"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
09.10.2015
Фундаментальный анализ
К своим оппонентам «американцу» удалось укрепиться в начале среды, затем снизившись. На 95.65 закрыл очередной торговый день показатель долларовой корзины. Штатовское министерство труда опубликовало еженедельный релиз относительно количества требований безработных за пособием, и рынок сосредоточен на этом событии. По прогнозам ожидалось, что показатель составит 274000, неделей ранее показатель составлял 277000. По факту на этой неделе показатель составил 263000.
Зафиксировано увеличение спрэда между доходностью гос. трежирс США и Германии, в результате чего цена по евро/доллару снизилась. В Германии были представлены довольно отрицательные данные касательно пром. производства, не оставив евровалюте шансов на ожидаемое продолжение коррекционного движения. На протяжении августа Industrial Production в Германии продемонстрировал сокращение на 1.2%, при ожиданиях 0.3% роста. В течение дня пара демонстрировала разнонаправленные торги, сохраняя восходящее движение.
Августовские данные касательно британского пром. производства были довольно сильными и помогли паре фунт/доллару потяжелеть. Британские макроэкономические показатели оказались лучше прогнозов и стерлинг смог продолжить северное движение. На 1 % выросло пром. производство, при прогнозе 0.3%. Инвесторам представлены протоколы последнего заседания английского регулятора. Господин Карни отметил, что инфляция останется ниже 1% до весны 2016. Фунт/доллар продолжает демонстрировать движение на север.
Зафиксирован рост спроса на высокорисковые активы, и в итоге котировки доллар/иены завершили торговлю снижением. Силы внешних рынков в условиях падения японских показателей по экономике и нейтральная риторика японского ЦБ пока недостаточно, чтобы инструмент смог вырасти. Собственный негатив японских данных более сильный. Пара торгуется во флэте, на фоне слабого южного движения.
Технический анализ
Евро (EUR)
Общий обзор
К конкурентам из Штатов и Британии немецкие десятилетние гос. облигации демонстрируют снижение доходности. Привлекательность инвестирования в активы ЕС в таких условиях снижается. Помимо этого, на евровалюту давление оказывает спрос на высокодоходные кросс-курсы и акции, поскольку евро является валютой фондирования. В Соединенных Штатах вышли августовские данные касательно числа безработных, обратившихся за пособием. При прогнозах 274 тыс, показатеоль составил 263 тыс. Предыдущее значение показателя составляло 277 тыс. Были опубликованы протоколы заседания штатовского регулятора. Большинство считает, что условия для повышения ставки будут достигнуты до конца года
Пара предпринимает попытки продолжить движение наверх. Не смотря на разнонаправленность торгов, паре удалось пробить сопротивление 1.1260 и продолжает расти.
В районе 1.1260 расположена первая поддержка, ниже – 1.1150. В области 1.1325 находится первое сопротивление, выше – 1.1410.
Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растёт.
Торговые рекомендации
Котировки поднимаются. Первым таргетом для сделок buy является отметка 1.1325. Удачное пробитие данного уровня позволит покупателям протестировать на прочность уровень сопротивление 1.1410.
Фунт (GBP)
Общий обзор
Поскольку наблюдается рост доходности гос. бумаг Британии против конкурентов из Германии и Штатов, стерлинг сможет пользоваться спросом. На облигационном рынке практически всю неделю можно было видеть сокращение отрицательного спрэда доходности десятилетних американских трежирс и британских. Благодаря этому растет привлекательность инвестирования в активы Британии. Инвесторы сосредоточены на опубликованных данных по штатовскому трудовому рынку и протоколах заседания Федрезерва.
Движение вверх по паре продолжается. В первой половине дня медведи утянули пару под уровень 1.5300, однако позже быкам удалось вернуть цену выше этой отметки.
В районе 1.5300 расположена первая поддержка, ниже – 1.5200. В области 1.5390 находится первое сопротивление, выше – 1.5460.
Сигнал на покупку слабый и неподтверждённый. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растёт.
Торговые рекомендации
Чтобы продолжить северное движение паре необходимо протестировать и пробить сопротивление 1.5390. В таком случае откроется путь к следующему таргету, расположенному на 1.5460.
Иена (JPY)
Общий обзор
Быки получают поддержку со стороны облигационного рынка. Зафиксировано увеличение спрэда доходности японских и американских бумаг. Благодаря этому увеличивается привлекательность инвестирования в активы США. Спрос на риск увеличивается. У инвесторов спросом пользовались высокодоходные валютные кросс-курсы, свидетельствуя о росте объема операций керри трэйд. На иену, являющуюся низкорисковой валютой, данное обстоятельство окажет давление.
По доллар/иене продолжается коррекционное движение. Пара торгуется в коридоре между уровнями 120.40 и 119.20 на фоне слабого южного движения.
В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.60.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.
Торговые рекомендации
Котировки инструмента двигаются вниз. Ожидается тест уровня поддержки 119.200. При пробое данного уровня пара сможет уверенным образом продолжить южное движение, с таргетом 118.40.
Франк(CHF)
Общий обзор
На протяжении сентября в Швейцарии безработица выросла согласно прогнозам экспертов. На это указали данные, опубликованные гос. секретариатом по экономическим вопросам. Учитывая сезонные перемены, безработица выросла, достигнув уровня 3.4%, августовское значение было на уровне 3.3%. Не изменился нескорректированный уровень безработицы, оставшись на отметке 3.2%. Безработица в сентябре 2014 года была на уровне 3%. Штаты между тем представили данные касательно числа безработных, обратившихся за пособием - 263000. Предыдущее значение составляло 277000, прогноз 274000.
Инструмент доллар/франк снова начал виток северной коррекции. Тем не менее, торги в течении дня велись на понижение протестировав сопротивление 0.9650.
В районе 0.9650 расположена первая поддержка, ниже – 0.9540. В области 0.9750 находится первое сопротивление, выше – 0.9850.
Сигнал на продажу сильный и подтверждённый. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.
Торговые рекомендации
Торговля на понижение по «швейцарцу» с первым таргетом 0.9650 сейчас актуальна. Пробой данного уровня позволит уверенным образом продолжить нисходящее движение с таргетом 0.9540.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
