Ч.2 Анализ рынка от IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 24.07.18 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара остается в боковом диапазоне 0.7310-0.7440. На нее негативно влияет отсутствие перспектив повышения процентных ставок от РБА и, конечно, фактор торговой войны между США и Китаем.

Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над уровнем в 50% и слабо снижается. Стохастики расположились в зоне перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Считаем необходимым продажу пары после ее пересечения уровня 0.7365 с вероятной целью 0.7310.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 24.07.2018 г.

Инвесторы на хотят рисковать

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались смешанной динамикой. Участники рынка явно не стремятся проявлять активность на фоне фактора неопределенности на мировых рынках, а также в ожидании итогового результата заседания ЕЦБ, которое состоится в этот четверг.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.595,86 (+0.38%)
FTSE 100 - 7.650,25 (-0.07%)
CAC 40 – 5.391,41 (+0.24%)

На валютном рынке доллар США торгуется в целом с повышением по отношению к основным валютам за исключением японской иены. На валютном рынке по-прежнему отмечается боковая динамика из-за фактора неопределенности, а также явного нежелания рисковать перед заседанием ЕЦБ по денежной политике. Позитивные данные индексов деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Германии поддержали курс евро, но, вероятно, этот рост окажется временным.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1675 (-0.01%), GBPUSD - 1.3102 (+0.00%), USDJPY – 111.23 (-0.10%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе по-прежнему торгуются без особых изменений на фоне ожидания инвесторами публикации сегодня и завтра данных по запасам нефти и нефтепродуктов из США. Североморская марка нефти Brent на момент написания комментария повышается на 0.03% до 73.08 долларов за баррель. Американская марка WTI снижается на 0.09% до 67.83 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что общая боковая динамика на валютных рынках из-за различных противоречивых сигналов и высокой волатильности будет сегодня доминировать на мировых рынках.

Во вторник следует обратить внимание на данные индексов деловой активности в производственном секторе и секторе услуг еврозоны и США. Состоится встреча министров финансов ЕС. Будут также опубликованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) за прошлую неделю.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары GBP/USD на 25.07.2018
Фунт продолжил свой рост вчера, но восходящее движение было на небольшом объеме, что не позволяет нам открывать длинные позиции. Кроме этого, цена все ещё находится внутри локального диапазона между 2 сильными уровнями. Это поддержка 1.2970 и сопротивление 1.3345.

Учитывая текущую ситуацию по данной валютной паре, нам стоит дождаться уверенного и стремительного выхода цены из консолидации и только после этого можно рассматривать новые сделки. Пробойное движение должно быть поддержано крупным объемом, что будет более точным и надежным сигналом для входа в рынок.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор указывает, что мы должны отдавать предпочтение коротким позициям, так как большинство (67%) розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»). Тем не менее, нам стоит дождаться выхода цены из диапазона и только после этого можно рассматривать новые сделки.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 25.07.2018 г.

Доллар остается сильным

Мировые рынки продолжает лихорадить и главным виновником, по мнению МВФ, являются США, которые взяли курс на фактически силовое исправление соотношения торговых балансов между ними и их торговыми партнерами в свою пользу. Естественно это встречает сопротивление. В Европе оно как-то не столь ярко выражено, скорее всего, подспудно, а вот Китай противостоит открыто и не просто обещает, как европейцы бороться, а действительно предпринимает ответные меры, к которым можно отнести не только повышение таможенных пошлин на товары из США, но и снижение курса юаня по отношению к доллару и представление новых планов по стимулированию национальной экономики.

После новых пятничных угроз Д. Трампа расширить таможенные пошлина на импортируемые товары до 300 млрд долларов, Китай уже второй день подряд снижает курс своей национальной валюты фактически атакуя возможность Штатов успешно торговать на внутреннем потребительском рынке.

На фоне всех этих событий валютный рынок продолжает оставаться без идейным, а основные валютные пары торгуются в диапазонах. Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты по отношению к корзине из основных валют остается в очень узком диапазоне с конца мая этого года, что полностью подтверждает наш тезис об отсутствии реальных драйверов на рынке, с одной стороны, и крайней формы осторожности рыночных игроков, с другой. Практически то, что сейчас наблюдается на валютном рынке полностью укладывается в наш взгляд перспективы динамики валютного рынка в краткосрочном периоде.

Мы ранее на это указывали и продолжаем на этом акцентировать внимание, а именно в данной ситуации необходимо использовать практику диапазонной торговли, но с одним нюансом. Уверенны, что необходимо прибегать только к покупкам доллара на его локальном снижении, так как пока нет никаких серьезных причин для его глобального ослабления, а у противостоящих ему валют нет поводов для усиления. Поэтому считаем необходимым продажи основных валют, за исключением иены и, возможно, швейцарского франка, против доллара США на их локальном росте.

Главными поддерживающими факторами для американской валюты остается ее функция валюты-убежище, а также перетекание капиталов в Штаты на рынок акций и в гособлигации под влиянием торговых войн, что приводит к росту спроса на доллары.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 25.07.18 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара остается в боковом диапазоне 0.7310-0.7440 и в его более узкой части 0.7365-0.7440. На нее негативно влияет фактор торговой войны между США и Китаем. Новые ответные меры КНР в решении понизить курс юаня, что будет снижать австралийский экспорт в «поднебесную» и соответственно давить на курс австралийского доллара.

Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5, но выше ЕМА 13. RSI расположен над уровнем в 50% и движения горизонтально. Стохастики развернулись вниз. MACD выше нулевой отметки и также движется горизонтально. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Считаем возможным продажу пары на росте от уровня 0.7440 с вероятной локальной целью 0.7365. прорыв этой отметки может привести к падению цены к 0.7310.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 25.07.2018 г.

Рынки опасаются новой эскалации торгового кризиса

Торги в Европе на рыках акций в среду проходят смешанно. Участники торгов продолжают «переваривать» решение Китая начать новые меры стимулирования национальной экономики, а также очередное понижение курса юаня по отношению к доллару США. В общем на лицо новая эскалация конфликта, что не может не нервировать инвесторов и заставляет их проявлять осторожность.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.686,80 (-0.02%)
FTSE 100 - 7.701,25 (-0.10%)
CAC 40 – 5.448,77 (+0.27%)

На валютном рынке доллар США торгуется разнонаправленно по отношению к основным валютам. Фактор неопределенности сковывает активность участников рынка.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1688 (-0.00%), GBPUSD - 1.3163 (+0.14%), USDJPY – 111.22 (+0.03%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут, но не так, как это могло бы быть ранее на фоне публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) за прошлую неделю, которые показали сильное снижение как запасов сырой нефти, так бензина и дистиллятов. Рост котировок сдерживается эскалацией торгового конфликта между США и Китаем, но поддерживается не только снижение запасов нефти и нефтепродуктов, но и обострением кризиса между Америкой и Ираном. Североморская марка нефти Brent на момент написания комментария растет на 1.02% до 74.19 долларов за баррель. Американская марка WTI повышается на 0.54% до 68.89 доллара за баррель.

Мы ожидаем сохранения боковой динамики на мировых рынках из-за различных противоречивых сигналов и высокой волатильности, которая по-прежнему доминирует.

В среду следует обратить внимание на данные индекса делового климата IFO Германии и на значения показателей продаж на рынке нового жилья и, конечно, на цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары USD/CAD на 26.07.2018
Канадский доллар продемонстрировал резкое падение цены и пробил предыдущий уровень поддержки вчера, что является отличным медвежьим сигналом. Данное движение было поддержано крупным объемом, что только усиливает его значение. Учитывая все эти факторы, нам стоит отдать предпочтение именно коротким позициям.

график фьючерса 6C (CAD/USD)
Входить в рынок стоит после небольшой и плавной коррекции цены вверх, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше начала вчерашнего пробойного движения. Потенциал сделки составляет более 120 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций, так как большинство (63%) розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 26.07.2018 г.

Европа в очередной раз проиграла

Итог переговоров между США и ЕС несколько снизил градус напряженности на мировых рынках. Договоренность между Д. Трампом и главой Еврокомиссии Ж. К. Юнкером по торговым пошлинам была заключена, но она более всего похожа на перемирие, которое оказалось довольно выгодным для США и заметно дорогим для ЕС.

Американскому президенту удалось достигнуть уступок от ЕС в торговой войне. «Мы договорились работать вместе, чтобы достичь нулевых пошлин, нулевых торговых барьеров и нулевых субсидий на промышленные товары, не связанные с автомобилями. Кроме того, мы будем искать варианты снижения барьеров и увеличения товарооборота в сфере услуг, а также в части химической продукции, лекарственных препаратов, изделий медицинского назначение и соевых бобов», - сообщил Д. Трамп на пресс-конференции по итогам встречи. (Bloomberg)

И хотя соглашение предусматривает обоюдное снижение пошлин на ввозимые товары США приобрели явные преференции в очередной раз «нагнув» старушку Европу и дали понять, кто хозяин положения, а кто нет.

На этой волне единая валюта получила локальную поддержку, американский рынок акций подрос, предвкушая получение в будущем прибыли от торговли с ЕС. Но рост евровалюты был какой-то не впечатляющий, вероятно, инвесторы все-таки оценивали соглашение в целом, как однобокое и закрепляющее прежде всего интересы американского бизнеса на европейском континенте.

Сегодня внимание рынка будет сконцентрировано на результате заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Согласно прогнозам, ожидается сохранение всех параметров монетарной политики, уровней процентных ставок и объемов выкупа активов. Инвесторов будет интересовать комментарий регулятора по нынешней ситуации не только в экономике региона, но и события, связанные с торговыми войнами, будет ли банк выражать опасения на этот счет или нет. Исходя из этого участники рынка попробуют прогнозировать примерные сроки начала процесса повышения ставок.

На наш взгляд, если в резолюции регулятора по итогам заседания будет ярко проявляться тема озабоченности последствиями торговых войн, а на пресс-конференции М. Драги, президент ЕЦБ, также коснется этой темы и будет всячески намекать, что пока нет причин для пересмотра планов банка на будущее, это может оказать негативное влияние на курс единой валюты. И основная валютная пара может развернуться вниз и в перспективе заметно снизиться.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 26.07.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара торгуется под уровнем 1.1750 на волне итога переговоров между ЕС и США, а также ожидания результата заседания ЕЦБ по денежной политике. Если регулятор и Драги снова проявят опасения ситуацией с торговыми войнами и будет давать понять, что не собирается ближайшем обозримом будущем менять курс денежной политики, то пара развернется вниз и останется в диапазоне 1.1585-1.1750. Но любой возможный позитив по итогам заседания может подтолкнуть пару локально вверх.

Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над уровнем в 50% и движения горизонтально. Стохастики в зоне перекупленности и разворачиваются вниз. MACD выше нулевой отметки и растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Считаем возможным продажу пары на ее снижении ниже уровня 1.1720 с вероятной целью 1.1620. Но также есть вероятность ее локального роста после преодоления уровня 1.1750 к 1.1825. Все будет зависеть от результата заседания ЕЦБ.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 26.07.2018 г.

Европа растет на волне снижения напряженности

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят на положительной территории. Итоги переговоров между США и ЕС, хоть и оказались не в пользу последнего, но выявили некоторую определенность в торговых взаимоотношениях, что заметно снизило напряженность, что и является основой для сегодняшнего оптимизма.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.734,09 (+1.23%)
FTSE 100 - 7.670,91 (+0.17%)
CAC 40 – 5.461,00 (+0.64%)

На валютном рынке доллар США торгуется разнонаправленно по отношению к основным валютам. Он получает поддержку против евро, стерлинга, а также товарных валют, но снижает против иены и канадского доллара на волне повышения цен на нефть и сохраняющейся напряженности в торговых отношениях между Китаем и США. В фокусе рынка итоги заседания ЕЦБ по денежной политике.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1727 (-0.01%), GBPUSD - 1.3185 (-0.04%), USDJPY – 110.69 (-0.26%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут, с одной стороны, на фоне сокращения запасов нефти и нефтепродуктов в США, согласно последним данным статистики, а с другой, на волне снижения напряженности в торговых отношениях между ЕС и США. Североморская марка нефти Brent на момент написания комментария растет на 0.99% до 74.66 долларов за баррель. Американская марка WTI повышается на 0.26% до 69.48 доллара за баррель.

Если по итогам заседания ЕЦБ будет снова проявляться тема озабоченности последствиями торговых войн, то это может оказать давление на курс единой валюты.

В четверг в фокусе рынка будет результат заседания ЕЦБ по монетарной политике, а также пресс-конференция М. Драги. Кроме этого, привлечет к себе внимание выход данных по базовым заказам на товары длительного пользования и сольдо внешней торговли в Штатах.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets