"Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB часть 2"

[FOREX CLUB]

ЦБ оставил все как есть, но рубль начал падать на нефти

Совет директоров Банка России все-таки принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 11,00% годовых. По-видимому, желание стимулировать экономику пало жертвой страхам по поводу инфляционного давления. Стоит отметить, что текущие показатели по динамике потребительских цен демонстрировали вполне себе позитивную динамику: по оценкам Банка России, по состоянию на 7 декабря годовой темп прироста потребительских цен составил 14,8% после 15,6% в октябре.

Тем не менее, опасность представляет и текущая резкая девальвация рубля, которая может вылиться в рост цен с временным лагом в 2-3 месяца, и санкции против турецкой продукции, которые неизбежно приведут к удорожанию сложных к импортозамещению товаров.

USD/RUB на решении снизилась к 69,49, однако тут же возобновила рост и торгуется сейчас на отметке 69,64. Впрочем, здесь свою роль больше играет не реакция на ЦБ, а влияние динамики нефтяных цен. Brent только что вновь пробила 40,00 долл./барр и торгуется на отметке 39,32. Все это способно создать импульс для роста USD/RUB выше 70,00 в течение ближайших часов.
Алена Афанасьева, старший аналитик ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 4-11 декабря: что скажет ФРС?
Прогноз на неделю 14 - 18 декабря

На завершившейся неделе фондовые индексы оказались под давлением. Негативные настроения бенчмарки демонстрируют на фоне снижения цен на нефть, а также в преддверии подготовки к ключевому заседанию ФРС США, от которого ждут повышения ставки. Американские Dow Jones и NASDAQ потеряли 3,28% и 3,75%, соответственно. Немецкий DAX 30 (FDAX) потерял 5,38% , попав под дополнительное давление растущего евро. Гонконгский HIS завершает неделю с итогом -5,04%. Давление на бенчмарк усилили сообщения о пропаже главы совета директоров Fosun International Ltd. В Китае, по данным Financial Time, такие новости иногда предшествуют официальным заявлениям об аресте или задержании по коррупционным делам. Что и произошло. Го Гуанчан оказался самым крупным китайским бизнесменом, замешанным в антикоррупционных расследованиях.
На валютном рынке пара USD/RUB продолжила укрепление. Котировки в моменте достигали уровня 70,00. Рост составил 3,2%. Рубль оставался под влиянием обвала нефтяных котировок. Пара USD/CAD продемонстрировала рост на 2,74%. Канадский доллар также несет потери на фоне снижения цен на нефть поскольку в стране одна из самых высоких себестоимостей добычи черного золота. Котировки пары обновили максимум за 11 лет, поднявшись к уровню 1,3757.
Золото (XAU/USD) в течение недели демонстрировало неоднозначную динамику. По итогам рабочей пятидневки металл теряет 0,94%. Серебро (XAG/USD) продемонстрировало более внушительное снижение, закрывшись на 4,09% ниже, чем неделей ранее. Нефть марки Brent завершила неделю падением на 11,94%, оставаясь под влиянием решения ОПЕК, объявленного 4 декабря. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 14 декабря: нефть сделала свое дело

Понедельник открылся для доллара не очень позитивно: в большинстве пар он нес потери. Исключением, пожалуй, стал лишь британский фунт, который попал под давление распродаж на фондовом рынке. GBP/USD скатилась к минимуму 1,5107 в течение дня. Тем временем, USD/JPY спускалась в течение дня до 120,34. Сырьевые валюты попали под серьезное давление на теме все падающей нефти: USD/CAD в моменте достигала 1,3781, а USD/RUB - 71,04.
На товарно-сырьевом рынке мы наблюдали возобновившееся падение нефти: Brent скатывалась до 36,73 долл./барр. Тем временем, медь (HG) замерла у 2,1065, а золото спускалось к 1063,30. Фондовые индексы демонстрировали широкомасштабное падение, причем европейские индексы были вновь в лидерах распродаж.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 15 декабря: этот день настал

Доллар первую половину дня не мог набраться сил перед главным событием недели – заседанием ФРС, однако фиксация прибыли во второй половине дня помогла ему восстановить позиции. EUR/USD упорно работала над уровнем 1,10, однако окончательный его пробой ей так и не удался. Экономический календарь был довольно скуден, однако данные исследования ZEW все же смогли оказать определенную поддержку единой валюте, так как индекс немного превысил и прогнозы и по экономическим ожиданиям, и по оценке текущей ситуации. GBP/USD практически не отреагировала на динамику инфляции, хотя месячный показатель чуть выше прогнозного уровня. Пара скатилась к минимуму 1,5028. А вот в числе выигравших можно отметить сырьевые валюты: рубль и канадский доллар.
На товарно-сырьевом рынке мы наблюдали умеренную коррекцию: Brent смогла чуть восстановиться до 38,80 долл./барр. Тем временем, медь (HG) откатилась в район 2,0695, а золото все также удерживается в районе 1063,30. Фондовые индексы показывают
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 16 декабря: свершилось!

Цены на нефть североморского эталонного сорта Brent возобновили снижение в среду после того как не смогли преодолеть сопротивление в области 40 долларов за баррель. Негатива прибавили и данные по коммерческим запасам, которые зафиксировали их рост на 1,7 млн. баррелей до 490,7 млн. Ближе к закрытию дня Brent терял 2,5%, а WTI 3,4%.
Основные мировые фондовые индексы в первые 30 минут после повышения ставки торговались без значительных изменений, хотя волатильность была достаточно высокой. В итоговом заявлении регулятор отметил, что повышение ставки будет очень медленным и обусловлено макроэкономической статисткой. Ближе к закрытию торгов Dow Jones прибавлял 0,4%, а NASDAQ 0,5%.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 17 декабря: рынки "переваривают" решение ФРС

Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются с понижением в четверг 17 декабря по мере того как решение ФРС повысить учетную ставку несколько укрепило позиции доллара, а данные по коммерческим запасам из США зафиксировали их очередной рост. Ближе к закрытию дня Brent терял 2,5%, а WTI 3,4%.
Фондовые рынки США торговались на негативной территории в четверг вечером по мере того как акции сырьевого сектора пребывали под давлением из-за укрепления доллара. Тем не менее, можно отметить, что рынок достаточно легко перенес начало цикла повышения ставки. Заявления регулятора о том, что он будет только плавно ужесточать денежно-кредитную политику, возымели эффект. FOMC также дал ориентиры согласно которым темпы повышения будут составлять 100 базисных пунктов в 2016 и на столько же в 2017 году. Таким образом, к концу 2016 она достигнет 1,5%, а это все равно соответствует мягкой денежно-кредитной политике.
Золото пребывает под интенсивным давлением после решения ФРС повысить ставку и намеков на то, что в 2016 и 2017 году цикл ужесточения продолжится. Желтый металл вплотную приблизился к ноябрьским минимумам, утратив около 2% по итогам дня.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 14-18 декабря: на рынке предпраздничная пора. Прогноз на неделю 21 - 25 декабря


На завершившейся неделе фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику. Рост в начале недели сменился падением в ее второй половине. Немецкий DAX 30 (FDAX) вырос на 2,44%, в том числе, получив поддержку со стороны падающего евро.Гонконгский HIS также завершил неделю ростом на 2,53%. А вот американские Dow Jones и NASDAQ закрылись с потерями в размере 1,22% и 0,61%, соответственно. После первоначальной позитивной реакции на решение ФРС повысить ставку (что рынок воспринял как свидетельство признания регулятором достаточной силы экономики), бенчмарки попали под давление. Отчасти этому способствовало падение цен на нефть и снижение котировок акций сырьевых компаний.
На валютном рынке пара USD/RUB продолжила укрепление. Котировки в моменте достигали уровня 71,29. Рост составил 0,84%. Рубль оставался под влиянием снижения нефтяных котировок. Негативная динамика цен на нефть позволила продолжить рост и паре USD/CAD. Ее котировки выросли на 1,48%. Британский фунт потерял к доллару 2%. Одним из факторов давления на пару GBP/USD стали слабые данные по рынку труда страны. В частности, замедление темпов роста средней заработной платы.
Золото (XAU/USD) в течение недели демонстрировало неоднозначную динамику, падая под влиянием решения ФРС США, однако, в пятницу смогло восстановить часть потерь. По итогам рабочей пятидневки металл теряет 0,96%. Серебро (XAG/USD) продемонстрировало рост, укрепившись на 1,08%. Нефть марки Brent завершила неделю падением на 3,79%, оставаясь под влиянием опасений усиления дисбаланса спроса и предложения на мировом рынке.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 21 декабря: нефть теряет голову

Доллар все так же терял позиции против большинства валют на открытии новой недели. EUR/USD смогла вернуться выше 1,09, а USD/JPY – спуститься ниже 121,00. Тем не менее, главной новостью стало дальнейшее падение сырьевых валют, которые реагировали на обвал нефтяных котировок. USD/RUB коснулась 71,19, USD/CAD – 1,3993.
На товарно-сырьевом рынке главной темой стало обновление нефтью многолетних минимумов: Brent смогла коснуться 36,01 долл./барр., обновив минимум с июля 2004 года. А вот особое внимание привлекла динамика природного газа – Henry Hub смог прибавить более 12% за день, коснувшись максимума 2,011. Тем временем, медь (HG) продолжает идти вверх, добравшись в понедельник до 2,1405, а золото добралось до 1080. Фондовые индексы все еще под давлением, хотя некоторые их них делали попытки коррекции.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 22 декабря: доллар сдался

Валютный рынок вел себя довольно сдержанно, хотя общая тенденция по умеренному снижению доллара продолжилась. Больше остальных выиграли товарные валюты AUD и NZD – в парах с американской валютой они достигли максимумов 0.7249 и 0.6836, соответственно. Британский фунт вел себя хуже остальных, все еще отыгрывая недавнее выступление представителя Банка Англии, в котором он подтвердил отдаленность перспектив повышения ставки. GBP/USD обновила минимум с апреля текущего года на 1,4816.
На товарно-сырьевом рынке отмечалась противоречивая динамика: все, кто падал в ходе предыдущего дня, делали попытки восстановиться, а кто резко подрос – отдавал часть заработанного. Brent смогла коснуться 36,72 долл./барр., а природный газ Henry Hub сдал позиции, вернувшись в район 1,947. Фондовые индексы вели себя очень сдержанно, не находя сильных катализаторов для роста.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 23 декабря: Nike прыгнул выше головы

Утро началось приятными новостями для новозеландского киви – дефицит торгового баланса сузился значительнее, чем предполагалось, причем экспорт порадовал резким ростом, в основном, превысив показатели по поставкам в ЕС и Китай. Все это как нельзя лучше выступает в пользу дальнейшего укрепления «новозеландца». NZD/USD выросла в среду до максимума 0,6828. EUR/USD натолкнулась на стену вблизи 1,10 и делала попытки разворота. Тем временем, USD/JPY продолжала тестировать поддержку 120,80. Пара USD/RUB смогла закрыться ниже 70,00, благодаря некоторому укреплению нефти.
На товарно-сырьевом рынке все так же наблюдалась противоречивая динамика: пока нефть и газ росли, золото несло потери. Brent смогла коснуться 37,41 долл./барр., а природный газ Henry Hub достигал 2,017. Фондовые индексы в основном, демонстрировали положительную динамику в рамках "предновогоднего ралли".
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB