Brent: сокращение запасов в США не изменило настроения инвесторов
22/06/2017
Текущая динамика
Согласно представленному вчера Минэнерго США еженедельному отчету, запасы нефти в хранилищах США упали на прошлой неделе на 2,451 млн баррелей (по прогнозу ожидалось снижение запасов на 2,1 млн баррелей). Сразу после публикации данных Минэнерго, цены на нефть пошли вверх, однако, ненадолго. Рост оказался неустойчивым, и уже в следующие три часа цена на нефть сорта Brent упала на 1,7 доллара к отметке 44.7 доллара за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX торговались вчера с понижением примерно на 2,4%. Контракты на нефть Brent подешевели на 2,63% до 44,81 доллара за баррель.
Такое поведение цены можно объяснить лишь одним – инвесторы не верят в то, что усилия ОПЕК помогут восстановить баланс на рынке нефти и укрепить цены. Более того, страны картеля стали распродавать нефть из собственных хранилищ, при этом все же сокращая добычу. Рост добычи в Нигерии и Ливии, входящих в ОПЕК, но освобожденных от обязательств по сокращению, ослабляет надежды на восстановление нефтяных цен. Создавшейся ситуацией очень успешно воспользовались США, которые продолжают наращивать нефтедобычу, заполняя освободившуюся нишу на нефтяном рынке. Добыча нефти в США на прошлой неделе снова выросла, на 20 000 баррелей в день, более чем 9,3 млн баррелей в день, максимума с лета 2015 года.
Число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе вновь выросло, на этот раз на шесть единиц до 747 единиц, что стало 22-ой подряд неделей повышения показателя. Избыточное предложение на рынке нефти сохраняется, а мировые запасы нефти остаются высокими. Цены на нефть с начала текущего года упали примерно на 28%, полностью потеряв позиции, отвоеванные после заключения сделки ОПЕК в конце 2016 года.
Сегодня наблюдается некоторое восстановление цены на нефть после безостановочного трёхдневного снижения. Тем не менее, на рынке нефти преобладает сильный негативный импульс. Рынок нефти, похоже, вновь переходит в медвежью фазу.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
На недельном графике цена на нефть сорта Brent пробила нижнюю границу восходящего канала вблизи уровня 47.50 и развивает нисходящую динамику. На дневном графике цена вплотную приблизилась к нижней границе нисходящего канала, проходящей вблизи отметки 44.65.
Сегодня индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом и 4-часовом графиках развернулись на длинные позиции. Однако, это говорит пока что о краткосрочной восходящей коррекции. На дневном и недельном графиках индикаторы остаются на стороне продавцов.
Негативная динамика нарастает ускоренными темпами. Цена пробила важные уровни поддержки 51.35 (ЕМА200 на дневном графике), 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00), 46.20 (уровень Фибоначчи 50,0%). Остались два последних рубежа – это уровни поддержки 43.50 (ноябрьские минимумы), 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2%), пробой которых окончательно вернет цены на нефть сорта Brent в нисходящий тренд. В случае закрепления ниже уровня 46.20 восходящий тренд цены на нефть сорта Brent может быть отменен.
Вернуться к рассмотрению длинных позиций можно лишь в случае возврата цены выше краткосрочного локального уровня сопротивления 47.25 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и уровня 47.50 (нижняя граница восходящего канала на недельном графике).
На рынке нефти доминируют негативные настроения, и на этом фоне цены на нефть остаются под давлением со склонностью к дальнейшему снижению.
Уровни поддержки: 44.65, 43.50, 41.70
Уровни сопротивления: 45.50, 46.20, 47.25, 47.50, 48.35, 50.00, 50.70, 51.35
Торговые сценарии
Sell Stop 44.90. Stop-Loss 46.10. Take-Profit 44.65, 43.50, 41.70
Buy Stop 46.10. Stop-Loss 44.90. Take-Profit 47.25, 47.50, 48.35, 50.00, 50.70, 51.35
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia