"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
13.01.2016
Фундаментальный анализ
Поддерживающим «американца» фактором является пятничный релиз касательно штатовской занятости. Отметим, что уровень занятости вырос намного больше, чем прогнозировалось. Помимо этого до 2.9 против прогнозируемого 0.0 и предыдущего значения, пересмотренного до 2.7 от 0.5 ранее, улучшился показатель условий на трудовом рынке за декабрь. Показатель трендов занятости от CB увеличился до 129.3 от ранее зафиксированных 128.3. Подобная ситуация на рынке занятости возможно подтолкнет штатовский регулятор к более раннему повышению учетной ставки, если в стране уровень инфляции будет расти ожидаемыми темпами.
События в Поднебесной снова оказались в эпицентре. Рынок фондов зафиксировал падение более чем на 4%. В таких условиях евро начал пользоваться спросом, поскольку рассматривается как валюта фондирования. С иной стороны, распродажи на нефтяном рынке привели к снижению доходности гос. бумаг ФРГ и на этом фоне наблюдалось увеличение спрэда доходности заокеанских и немецких ценных бумаг. Закрылись торги по паре евро/доллар снижением.
Великобританский релиз относительно промпроизводства не порадовал инвесторов сильными данными: -0.7% мес. эквиваленте и +0.9% в годовом. Ноябрьский показатель PMI сектора производства снизился на 2.7 баз. пункта, что было спровоцировано сокращением заказов. Пара фунт/доллар снизилась по итогам торгов.
После выхода слабых японских данных касательно торг. баланса, котировки доллар/иены начали демонстрировать умеренный рост. Сальдо торг. баланса составило 1.42 трлн. иен. Ранее показатель составлял 1.49 трлн. иен. На протяжении ноября приток капитала в ценные бумаги Японии сократился, кроме того вырос импорт в торг. балансе. В течение второго месяца четвертой четверти золотовалютные резервы японского Центробанка сократились на 11.2 млрд. долларов, что также является отрицательным фактором. Декабрьский показатель доверия японских потребителей увеличился до 42.7. Торги по паре доллар/йена проходили во флэте.
Технический анализ
Евро
Общий обзор
Евровалюта ослабла, чему способствовало укрепление «американца» по всему фронту, улучшение настроений европейских инвесторов, а также негативный экономический релиз. Стремительное снижение от 15.7 до 9.6 отразил показатель доверия инвесторов Sentix за январь, прогнозировалось 12.2. В целом позиции валюты ЕС остаются шаткими на фоне разносторонность курсов политик ЕЦБ и Федрезерва, а также разнящейся европейской и заокеанской статистики.
В зоне 1.0925 инструмент встретил сопротивление. Котировки отскочили от него и развивают нисходящее движение.
В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – восходящее.
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Если котировки продолжат снижение, в роли первичных таргетов выступят 1.0800 и 1.0730.
Фунт
Общий обзор
На рынке нефти в начале торговой недели наблюдался обвал котировок. Для «бакса» это позитивный сигнал, так как стоимость commodity представлена в долларах. «Медведи» по Brent намерены протестировать психологический уровень 30 долл. за баррель. Для «британца» это отрицательный фактор. Помимо этого доходность великобританских ценных бумаг десятилетней давности демонстрирует снижение против соперников из ЕС и США.
Инструмент довольно уверенно двигался по направлению на север, отметившись в области отметки 1.4560. Этот уровень выступил в качестве барьера для продолжения восходящего движения. От этого уровня пара отбилась вниз, пробила поддержку 1.4480 и протестировала уровень 1.4400.
В районе 1.4400 расположена первая поддержка, ниже – 1.4320. В области 1.4480 находится первое сопротивление, выше – 1.4560.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает
Торговые рекомендации
Все еще сохраняются перспективы развития северного импульса в краткосрочном периоде. Отметка 1.4480 станет ближайшим барьером на пути роста. При преодолении этой отметки целью станет 1.4560.
Иена
Общий обзор
Как и прежде, в мире наблюдается бегство капиталов из высокорисковых активов. Для японской валюты, как низкорискового актива, это является позитивным фактором. Японское правительство сильно обеспокоено замедлением экономики Китая и внешними факторами риска, отметив сохранение роста японской экономики, несмотря на китайские проблемы.
Протестировав поддержку в области 117.00, котировки инструмента отскочили к сопротивлению 117.80, но им не хватило импульса, чтобы пробить этот уровень.
В районе 117.00 расположена первая поддержка, ниже – 116.20. В области 117.80 находится первое сопротивление, выше – 118.40.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется
Торговые рекомендации
Очевидно, котировки продолжат консолидацию в области 117.80.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,
Александром Кофманом.
