EUR/USD - Как обычно, в понедельник особой активности на финансовых рынках не наблюдалось, тем более, что европейские площадки были в основном закрыты. Однако доллар остался под давлением и ослабел против большинства валют, за исключением фунта. Этому способствовала слабая статистика, которая снизила вероятность повышения ставки ФРС. Вчера же в США вышел индекс деловых условий в производственном секторе Нью-Йорка, который опустился от 0,55 к -4,2, что надавило на USD. Индексы Уолл-стрит при этом обновили исторические максимумы, что позволило паре EUR/USD взлететь к 1.1203.
Сегодня календарь будет более насыщенным – в Германии выйдут исследование ZEW, в Европе - торговый баланс, а в США - июльская статистика по инфляции, а также некоторые второстепенные данные. CPI окажется в центре внимания рынков. Ожидается, что индекс не продемонстрирует изменений по сравнению с июньским показателем, и если данные смогут приятно удивить участников рынка, это может поддержать доллар.
Тем временем, пара EUR/USD держится в районе 1.1180, продемонстрировав незначительный рост, но пока все еще не в состоянии пробить область 1.1190/1.1200. На 4-часовом графике индикаторы развернулись вниз, но остаются на позитивной территории, моментум вот-вот опустится в отрицательную зону, а цена держится выше 20-SMA на 1.1160, которая также совпадает с 23,6% коррекции недавнего роста. Все это ограничивает вероятность падения. Критическая поддержка расположена на 1.1125, 38,2% коррекции вышеупомянутой динамики, ее пробой ускорит коррекцию пары.
Уровни поддержки: 1.1160 1.1125 1.1090
Уровни сопротивления: 1.1190 1.1235 1.1280
USD/JPY - Иена укрепилась к доллару США, хотя в целом пара USD/JPY оставалась в пределах узкого диапазона, восстановившись от дневного минимума на 100.86 и закрепившись на несколько пипсов ниже уровня закрытия пятницы. Вчера в Японии вышел предварительный ВВП за 2-й квартал, однако валюта практически не отреагировала на него.
Экономика страны за 3 месяца на июнь выросла на 0,2%, намного ниже ожидаемых 0,7% и 2,0% в предыдущем периоде. Объем промпроизводства за июнь увеличился на 2,3% вместо майских 1,9%, за год же показатель опустился на 1,5% от предыдущих 1,9%. В целом, картина располагает к дальнейшему укреплению иены.
Пара USD/JPY держится вблизи 100.65, 50% коррекции «ралли абэномики», и данный уровень в обозримом будущем останется ключевым. На 4-часовом графике индикаторы консолидируются на средних линиях, а цена держится ниже 100-SMA, которая, в свою очередь, остается под 200-SMA.
Уровни поддержки: 101.00 100.65 100.20
Уровни сопротивления: 101.40 101.95 102.35
GBP/USD - Пара GBP/USD вчера откатилась к 1.2865, четких катализаторов данной динамики не наблюдалось. В Британии не было заявлено каких-либо макроэкономических релизов, в то время как сегодня на повестке дня окажутся данные по ценам – в частности, показатели CPI, PPI и RPI. Динамика будет тщательно мониториться рынками, так как данные уже будут учитывать итоги британского референдума.
Инфляция может продемонстрировать динамику на уровне -0,1% м/м и +0,5% г/г, но в целом рынки сохраняют оптимизм, поэтому если фактическое значение окажется тревожным, стоит ожидать обновления парой фунт/доллар многолетнего минимума июля на 1.2793. Пока же котировки удерживаются чуть ниже 1.2900, и краткосрочная картина указывает на продолжение падения.
На часовом графике цены удерживаются ниже 20-SMA на 1.2895, индикаторы остаются во флэте на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA держится ниже уровня цены и играет роль динамического сопротивления на 1.2940, а индикаторы консолидируются на отрицательной территории.
Уровни поддержки: 1.2870 1.2830 1.2790
Уровни сопротивления: 1.2900 1.2940 1.2985
Золото - Цены на золото в понедельник консолидировались в районе 1340.00, незначительно повысившись в течение дня. Участники рынка ждут публикации протокола FOMC в среду, который поможет составить более полное представление о планах регулятора в отношении ставки. Также сегодня металл может отреагировать на статистику по инфляции в США, и если данные разочаруют игроков, золото может получить поддержку за счет угасания надежд на повышение ставки ФРС.
На дневном графике картина нейтральна, цены нащупали поддержку на 1333.50, 23,6% коррекции недавнего роста, 20-SMA горизонтальна, а индикаторы консолидируются на средних линиях. На 4-часовом таймфрейме цена остается под скользящими средними, которые слились на отметке 1341.50, а индикаторы пытаются восстановиться, но остаются ниже средних линий, поэтому четкой динамики не наблюдается.
Уровни поддержки: 1,333.50 1,320.251,310.80
Уровни сопротивления: 1.341.50 1,352.60 1,367.20
Нефть WTI - Цены на нефть вчера продолжили рост. Баррель WTI подскочил к отметке 45,85, завершив день чуть ниже данного уровня, но выше 45,00 впервые с 21 июня. Надежды на то, что ОПЕК на неформальной встрече в Алжири может пойти на заморозку добычи, продолжают поддерживать котировки черного золота. Только за последние 3 дня цены на нефть взлетели более чем на 10%. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что страна ведет переговоры с Саудовской Аравией и другими производителями, пытаясь достичь стабильности рынка.
С технической точки зрения, на дневном графике цена приближается к 100-DMA на 46,20, которая играет роль сопротивления, при этом индикаторы развернуты вверх и остаются выше средних линий, что повышает шансы на рост в ближайшее время. На 4-часовом таймфрейме цена превысила скользящие средние, 20-SMA подскочила к 43,85, а индикаторы сильно перекуплены, что указывает на возможность краткосрочной консолидации перед продолжением подъема.
Уровни поддержки: 45.60 45.00 44.40
Уровни сопротивления: 46.20 46.80 47.50
DJIA - Индексы Уолл-стрит обновили рекордные максимумы. Dow достиг 18638,05, прибавив 59 пунктов, Nasdaq повысился на 0,56% до 5262,02, а S&P вырос на 0,28% до 2190,15. Площадки получили поддержку в виде растущих цен на нефть. Акции Goldman Sachs оказались в числе фаворитов, прибавив 1,41%, Caterpillar подорожал на 1,39%.
На дневном графике Dow картина нейтрально-восходящая, моментум держится во флэте на протяжении 3 недель, а 20-DMA продолжает консолидироваться и играть роль поддержки с начала месяца. На 4-часовом графике видны признаки нисходящей коррекции, так как цена хоть и держится выше 20-SMA, но индикаторы развернуты вниз, а моментум вот-вот опустится ниже средней линии.
Уровни поддержки: 18,628 18,574 18,532
Уровни сопротивления: 18,672 18,726 18,770
FTSE100 - Индекс FTSE 100 прибавил 25 пунктов до годового максимумаа на 6941,19, чему способствовала слабость фунта. Акции энергетических компаний оказались в числе фаворитов: BP прибавил 1%, Royal Dutch Shell вырос на 0,75%, отреагировав на рост котировок нефти.
Также стоит отметить снижение доходности облигаций до новых рекордных минимумов, что заставляет инвесторов переключаться на более высокодоходные активы. FTSE продемонстрировал повышающийся максимум на отметке 6958 и демонстрирует позитивную техническую картину в целом.
На дневном графике RSI развернут вверх, оставаясь на отметке 75, моментум консолидируются в плюсовой зоне, реагируя на низкие объемы торгов, а не на отсутствие интереса на покупку. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-позитивная, цена держится выше скользящих средних, моментум консолидируется выше отметки 100, а RSI развернут вниз и демонстрирует перекупленность.
Уровни поддержки: 6,882 6,831 6,782
Уровни сопротивления: 6,960 7,000 7,040
DAX - Европейские площадки завершили день ростом. Немецкий DAX прибавил 25 пунктов до 10739,21, сумев внутри дня подскочить к новому годовому максимуму на 10807. Volkswagen оказался в числе лидеров сессии, завершив день в плюсе на 1,33%, чему способствовала новость о том, что транспортный регулятор KBA одобрил отзыв ряда автомобилей, произведенных концерном.
Макроэкономический календарь еврозоны был пустым из-за праздников, что привело к образованию тонкого рынка. Сейчас DAX демонстрирует позитивную динамику, хотя импульс начинает угасать, так как индикаторы развернулись вниз и приблизились к уровням перепроданости.
Впрочем, вероятность падения невелика, поскольку 20-SMA развернута вверх и держится ниже уровня цены. На 4-часовом таймфрейме цена остается выше скользящих средних, моментум устремлен вниз, но остается выше уровня 100, RSI также развернут на «юг» и держится в зоне перекупленности. Это говорит о том, что восходящая динамика может быть продолжена.
Уровни поддержки: 10,672 10,610 10,557
Уровни сопротивления: 10,744 10,810 10,860
