следующий год повышений ключевой ставки может быть снижено до двух.
Согласно данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения ключевой ставки до диапазона 1,75%-2% к ноябрю следующего года в 38%. Для этого потребуется 2 повышения ставки на четверть процентного пункта в следующем году. Многие же экономисты ожидают трех повышений ключевой ставки в 2018 году и двух повышений в 2019 году.
Если ожидающиеся в среду данные по инфляции будут слабыми и руководители ФРС опять понизят свои прогнозы на 2018 год, то, вероятность трех повышений ставки в 2018 году снизится, а это негативно отразится на долларе.
Если же в отчете ФРС или мнениях членов FOMC будут содержаться опасения относительно будущего экономического развития в США или ускорения роста инфляции, то фондовые индексы могут краткосрочно, но резко снизиться. Чуть позднее (19:30 GMT) выступит глава ФРС Джанет Йеллен. Ожидается, что волатильность во время публикации отчета и выступления Джанет Йеллен может значительно усилиться.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
Вчера DJIA обновил абсолютный максимум вблизи отметки 24535.0, продолжая развивать восходящую динамику с января 2016 года и с уровня вблизи отметки 15650.0. В начале сегодняшней европейской сессии индекс торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 24535.0. В преддверии публикации решения по ставке и пресс-конференции ФРС объемы торгов и активность трейдеров низкие.
В случае прорыва данного уровня сопротивления 24535.0 рост DJIA продолжится с ближайшей целью вблизи отметки 24700.0 (верхняя граница восходящего канала на дневном графике).
Рассмотрение коротких позиций возможно пока что лишь в краткосрочном периоде с целями на уровнях поддержки 24265.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 23780.0 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике и ЕМА200 на 4-часовом графике). Пока индекс DJIA торгуется выше ключевых уровней поддержки 22100.0 (ЕМА200 на дневном графике), 22450.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15650.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 24535.0), его долгосрочная позитивная динамика сохраняется.
Уровни поддержки: 24265.0, 23780.0, 23340.0, 23250.0, 22450.0, 22100.0
Уровни сопротивления: 24535.0, 24700.0
Торговые сценарии
Buy по-рынку. Stop-Loss 24400.0. Take-Profit 24700.0
Sell Stop 24400.0. Stop-Loss 24600.0. Take-Profit 24265.0, 23780.0, 23340.0, 23250.0, 22450.0, 22100.0
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker