Анализ рынка от IC Markets.

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 24.10.16 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара выросла к верхней границе краткосрочного восходящего тренда на волне усиления доллара США и неспособности котировок сырой нефти продолжить уверенный рост.

Техническая картина:
Цена находится значительно выше уровня разворота PIVOT 1.3294. Объемы перед открытием торгов в Европе упали. Momentum разворачивается вниз.

Торговые рекомендации.
Учитывая фактор ожидания итогов президентских выборов в США, что в целом сдерживает рынки, а также локальную перекупленность пары, можно ожидать ее локальную коррекции вниз к 1.3275, что будет соответствовать 23% откату по Фибоначчи.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 24.10.2016 г.

Рынки по-прежнему консолидируются в ожидании итогов выборов в США

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались на позитивной ноте, но в целом рыночная картина соответствует общей боковой тенденции. Основные фондовые индексы остаются в узких диапазонах. В лидерах роста сегодня утром британский фондовый индекс FTSE 100, который поднимается на 0.57%.
На валютном рынке американский доллар торгуется разнонаправленно по отношению к основным валютам. Он растет к европейским валютам и иене, но снижается к товарно-сырьевым. Сильнее всего доллар США снижается к австралийскому доллару (+0.29%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0870 (-0.10%), GBPUSD - 1.2222 (-0.07%), USDJPY – 103.88 (+0.10%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе остаются под небольшим давлением. Brent теряет 0.04%, а WTI падает на 0.18%. Сырьевые рынки продолжают находиться в ожидании не только выборов в США, но и результата встречи ОПЕК по вопросу регулирования объемов добычи сырой нефти.

Из данных экономической статистики внимание рынка будет обращено на публикацию цифр индексов деловой активности в производственном секторе Германии, еврозоны и США. Опять же основное внимание будет сконцентрировано на американском показателе. Кроме этого, будут выступать с комментариями представители ЦБ США Пауэлл, Буллард и Дадли.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Обзор пары USD/JPY на 25.10.2016

Фундаментальный фон: в виду отсутствия важных экономических новостей по йене и доллару США, основной внимание было приковано к пресс-конференциям членов FOMC. Основные вопрос касались повышения ставок и дальнейшим решениям ФРС. Так, член FOMC Баллорд заявил, что нет надобности в срочном повышении ставок, декабрь будет наиболее подходящим месяцем.

На фоне данных разговорах о повышении ставок, доллар США укрепился и продолжил свой рост, таким образом, сейчас превалирует бычье настроение.

Объёмный анализ: по йене остается актуальным уровень поддержки 103.58 – 103.63. Кроме того необходимо выделить рост йены на повышенном объёме, что является неплохим сигналом для открытия длинных позиций.



Сценарий торговли по йене довольно простой: ждем небольшой консолидации, остановки цены и открываем лонги. Если цена начнёт расти с текущих цен без отката, также можно открывать длинные позиции. Стоп лосс за уровень 103.58 с небольшим запасом. Цель – 105.40.



Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 25.10.2016 г.

В декабре ФРС поднимет ставки

Члены ФРС продолжают комментировать состояние американской экономики, рынка труда и перспективы повышения процентных ставок. Так в понедельник с комментариями выступали Ч. Эванс и Дж. Буллард.

Оба представителя ЦБ США сошлись на том, что ставки нужно поднять в этом году один раз. Но в принципе ничего другого и не остается. На ноябрьском заседании это точно не будет сделано под воздействием ожиданий итогов президентской компании в Штатах, поэтому остается только декабрь.

Президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард в понедельник заявил, что поднять ставки следует только один раз и на этом пока все. Он сообщил, что не следует «спешить с повышением ставок», так как устойчиво выступает «за медленное и неощутимое» повышение стоимости кредитования в США. При этом он добавил, что после одного поднятия процентных ставок за которое он бы проголосовал «в ходе одного из предстоящих заседаний», денежно-кредитная политика все равно будет оставаться мягкой. В тоже время его коллега президент ФРБ Чикаго Ч. Эванс был более склонным к активному движению ФРС в сторону нормализации денежно-кредитной политики. Хотя он и не сообщил ожидает ли повышения ставок до конца текущего года, но сказал, что видит троекратное поднятие стоимости заимствований в следующем 2017 году. Несмотря на это он добавил, что ставки все равно будут находится на исторически более низком уровне.

«Необходимо повысить ставку по федеральным фондам до устойчивого уровня, чтобы в случае трудного периода Комитет по операциям на открытом рынке ФРС мог понизить ставки, чтобы помочь экономике пережить временные трудности», - заметил Эванс. (DJ Newswires)

Иначе говоря, комментарии представителей Федрезерва дали понять, что следует ожидать в ближайшее время, как минимум, одно повышение процентных ставок и, скорее всего, это произойдет на декабрьском заседании банка. Их заявления не смогли в полной мере оказать существенной поддержки американскому доллару также, как и публикация сильных данных индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) США, который продемонстрировал рост в октябре до 53.2 пункта против прогноза в 51.5 пункта и 51.5 пункта в сентябре. Опять же это происходит по причине явного нежелания участников рынка проявлять активность перед 8 ноября, когда состоятся выборы президент США. Плавное повышение доллара в последнее время, что демонстрирует его индекс отражает смещение ожиданий в его пользу, но пока не более того. Активные действия уже начнутся 8 ноября, когда станут поступать первые данные по выборам.

Мы по-прежнему придерживаемся такого варианта событий, при котором доллар США в любом случае получит поддержку не важно кто победит Х. Клинтон или Д. Трамп. В первом случае он будет расти на волне сохранения нынешнего экономического курса с перспективами роста ставок, а во втором, как валюта-убежище на фоне неопределённости перспектив уже экономической программы Трампа.

Сегодня привлекут к себе внимание публикуемые данные экономической статистики из Германии – индекс делового климата IFO за октябрь, а из США индекс доверия потребителей от СВ и большой пакет статданных от ФРБ Ричмонда.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 25.10.16 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара продолжает плавно расти на волне усиления ожидания роста ставок в США в декабре. Этому способствовали комментарии членов ФРС Эванса и Булларда в понедельник, а также публикация сильных данных индекса деловой активности в производственном секторе (PMI), который вырос выше ожиданий. Похоже пока такая общая тенденция сохранится.

Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI плавно подрастает. Стохастики вошли в зону перекупленности. MACD расположен выше нулевого уровня и также растет. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Прорыв отметки 104.55 откроет дорогу для роста цены к 105.00, а затем к 105.50.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 25.10.2016 г.

Доллар торгуется разнонаправленно

Торги в Европе на рыках акций во вторник утром проходят в «зеленой зоне» поддерживаемые стабилизацией цен на сырую нефть и ожиданием, что ФРС не поднимет процентные ставки на ноябрьском заседании центрального банка. В лидерах роста сегодня утром британский фондовый индекс FTSE 100, который растет на 0.49%.
На валютном рынке американский доллар торгуется разнонаправленно по отношению к основным валютам. Он растет к европейским валютам, иене и канадскому доллару, но снижается к австралийскому и новозеландскому долларам. Сильнее всего доллар США повышается к канадскому доллару (+0.37%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0875 (-0.04%), GBPUSD - 1.2224 (-0.11%), USDJPY – 104.39 (+0.20%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе подрастают на волне позитивных ожиданий от встречи ОПЕК в Вене. Brent прибавляет 0.04%, а WTI растет на 0.30%.

Сегодня привлекут к себе внимание публикуемые данные экономической статистики из Германии – индекс делового климата IFO за октябрь, а из США индекс доверия потребителей от СВ и большой пакет статданных от ФРБ Ричмонда.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Обзор пары GBP/USD на 26.10.2016

Фундаментальный фон: во вторник по паре GBP/USD была интересная ситуация: рост доллара на европейской и американской сессиях был остановлен выходом негативных данных по индексу доверия потребителей CB, который снизился с 103.5 до 98,6.

Масла в огонь также добавил глава ЦБ Великобритании Карни, который во время своей пресс-конференции заявил, что банку не нравится такой курс и в будущем регулятор уделит больше внимания этому вопросу.

Также он заявил, что обвал фунта, в большей степени, был вызван стразом инвесторов, что новый премьер-министр Великобритании, Тереза Мэй, выберет жесткий стиль ведения переговоров о выходе страны из состава ЕС.

Данные факторы позволили фунта восстановить часть утерянных позиций и вернуться в консолидацию.

Объёмный анализ: стоит выделить новый объёмный уровень 1.2085 – 1.2127, который оттолкнул цену вверху и сейчас выступает в роли новой поддержки.



Торговать стоит только от данного уровня, в приоритете короткие позиции, т.к.:

1. Общий фундаментальный фон все равно остается негативным для фунта;

2. Покупать после такого падения не очень хорошая идея;

3. Вверху есть скопление объёма;

4. Сильный нисходящий тренд;

5. Бычий сентимент (работаем наоборот).

Шорты стоит открывать только в случае пробоя уровня 1.2085 – 1.2127 и фиксацией ниже него. Стоп лосс за пробойный бар. Цели, как таковой, нет, держим позиции до появления разворотного сигнала.



Покупки можно открывать только внутри дня и только в случае ложного пробоя, накопления объёма внизу бара(-ов) и резкий отскок вверх. Такой вариант возможный, но маловероятный.

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 26.10.2016 г.

Рынок нефти будет лихорадить до саммита в Вене

Рынок нефти продолжает лихорадить. Сентябрьские договоренности ОПЕК и России о возможности заморозить объемы добычи сырой нефти или их ограничить, вдохновили инвесторов, что привело к формированию новых локальных максимумов, а эксперты стали поговаривать о перспективах роста нефтяных цен к уровню в 60 долларов США за баррель. Но дальнейшее развитие событий показало, что не все так просто в «датском королевстве». Если Саудовская Аравия испытывающая реальные проблемы от падения котировок нефти по сути сама запросила мира в этой борьбе за доли рынка с одновременным падением цен на «черное золото», то Иран, Ирак и Ливия отказались участвовать в обсуждении темы заморозки объемов добычи нефти или в их обыкновенном сокращении.

Что касается России, то она в лице своих представителей – министра энергетики страны А. Новака, а также президента В. Путина, горячо поддерживала отмеченные выше идеи, связанные с регулированием рынка нефти, но затем стало понятно, что и тут не все так просто. Похоже РФ согласится не на сокращение объемов добычи, а на их заморозку на каком-то уровне и с большой долей уверенности можно говорить, что он будет отнюдь не низкий. Отсутствие в нефтяной игре таких лидеров среди производителей сырой нефти как Иран, Ирак, Нигерия и Ливия, а также размытая позиция России, просто нивелирует все то, что было оговорено в сентябре на внеочередном саммите ОПЕК. И еще о чем необходимо не забывать, так это отсутствие в предлагаемой конструкции о регулировании добычи сырой нефти нового серьезного игрока - США, которые своей сланцевой революцией преуспели в разбалансировке рынка нефти.

При всех разговорах о том, что нынешние цены на сырую нефть пока не способны значительно поддержать активность американских «сланцевиков» - это совершенно не так. Согласно публикуемым данным от сервисной компании Baker Hughes количество действующих буровых вышек достигнув минимального количества в 316 в конце мая этого года продолжает плавно и неуклонно расти. Цифры за прошлую неделю показали очередной рост до 443 и пока цены на сырую нефть будут оставаться выше отметки в 50 долларов этот процесс будет продолжаться.

На рынке отмечаются уже новые тенденции, а именно у его некоторых игроков начинают сдавать нервы. Министр энергетики Венесуэлы во вторник просто напрямую предложил сократить объемы добычи сырой нефти на 400 000-500 000. Это был просто крик о помощи. Не является секретом, что Венесуэла больше всех пострадала от резкого падения нефтяных цен и просто кровно заинтересована в изменении ситуации на рынке.

Наметившийся разброд и шатание в рядах производителей сырой нефти на фоне роста запасов «черного золота» в Штатах, согласно опубликованным во вторник данным от Американского института нефти, привело к резкому падению нефтяных котировок, а в среде экспертов сырьевого рынка все чаще начинают раздаваться голоса о том, что полноценного соглашения достигнуто не будет. На этом фоне получившие было ранее значительную поддержку сырьевые валюты оказались под давлением. Торгуемые на Форексе норвежская крона и канадский доллар снижаются против американской валюты. Единственным «стойким оловянным солдатиком» по-прежнему остается российский рубль. Но его устойчивость является последствием предпринятых жестких мер от ЦБ РФ, а не результатом хорошего состояния национальной экономики.

Рост доллара по отношению к сырьевым валютам также обеспечивается значительным повышением ожиданий увеличения стоимости заимствований ФРС на декабрьском заседании. Если никто не рассчитывает на рост ставок в ноябре, то в декабре это, похоже, обязательно случится.

Оценивая довольно сложную и неоднозначную картину на рынке сырой нефти, мы придерживаемся мнения, что высокая волатильность сохранится. Рынок будет и дальше будоражить, что несомненно будет отзываться и на поведении сырьевых валют, которые находятся под двойным влиянием – нефти и плавно укрепляющегося американского доллара.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 26.10.16 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара консолидируется ниже линии сопротивления краткосрочного восходящего тренда. Если сегодня данные по запасам нефти в США покажут их рост, а пока это прогнозируется, то котировки сырой нефти продолжат коррекцию вниз, что приведет к росту пары.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.3333. Объемы перед открытием торгов в Европе упали. Momentum пока продолжает снижаться.

Торговые рекомендации.
Прорыв ценой уровня 1.3370 на волне роста запасов нефти в Штатах и продолжения падения нефтяных цен, приведет к росту пары к 1.3435 с перспективой повышения дальше к 1.3350.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 26.10.2016 г.

Падение цен на нефть тянет за собой фондовые рынки вниз

Торги в Европе на рыках акций в среду начались со снижения на фоне усиления падения нефтяных котировок, которые потянули вниз за собой цены на акции нефтяных и энергетических компаний. В лидерах падения сегодня утром британский фондовый индекс FTSE 100, который теряет 0.54%.

На валютном рынке американский доллар продолжает торговаться разнонаправленно по отношению к основным валютам. Он растет к стерлингу, но снижается к иене, евро, канадскому, австралийскому и новозеландскому долларам. Сильнее всего доллар США падает к австралийской валюте (-0.71%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0911 (+0.20%), GBPUSD - 1.2176 (-0.10%), USDJPY – 104.11 (-0.11%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе падают на волне роста сомнений, что венская встреча 30 ноября по вопросу о регулировании объемов добычи сырой нефти приведет реальному результату. Brent падает на 0.96%, а WTI на 1.14%. Дополнительным негативом стали обнародованные во вторник данные по запасам нефти от Американского института нефти, которые показали рост на прошлой неделе.

Сегодня внимание рынка будет сконцентрировано на выходе данных из США индекса деловой активности (PMI) в секторе услуг и продаж нового жилья, а также запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets