Ч.2 Анализ рынка от IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 06.06.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется ниже сильного уровня сопротивления на волне ослабления интереса рыночных игроков к американскому доллара и нежелания инвесторов предпринимать заметные действия перед заседанием ФРС по монетарной политике.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI выше уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики в зоне перекупленности. MACD выше нулевой отметки и слабо подрастает. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если пара сможет преодолеть отметку 1.1745, есть вероятность ее локального роста к 1.1830.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 06.06.2018 г.

Доллар падает перед заседанием Федрезерва

Торги в Европе на рыках акций в среду начались на позитивной ноте, но по-прежнему основные европейские фондовые индексы двигаются в «боковике» на волне многих негативных факторов, включая торговую войну США против ЕС. Поддержку сегодня получают акции нефтедобывающих и энергетических компаний.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.790,93 (+0,03%)
FTSE 100 - 7.706,75 (+0,26%)
CAC 40 – 5.467,74 (+0,12%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром торгуется к основным валютам со снижением. Похоже, что инвесторы не собираются покупать доллар перед заседанием ФРС, которое состоится на следующей неделе. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1761 (+0.41%), GBPUSD - 1,3415 (+0.18%), USDJPY – 110.12 (+0.31%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются с повышением на фоне выхода данных по запасам нефти в США от Американского института нефти, которые показали их заметное падение на 2.0 млн баррелей на прошлой неделе. Правда при этом сильно выросли запасы бензина на 3.8 млн баррелей. Brent на момент написания комментария растет на 0.70% до 75.91 доллара за баррель. WTI прибавляет 0.21% до 65.66 за баррель.

Вероятно, доллар будет снижаться перед заседанием ФРС по денежной политике.

События дня:
В среду состоится выступление представителя ЕЦБ Прата. Будет представлен большой пакет экономических данных из США и Канады. Вечером будут обнародованы цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары EUR/USD на 07.06.2018
Наш предыдущий сценарий по евро был полностью исполнен, так как пара продолжила своё восходящее движение и пробила предыдущий уровень сопротивления, что является отличным сигналом для открытия покупок. Тем более, рост цены был на крупном объеме, что только усиливает его значение.

Длинные позиции стоит открывать после плавной и небольшой коррекции цены вниз, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить под вчерашним объемным пробойным баром. Потенциал сделки составляет более 120 пунктов.

Сентимент рынка сейчас находится в равновесии, т.е. мнение розничных трейдеров разделилось. Поэтому сейчас стоит просто наблюдать за дальнейшим изменением данного индикатора и уже после этого можно его использовать как дополнительный сигнал.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 07.06.2018 г.

Позитивные данные по ВВП еврозоны поддержат евровалюту

Американский доллар продолжает оставаться под давлением несмотря на выходящие в целом позитивные данные по экономике США. Главной причиной по-прежнему остается фактор торговых войн.

Мы в последнее время неоднократно на это указывали, как на основную причину. Но на этой неделе ведущую роль во влиянии на поведение американской валюты играет ожидание итога заседания ФРС по денежно-кредитной политике, которое пройдет 12-13 июня, уже на следующей неделе.

Согласно динамике фьючерсов на ставки по федеральным фондам, предполагается, что ключевая процентная ставка будет повышена с вероятностью в 93.8%, напомним, что ранее эти ожидания были стопроцентными. Сейчас такое снижение ожиданий можно объяснить возросшими геополитическими рисками, ослабление роста экономики в Штатах, о чем свидетельствуют последние данные экономической статистики. Кроме этого, неоднозначная динамика инфляционных показателей в Америке заставила рыночных игроков засомневаться в том, что есть перспективы более чем трех повышений процентных ставок в текущем году. Причем все это происходит на только на фоне торговых войн, но и публикуемых данных.

Во вторник были представлены цифры сальдо торгового баланса, которое в последние два месяца пытается улучшится, но все еще остается заметно ниже приемлемого уровня, а именно положительного. Пока он остается отрицательным, несмотря на некоторую положительную динамику. В соответствии с последними данными сальдо торгового баланса США в апреле достигло -46.2 млрд долларов против предыдущего значения в -47.2 млрд долларов и прогноза в -50 млрд долларов. Также из хороших новостей были квартальные цифры затрат на рабочую силу, которые подросли на 2.9% против 2.7%.

Но опять же напомним, все эти положительные новости меркнут перед фактором напряженности из-за развязанных Д. Трампом торговых войн, которые могут нанести ущерб не только экономике США, как это утверждают крупные экономисты, но и мировой экономике.

Сегодня из интересных экономических данных выделим публикацию цифр ВВП еврозоны. Предполагается, что экономический рост сохранит как квартальный темп повышения в 0.4%, так и годовой в 2.5%. Можно предположить, что на волне нынешних настроений, когда доллар остается под давлением в ожидании результата заседания Федрезерва по денежной политике, если темп роста европейской экономики не снизится, то единая валюта может получить поддержку и продолжить плавное восстановление.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 07.06.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара продолжает повышаться на волне слабости доллара перед заседанием ФРС, а также ожидания, что еврозона сохранит темп роста, а ЕЦБ прекратит в сентябре меры стимулирования на фоне возобновления роста потребительской инфляции в регионе.

Техническая картина:
Цена расположена на верхней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI входит в зону перекупленности. Стохастики в зоне перекупленности. MACD выше нулевой отметки и растает. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если пара сможет преодолеть отметку 1.1820, есть вероятность ее локального роста к 1.1900.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 07.06.2018 г.

Европа растет на надеждах сохранения сильного роста экономики

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались на позитивной ноте. Повышение цен на сырую нефть подталкивает вверх акции нефтедобывающих и энергетических компаний, а ожидание того, что ВВП еврозоны сохранит темп роста является положительным фактором.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.867,79 (+0.29%)
FTSE 100 - 7.746,25 (+0.44%)
CAC 40 – 5.483,26 (+0.47%)

На валютном рынке доллар США торгуется с разнонаправленно к основным валютам на фоне ожидания итогового решения ФРС по монетарной политике, а также факторов внутреннего характера основных валют.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1827 (+0.45%), GBPUSD - 1.3459 (+0.34%), USDJPY – 109.96 (-0.20%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут, несмотря на то, что обнародованные в среду данные от Министерства энергетики США показали рост запасов сырой нефти на 2.072 млн баррелей. Но цены поддерживаются ожиданием позитивного для их дальнейшего роста итога саммита ОПЕК+, который состоится в этом месяце. Brent растет на момент написания комментария на 0.74% до 75.92, а WTI прибавляет 0.46% до 65.03 доллара за баррель.

Из важных событий дня выделим публикацию данных ВВП еврозоны, выступление главы Банка Канады Полоза и выход данных по количеству заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары EUR/USD на 08.06.2018
После уверенного роста цены, евро показало плавную коррекцию вчера. Движение было плавным и на небольшом объеме, поэтому не отменяет наш предыдущий сценарий открытия длинных позиций. Тем не менее, открывать покупки можно только после возобновления роста цены и пробоя нового объемного уровня сопротивления 1.1835.

Пробойное движение должно быть резким и стремительным, а также поддержано повышенным объемом, что будет более надежным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже пробойного бара. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

Ситуация по евро остается 50/50, т.е. трейдеры поровну разделились в своих прогнозах, поэтому в данный момент мы не можем его использовать. Тем не менее, есть тренд перехода трейдеров с покупок в продажи является неплохим сигналом.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 08.06.2018 г.

До заседаний мировых ЦБ волатильность сохранится

Завершающаяся неделя на финансовых рынках характеризовалась высокой волатильностью и ростом одних надежд и снижением других.

В преддверии серии важных заседаний крупнейших мировых ЦБ – ФРС, ЕЦБ и Банка Японии, которые состоятся на следующей неделе, инвесторы продолжают анализировать в первую очередь перспективы денежных политик Европейского центрального банка и Федрезерва. Их интересует, решится ли первый на осознанный, ясный сигнал о прекращении покупок активов в рамках программы количественного смягчения в сентябре этого года или все-таки повременит до следующего заседания, чтобы убедиться в том, что темп экономического роста сохраняется, как и инфляционное давление. Что касается второго, то здесь в фокусе по-прежнему остается вероятность четвертого повышения процентных ставок в текущем году.

Опубликованные в четверг данные ВВП еврозоны обнадеживают, так как сохранили хороший темп роста в годовом выражении в 2.5%, при квартальном росте в 0.4%. Но нерешительность европейского регулятора может основываться на факторе торговой войны между Штатами и ЕС, которая была начата 1 июня. Риск фактически объявленных в отношении Европы американских санкций может оказать давление на позитивную динамику ВВП, а значит ЦБ может взять паузу для наблюдения последствий от шага американцев.

Как это может отразиться на единой валюте? На наш взгляд, нерешительность может стать основанием для ее локального снижения, так как в последнее время именно резкое повышение инфляционного давления и изменение настроений в отношении перспектив денежной политики ЕЦБ было причиной роста курса евро.

Что касается итога заседания ФРС, то как нам представляется есть высокая вероятность сигнала о сохраняющемся инфляционном давлении, которое может стать основанием и для четвертого в этом году повышения процентных ставок. Если увеличение стоимости заимствований на 0.25% уже учтено в ценах, то вероятно ясный сигнал о высокой возможность четвертого повышения будет являться позитивом для курса доллара.

Полагаем, что на волне взаимно компенсирующих сил пара евродоллара может пока остаться в боковом диапазоне, а вот валюты развивающихся экономик могут и далее подвергаться давлению из-за риска торможения мирового экономического роста, что ярко проявилось накануне. Например, российский рубль заметно снизился, подгоняемый вниз волной распродаж ОФЗ и покупок Минфином валюты на внутреннем валютном рынке.

Оценивая общую рыночную картину, считаем, что высокая волатильность сохранится.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 08.06.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара корректируется вниз на волне нежелания инвесторов предпринимать активные действия перед заседанием ФРС и ЕЦБ на следующей неделе. Коррекция может продолжиться к нижней границе краткосрочного восходящего тренда.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5, но еще выше ЕМА 13. RSI снижается. Стохастики также падают вниз. MACD выше нулевой отметки и разворачивается вниз. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Цена упала ниже уровня 1.1800, что открывает ей дорогу для снижения к 1.1725.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 08.06.2018 г.

Европа теряет оптимизм

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались падением на волне коррекции цен на сырую нефть и фактора ожидания итогов заседаний ФРС и ЕЦБ, которые состоятся на следующей неделе.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.678,32 (-1.04%)
FTSE 100 - 7.663,12 (-0.54%)
CAC 40 – 5.416,39 (-0.59%)

На валютном рынке доллар США торгуется в основном с повышением за исключением японской иены, против которой он снижается. Это можно объяснить все еще сильными ожиданиями того, что ФРС может просигнализировать по итогам заседания о вероятность четырех повышений процентных ставок в текущем году.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1777 (-0.19%), GBPUSD - 1.3410 (-0.09%), USDJPY – 109.42 (-0.26%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются после сильного роста накануне в фокусе рынка встреча ОПЕК+ 22 июня в Вене, где будет обсуждаться возможность прекращения действия пакта, направленного на ребалансировку мирового рынка нефти. Brent снижется на момент написания комментария на 0.56% до 76.89, а WTI теряет 0.57% до 65.57 доллара за баррель.

Из важных событий дня выделим публикацию данных объема экспорта, импорта и сальдо торгового баланса Германии, а также цифры объема производства в обрабатывающей промышленности Великобритании и по занятости в Канаде. Кроме этого, состоится выступление с речью представителя ЕЦБ Мерша.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets