"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
19.10.2015
Фундаментальный анализ
Часть потерь «американцу» удалось вернуть. На уровне 94.43 завершил день USDX. Инфляционные данные США, оказавшиеся более сильными, нежели предполагалось, а также позитивный релиз касательно требований на пособие, продемонстрировавших снижение до 255 тыс., против ранее зафиксированных 262 тыс. смогли оказать «зеленому» поддержку.
Котировки евро/доллара упали. Согласно заявлению представителя европейского регулятора, г-на Э. Новотны, до целевого инфляционного уровня Центробанк сильно не дотягивает, поэтому регулятору понадобится новый набор инструментов. В европейском регионе был представлен сентябрьский показатель потреб. цен, а также вышли сообщения об изменении сальдо торг. баланса в течение августа. Индекс потреб. цен оказался, как и ожидался -0.1%, а показатель сальдо торгового баланса оказался 11.2 млрд., что существенно ниже прогнозов, которые ожидались на уровне 20 млрд. В течение дня пара торговалась на месте.
Символическое укрепление продемонстрировал фунт/доллар, чему содействовало сильное снижение кросс-курса евро/фунт.
Дифференциал доходности японских гос. облигаций и американских начал сокращаться, в результате чего доллар/иена закрыла день снижением. В Штатах был опубликован октябрьский показатель потреб. настроений от Reuters/Michigan, который по предварительным данным оказался выше ожидаемых 89.0 и составил 92.1. Так же был опубликован показатель состояния жилищного рынка от NAHB, помимо того, было отрапортовано об уровне вакансий и текучести рабочей силы на протяжении августа. На этом фоне доллару удалось потяжелеть по отношению к иене за последние торговые сутки.
Технический анализ
Евро (EUR)
Общий обзор
На кредитном рынке начала формироваться разворотная модель по дифференциалу доходности германских десятилетних бондов и штатовских трежирс. Если данная тенденция продолжится, то вырастет спрос на штатовские активы. Стоит обратить внимание и на рост аппетита к высокорисковым активам. Публикация американских данных по пром. производству, которые оказались на уровне прогнозов -0.1%, и потреб. доверию, который по предварительным данным вышел лучше прогнозов и составил 92.1, находятся в центре внимания инвесторов.
По основному валютному инструменту цена начала коррекционное движение. Пара в течение дня, торгуясь в коридоре 1.1325 и 1.1440, смогла немного подрасти.
В районе 1.1325 расположена первая поддержка, ниже – 1.1260. В области 1.1440 находится первое сопротивление, выше – 1.1530.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen горизонтальное и начинают формировать «Мёртвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Для того, чтобы покупателям удалось поднять котировки вверх, требуется уверенный пробой сопротивления 1.1410. В таком случае будет получен шанс тестирования отметки 1.1530. В ином случае, пара может направиться вниз с таргетом 1.1325.
Фунт (GBP)
Общий обзор
Спрэд доходности британских гос. бумаг и американских демонстрирует на облигационном рынке расширение. Кроме того, были опубликованы данные относительно запасов сырой нефти в Штатах, поддержавших «бакс». Рынок сфокусировал свое внимание на американских данных по пром. производству, которые по предварительным данным вышли лучше прогнозов и составили 92.1.
Северное движение по валютному курсу стерлинга продолжается. Цена предварительно скорректировалась к отметке 1.5421.
В районе 1.5390 расположена первая поддержка, ниже – 1.5300. В области 1.5460 находится первое сопротивление, выше – 1.5550.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется
Торговые рекомендации
Чтобы удалось продолжить восходящее движение, требуется пробой сопротивления 1.5460 вверх. В результате такого прорыва откроется путь к 1.5550. В ином случае цена может отскочить обратно к отметке 1.5390.
Иена (JPY)
Общий обзор
Спрэд доходности японских бумаг и американских демонстрирует на облигационном рынке слабое расширение. Благодаря этому привлекательность инвестирования в активы Штатов растет. На американском рынке фондов лидером роста стал высокотехнологичный индекс Nasdaq. Это обстоятельство свидетельствует о росте спроса на высокорисковые активы и традиционно является для валюты фондирования иены негативным фактором. На суд инвесторов представлен сентябрьский релиз касательно американского пром. производства.
По доллар/иене началось восходящее коррекционное движение цены. Цене удалось преодолеть сопротивление 119.20.
В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.60.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.
Торговые рекомендации
Операции sell по доллар/иене сейчас актуальны. Таргетом является отметка 118.40. Альтернативный вариант, при росте цены, актуальны сделки buy с таргетом 120.40.
Франк (CHF)
Общий обзор
Министерством труда Соединенных Штатов сообщило о сокращении числа первичных требований на пособие за неделю, завершившуюся десятого октября, на 7K, достигнув уровня 255000 с зафиксированных на предыдущей неделе 262000, в результате чего «бакс» смог укрепить позиции. Штатовский департамент торговли сообщил, что в течение прошлого месяца потреб. цены показали 0.2 процентное снижение, совпав с прогнозами экспертов. Внимание инвесторов направлено сейчас на штатовские релизы касательно пром. производства и потреб. настроений в надежде найти дополнительные признаки восстановления экономики.
Вторая поддержка была отработана, в результате чего цена отскочила, начав северное коррекционное движение. Протестировав сопротивление 0.9540, цена откатилась обратно под этот уровень.
В районе 0.9420 расположена первая поддержка, ниже – 0.9370. В области 0.9540 находится первое сопротивление, выше – 0.9650.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.
Торговые рекомендации
Нисходящее движение по инструменту набирает обороты. Целесообразны сделки на продажу с таргетом 0.9420. В ином случае, если начнётся восходящее движение цены, будут актуальны лонговые позиции с таргетом 0.9370.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
