Форекс- аналитика от Forex4you

[Followme]

Фундаментальный анализ — 07.07.2015 г.

Все интересное на валютном рынке произошло в самом начале первого рабочего дня начавшейся недели. Торги понедельника открылись гэпом в пользу доллара против европейских majors и разрывом, но уже с потерями «бакса» в его споре с йеной. Таковой была реакция инвесторов на сообщения, что результатом референдума в Греции стал ответ «нет» требованиям кредиторов. Это усилило обеспокоенность по поводу того, что Афины приблизились к выходу из Еврозоны, и спровоцировало реакцию типичную при падении склонности к риску.

Далее последовала разнонаправленная торговля в узких боковых диапазонах во всех основных валютных парах, которая в итоге завершилась небольшими потерями «зеленого» против фунта и йены. Относительно евро доллар смог сохранить небольшое преимущество. Очевидно, такой расклад был обусловлен тем, что рынок вновь ждет прояснений относительно судьбы Греции, т.е. ответ на вопрос – а что же дальше? Как известно, европейские власти заявили, что открыты для продолжения диалога и теперь рынку интересны, каковы будут новые шаги сторон для достижения консенсуса по условиям предоставления помощи Греции.

Данных по экономике было мало и на рыночную ситуацию они оказывали минимальное влияние. Институтом управления поставками(ISM) сообщил, что индекс менеджеров по снабжению (PMI) для непроизводственной сферы повысился в июне до 56.0 с 55.7 в мае, что было чуть хуже прогноза, ждавшего 56.3. Компоненты отчета указали на неоднозначные перспективы — новые заказы выросли до 58.3 с 57.9, показатель занятости ослаб, причем солидно — сразу до 52.7 с 55.3, как и индекс цен, который составил 53.0 против 55.9 ранее.

В сторону ослабления был пересмотрен и майский индекс тенденций занятости в США, рассчитываемый Conference Board, индикатор зафиксировали на отметке 128.47 против 128.60. Индекс условий рынка труда от ФРС в июне отметил положительный, но малообнадеживающий результат — оказался выше 0, что говорит об улучшении, на уровне 0.8 после 0.9, когда ждали подъема к 2. Сегодня вновь статистики по штатовской экономике будет не много.

Баланс внешней торговли за май прогнозируется с ростом дефицита до 42.5 млрд. против 40.9 млрд. долларов в апреле, а июньский индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP предполагается увидеть с улучшением по сравнению с предыдущим периодом, но все равно пока в отрицательной зоне, ниже 50.0, на уровне 48.9 после 48.1 в мае. Скорее всего, эта информация не станет драйвером на текущей сессии, участники рынка будут ждать новостей по Греции, т.к. сегодня Афины должны представить кредиторам свои очередные новые предложения.

EUR

В понедельник евро понизился относительно доллара США, после того как в воскресенье греки проголосовали против мер экономии, которые выставляют кредиторы в обмен на продление программы финансовой помощи.

Сильной была первоначальная реакция рынка на эти новости – евро открыл торги с разрывом вниз против «бакса» и других главных оппонентов. Позже инвесторы успокоились, стали наблюдаться покупки единой валюты и большую часть потерь евро нивелировал. Подобное непостоянство настроений могло быть следствием того, что ситуация вокруг греческого долгового кризиса стала весьма непредсказуемой и рынок оказался в условиях повышенной неопределенности.

Возможно, инвесторов призвали к сдержанности заявления Еврозоновского топ менеджмента о том, что они намерены возобновить переговоры, несмотря на отрицательные итоги референдума. Новые ориентиры для инвесторов могут появиться в ближайшее время, т.к. премьер-министр Греции А. Ципрас должен представить новый пакет предложений на начинающейся сегодня в Брюсселе встрече лидеров стран Еврозоны. Что касается новостей европейской экономики, то сообщения объявили о сокращении в мае заказов в производственной сфере Германии, но меньше, чем ожидалось – на 0.2% м/м, а не на 0.5%, как предполагали прогнозы. Правда, результаты предыдущего месяца пересмотрели солидно вверх до 2.2% м/м, а не 1.4% м/м, как сообщалось первоначально. Сегодня новостной пакет европейского блока вновь, богатством содержания не отличается. Промышленное производство Германии ожидается с отсутствием изменений в мае – 0.0% м/м после +0.9% м/м в апреле. Внимание еще могут привлечь итоги баланса внешней торговли Франции – прогнозы сводятся к увеличению дефицита в мае до 3.3 млрд. против -3.0 млрд. евро в апреле. Реакции на эти сообщения, скорее всего, не будет, главным объектом внимания и влияния остается греческая проблема.

GBP

Британский фунт тоже открыл торговую неделю разрывом в пользу доллара на фоне сообщений из Греции, правда, значительно меньшим, нежели евро. Однако в течение сессии понедельника стерлинг смог закрыть «окно», подняться выше цен закрытия пятницы и зафиксировать небольшой «профит».

Очевидно, до появления новых ориентиров с главного события текущего момента – решения вопросов связанных с программой помощи Греции, часть инвесторов решила вернуться в высокодоходный «кабель», тем более, что покупки британца могли стимулировать и технические факторы, представленные сильными поддержками для пары фунт/доллар.

Вчера экономическая статистика на «островах» важных сообщений не публиковала. На текущей же сессии значимые данные по экономике уже появятся, причем прогнозы полагают о хороших результатах — промышленное производство ожидается с ростом в мае на 0.1% м/м, и 2.0% г/г против +0.4% м/м, +1.2% г/г в апреле, в производстве обрабатывающего сектора, ждут +0.2% м/м и +1.9% г/г против -0.4% м/м, +0.2% г/г ранее. Это может оказать фунту поддержку, если подтвердится фактом. В то же время, и для стерлинга, скорее всего, основным драйвером будет информация связанная с помощью Греции.

JPY

Отказ от риска в связи с результатом референдума в Греции обусловил резкий рост йены против доллара в начале торгов понедельника. Позже, большую часть потерь доллар нивелировал, при поддержке данных по активности в непроизводственном секторе США.

Комментарии от властей Японии также способствовали выравниванию настроений на рынке — представитель правительства заявил, что итоги референдума в Греции окажут незначительное влияние на экономику Японии. Тем не менее, в итоге дня доллар все-таки немного снизился относительно японской валюты.

Сегодня новости по экономике Японии ничего важного не представляли, пара доллар/йена консолидируется со склонностью к росту и уже полностью перекрыла вчерашние потери. Вполне возможно, что рост пары возобновится ввиду особенностей политики Банка Японии, стимулирующего экономику программами смягчения. Сообщения же касающиеся решений греческих проблем окажут влияние и на торговлю этим инструментом.

[Followme]

Технический прогноз по EURUSD на 08.07.2015

Валютная пара EURUSD корректируется к верхней грани нисходящего канала 1.1100

На вчерашней торговой сессии продавцы обновили минимум прошлой недели 1.0954, но закрепиться ниже уровня поддержки 1.0955 не сумели. Краткосрочный прорыв уровня сопровождался обратным возвратом цены.

В настоящее время наблюдается коррекционный рост евро против доллара в преддверии Публикации протоколов FOMC в 21.00. Потенциальной целью роста рассматривается верхняя грань нисходящего канала 1.1100

Если на фоне новостей покупатели не сумеют выйти из пределов нисходящего канала, медвежий тренд активно продолжится с достижением следующих целей: 1.0955, 1.0885

Альтернативный вариант: прорыв верхней грани нисходящего канала 1.1100 вверх приведет к развороту нисходящей тенденции.

Вы еще не с Forex4you? Самое время открыть счет :1_012:

[Followme]

Технический прогноз по GBPUSD на 08.07.2015

Валютная пара GBPUSD консолидирует на уровне поддержки 1.5430

Британский фунт стерлингов на вчерашней торговой сессии отличился активным снижением цены на 200 пунктов. Причиной падения послужили отрицательные данные по GBP (Объем производства в обрабатывающей промышленности).

Потенциальной целью снижения цены выступил уровень поддержки 1.5430, выше которого в настоящее время наблюдается консолидация с небольшим повышением.

Для уверенного продолжения нисходящей тенденции, продавцам необходимо пробить и закрепиться ниже уровня поддержки 1.5430. В результате прорыва откроется путь к отметкам: 1.5430, 1.5300, 1.5200

Альтернативный вариант: образование восходящей коррекции в область крепкого уровня сопротивления 1.5540, через который проходит верхняя грань нисходящего канала.

[Followme]

Фундаментальный анализ — 08.07.2015 г

Похоже, результаты референдума в Греции начинают приносить плоды. На торгах вторника усилился уход в валюты убежища, каковыми являются доллар и йена. Дополнительный толчок этому процессу придали сообщения, что греки не выполнили свое обещания представить новые предложения по реформам, а показали старые уже отвергнутые кредиторами. Это усугубило опасения, что Афины приближаются к выходу из Еврозоны и укрепило настроения «за доллар».

Сдержанность покупкам «бакса» придавала информация, что новый план будет представлен в среду и лидеры стран европейского блока все-таки рассматривали предложения по предоставлению Греции экстренной программы финансирования. В итоге сессии вторника американская валюта укрепилась против фунта и евро, но снизилась относительно йены.

Данные по экономике Штатов не оказали влияние на рыночные события, т.к. ничего сверхординарного не показали. Дефицит внешней торговли США в мае немного вырос, как и ожидали, но оказался лучше прогнозов – сальдо торгового баланса зафиксировано в мае на отметке 41.9 млрд. долларов при прогнозе увидеть -42.5 млрд. после -40.7 млрд. долларов в апреле. Некоторое разочарование содержал отчет IBD/TIPP, объявивший, что индекс экономического оптимизма в июне не изменился и остался на уровне 48.1 против 48.1 ранее, когда ждали роста до 48.9. Сегодня статистика США покажет лишь данные о динамике потребительского кредитования за май. Как полагают прогнозы, займы продолжили рост и объемы увеличились на 19.0 млрд., что было чуть слабее апрельских, когда увеличение составило 20.5 млрд. долларов. Однако, центральным событием дня будет публикация протокола последнего заседания ФРС. Выход в свет этого документа всегда связывается инвесторами с возможностью получения какой-либо информации о настроениях в рядах ФРС. Появление намеков на перспективы денежной политики штатовского ЦБ могут усилить волатильность на рынке.

EUR

Евро оказался под давлением на сессии вторника и закрыл день падением против доллара. Негативное отношение к единой валюте усилилось ввиду того, что на заседании Еврогруппы греки огласили предложения по реформам уже рассматривавшиеся ранее и лишь пообещали дать новый план. Данная информация усилила опасения, что процесс обсуждения вновь примет затяжной характер и к 20 июля, когда Афинами должен быть выплачен очередной долг, теперь уже ЕЦБ, решение принято не будет, а это чревато еще одним дефолтом.

Остановило продажи единой валюты, и позволило немного подправить позиции, сообщение, что рассматривалась вероятность предоставления Афинам экстренной программы финансирования.

Новости по экономике Еврозоны были представлены данным промышленного производства Германии, которые показали отсутствие помесячного роста и поддержки евро не оказали. Промышленное производство в крупнейшей экономике ЕС в мае не изменилось, 0.0% м/м и выросло по годовому сравнению на +2.1% г/г.

Сегодня новостной пакет европейского блока экономической статистики публиковать не планирует. Единая валюта окажется под полным влиянием политики. Драйвером для евро останутся новости по Греции, т.к. новые предложения по реформам греки обещали представить сегодня и мнения кредиторов по их пригодности к рассмотрению для принятия решений по кредитованию этой балканской страны могут оказать влияние на рынок. Кроме этого, в позиции евро могут внести корректировки и протоколы ФРС – появление сигналов о явно «ястребином» настроении членов FOMC усилит давление на валюту европейского блока.

GBP

Британский фунт тоже снизился на вчерашних торгах против доллара, но потери стерлинга оказались более значительными, нежели евро. Очевидно, кроме новостей по Греции, снизивших интерес к «кабелю» как к высокодоходной валюте на фоне падения склонности к риску, на стерлинг надавили и данные по экономике «островов», показавшие неоднозначные результаты в промышленности.

В общем промышленное производство выросло на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем и сохранило плюс по году, 2.1% г/г, но производство в обрабатывающем секторе обвалилось, показав -0.6% м/м и +1.0% г/г, когда прогнозировалось +0.2% м/м и +1.9% г/г. Это настраивает на сомнения относительно роста ВВП в Британии и, соответственно, снижает вероятность подъема ставок со стороны ВоЕ, которое уже давно ожидается инвесторами.

Сегодня в фокусе внимания окажутся данные по ценам на рынке жилья «островов» — июньский индекс цен на дома от Halifax прогнозируется с ростом по месяцу, но с понижением по году — +0.2% м/м, 8.3% г/г против -0.1% м/м, +8.6% г/г ранее. С указание снижения оптимизма на рынке недвижимости может быть представлен и отчет RICS, т.к. индекс ценах на жилье ждут на уровне 32 после 34 в мае. Другим интересным сообщением будет представление годового бюджета министром финансов Британии. Что до перспектив, то прогнозы не располагают к изменению настроений по фунту.

Резюмирующими же отношение к стерлингу на сегодняшних торгах, скорее всего, будут новости из Еврозоны о ситуации с решением греческих проблем, а также впечатления, которые произведет на рынок публикация протоколов ФРС.

JPY

Пара доллар/ йена провела торги вторника в разнонаправленных движениях и закрылась с понижением. Инвесторы отдали некоторое предпочтение йене как наиболее популярной валюте убежища в условиях продолжения греческого кризиса.

Данные по экономике Японии, опубликованные сегодня, показали неплохие результаты во внешних экономических связях страны. В мае сальдо текущего счета платежного баланса увеличилось более чем в 3.5 раза в годовом сравнении – до 1.881 млрд., когда ожидалось увидеть лишь 1.542 млрд. йен, а дефицит торгового баланса сократился до 47.3 млрд. со 146.2 млрд. при том, что прогноз полагал об увеличении отрицательного сальдо до -283.8 млрд. йен.

Сегодня японская валюта продолжает расти против доллара на фоне падения оптимизма на фондовом рынке – Nikkei потерял порядка 2.5%. Однако, вероятность возврата к росту этой пары высока, т.к. полярность политик Банк Японии и ФРС остается главным драйвером для данного инструмента.

Поводом для разворота может стать сегодняшняя публикация протоколов ФРС, если подтвердит высокий уровень настроений ужесточить политику среди руководства штатовского ЦБ.

[Followme]

Технический прогноз по EURUSD на 09.07.2015

Валютная пара EURUSD тестирует на прочность нисходящую линию тренда 1.1085

Второй день евро корректируется против доллара США после ложного прорыва уровня поддержки 1.0955. Коррекционный рост цены позволил покупателям подойти в область нисходящей линии тренда 1.1085

В настоящее время тест линии тренда 1.1085 сопровождается прорывом. Если прорыв закрепиться по окончанию Европейской торговой сессии, в дальнейшей перспективе ожидается продолжение роста цены.

Потенциальными целями роста рассматриваются две отметки: уровень сопротивления 1.1135, верхняя грань нисходящего канала 1.1225

Альтернативный вариант: для уверенного продолжения нисходящей тенденции, продавцам необходимо пробиться ниже уровня поддержки 1.1030

[Followme]

Технический прогноз по GBPUSD на 09.07.2015

Валютная пара GBPUSD продолжает активно снижаться вниз.

Фунт стерлингов в отличие от большинства мажоров USD, которые постепенно начинают укрепляться против доллара США, продолжает активно падать вниз, пробивая на своем пути крепкие уровни поддержки.

На вчерашней торговой сессии состоялся прорыв уровня поддержки 1.5430, который в настоящее время играет роль сопротивления. Обратный тест уровня на прочность пройдет в 14.00, когда по GBP состоится решение по процентной ставке.

Если обратный тест уровня 1.5430 будет ложным, произойдет отскок вниз с уверенным продолжением нисходящей тенденции. Потенциальными целями снижения цены рассматриваются отметки: 1.5330, 1.5300, 1.5200

На устойчивом тренде можно хорошо заработать.

Начать торговать на Форекс просто. Для начала можно открыть демо счет. Это прекрасная возможность для начинающих трейдеров разобраться в системе, изучить возможности торгового терминала и научиться с помощью учебного счета Форекс работать на этом рынке.

[Followme]

Фундаментальный анализ — 09.07.2015 г.

Падение склонности к риску, ранее «заваренное» проблемами Греции, получило поддержку в среду со стороны событий на фондовом рынке Китая, где индекс Шанхайской биржи упал второй день подряд. В этих условиях доллар снизился против йены и вырос относительно фунта, который продавался в моменте как приобретенный ранее высокодоходный актив.

В споре же с евро «бакс» испытал давление и закрыл сессию понижением на фоне того, что у рынка вновь появилась надежда на заключение соглашения между Грецией и кредиторами. С долей иронии эту ситуация можно описать фразой – греки вновь попросили о помощи, а власти Еврозоны вновь взялись их рассматривать.

Событие, которое ждал рынок на вчерашней сессии, оказало доллару «медвежью» услугу – давление на «зеленый» несколько усилилось после публикации протоколов последнего заседания ФРС. «Минутки» указали на то, что руководство штатовского ЦБ сомневается в силе экономики США и не уверены относительно повышения процентных ставок в ближайшее время. Поводами для беспокойства были отмечены — неопределенность относительно способности Греция достигнуть соглашения с международными кредиторами, сомнительная перспектива темпов роста зарубежных экономик, особенно Китая, и низкие темпы роста расходов потребителей США. Прогнозы по росту экономики на вторую половину года тоже были немного слабее озвученных в апреле.

Данных по экономике Штатов было очень мало, статистика сообщила лишь о потребительском кредитовании в мае. Темпы роста займов домохозяйств замедлились и выросли лишь на 16.1 млрд. долларов после 21.4 млрд. в апреле. Сокращение активности было ожидаемо, но результат оказался значительно хуже прогноза, т.к. ожидалось +19 млрд. долларов. Сегодня статистика выдаст данные о первичных требованиях на пособия по безработице за прошлую неделю. Предполагается, что этот показатель занятости объявит о снижении заявок до 275 тыс. после 281 тыс. ранее, что может быть положительным моментом для доллара.

Другим фактором влияния может быть политическая составляющая дня, представленная выступлением представителей топ менеджмента ФРС. И последний, возможно самый главный фактор – информация по Греции, намеки, что на переговорах вновь, что то не складывается, повысят популярность американской валюты.

EUR

Сообщение главы Еврогруппы Д.Туска о том, что от Греции получен официальный запрос на предоставление программы помощи, который будет рассмотрен, поддержало в очередной раз надежды на благополучное завершение «греческих баталий». На этом фоне евро подрос против доллара и фунта. Данных по экономике Еврозоны вчера не публиковали, внимание инвесторов было приковано к событиям в Брюсселе.

На рынке осознают, что ситуация по греческим вопросам приближается к развязке и какой будет финал у «греческой саги», зависит от того, представят ли Афины на этот раз приемлемые предложения, успеют ли их обсудить и принять кредиторы, а греки выполнить до 20 июля, когда наступает срок очередного платежа по долгам Греции.

На этот раз бенефициар ЕЦБ и если платеж не будет осуществлен, финансирование греческих банков будет перекрыто, а эта балканская страна станет государством банкротом. Сегодня новостная лента ЕС вновь бедна на сообщения. Интересными для рынка будут лишь данные баланса внешней торговли Германии за май. Ожидается, что профицит внешней торговли крупнейшей экономики Еврозоны несколько сократился – до 20.3 млрд. с 22.3 млрд. евро ранее.

Маловероятно, чтобы эта новость расстроила «быков» по евро. В центре внимания остается греческий вопрос и ход его решения. Появление поводов для пессимизма вернут евро под давление.

GBP

Британская валюта оказалась наиболее уязвимой на торгах среды. Фунт, лишенный поддержки со стороны экономических индикаторов, которых в среду на «островах» не публиковали, упал против всех своих главных оппонентов. Очевидно, одной из основных причин снижения «кабеля» стало падение склонности к риску и уход на этом фоне инвесторов из высокодоходных активов в убежища – доллар и йена.

Другим поводом для продаж стерлинга могла быть информация от Банка Англии. Протоколы специального заседания ВоЕ, опубликованные вчера, показали, что британский регулятор пришел к выводу об ухудшении перспектив финансовой стабильности на фоне уязвимости банковского сектора Великобритании перед лицом греческого кризиса, который может дестабилизировать европейскую экономику.

Это могло еще больше снизить надежды на подъем ставок со стороны ВоЕ и добавить давления на стерлинг. Тему риска со стороны Греции затронул и министр финансов Великобритании Д. Осборн при представлении плана бюджета на предстоящий финансовый год. Опубликованные данные по ценам на жилье от Halifax отметили рост сильнее прогноза — на 1.7% м/м и 9.6% г/г против ожидавшихся 0.2% м/м, 8.3% г/г, но это поддержки фунту не оказало. Сегодня важных макроэкономических данных на «островах» публиковать не планируют.

Все внимание инвесторов сконцентрируется на результатах проходящего сейчас заседания Банка Англии, где решается судьба денежной политики. Изменений параметров не ждут, но напряжение данное событие поддержит.

JPY

На вчерашних торгах пара доллар/йена снизилась и оказалась на самом низком уровне за последние шесть недель. Причиной столь поспешной продажи «бакса» за йену был обвал, второй день подряд, на фондовых рынках Китая и Японии, погнавший инвесторов в убежище йену. Однако, сегодня пара восстанавливается, что является следствием смены настроений на фондовых рынках Японии и Китая.

Поддержка склонности к риску могла исходить и со стороны опубликованных уже сегодня новостей по экономике Японии. Данные по денежной массе показали сокращение в июне агрегата M2 до 3.8% г/г против 4.1% г/г ранее, а M3 до 3.1% г/г после 3.3% г/г в мае.

Эти сообщения могут быть ободряющими для «быков», т.к. указывают на слабую эффективность мер стимулирования от BoJ и вероятность расширения программ смягчения. Вполне возможно продолжение начавшегося подъема пары, т.к. долгосрочные позиции рынок строит на разнице направлений политик ФРС и Банка Японии, а она сейчас в пользу «зеленого».

[Followme]

Технический прогноз по EURUSD на 10.07.2015

Валютная пара EURUSD во второй раз корректируется в область уровня сопротивления 1.1135

На вчерашней торговой сессии покупателям краткосрочно удалось пробиться выше нисходящей линии тренда 1.1085. Прорыв трендовой произошел на пониженных объемах, но без последующего закрепления.

В настоящее время наблюдается повторный прорыв нисходящей линии тренда на фоне пониженных объемов. Вероятно, покупатели во второй намереваются протестировать уровень сопротивления 1.1135 на прочность.

Если тест уровня будет сопровождаться на фоне низкой волатильности и объемов, высока вероятность отскока вниз с продолжением нисходящей тенденции. Потенциальными целями снижения рассматриваются отметки: 1.1030, 1.0975

Альтернативный вариант: в результате прорыв уровня сопротивления 1.1135 вверх, перед покупателями откроется путь к верхней грани нисходящего канала 1.1215 (отмечен зеленым кружком).

[Followme]

Технический прогноз по GBPUSD на 10.07.2015

Валютная пара GBPUSD консолидирует ниже уровня сопротивления 1.5430

Нисходящая тенденция, пробив уровень поддержки 1.5430, перешла в затяжную консолидацию. В настоящее время отметка 1.5430 уже играет роль сопротивления, краткосрочный тест которого может привести к продолжению тренда вниз.

Обратный тест уровня 1.5430 с большей вероятностью будет сопровождаться продолжением консолидации. После чего ожидается отскок в область ближайшего уровня поддержки 1.5325

Если на отметке 1.5325 нисходящий тренд не остановится, следующими целями рассматриваются уровни: 1.5300, 1.5200, 1.5175

Альтернативный вариант: прорыв нисходящей линии тренда 1.5485 вверх позволит покупателям откорректировать цену к отметке 1.5540

[Followme]

Технический прогноз по EURUSD на 13.07.2015

Нисходящая тенденция по EURUSD подала признаки для разворота вверх.

На пятничной торговой сессии состоялся прорыв нисходящей линии тренда 1.1060. Прорыв линии тренда произошел со второго раза и позволил покупателям развернуть нисходящий тренд вверх.

Помимо линии тренда 1.1060 покупатели пробили крепкий уровень сопротивления 1.1115, выше которого сейчас наблюдается консолидация цены. Теперь уже отметка 1.1115 играет роль поддержки, от которого высока вероятность отскока.

Потенциальными целями роста рассматриваются два ближайших уровня сопротивления: 1.1215, 1.1280. Тест одного из уровней может привести к образованию консолидации.

Альтернативный вариант: прорыв нижней грани восходящего канала 1.1060 позволит продавцам продолжить нисходящую тенденцию.