Авторская аналитика МОФТ

[Оксана Воронина]

Евро/доллар возвращается к 35-й фигуре

​После появившегося в прессе сообщения о том, что ЕЦБ готов ввести отрицательную ставку по депозитам, пара евро/доллар прервала свой рост и упала в направлении 34-й фигуры. Однако президент ЕЦБ Марио Драги в своих вчерашних комментариях сообщил, что подобная возможность рассматривалась на прошедшем заседании, но этим все и закончилось. Как и следовало ожидать, пара евро/доллар хоть и не взлетела, но, тем не менее, приближается к 35-й фигуре.

Глава Резервного банка Австралии заявил, что центробанк не исключает проведения валютных интервенций с целью снижения курса национальной валюты. Хоть о конкретных действиях речи не было, австралийский доллар продолжил испытывать на себе давление и упал до 0.9167.

На сегодня запланировано:

11:00 — Германия. Изменение объема ВВП;
17:30 — Канада. Индекс потребительских цен;
17:30 — Канада. Изменение объема оборота розничной торговли (м/м).

На динамику канадского доллара сегодня может повлиять публикация индекса потребительских цен и данных по розничным продажам. Ожидаемое значение индекса 0.0% против предыдущего 0.2%. Выход на уровне прогнозного значения или ниже окажет давление на канадский доллар, а рост выше 0.2% может спровоцировать покупки луни. Розничные продажи ожидаются на уровне 0.2% против предыдущего показателя 0.4%. Падение до нулевого значения или ниже ослабит позиции канадского доллара, рост выше 0.4% — поддержит.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 10 минут
Доллар/иена может протестировать отметку 101.59

Пара доллар/иена пробила сопротивление на 100.68, что усилило восходящий импульс и привело к росту до сопротивления на уровне 101.35. С ростом выше 100-й фигуры и пробоем уровня 100.68 перспективы пары существенно улучшились, и общая картина выглядит весьма конструктивной для доллара. Следующим на очереди стоит сопротивление 101.59, пробой которого откроет путь к максимуму на уровне 103.73. Здесь хотелось бы отметить, что объем чистой короткой позиции по иене достиг рекордных значений за последние несколько лет, что повышает риски коррекции. Падение ниже 100-й фигуры существенно ослабит бычий импульс.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 8 минут
Фунт/доллар тестирует 62-ю фигуру

Позавчерашнее падение фунта/доллара своего продолжения так и не получило, поскольку пару выкупили после тестирования 1.6072. Это позволило ей подняться и протестировать сопротивление 1.6140, которое вскоре было пройдено, что привело к росту до следующего сопротивления 1.6173. Оно тоже было успешно пройдено, после чего фунт протестировал 62-ю фигуру. Пробиться и закрепиться выше британцу пока не удается, но быки не спешат сдаваться. В случае успеха под угрозой пробоя окажется максимум на уровне 1.6256. В свою очередь, потеря теперь уже поддержки на 1.6173 ослабит бычий импульс и приведет к снижению курса пары до 1.6140/31. В целом картина позитивна для британской валюты.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Новости расшатывают рынок (Недельный обзор)

​Новостной поток на прошлой неделе создавал турбулентность на рынках и не способствовал формированию устойчивых тенденций. Единая валюта, которая пыталась восстановиться после падения на фоне снижения процентной ставки ЕЦБ, снова упала на новости о том, что центробанк намерен ввести отрицательную ставку по депозитам. Таким образом регулятор хочет вынудить европейские коммерческие банки более активно кредитовать экономику, а не накапливать денежные средства на депозитах в ЕЦБ. Но на следующий день президент банка Марио Драги в своих комментариях подчеркнул, что подобная возможность лишь обсуждалась на последнем заседании, но о конкретных действиях на данный момент говорить не приходится.

Пара евро/доллар начала прошлую неделю на позитивной ноте и смогла восстановиться до уровня 1.3578. На новости об отрицательных процентных ставках евро рухнул до отметки 1.3399, но после комментариев Марио Драги начал постепенно расти. В результате пара завершила торговую неделю вблизи сопротивления 1.3560.

Пара фунт/доллар демонстрировала позитивную динамику, смогла пробить сопротивление на отметке 1.6173 и завершить неделю чуть выше 62-й фигуры. Улучшение настроя игроков в отношении британской валюты произошло на фоне спекуляций о возможном повышении процентной ставки Банка Англии. Но инфляционные данные не давали повода надеяться на скорое сворачивание программы покупки активов. Поэтому существуют риски, что пара формирует вершину на текущих уровнях и возвратится к минимумам прошлой недели.

Давление на японскую иену сохраняется, и она возобновила свое падение как в кроссах, так и против американской валюты. Пара доллар/иена пробила ряд важных уровней сопротивления и приблизилась к 102-й фигуре.

На эту неделю запланировано:

Понедельник, 25 ноября
19:00 — США. Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья;
19:30 — США. Индекс производственной активности от ФРБ Далласа;
20:30 — Швейцария. Выступление Томаса Джордана (Нац. банк Швейцарии).

Вторник, 26 ноября
17:30 — США. Количество выданных разрешений на строительство;
17:30 — США. Изменение числа закладок новых фундаментов;
19:00 — США. Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда;
19:00 — США. Индикатор потребительской уверенности.

Среда, 27 ноября
13:00 — Германия. Индикатор потребительской уверенности от GfK;
13:30 — Великобритания. Изменение объема ВВП (г/г);
13:30 — Великобритания. Изменение объема ВВП (кв/кв);
17:30 — США. Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования;
17:30 — США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице;
18:45 — США. Индекс деловой активности Chicago PMI;
18:55 — США. Индикатор уверенности от Университета Мичигана;
19:30 — США. Изменение объема запасов сырой нефти, по данным министерства энергетики.

Четверг, 28 ноября
03:50 — Япония. Объем покупок иностранных облигаций японскими инвесторами;
10:45 — Швейцария. Изменение объема ВВП;
12:55 — Германия. Изменение числа безработных (тыс. чел.);
12:55 — Германия. Уровень безработицы;
17:00 — Германия. Индекс потребительских цен (м/м);
17:30 — Канада. Индекс цен на сырье (м/м);
17:30 — Канада. Сальдо счета текущих операций.

Пятница, 29 ноября
03:30 — Япония. Индекс потребительских цен (г/г);
03:30 — Япония. Уровень безработицы;
03:50 — Япония. Изменение объема промышленного производства (м/м);
09:00 — Япония. Изменение числа закладок новых фундаментов;
11:00 — Германия. Изменение объема оборота розничной торговли (м/м);
14:00 — Еврозона. Уровень безработицы;
17:30 — Канада. Изменение объема ВВП.

Несмотря на комментарии Джанет Йеллен и Бена Бернанке, в которых они продолжают отстаивать необходимость стимулирующих мер в США, участники рынка по-прежнему настроены на скорое начало сворачивания третьего раунда количественного смягчения. Таким образом, американская статистика и далее будет в центре внимания, хотя макроэкономический календарь этой недели не богат на важные события. На динамику фунта может повлиять публикация в среду данных по ВВП Великобритании, а на динамику единой валюты — четверговые данные по безработице и индексу потребительских цен в Германии.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 15 минут
Доллар/иена уверенно растет

В условиях сохраняющегося негатива к японской валюте и роста фондовых рынков пара доллар/иена всю прошедшую неделю демонстрировала позитивную динамику. На этом фоне пара преодолела сопротивление в районе уровня 100.68 и выросла до 101.35. В азиатскую сессию понедельника новой торговой недели доллар преодолел сопротивление на 101.59 и протестировал отметку 101.91. Пробой вышеуказанных уровней и способность закрепиться выше них лишают медведей надежды на развитие нисходящей коррекции, зато дают быкам повод рассчитывать на тестирование 103-й фигуры, а также максимума на уровне 103.73. Тем не менее при покупках пары не стоит забывать о чрезмерном объеме чистой короткой позиции по иене, открытом крупными спекулянтами. Кроме того, необходимо внимательно следить за Nikkei 225 и S&P 500, которые установили очередные максимумы, что повышает риски развития нисходящей коррекции.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 10 минут
Доллар/франк может вернуться выше 0.9100

В начале прошлой недели доллар/франк был под давлением и снизился к поддержке в районе уровня 0.9100. После отката к 0.9143 падение возобновилось, и поддержка была пробита. Но после тестирования отметки 0.9077 пару выкупили, что позволило ей вернуться выше 91-й фигуры и вырасти до 0.9191. Это движение устойчивостью тоже не отличилось, поскольку доллар вскоре упал к 0.9064, где и совершил недельное закрытие. В азиатскую сессию понедельника новой торговой недели доллар пытается вернуться к 91-й фигуре, рост выше которой даст повод предполагать формирование основания на текущих уровнях и развитие восходящей динамики в направлении 92-й фигуры.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт в ожидании выступления главы Банка Англии

​Макроэкономический календарь понедельника не содержал важных событий, поэтому рынки торговались в основном под влиянием технических факторов. Так, пара евро/доллар скорректировалась от пятничных максимумов до поддержки на 1.3490, после чего смогла вернуться к сопротивлению на 1.3545. На данный момент пара пытается пробить его, что приведет к тестированию 1.3578. На вчерашнее снижение также повлияли заявления представителей ЕЦБ, в которых они упоминали отрицательные ставки. Американская статистика, вышедшая вчера, не смогла поддержать быков по доллару, что также позволило паре доллар/иена отступить от уровня 101.90.

Пара фунт/доллар достигла сопротивления в районе отметки 1.6240, что стало поводом для быков по паре зафиксировать прибыль. В итоге курс пары снизился к поддержке на 1.6131, которая пока успешно справляется со своей задачей. Сегодня ожидается выступление главы Банка Англии Марка Карни, которое вполне может повлиять на динамику британской валюты.

На сегодня запланировано:

14:00 — Великобритания. Парламентские слушания по вопросам инфляции;
14:00 — Великобритания. Глава Банка Англии Марк Карни выступит с речью;
17:30 — США. Количество выданных разрешений на строительство;
17:30 — США. Изменение числа закладок новых фундаментов;
19:00 — США. Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда;
19:00 — США. Индикатор потребительской уверенности.

Сегодняшний макроэкономический календарь тоже не содержит важных событий. Тем не менее американская статистика по-прежнему будет в центре внимания: слабые данные окажут давление на доллар США, особенно в паре с японской иеной, а сильные — поддержат доллар.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 9 минут
Настрой в евро/долларе остается позитивным

Не будучи в состоянии закрепиться выше 1.3545, евро/доллар вчера снижался. Ненадолго оказавшись ниже 35-й фигуры, пара протестировала отметку 1.3490. Здесь спрос на евро сохранился, благодаря чему пара вернулась к сопротивлению на 1.3545. Настрой остается позитивным, что подтверждается возвращением к этому уровню. Таким образом, шансы на его пробой сохраняются, и тогда следует ожидать тестирования текущих максимумов. Падение ниже 1.3500 и потеря поддержки 1.3475 поставят под угрозу 34-ю фигуру.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 8 минут
Пара доллар/иена отступила от достигнутых максимумов

Вчера быки по доллару/иене не смогли пробиться к сопротивлению в районе 102-й фигуры, что привело к снижению пары до 101.32. Здесь спрос на пару сохраняется, но вернуться выше 101.59 она пока не может. Тем не менее о развороте говорить пока не приходится, для этого необходимо, чтобы доллар упал ниже 100.68. До тех пор попытки снижения следует рассматривать как коррекционные. При этом не стоит забывать, что крупные спекулянты открыли чрезмерный объем чистой короткой позиции по иене, а это повышает риски более значительной коррекции пары.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт в ожидании данных по ВВП Великобритании

​Вчера активность участников рынка была довольно низкой, но это не помешало паре евро/доллар подняться к 36-й фигуре, а паре фунт/доллар — до 1.6230. Рост евро, прежде всего, был связан с ослаблением японской иены как к доллару США, так и в кросс-курсах. Давления на японскую валюту добавило обострение ситуации вокруг островов, права на которые отстаивают Китай и Япония. Помимо иены, давление на себе продолжает испытывать австралийский доллар, восстановиться которому не помогла и довольно позитивная макроэкономическая статистика по Австралии.

Выступление главы Банка Англии Марка Карни не вызвало резких движений в фунте/долларе. Позитив в отношении пары сохраняется, что позволяет ей торговаться выше 62-й фигуры. Тем не менее ожидать повышения Банком Англии процентной ставки, так же как и сокращения объемов программы покупки активов, в обозримом будущем по-прежнему не приходится, поэтому оптимизм в отношении фунта может иссякнуть, и тогда следует ожидать более масштабного его падения.

На сегодня запланировано:

13:00 — Германия. Индикатор потребительской уверенности от GfK;
13:30 — Великобритания. Изменение объема ВВП (г/г);
13:30 — Великобритания. Изменение объема ВВП (кв/кв);
17:30 — США. Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования;
17:30 — США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице;
18:45 — США. Индекс деловой активности Chicago PMI;
18:55 — США. Индикатор уверенности от Университета Мичигана;
19:30 — США. Изменение объема запасов сырой нефти, по данным министерства энергетики.

На динамику фунта может повлиять сегодняшняя публикация ВВП Великобритании. Ожидаемое значение 0.8% против такого же предыдущего. Снижение показателя до 0.5% и ниже спровоцирует распродажи фунта, и он может вернуться к 61-й фигуре. Рост экономики более чем на 0.8% может вызвать скачок курса фунта/доллара к 63-й фигуре.

Американская статистика по-прежнему будет внимательно отслеживаться участниками рынка. Сильные данные поддержат доллар США, слабые — окажут на него давление. Тем не менее ярко выраженной реакции рынков на сегодняшние американские данные ожидать не стоит, а в преддверии Дня благодарения в США активность игроков может быть на крайне низком уровне.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 20 минут
Доллар/франк упал к поддержке на 0.9060

Медленно, но уверенно снижался доллар США вчера и против швейцарского франка. Попытка возвращения выше 91-й фигуры была безуспешной и лишь привлекла интерес к продажам. Поэтому после тестирования 0.9110 курс доллара/франка начал снижаться. Пока поддержка в районе отметки 0.9060 ограничивает падение доллара, но ее потеря приведет к тестированию психологического уровня 0.9000. Рост и способность закрепиться выше 0.9100 ослабят медвежий импульс.



Автор: Палеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 13 минут
Евро/доллар протестировал 1.3599

Несмотря ни на что, евро/доллар продолжил торговаться на позитиве. Быки не оставляли попыток преодолеть сопротивление в районе уровня 1.3520, что им все же удалось. После первой, безуспешной, попытки евро откатился к 1.3521. Здесь его выкупили, благодаря чему он снова вернулся к уровню, пробил его и поднялся до 1.3574. В азиатскую сессию быки смогли продвинуться еще выше, до 1.3599, где столкнулись с офферами, и пара откатилась к 1.3573. Пробой и рост выше 1.3545 является довольно позитивным фактором, откаты минимальны, и если пара сможет подняться выше 36-й фигуры, то можно будет говорить о возобновлении восходящего тренда и возвращении к 37-й фигуре. Потеря уровня 1.3545, теперь в качестве поддержки, вернет пару к 1.3500—1.3475.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Данные по ВВП Великобритании поддержали рост фунта

​Пока пара евро/доллар на фоне разговоров об отрицательных ставках ЕЦБ не в состоянии развить убедительный рост выше 36-й фигуры, фунт продолжает уверенно расти, поднявшись уже выше 1.6300 и направив свой взор на максимум этого года. Вчерашние данные по ВВП Великобритании не преподнесли сюрприза, показав рост экономики на 0,8%. Тем не менее этого хватило, чтобы добавить оптимизма в отношении британской валюты, который не смогли погасить даже заявления Банка Англии, не дающие повода ожидать скорого повышения процентной ставки. Близость годового максимума создает риски развития нисходящей коррекции пары фунт/доллар.

Американские статистические данные по-прежнему в целом позитивны для доллара США, который продолжает свой устойчивый рост против иены, чему пока не мешает техническая перепроданность японской валюты.

На сегодня запланировано:

10:45 — Швейцария. Изменение объема ВВП;
12:55 — Германия. Изменение числа безработных (тыс. чел.);
12:55 — Германия. Уровень безработицы;
17:00 — Германия. Индекс потребительских цен (м/м);
17:30 — Канада. Индекс цен на сырье (м/м);
17:30 — Канада. Сальдо счета текущих операций.

Статистические данные по Германии могут оказать ограниченное влияние на динамику единой валюты. В связи с празднованием Дня благодарения рыночная активность, скорее всего, будет на низком уровне.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 5 минут
Доллар/иена уверенно держится выше 102-й фигуры

Рассчитывать на коррекцию медведям по доллару/иене, по всей видимости, не приходится. Пара пробила сопротивление на 101.59, продолжила рост, преодолела 102-ю фигуру и продолжает торговаться выше нее. Спады незначительны и продолжают привлекать интерес к покупкам. Следующей целью быков вполне может стать уровень 103.73, достигнутый в мае и ставший максимумом этого года. Пара проявляет признаки сильной перекупленности, поэтому быки рискуют быть застигнутыми врасплох, но не факт, что на текущих уровнях. Для ослабления бычьего импульса медведям необходимо вернуть доллар ниже 101.59.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 13 минут
Доллар/франк постепенно снижается

Доллар США не спешит сдаваться и в паре со швейцарским франком. После снижения к 0.9040 американец решил проявить свой характер, вследствие чего курс пары вырос до 0.9091. Тем не менее попытки роста продолжают привлекать продавцов, что привело к откату до 0.9070. На данном этапе мы можем видеть понижающиеся пики, что свидетельствует о развитии нисходящего движения в паре. Чтобы изменить ситуацию в свою пользу, быкам по-прежнему необходимо поднять курс выше 91-й фигуры. Тогда у них появится возможность протестировать сопротивление в районе 0.9200—0.9220, пробой которого может означать разворот тренда. А пока целью медведей может стать 0.9000.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Комментарии Марка Карни поддержали рост британского фунта

​Вчерашний день не был насыщен событиями, из-за празднования Дня благодарения торговля проходила в условиях низкой ликвидности. Пара евро/доллар смогла вернуться выше 1.3600 и протестировать 1.3621. Исключение Сильвио Берлускони из парламента Италии никак не повлияло на динамику единой валюты. Также не последовало реакции на понижение рейтинговым агентством S&P суверенного рейтинга Голландии с ААА до АА+. Возможно, негатив от этой новости был нивелирован позитивом от улучшения прогнозов по Кипру и Испании.

Основным фаворитом остается британский фунт, который продолжил свой рост против большинства своих конкурентов на фоне заявления Марка Карни о том, что Банк Англии сократит объемы ипотечного кредитования, направив их на поддержку малого бизнеса. В результате пара фунт/доллар выросла до 1.6356, а в азиатскую сессию протестировала отметку 1.6373, что, скорее всего, было связано с ростом фунта в кроссе с японской иеной. Прекращение поддержки ипотечного кредитования не означает завершения программы покупки активов, поэтому не факт, что рост пары фунт/доллар продолжится без коррекции вниз.

На сегодня запланировано:

11:00 — Германия. Изменение объема оборота розничной торговли (м/м);
14:00 — Еврозона. Уровень безработицы;
14:00 — Еврозона. Основной индекс потребительских цен;
17:30 — Канада. Изменение объема ВВП.

Данные по безработице и инфляции в еврозоне могут оказать влияние на динамику единой валюты. Рост индекса потребительских цен поддержит евро, который получит шанс преодолеть в паре с долларом США сопротивление в районе уровня 1.3620. Снижение индекса — потеря 36-й фигуры и возобновление снижения пары.

На динамику канадского доллара могут повлиять данные по ВВП страны. Ожидаемое значение 0.1% против предыдущего 0.3%. Рост экономики на 0.5% и выше окажет поддержку канадскому доллару, снижение показателя до нулевого или отрицательного значения спровоцирует распродажу луни.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 25 минут
Евро/доллар торгуется выше 1.3600

В связи с празднованием Дня благодарения рыночная активность вчера была на низком уровне. Евро/доллар, тем не менее, смог вырасти с 1.3568 до 1.3618. Снижения привлекали устойчивый интерес к покупкам, что позволило паре закрепиться и торговаться выше 36-й фигуры. Поскольку это происходит на тонком рынке, то придавать значение текущей способности евро закрепиться выше 1.3600 пока не стоит. Настрой в отношении пары остается позитивным, и если сегодняшние данные не покажут замедления инфляции в еврозоне, то единая валюта может продвинуться еще выше. В противном же случае текущие уровни будут использованы для продажи евро.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 16 минут
Пара доллар/иена протестировала 102.60

Японская иена остается успешно продаваемой валютой. Вчера доллар США в паре с ней продвинулся до отметки 102.37, а в азиатскую сессию продолжил рост и протестировал сопротивление в районе уровня 102.60, от которого в мае этого года началась нисходящая коррекция, приведшая к падению курса пары до 93.78. Если утверждение «история имеет свойство повторяться» еще не утратило свою актуальность, то покупки на текущих уровнях могут быть связаны с повышенным риском, о чем также сигнализирует перекупленность пары. Тем не менее роста к максимуму этого года — отметке 103.73 — исключать не стоит, учитывая сохраняющийся негатив в отношении японской валюты.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт достигает очередных максимумов (Недельный обзор)

​Со стороны представителей Европейского центрального банка продолжают звучать заявления о возможном введении отрицательных ставок по депозитам в случае острой необходимости. Глава ЕЦБ Марио Драги дал четко понять, что эта возможность лишь рассматривалась на последнем заседании и говорить о конкретных действиях пока не приходится. Тем не менее единая валюта не в состоянии закрепиться выше 36-й фигуры, пробить сопротивление в районе 1.3620 и развить восходящую динамику. В целом макроэкономическая статистика по еврозоне и входящим в нее странам на прошлой неделе не давала быкам по евро повода для беспокойства. Индекс потребительских цен в еврозоне в ноябре вырос до 0.9%, что выше прогноза 0.8%, и это ослабляет опасения участников рынка по поводу дефляционного давления, которое может вынудить ЕЦБ к более активным действиям.

Фаворитом прошлой недели, да и всего ноября, можно назвать британский фунт. Ранее техническая картина по паре фунт/доллар предполагала формирование вершины в районе уровня 1.6256, но после падения ниже 59-й фигуры появился сильный спрос на пару. Благодаря этому был преодолен текущий максимум, пробита 63-я фигура и протестирована 64-я. Несмотря на последние инфляционные данные по Великобритании, покупки британской валюты подогревались разговорами о возможном скором ужесточении Банком Англии монетарной политики. Кроме того, на прошлой неделе глава центробанка Марк Карни заявил о намерении прекратить ипотечное кредитование и направить денежные потоки на кредитование малого бизнеса. Тем не менее Карни с осторожностью высказывается о перспективах экономики страны и повышении процентных ставок в будущем, а темпы роста фунта выглядят довольно агрессивными, что создает риски для развития нисходящей коррекции.

На эту неделю запланировано:

Понедельник, 2 декабря
12:30 — Швейцария. Индекс PMI для произв. сектора;
12:50 — Франция. Индекс PMI для произв. сектора;
12:55 — Германия. Индекс PMI для произв. сектора;
13:00 — Еврозона. Индекс PMI для произв. сектора;
13:30 — Великобритания. Индекс PMI для произв. сектора;
19:00 — США. Ценовая составляющая индекса ISM;
19:00 — США. Производственный индекс ISM.

Вторник, 3 декабря
04:30 — Австралия. Изменение объема оборота розничной торговли (м/м);
05:00 — КНР. Индекс активности в непроизводственной сфере;
07:30 — Австралия. Решение ЦБ по основной процентной ставке;
13:30 — Великобритания. Индекс PMI для строительного сектора.

Среда, 4 декабря
04:30 — Австралия. Изменение объема ВВП;
05:45 — КНР. Производственный индекс PMI от HSBC;
13:00 — Еврозона. Композитный индекс PMI;
13:30 — Великобритания. Индекс PMI для сектора услуг;
14:00 — Еврозона. Изменение объема оборота розничной торговли (м/м);
14:00 — Еврозона. Изменение объема ВВП;
17:15 — США. Изменение числа занятых от ADP;
17:30 — США. Сальдо торгового баланса;
17:30 — Канада. Сальдо внешней торговли товарами;
19:00 — США. Изменение объема продаж жилья на первичном рынке (м/м);
19:00 — Канада. Решение по основной процентной ставке Банка Канады;
19:00 — США. Композитный индекс ISM для непроизв. сферы;
19:30 — США. Изменение объема запасов сырой нефти, по данным министерства энергетики;
23:00 — США. Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая книга».

Четверг, 5 декабря
04:30 — Австралия. Сальдо торгового баланса;
16:00 — Великобритания. Планируемый объем покупок активов Банком Англии;
16:00 — Великобритания. Публикация решения Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии;
16:00 — Великобритания. Решение по ставке Банка Англии;
16:45 — Еврозона. Решение ЕЦБ по основной процентной ставке;
17:15 — США. Выступление Дэнниса Локхарта (ФРБ Атланты);
17:30 — США. Изменение объема ВВП;
17:30 — США. Индекс-дефлятор ВВП;
17:30 — США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице;
19:00 — Канада. Индекс PMI от Ivey;
21:15 — США. Выступление Ричарда Фишера (ФРБ Далласа).

Пятница, 6 декабря
13:00 — Еврозона. Выступление Эвальда Новотны (ЕЦБ);
17:30 — США. Основной индекс личных потребительских расходов (м/м);
17:30 — Канада. Уровень безработицы;
17:30 — США. Изменение числа занятых вне сельскохозяйственного сектора;
17:30 — США. Уровень безработицы;
18:55 — США. Индикатор уверенности от Университета Мичигана;
19:15 — США. Выступление Чарльза Плоссера (ФРБ Филадельфии).

На этой неделе будут опубликованы данные по рынку труда США, традиционно привлекающие повышенный интерес участников рынка. В среду будут опубликованы данные по занятости от ADP, а в пятницу — по занятости вне сельскохозяйственного сектора, а также по уровню безработицы. Сильные данные будут говорить в пользу скорого начала сворачивания Федрезервом программы покупки активов, что спровоцирует рост доллара США, особенно в паре с иеной. В свою очередь, слабые данные могут стать поводом для формирования коррекционного движения в паре доллар/иена.

Кроме того, на этой неделе объявят свои решения по процентным ставкам Банк Канады (в среду), Банк Англии и ЕЦБ (в четверг), а также будут опубликованы индексы PMI для производственного сектора Франции, Германии и еврозоны, данные по ВВП Австралии и уровню безработицы в Канаде.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 21 минуту
Давление на доллар/франк сохраняется

В паре доллар/франк значимых движений отмечено не было. Рост пары выше 0.9100 привлек интерес к продажам, на фоне которых доллар всю неделю был под давлением, хотя продвинуться ниже 0.9027 медведям не удалось. Пока доллар торгуется выше психологического уровня 0.9000, шансы на возвращение выше 0.9100 и рост в направлении сопротивления в районе 92-й фигуры будут сохраняться. Потеря 0.9000 станет сильным негативным фактором для американской валюты, и тогда стоит ожидать ее падения к 0.8900.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 23 минуты
Доллар/иена продолжает рост

Если фунт на прошлой неделе успешно покупался, то иена успешно продавалась. Доллар США в паре с японской валютой протестировал поддержку на 101.29, после чего возобновил рост и снова пробил сопротивление в районе уровня 101.59. На этот раз пара смогла подняться выше и протестировать 102.60. Таким образом, доллар постепенно приближается к максимуму этого года — уровню 103.73, где следует ожидать активизации медведей. Пока пара торгуется выше 101.59, тестирование максимума выглядит неизбежным. Потеря этой поддержки может ухудшить перспективы пары, и тогда курс упадет к 100.68.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Иена снова упала

​Несмотря на то что индексы PMI в обрабатывающей промышленности Италии, Франции, Германии и в целом еврозоны оказались выше прогнозных значений, пара евро/доллар так и не смогла преодолеть сопротивление в районе уровня 1.3620 и скорректировалась к поддержке на 1.3524. Учитывая позитивные данные, можно смело предположить, что снижение основывалось на сугубо технических факторах.

Подобная ситуация была и в паре фунт/доллар. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности Великобритании вышел на уровне 58.4 против прогноза 56.1. Тем не менее фунт не смог вернуться к максимумам, достигнутым в азиатскую сессию, и упал к 1.6342. Хоть говорить о развороте на данном этапе преждевременно, все же не может не беспокоить тот факт, что сильные данные не стали поводом для продолжения роста пары.

Японская иена снова была под давлением, и доллар в паре с ней вырос до 103.37, приблизившись к максимуму этого года на уровне 103.73. Очередную волну распродаж спровоцировало сообщение о том, что Банк Японии разрабатывает новый пакет мер для стимулирования экономики страны. Тем не менее следует отметить, что рост пары был довольно скромным, а доллар уже отступил к 103-й фигуре. Возможно, близость годового максимума и большой объем чистой короткой позиции по иене заставляют нервничать медведей по японской валюте.

Резервный банк Австралии, как и ожидалось, сохранил процентную ставку на уровне 2.50%. Центробанк продолжает выражать свое недовольство высоким курсом австралийского доллара. Аусси пытается восстановиться после снижения к 0.905, но его перспективы пока довольно туманны.

На сегодня запланировано:

13:30 — Великобритания. Индекс PMI для строительного сектора.
14:00 — Еврозона. Индекс цен производителей.

Сегодняшний календарь не содержит событий, могущих существенно повлиять на динамику рынков, которые находятся в ожидании решений центробанков по процентным ставкам и публикации данных по занятости в США.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 27 минут
Евро/доллар упал к поддержке на 1.3524

Неспособность евро преодолеть сопротивление в районе уровня 1.3620 спровоцировала фиксацию прибыли краткосрочными игроками, в результате чего курс пары упал до 1.3524. Здесь желающих продавать пока не нашлось, что должно приободрить быков по евро. Теоретически они вполне могут вернуться к 36-й фигуре, но в преддверии публикации результатов заседания ЕЦБ и данных по занятости в США теория может и не работать. Пока пара торгуется выше 1.3475, быкам волноваться не стоит, но потеря этой поддержки может быть подтверждением возобновления нисходящего тренда.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 13 минут
Фунт/доллар скорректировался к 1.6342

Рост фунта/доллара приостановился после достижения уровня 1.6442. Вчера пара скорректировалась до 1.6342, где нашла поддержку. Сегодня фунт пытается вернуться к 64-й фигуре. Вчерашнее снижение никоим образом не означает разворота тенденции, хотя фунт может скорректироваться и ниже. Поэтому не стоит исключать тестирования медведями 63-й фигуры или уровня 1.6248, после чего аптренд должен возобновиться.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Австралийский доллар упал на данных по ВВП

​Макроэкономические показатели Великобритании продолжают радовать быков по фунту. Индекс деловой активности PMI в строительном секторе тоже оказался выше прогнозов аналитиков — на уровне 62.6 вместо 59.0. Это вдохновило пару фунт/доллар на повторное тестирование текущих максимумов, но снова без успеха. Масштабный рост пары и ожидания скорого сворачивания стимулирующих мер ФРС удерживают ее от дальнейшего роста и повышают риски развития коррекции. Тем не менее попытки таковой пока носят ограниченный характер.

Формирование фондовыми индексами вершины на данном этапе с последующим развитием коррекционного движения вниз, а также близость максимумов этого года спровоцировали некоторую фиксацию прибыли по паре доллар/иена, в результате чего пара потеряла более ста пунктов, упав к 101.97. Но негатив в отношении японской иены сохраняется, что позволило паре вернуться к 102.80.

Австралийский доллар снова оказался под давлением и уже упал к 0.9017, причиной чего стали слабые данные по ВВП Австралии. Вместо ожидаемых 0.7% экономика страны показала рост на 0.6%, что укрепило в сознании спекулянтов мысль о том, что Резервный банк Австралии будет снова понижать процентную ставку.

На сегодня запланировано:

13:00 — Еврозона. Композитный индекс PMI;
13:30 — Великобритания. Индекс PMI для сектора услуг;
14:00 — Еврозона. Изменение объема оборота розничной торговли (м/м);
14:00 — Еврозона. Изменение объема ВВП;
17:15 — США. Изменение числа занятых от ADP;
17:30 — США. Сальдо торгового баланса;
17:30 — Канада. Сальдо внешней торговли товарами;
19:00 — США. Изменение объема продаж жилья на первичном рынке (м/м);
19:00 — Канада. Решение по основной процентной ставке Банка Канады;
19:00 — США. Композитный индекс ISM для непроизв. сферы;
19:30 — США. Изменение объема запасов сырой нефти, по данным министерства энергетики;
23:00 — США. Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая книга».

Сегодня довольно насыщенный макроэкономической статистикой день. Сильные данные, индекс PMI и ВВП, смогут поддержать единую валюту, и она вернется к 1.3620, слабые данные усилят давление, что приведет к снижению до 1.3500.

На динамику фунта может повлиять индекс PMI для сектора услуг. Ожидаемое значение 62.1 против предыдущего 62.5. Рост показателя до 65.0 и выше спровоцирует рост пары фунт/доллар к текущим максимумам, снижение показателя до 60.0 и ниже — медведи могут протестировать 63-ю фигуру.

В центре внимания участников рынка будут данные по занятости в США от ADP. Ожидаемое значение 174К против предыдущего 130К. Увеличение занятости более чем на 200К станет поводом для активных покупок доллара США, особенно в паре с японской иеной, в результате чего пара может протестировать максимумы этого года. Занятость на уровне предыдущего значения или ниже усилит давление на доллар, а иена получит шанс скорректироваться выше.

Банк Канады вряд ли сегодня изменит процентную ставку. Тем не менее, в случае неожиданного ее понижения канадский доллар окажется под сильным давлением, а в случае повышения ставки его активно выкупят.

Также следует обратить внимание на индекс ISM для непроизводственной сферы и данные по продажам жилья на первичном рынке США. Аналогично занятости от ADP: сильные данные поддержат рост доллара, особенно в паре с иеной, а слабые — окажут давление.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 19 минут
Пара доллар/иена скорректировалась к 101.97

Приблизившись к максимуму этого года, быки по доллару/иене решили частично зафиксировать прибыль, что стало причиной коррекции более чем на 100 пунктов. После тестирования отметки 103.37 доллар оказался под давлением и, набирая обороты, упал к 101.97. Несомненно, о развороте пока речи быть не может, что подтверждается сохранением интереса к продажам иены на росте, что позволило доллару вернуться к 102.75. Потеря 101.97 будет означать более глубокую коррекцию, рост выше 102.75 — повторное тестирование текущих максимумов. Если фондовые индексы продолжат коррекцию, то же ждет и доллар/иену.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 16 минут
Доллар/франк упал к 0.9020

После очередного тестирования сопротивления, расположенного в районе 91-й фигуры, доллар/франк снова оказался под давлением и был вынужден отступить к поддержке на 0.9020. Здесь доллар пока выкупают, благодаря чему он откатился до 0.9063. Тем не менее давление на него сохраняется, но в целом картина нейтральна. Пока пара торгуется выше 0.9000, шансы на возобновление роста сохраняются. Потеря этой поддержки откроет путь к 89-й фигуре.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Занятость от ADP не поддержала доллар США

​Индекс деловой активности PMI в секторе услуг и композитный индекс PMI за ноябрь в еврозоне вышли лучше прогнозных значений, но особого влияния на динамику единой валюты не оказали, поскольку основное внимание участников рынка было сосредоточено на макроэкономических показателях США, особенно на занятости от ADP. Здесь быков по доллару ждал весьма приятный сюрприз: занятость в частном секторе составила 215К против прогноза 170К. Доллар отреагировал на эти данные ростом против большинства своих конкурентов, но его рост оказался непродолжительным, и, несмотря на неплохие данные по продажам новых домов в США за октябрь, американская валюта снова оказалась под давлением.

В результате пара евро/доллар, после падения к поддержке в районе 1.3530, снова вернулась к 36-й фигуре. Пара доллар/иена упала к 101.82, и здесь рост японской валюты после сильных данных должен стать тревожным сигналом для медведей по иене. О развороте пока речи нет, тем более что данные по занятости от ADP не имеют такого значения, как занятость вне сельскохозяйственного сектора. Но если пятничные нонфармы не смогут вернуть пару доллар/иена на путь роста, то вполне может сформироваться сильное коррекционное движение вниз.

На сегодня запланировано:

16:00 — Великобритания. Планируемый объем покупок активов Банком Англии;
16:00 — Великобритания. Публикация решения Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии;
16:00 — Великобритания. Решение по ставке Банка Англии;
16:45 — Еврозона. Решение ЕЦБ по основной процентной ставке;
17:15 — США. Выступление Дэнниса Локхарта (ФРБ Атланты);
17:30 — Еврозона. Пресс-конференция председателя ЕЦБ Марио Драги после решения по ставке;
17:30 — США. Изменение объема ВВП;
17:30 — США. Индекс-дефлятор ВВП;
17:30 — США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице;
19:00 — Канада. Индекс PMI от Ivey;
21:15 — США. Выступление Ричарда Фишера (ФРБ Далласа).

Сегодня насыщенный важными событиями день. Первым на очереди будет решение Банка Англии по процентной ставке и объемам программы покупки активов. Здесь не стоит ждать сюрпризов, но в случае сокращения объемов программы покупки активов британский фунт взлетит до новых вершин.

Позже будет объявлено решение ЕЦБ по процентной ставке, где тоже не стоит ждать сюрпризов. Тем не менее, если ставка снова будет понижена, то единая валюта окажется под сильным давлением. Также негативным для евро будет любой намек на возможное введение центробанком очередных стимулирующих мер.

На динамику доллара, особенно в паре с японской иеной, могут повлиять данные по ВВП США. Ожидаемое значение 3.1% против предыдущего 2.8%. Выход показателя в соответствии с прогнозом или выше окажет сильную поддержку доллару, значение на уровне предыдущего или ниже — окажет давление.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 13 минут
Евро/доллар снова выше 1.3600

Вчера евро/доллар упал, снова оказавшись ниже поддержки в районе уровня 1.3544. Тем не менее своего развития падение снова не получило, а образовавшаяся поддержка на 1.3527 опять привлекла интерес к покупкам. В результате курс пары вернулся к 36-й фигуре, которая была пробита сегодня рано утром. Пока рост пары ограничен отметкой 1.3639, но пробой сопротивления, если он подтвердится, существенно улучшает перспективы пары и предполагает рост к 1.3709. Еще не совсем понятно, что стало причиной скачка курса евро/доллара. Возможно, рост евро/фунта и падение доллара/франка. Способность закрепиться выше 1.3620—1.3600 станет индикатором серьезности быков по паре. Потеря 36-й фигуры вернет пару к поддержке на 1.3527.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 10 минут
Фунт/доллар вернулся к 64-й фигуре

Фунт/доллар скорректировался к 1.6326, где нашел поддержку, от которой смог вернуться к 64-й фигуре. Она пока привлекает продавцов, которые не пускают фунт выше. Тем не менее позитивный настрой сохраняется, что позволяет быкам надеяться на рост выше и тестирование текущих максимумов. В противном случае фунт рискует снова протестировать поддержку на 1.6326, потеря которой приведет к падению пары в направлении 62-й фигуры. Пробой максимумов откроет путь к 66-й фигуре, что, в отсутствие свежих стимулов, выглядит маловероятным.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru