Технический и фундаментальный анализ форекс. нефть, золото

HY Markets · 24.03.2016, 11:12

EUR/USD - Доллар США завершил вчерашний день на подъеме, укрепившись против большинства конкурентов. Способствовало этому восстановление интереса к риску достаточно хищная риторика представителей ФРС США. В частности, главы ФРБ Сент-Луиса Буллард и Чикаго Эванс отметили, что Центробанку необходимо подумать как минимум над двукратным повышением ставки в этом году. Это вселило в участников рынка уверенность в стабильности американской экономики.

В плане макростатистики следует отметить данные по продажам нового жилья в США, которые в феврале выросли на 2,0% до 512 тыс. сделок, при этом январский показатель был пересмотрен с 492 тыс. до 502 тыс. Это говорит о том, что сектор недвижимости набирает силу, хотя показатель продаж пока держится ниже прошлогодних 6,1%. Также в США были опубликованы данные EIA по запасам нефти за неделю, которые отразили увеличение объемов нефти в хранилищах на 9,37 млн баррелей против прогнозов в 3,09 млн. Это заставило котировки нефти откатиться к отметке 40,00.

На фоне происходящего пара EUR/USD устремилась вниз и опустилась к 1.1158, к концу нью-йоркской сессии восстановившись лишь на 20 пипсов. Отрицательная динамика наблюдается 4-й день подряд, при этом половина ралли пары, вызванного недавним решением ФРС США, уже отыграно. Скорее всего, продажи пары продолжатся, поскольку попытки восстановления к 1.1200 привлекут продавцов. На 4-часовом графике цена держится в пределах дневного нисходящего канала, а индикаторы устремлены вниз. Сегодня мы допускаем падения к 1.1085.

Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1085

Уровни сопротивления: 1.1210 1.1245 1.1290

USD/JPY - Пара USD/JPY вчера продолжила укрепление, поскольку доллар вырос по всем фронтам. Цены достигли отметки 112.89, но затем скорректировались к 112.47.

Иена оказалась под давлением еще на азиатской сессии, поскольку правительство Японии понизило прогноз по экономике, отметив, что спрос со стороны развивающихся рынков продолжает угасать, а волатильность финансовых площадок может повредить экспорту и капитальным инвестициям.

Также администрация СиндзоАбэ решила отменить план по повышению налога с продаж с 8% до 10%, который должен был вступить в силу в апреле 2017 года. В краткосрочной перспективе пара USD/JPY демонстрирует угасание восходящей динамики: цена на несколько пипсов ниже 200-SMA, а индикаторы развернуты вниз и готовы опуститься ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме котировки затормозили в нескольких пипсах от 100-SMA, а индикаторы развернулись вниз, хотя остаются выше средних линий. Это снижает вероятность резкого падение, если только покупатели не ослабят активность в районе112.00/10.

Уровни поддержки: 112.10 111.70 111.30

Уровни сопротивления: 112.95 113.30 113.75

GBP/USD - Пара GBP/USD вчера осталась под сильным давлением, опустившись к 4-дневному минимуму на 1.4080. Конкретных катализаторов такого движения не наблюдалось, поскольку в Великобритании не выходило значимой макростатистики.

Однако опасения «брекзита» усилились после того, как новый опрос общественного мнения показал растущую долю британцев, готовых голосовать за выход из ЕС. Сегодня к публикации запланированы данные по розничным продажам за февраль, которые, скорее всего, окажутся отрицательными.

Это может спровоцировать новую волну опасений в адрес британской экономики, что надавит на фунт. На часовом графике пары GBP/USD цена остается существенно ниже 20-SMA, а технические индикаторы балансируют в области перепроданности.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы выглядят растянутыми, при этом и моментум, и RSI сильно перепроданы. Ближайшая поддержка находится на уровне минимума 16 марта в 1.4052, ее пробой отправит котировки ниже психологической отметки 1.4000.

Уровни поддержки: 1.4100 1.4050 1.4010

Уровни сопротивления: 1.4160 1.4190 1.4225

Золото - Цены на золото в среду обновили 3-недельные минимумы – котировки достигли отметки 1215,30, но затем смогли восстановиться к 1224,50 к концу торгов в США. Металл оказался под давлением из-за восстановления интереса к риску и роста доллара США.

Также золото демонстрирует тесную корреляцию с риторикой ФРС: когда представители ЦБ говорят о возможности повышения ставки, металл дешевеет, и наоборот. Вчера еще два представителя Федрезерва высказались в пользу возможного повышения ставки, что сыграло свою роль для котировок золота. Сейчас цена держится ниже сильного статического сопротивления 1225,00, и хотя говорить о формировании промежуточных максимумов еще рано, угасание бычьей динамики очевидно.

С технической точки зрения, на дневном графике индикаторы развернуты вниз и остаются ниже средних линий, а цена опустилась ниже 20-SMA. На 4-часовом графике также видны признаки дальнейшего падения, поскольку цена остается ниже скользящих средних, а индикаторы приближаются к уровням перепроданности, что говорит о продолжении движения вниз в ближайшие дни.

Уровни поддержки: 1,220.90 1,211,40 1,203.50

Уровни сопротивления: 1,225.50 1,233.40 1,245.60

Нефть WTI - Быки по нефти вчера не выдержали и сдались после того, как отчет EIA показал резкое увеличение запасов в США. Накануне аналогичный релиз от API показал, что запасы выросли на 8,8 млн баррелей, а вчерашние данные от Минэнерго США лишь подтвердили негативную для рынка динамику.

Запасы выросли на 9,4 млн баррелей до общего объема в 532,5 млн. Это отправило котировки WTI ниже отметки 40,00, и сейчас цена держится вблизи недельного минимума в районе 39,65. На дневном графике индикаторы резко устремились вниз: моментум приближается к отметке 100, а цена снова опустилась ниже 200-SMA.

При этом 20-SMA по-прежнему развернута вверх, оставаясь в районе 38,00 и играя роль сильной поддержки. На 4-часовом графике индикаторы опустились ниже средних линий, цена держится ниже 20-SMA, что указывает на продолжение падения, в том числе ниже ближайшей поддержкина 39,40.

Уровни поддержки: 39.40 38.65 37.90

Уровни сопротивления: 40.40 41.10 41.90

DJIA - Индексы Уолл-стрит в среду снизились: Dow на закрытии упал на 0,45% до 17502,59, Nasdaq опустился на 1,10% до 4768,86, а S&P потерял 13 пунктов до 2036,71. Хотя участники рынка смогли перебороть негатив, во вторник вызвавший бегство от рисков, новый этап падения цен на нефть сильно надавил на американские бенчмарки.

К тому же доллар резко укрепился, а подскочивший DXY надавил и на сырье, и на фондовые рынки. Dow падает 2-й день подряд, пребывая в состоянии технической коррекции после 5-недельного роста. На дневном графике цена откатывается от уровня перекупленности, но при этом держится выше 20-SMA, поэтому говорить о продолжении падения преждевременно.

На 4-часовом таймфрейме индекс остается на несколько пунктов ниже 20-SMA, а технические индикаторы развернуты вверх, хотя и удерживаются на негативной территории. Это частично поддерживает сценарий сохранения нисходящей динамики. Впрочем, для этого нужно падение ниже сильной статической поддержки на 17250.

Уровни поддержки: 17,483 17,395 17,322

Уровни сопротивления: 15,581 17,644 17,728

FTSE100 - Индекс FTSE100 завершил торги незначительным ростом до 6199,11, прибавив лишь 6 пунктов. Нефтяной и горнодобывающий сектора оказались в аутсайдерах рынка, так как цены на нефть снова устремились вниз. В итоге акции Anglo American потеряли 5,4%, Glencoreподешевел на 3,97%, а Tullow Oil снизился на 5,8%.

Туристический сектор смог отыграть падение, вызванное терактами в Брюсселе, что компенсировало негатив для британского индекса. Однако техническая картина FTSE по-прежнему неопределенная. На дневном графике цена держится выше 20-SMA, RSI развернут вниз и держится на 56 пунктах, а моментум стабилизировался в районе отметки 100.

На 4-часовом таймфрейме нейтральная динамика преобладает: индекс балансирует в районе 20-SMA на 6184, индикаторы развернуты вверх, но остаются ниже средних линий.

Уровни поддержки: 6,112 6,075 6,037

Уровни сопротивления: 6,239 6,268 6,326

DAX - Немецкий DAX по итогам вчерашних торгов прибавил 33 пункта до 10022,93. Большинство европейских фондовых индексов восстановилось, однако ближе к вечеру котировки снова устремились вниз вслед за падением цен на нефть.

DAX оказался одним из немногих, кому удалось остаться в плюсе. На дневном графике подъем остановился на несколько пунктов ниже 100-DMA (101442), но картина в целом все еще бычья, поскольку на дневном графике индикаторы отыграли падение и вышли на позитивную территорию.

При этом 20-SMA держится выше уровня цены и выступает в роли динамической поддержки. На 4-часовом графике картина нейтрально-бычья, цены удерживаются выше 20-SMA, индикаторы постепенно движутся вверх, превысив средние линии.

Уровни поддержки: 9,959 9,891 9,839

Уровни сопротивления: 10,020 10,098 10,142

24.03.2016, 11:12	#11
HY Markets Специалист Регистрация: 16.08.2012 Сообщений: 423 0 \| 0 0 \| 0	Автор темы EUR/USD - Доллар США завершил вчерашний день на подъеме, укрепившись против большинства конкурентов. Способствовало этому восстановление интереса к риску достаточно хищная риторика представителей ФРС США. В частности, главы ФРБ Сент-Луиса Буллард и Чикаго Эванс отметили, что Центробанку необходимо подумать как минимум над двукратным повышением ставки в этом году. Это вселило в участников рынка уверенность в стабильности американской экономики. В плане макростатистики следует отметить данные по продажам нового жилья в США, которые в феврале выросли на 2,0% до 512 тыс. сделок, при этом январский показатель был пересмотрен с 492 тыс. до 502 тыс. Это говорит о том, что сектор недвижимости набирает силу, хотя показатель продаж пока держится ниже прошлогодних 6,1%. Также в США были опубликованы данные EIA по запасам нефти за неделю, которые отразили увеличение объемов нефти в хранилищах на 9,37 млн баррелей против прогнозов в 3,09 млн. Это заставило котировки нефти откатиться к отметке 40,00. На фоне происходящего пара EUR/USD устремилась вниз и опустилась к 1.1158, к концу нью-йоркской сессии восстановившись лишь на 20 пипсов. Отрицательная динамика наблюдается 4-й день подряд, при этом половина ралли пары, вызванного недавним решением ФРС США, уже отыграно. Скорее всего, продажи пары продолжатся, поскольку попытки восстановления к 1.1200 привлекут продавцов. На 4-часовом графике цена держится в пределах дневного нисходящего канала, а индикаторы устремлены вниз. Сегодня мы допускаем падения к 1.1085. Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1085 Уровни сопротивления: 1.1210 1.1245 1.1290 USD/JPY - Пара USD/JPY вчера продолжила укрепление, поскольку доллар вырос по всем фронтам. Цены достигли отметки 112.89, но затем скорректировались к 112.47. Иена оказалась под давлением еще на азиатской сессии, поскольку правительство Японии понизило прогноз по экономике, отметив, что спрос со стороны развивающихся рынков продолжает угасать, а волатильность финансовых площадок может повредить экспорту и капитальным инвестициям. Также администрация СиндзоАбэ решила отменить план по повышению налога с продаж с 8% до 10%, который должен был вступить в силу в апреле 2017 года. В краткосрочной перспективе пара USD/JPY демонстрирует угасание восходящей динамики: цена на несколько пипсов ниже 200-SMA, а индикаторы развернуты вниз и готовы опуститься ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме котировки затормозили в нескольких пипсах от 100-SMA, а индикаторы развернулись вниз, хотя остаются выше средних линий. Это снижает вероятность резкого падение, если только покупатели не ослабят активность в районе112.00/10. Уровни поддержки: 112.10 111.70 111.30 Уровни сопротивления: 112.95 113.30 113.75 GBP/USD - Пара GBP/USD вчера осталась под сильным давлением, опустившись к 4-дневному минимуму на 1.4080. Конкретных катализаторов такого движения не наблюдалось, поскольку в Великобритании не выходило значимой макростатистики. Однако опасения «брекзита» усилились после того, как новый опрос общественного мнения показал растущую долю британцев, готовых голосовать за выход из ЕС. Сегодня к публикации запланированы данные по розничным продажам за февраль, которые, скорее всего, окажутся отрицательными. Это может спровоцировать новую волну опасений в адрес британской экономики, что надавит на фунт. На часовом графике пары GBP/USD цена остается существенно ниже 20-SMA, а технические индикаторы балансируют в области перепроданности. На 4-часовом таймфрейме индикаторы выглядят растянутыми, при этом и моментум, и RSI сильно перепроданы. Ближайшая поддержка находится на уровне минимума 16 марта в 1.4052, ее пробой отправит котировки ниже психологической отметки 1.4000. Уровни поддержки: 1.4100 1.4050 1.4010 Уровни сопротивления: 1.4160 1.4190 1.4225 Золото - Цены на золото в среду обновили 3-недельные минимумы – котировки достигли отметки 1215,30, но затем смогли восстановиться к 1224,50 к концу торгов в США. Металл оказался под давлением из-за восстановления интереса к риску и роста доллара США. Также золото демонстрирует тесную корреляцию с риторикой ФРС: когда представители ЦБ говорят о возможности повышения ставки, металл дешевеет, и наоборот. Вчера еще два представителя Федрезерва высказались в пользу возможного повышения ставки, что сыграло свою роль для котировок золота. Сейчас цена держится ниже сильного статического сопротивления 1225,00, и хотя говорить о формировании промежуточных максимумов еще рано, угасание бычьей динамики очевидно. С технической точки зрения, на дневном графике индикаторы развернуты вниз и остаются ниже средних линий, а цена опустилась ниже 20-SMA. На 4-часовом графике также видны признаки дальнейшего падения, поскольку цена остается ниже скользящих средних, а индикаторы приближаются к уровням перепроданности, что говорит о продолжении движения вниз в ближайшие дни. Уровни поддержки: 1,220.90 1,211,40 1,203.50 Уровни сопротивления: 1,225.50 1,233.40 1,245.60 Нефть WTI - Быки по нефти вчера не выдержали и сдались после того, как отчет EIA показал резкое увеличение запасов в США. Накануне аналогичный релиз от API показал, что запасы выросли на 8,8 млн баррелей, а вчерашние данные от Минэнерго США лишь подтвердили негативную для рынка динамику. Запасы выросли на 9,4 млн баррелей до общего объема в 532,5 млн. Это отправило котировки WTI ниже отметки 40,00, и сейчас цена держится вблизи недельного минимума в районе 39,65. На дневном графике индикаторы резко устремились вниз: моментум приближается к отметке 100, а цена снова опустилась ниже 200-SMA. При этом 20-SMA по-прежнему развернута вверх, оставаясь в районе 38,00 и играя роль сильной поддержки. На 4-часовом графике индикаторы опустились ниже средних линий, цена держится ниже 20-SMA, что указывает на продолжение падения, в том числе ниже ближайшей поддержкина 39,40. Уровни поддержки: 39.40 38.65 37.90 Уровни сопротивления: 40.40 41.10 41.90 DJIA - Индексы Уолл-стрит в среду снизились: Dow на закрытии упал на 0,45% до 17502,59, Nasdaq опустился на 1,10% до 4768,86, а S&P потерял 13 пунктов до 2036,71. Хотя участники рынка смогли перебороть негатив, во вторник вызвавший бегство от рисков, новый этап падения цен на нефть сильно надавил на американские бенчмарки. К тому же доллар резко укрепился, а подскочивший DXY надавил и на сырье, и на фондовые рынки. Dow падает 2-й день подряд, пребывая в состоянии технической коррекции после 5-недельного роста. На дневном графике цена откатывается от уровня перекупленности, но при этом держится выше 20-SMA, поэтому говорить о продолжении падения преждевременно. На 4-часовом таймфрейме индекс остается на несколько пунктов ниже 20-SMA, а технические индикаторы развернуты вверх, хотя и удерживаются на негативной территории. Это частично поддерживает сценарий сохранения нисходящей динамики. Впрочем, для этого нужно падение ниже сильной статической поддержки на 17250. Уровни поддержки: 17,483 17,395 17,322 Уровни сопротивления: 15,581 17,644 17,728 FTSE100 - Индекс FTSE100 завершил торги незначительным ростом до 6199,11, прибавив лишь 6 пунктов. Нефтяной и горнодобывающий сектора оказались в аутсайдерах рынка, так как цены на нефть снова устремились вниз. В итоге акции Anglo American потеряли 5,4%, Glencoreподешевел на 3,97%, а Tullow Oil снизился на 5,8%. Туристический сектор смог отыграть падение, вызванное терактами в Брюсселе, что компенсировало негатив для британского индекса. Однако техническая картина FTSE по-прежнему неопределенная. На дневном графике цена держится выше 20-SMA, RSI развернут вниз и держится на 56 пунктах, а моментум стабилизировался в районе отметки 100. На 4-часовом таймфрейме нейтральная динамика преобладает: индекс балансирует в районе 20-SMA на 6184, индикаторы развернуты вверх, но остаются ниже средних линий. Уровни поддержки: 6,112 6,075 6,037 Уровни сопротивления: 6,239 6,268 6,326 DAX - Немецкий DAX по итогам вчерашних торгов прибавил 33 пункта до 10022,93. Большинство европейских фондовых индексов восстановилось, однако ближе к вечеру котировки снова устремились вниз вслед за падением цен на нефть. DAX оказался одним из немногих, кому удалось остаться в плюсе. На дневном графике подъем остановился на несколько пунктов ниже 100-DMA (101442), но картина в целом все еще бычья, поскольку на дневном графике индикаторы отыграли падение и вышли на позитивную территорию. При этом 20-SMA держится выше уровня цены и выступает в роли динамической поддержки. На 4-часовом графике картина нейтрально-бычья, цены удерживаются выше 20-SMA, индикаторы постепенно движутся вверх, превысив средние линии. Уровни поддержки: 9,959 9,891 9,839 Уровни сопротивления: 10,020 10,098 10,142 0