Аналитика от Альфа-Форекс

[Wikki]

спасибо полезная инфа

[megastock]

Обзор и прогноз по рынку от Альфа-Форекс на 18.03.2016
18 марта 2016 г.

В четверг на мировых рынках продолжали кипеть страсти, разгоревшиеся после недавнего заседания Федрезерва, который скорректировал свои прогнозы по ставкам до двух повышений от четырех. После первоначального ралли фондовые активы уже не двигались в унисон – европейские площадки пострадали от чрезмерного укрепления евро, надавившего на экспортеров. В целом же преобладала позитивная динамика. Сырьевой сегмент торговался на волне оптимизма во главе с нефтяными котировками, которые обновили максимумы текущего года выше уровня $41 за баррель Brent. На валютном рынке продолжились широкомасштабные продажи доллара, благодаря чему EURUSD отметилась на максимумах 12 февраля, а тревожная динамика USDJPY вынудила Банк Японии вмешаться на рынок после роста иены к 17-месячным максимумам.

EURUSD преодолела следующий психологический барьер, достигнув почти 5-недельного максимума на уровне 1.1341. Стартовав над отметкой 1.12, пара консолидировалась на торгах в Азии, после чего решилась на пробой сопротивления в районе 1.1260, расчистив путь к 1.13. Помимо общей слабости доллара покупкам единой валюты способствовал приличный инфляционный отчет из еврозоны. В феврале базовый индекс потребительских цен вырос на 0,4% м/м и 0,8% г/г против -1,7% и +0,7% ранее. Что касается статистики из США, индекс производственной активности в зоне ФРБ Филадельфии подскочил к 15-летнему максимуму (+12,4 против -2,8 ранее) благодаря росту компонента новых заказов максимальными с октября 2005 года темпами. Тем временем обращения за пособиями по безработице выросли на прошлой неделе на 7 тыс., до 265 тыс., но оказались ниже прогнозного значения 268 тыс. Однако благоприятные данные лишь кратковременно опустили котировки под отметку 1.13, после чего цены вернулись к росту, завершив торги с приростом в размере 100 пунктов.

GBPUSD была сосредоточена на заседании Банка Англии и также показала впечатляющее ралли из области 1.4250. Прорыв уровня 1.43 произошел еще на ожиданиях решения регулятора в условиях повсеместного спроса на рисковые активы и активных продаж доллара. Центробанк, который оставил курс политики без изменений, также опубликовал протокол. Вопреки опасениям, его тон оказался не таким пессимистичным, что подтолкнуло котировки к дальнейшему росту выше уровня 1.44. Банк отметил усиление неопределенности в связи с угрозой «брекзита», однако в целом довольно позитивно высказался по экономической ситуации. На пике фунт достигал месячного максимума на 1.4502, после чего слегка скорректировался, обосновавшись под отметкой 1.45. За торговые сутки пар набрала почти 200 пунктов.

USDJPY продемонстрировала выразительную нисходящую динамику, обвалившись от уровня 112.50 к 17-месячным максимумам в районе 110.65, что, по слухам, спровоцировало интервенцию со стороны Банка Японии. По крайней мере,других катализаторов резкого отскока котировок от этих минимумов выявлено не было. В считанные минуты цена откатилась к отметке 112.00, однако вскоре снова приступила к снижению, встретив поддержку вблизи 111.00 и затем обосновавшись в зоне 111.40.

В последний торговый день насыщенной недели нас ждет довольно скудный календарь событий. Германия представит данные по ценам производителей, а Банк Англии опубликует квартальный отчет. В США заявлен отчет по потребительскому доверию от Мичиганского университета, а также выступления представителей ФРС Дадли, Булларда и Розенгрена.

[megastock]

Обзор и прогноз по рынку от Альфа-Форекс на 21.03.2016
21 марта 2016 г.

Под конец недели доллар попытался реабилитироваться после агрессивных распродаж, однако восходящий потенциал носил ограниченный характер, и американская валюта отметила третью неделю снижения против европейских соперников. Тем не менее, доллару удалось «увести» евро под отметку 1.13, и слегка укрепиться в паре с иеной. Фунт показал невнятную и малоактивную динамику, завершив торги во флэте. Укреплению доллара способствовали настроения на фондовых площадках, где преобладал позитивный тон. Поддержку рисковым активам оказывало удорожание нефти, которая, впрочем, закрылась без изменений. Также укреплению тяги к риску способствовали комментарии представителя ЕЦБ Прэта о возможном дальнейшем смягчении политики регулятора в случае необходимости.

EURUSD была лишена драйверов в виде экономических данных из еврозоны, руководствуясь общим настроем доллара и фондовых индексов. Фиксация прибыли по коротким долларовым позициям вкупе с интересом к риску обусловили ослабление пары, которая утратила уровень 1.13 и отметилась на минимумах в районе 1.1255. Дополнительное давление на единую валюту оказали заявления Прэта, по словам которого в случае необходимости ЕЦБ может прибегнуть к дополнительным мерам стимулирования и снизить ставку по депозитам. Также он дал понять, что банк располагает инструментами для борьбы с дефляционным давлением. Совсем недавно М. Драги говорил об обратном, заверив рынки в отсутствии необходимости в дальнейшем смягчении политики. На этом фоне слова Прэта были довольно неожиданными для фондовых рынков, которые с позитивом восприняли эту новость, и для евро, который отреагировал продажами. При этом отчет из США, который оказался слабее прогнозов, не смог выбить доллар из колеи. Согласно предварительным данным, в марте индекс потребительского доверия Reuters/Мичигана снизился до 90,0 от 91,7, тогда как аналитики рассчитывали на рост индикатора до 92,2. В итоге пара завершила торговые сутки лишь немногим выше внутридневных минимумов, в районе 1.1268, потеряв почти 50 пунктов.

GBPUSD провела торги в диапазоне, ограничившимся максимумом 1.4513 и минимумом на 1.4409. Несмотря на попытки роста, пара не смогла пробить психологический барьер 1.45, но и не уступила позиции доллару, закрывшись без изменений, на уровне 1.4475. В ходе дневных торгов котировки получили поддержку на публикации ежеквартального бюллетеня Банка Англии, в котором немалое внимание было уделено Китаю. В центробанке считают, что экономика Великобритании подвержена лишь незначительным рискам со стороны замедления роста в Китае, и падение ВВП Поднебесной на 1% «отнимает» у британской экономики 0,1%. Хотя при этом банк признал, что ожидает дальнейшего замедления роста ВВП Китая. После заседания Банка Англии в четверг и пятничного бюллетеня можно сделать вывод о том, что регулятор стал проявлять более оптимистичный настрой в отношении экономики страны и дальнейшего курса политики, ведь М. Карни дал понять, что следующим шагом, скорее всего, будет повышение ставки, а не ее снижение.

USDJPY показала символичный прирост внутри дня, а по итогам недели понесла масштабные потери в размере 250 пунктов и побывав на 17-месячных минимумах в районе 110.65. В последний торговый день недели пара не демонстрировала резких движений и вошла в режим консолидации. Границы диапазона обозначились уровнями 111.74 и 110.81. Котировки лишь в моменте опускались ниже отметки 111.00 и большую часть торгов держались выше этой области, хотя попытки восстановления также носили ограниченный характер в силу отсутствия ярко выраженного импульса роста доллара.

В начале новой недели значимы экономических отчетов не ожидается. Внимание игроков могут привлечь разве что данные по продажам на вторичном рынке жилья в США, где также заявлен индекс деловой активности ФРБ Чикаго, а позднее состоится выступление представителя ФРС Денниса Локхарта. Еврозона представит январские данные по платежному балансу, а Бундесбанк – ежемесячный отчет. Тем временем в Великобритании к публикации заявлен отчет CBI по объему промышленных заказов.

[megastock]

Обзор и прогноз по рынку от Альфа-Форекс на 22.03.2016
22 марта 2016 г.

В начале новой торговой пятидневки ни на фондовых, ни на валютных рынках не было единства. Фондовые площадки демонстрировали разнонаправленные торги, в связи с чем основным валютам было сложно определиться с четким направлением движения. В отсутствие важных макроэкономических отчетов котировки преимущественно консолидировались в тесных диапазонах. Доллар делал робкие попытки восстановления, укрепившись против иены. Фунт нашел свой повод для огорчения – в игру вступил политический фактор. Даже после релизов из США движения на валютном рынке не смогли оживиться. В феврале продажи на рынке вторичного жилья в стране оказались на минимальном с ноября прошлого года значении, снизившись на 7,1%, тогда как аналитики рассчитывали на более скромное падение в размере 2,8%. Индекс деловой активности в зоне ФРБ Чикаго составил в феврале -0,29 против прогноза +0,25 и + 0,41 ранее.

EURUSD открылась в районе 1.1250 и первоначально попыталась укрепиться, но встретила оффера на подходе к «круглой» отметке 1.13 и откатилась к внутридневному минимуму на уровне 1.1234. После публикации данных из США доллар слегка ослаб, что позволило котировкам восстановиться и даже выйти в небольшой «плюс». Впрочем, как и падение, рост носил ограниченный характер, и цена снова натолкнулась на локальное сопротивление в районе 1.1285, для пробоя которого паре не хватило импульса в условиях отсутствия ярко выраженного бегства от рисков. А позднее позиции единой валюты ослабли на публикации слабого показателя потребительского доверия в еврозоне – в марте показатель снизился до -9,7 против прогноза на уровне -8,15 и предыдущего значения -8,80. Вернувшись на исходные позиции, евро возобновил снижение, опустившись в область внутридневных минимумов.

GBPUSD торговалась с нисходящим уклоном. Открывшись гэпом вниз, пара устремилась на юг, утратив уровень 1.44. Фунт ощутил на себе давление с самого начала торгов по причине политического фактора, который добавился к опасениям по поводу «брекзита». Ян Дункан Смит, британский министр по делам труда и пенсий подал в отставку из-за разногласий по бюджетной политике премьера. Помимо назревающего раскола в правительстве, негатива добавило исследование CBI, согласно которому выход страны из ЕС может стоить экономике Великобритании 100 млрд ф.ст. и почти 1 млн рабочих мест к 2020 году. Тем не менее, фунт проявил относительную стойкость и, встретив поддержку в районе 1.4375, которая дважды ограничила падение котировок, попытался восстановиться. Не сумев протестировать отметку 1.4425, пара вернулась в режим снижения, отметившись на внутридневном минимуме 1.4364. Торги завершились под отметкой 1.44.

USDJPY показала нейтральную динамику с незначительным восходящим уклоном. Вплоть до американской сессии пара консолидировалась в узком канале, ограниченном уровнями 112.55 и 112.20. Помимо того, что свою роль сыграл традиционно скудный на события понедельник, активность в этой паре была минимальной ввиду празднования Дня весеннего равноденствия в Японии. Во второй половине дня котировки все же вырвались из диапазона, коснувшись максимума в районе 111.85, но продвинуться к психологическому сопротивлению на уровне 112.00 так и не смогли.

Сегодня торги обещают быть более интересными, по крайней мере, об этом говорит календарь запланированных экономических событий. Германия представит результаты исследования настроений от IFO и ZEW, Великобритания опубликует показатели инфляции на потребительском и производственном уровнях. В Германии, еврозоне, Великобритании и США заявлены данные по деловой активности в секторе услуг и производстве – эти релизы и станут ключевыми на сегодня.

[megastock]

Обзор и прогноз по рынку от Альфа-Форекс на 24.03.2016
24 марта 2016 г.

На торгах среды доллар продолжил восхождение. Валюта получила поддержку на фоне вернувшегося на рынки интереса к риску, а также на новых «ястребиных» заявлениях спикеров ФРС. Отыграв недавние события в Брюсселе, фондовые активы вернулись к росту, оказав давление на евро и иену. Покупки доллара активизировались после выступления представителя Федрезерва Булларда, который примкнул к недавним комментариям своих коллег, оживив надежды участников рынка на скорое повышение ставки, которое, по мнению нескольких спикеров может произойти в апреле или июне. Вслед за недавним снижением на довольно мягкой риторике американского регулятора доллар вернулся к росту в условиях изменения тона центробанка. При этом не оправдавшие ожидания данные по продажам жилья на первичном рынке США не оказали серьезного воздействия на динамику валюты. Февральский показатель продаж восстановился на 2,0% после обвала на 7,0% месяцем ранее, тогда как аналитики рассчитывали на прирост в размере 3,2%.

EURUSD продолжила движение в южном направлении. Открывшись выше уровня 1.12, котировки опустились ниже этой психологической отметки, отметившись на недельном минимуме 1.1159. К закрытию торгов пара слегка скорректировалась в район 1.1180. В отсутствие экономических данных пара ориентировалась на динамику фондовых активов, которые воспряли духом. Интерес к риску сыграл против единой валюты, которая к тому же пострадала от повсеместного укрепления доллара на «ястребиных» заявлениях представителей ФРС. Даже некоторое ухудшение настроений на фондовых площадках в ходе американской сессии из-за падения котировок нефти EURUSD не смогла отыграть потери, поскольку доллар сохранял устойчивые позиции.

GBPUSD показала аналогичную динамику, но демонстрировала более сдержанные движения. Начав торги над отметкой 1.42, фунт в первой половине дня консолидировался с нисходящим уклоном. Попытавшись восстановиться, цена натолкнулась на сопротивление на подходе к отметке 1.42, после чего продажи ускорились. Развитие медвежьего импульса обусловило падение пары ниже 1.41, к недельным минимумам 1.4081. К закрытию торгов фунт сумел отыграть часть потерь, вернувшись за пределы уровня 1.41. Помимо общего позитивного настроя доллара, давление на котировки оказали возобновившиеся опасения по поводу «брекзита».

USDJPY укреплялась большую часть дня, поднявшись от уровня 112.33 и достигнув недельного максимума на подходе к 113.00 (на 112.90). Однако в ходе нью-йоркской сессии пара растеряла большую часть набранных очков и вернулась на исходные позиции.

Сегодняшний календарь событий будет немного более насыщенным. Германия опубликует данные по ценам на импорт и потребительскому доверию. В Великобритании внимание будет направлено на отчет по розничным продажам. Тем временем в США заявлены показатели деловой активности в сфере услуг, заказов на товары длительного пользования, деловой активности в промышленном сектора ФРБ Канзаса и еженедельных обращений за пособиями по безработице.

[megastock]

Обзор и прогноз по рынку от Альфа-Форекс на 25.03.2016
25 марта 2016 г.

В четверг на международном рынке форекс продолжились покупки доллара, однако укрепление валюты было менее уверенным. Ближе к вечеру «американец» перешел в отступление, благодаря чему евро и иена ощутимо сократили потери, а фунт вышел в зону роста. В целом активность участников рынка постепенно снижается в преддверии длинных пасхальных выходных (сегодня рынки Европы и США будут закрыты). Позиции доллара во второй половине дня были подорваны неоднозначной статистикой из США, хотя в целом релизы носили довольно благоприятный характер. В частности, число первичных обращений за пособиями по безработице в США увеличилось до 265 тыс. против прогноза 268 тыс. Предварительный мартовский индекс деловой активности в сфере услуг вернулся в зону роста, достигнув 51,0 против предыдущего значения 49,7. Базовый показатель заказов на товары длительного пользования снизился на 1,0%, оказавшись хуже прогноза на уровне -0,2%, а уровень промышленной активности ФРБ Канзаса обвалился до -14 от -8 ранее.

EURUSD отметила пятый день падения кряду, но на сей раз замедлила медвежий ход. После первоначальных неудачных попыток пробить область поддержки 1.1150 котировки попытались восстановиться, достигнув максимума на 1.1187, но так и не сумели продвинуться к психологическому барьеру 1.12. Поддержку единой валюте оказали сообщения о том, что в рамках последней операции TLTRO ЕЦБ выдал кредитов на сумму 7,3 млрд евро, что гораздо ниже ожидаемого значения 24,3 млрд и предыдущего объема 18,3 млрд. Однако на подходе к отметке 1.12 в игру вернулись продавцы, отправившие пару к новым недельным минимумам в области 1.1143, откуда на торгах в Нью-Йорке цена скорректировалась выше 1.1150, минимизировав внутридневные потери.

Пара GBPUSD показала более устойчивый к покупкам доллара настрой. Отчасти коррекция котировок от минимумов под отметкой 1.41 была обусловлена частичной фиксацией прибыли по избыточным коротким позициям по фунту перед наступлением пасхальных выходных. Приличную поддержку паре оказали сильные данные по розничным продажам в Великобритании. Базовый показатель продаж вырос на 4,1% г/г против прогноза +3,4% и январского значения на уровне +5,1%. Общие розничные продажи также оказались лучше ожиданий, составив -0,4% против прогноза аналитиков на уровне -0,7%. В ответ на релиз пара энергично восстановилась от недельных минимумов в районе 1.4057, набрав около 100 пунктов. Позднее новая волна покупок отправила цены к дневному максимуму в области 1.4160, и пара закрылась лишь немногим ниже этого уровня.

USDJPY снова продемонстрировала рост, поскольку иена не смогла воспользоваться бегством от рисков, а доллар сохранял привлекательность в глазах покупателей. Дополнительным негативным фактором стал утренний протокол заседания Банка Японии, в рамках которого глава центробанка Харухико Курода заявил, что смягчение кредитно-денежной политики будет продолжаться до тех пор, пока инфляция не стабилизируется в районе 2%. Некоторые представители банка озвучили опасения относительно слабых инфляционных ожиданий, что подразумевает длительный период отрицательных процентных ставок, введенных в январе. На этом фоне котировки пары укрепились до уровня 113.00, где долларовые быки отступили. В результате коррекции от психологического сопротивления USDJPY опустилась к уровню открытия в районе 112.30, но затем возобновила рост и закрылась в «плюсе».

Сегодня на валютных рынках будут скучные и тонкие торги, поскольку многие игроки покинут площадки в связи с празднованием Католической Пасхи. Сигналов с фондовых рынков поступать не будет, а значит, валюты будут двигаться по инерции. Не исключена фиксация прибыли, которая может внести некоторые коррективы в динамику основных валютных пар. Однако в США все же заявлен релиз, причем немаловажный – окончательный ВВП за четвертый квартал. Также будут представлены данные по ценовому индексу ВВП и расходам на личное потребление в стране.

[megastock]

Обзор и прогноз по рынку от Альфа-Форекс на 29.03.2016
29 марта 2016 г.

В начале новой торговой недели доллару не удалось продолжить рост против большинства соперников. Американская валюта пала жертвой слабой статистики из США, реакция на которую носила чрезмерно бурный характер в условиях низкой ликвидности из-за продолжающихся пасхальных каникул. В прошлом месяце расходы американских потребителей увеличились незначительно, на 0,1% против ожидаемых +0,2%, а предыдущий результат был пересмотрен от +0,5% до +0,1%. При этом уровень личных сбережений достиг годового максимума на уровне 5,4%. Это свидетельствует о нежелании потребителей совершать покупки, что негативно для динамики инфляции. После столь неутешительных показателей доллар не смог порадоваться резкому росту незавершенных сделок по продаже жилья, которые неожиданно увеличились на 3,5% м/м против прогноза на уровне +1,0% и предыдущего значения -2,5%. Не впечатлило игроков и ощутимое улучшение индекса деловой активности в промышленной сфере ФРБ Канзаса, который достиг отметки -13,6 после обвала на 31,8 пунктов в феврале. Впрочем, к концу торгов доллару все же удалось отыграть часть потерь.

Первоначальные попытки снижения пары EURUSD встретили барьер в виде поддержки в районе 1.1150. Здесь евро встретил покупки, вернувшись на положительную территорию. Вплоть до релизов из США котировки осциллировали немногим выше уровня открытия на фоне отсутствия драйверов, поскольку рынки Европы были по-прежнему закрыты в честь празднования католической Пасхи. Американские отчеты заметно оживили движения в парах с долларом, который устремился вниз против большинства валют. EURUSD отреагировала резким скачком выше уровня 1.12, где обновила максимум 23 марта на отметке 1.1219. Однако цена не смогла закрепиться за пределами психологической отметки и к закрытию вернулась под 1.12.

GBPUSD также предпринимала робкие попытки восстановления на торгах в Азии, однако не могла заметно оторваться от уровня открытия в районе 1.4125. Затем интерес к покупкам фунта несколько оживился, благодаря чему котировки добрались до области 1.4180. Неблагоприятные данные из США послужили тем необходимым драйвером, который внес заметное оживление в динамику пары. Повсеместные продажи доллара обусловили пробой уровня 1.42 парой GBPUSD, которая отметилась на максимумах неподалеку от следующего психологического барьера 1.43 (1.4283 – максимум 22 марта). Позднее общее восстановление позиций доллара обусловило движение цен ниже 1.4250.

Открывшись немногим выше уровня 113.00, в Азии USDJPY уверенно двигалась в северном направлении. Ослабление иены было преимущественно связано с ростом японского фондового индекса Nikkei и традиционными для конца марта оттоками капитала, связанными с окончанием финансового года в Японии. В результате утреннего ралли котировки отметились на максимуме 16 марта в районе 113.68. Однако здесь доллар встретил продажи, и иена практически вернулась на исходные позиции, чему способствовали неутешительные данные по потребительским расходам в США. Несмотря на повсеместные продажи доллара, пара удержалась на положительной территории благодаря слабости иены, закрывшись неподалеку от уровня 113.50.

Сегодня ключевым событием дня станет выступление главы ФРС Йеллен. Еврозона представит второстепенный отчет по кредитованию в частном секторе. Тем временем в США заявлены данные по потребительскому доверию и ценам на жилье. Под конец дня внимание традиционно привлекут данные от Американского института нефти по запасам черного золота в стране.

[megastock]

Обзор и прогноз по рынку от Альфа-Форекс на 30.03.2016
30 марта 2016 г.

Во вторник доллар понес внушительные потери по всему спектру рынка. Американская валюта пала жертвой чрезвычайно мягкой риторики главы ФРС, которая сделала акцент на рисках, включая внешние, а также упомянула о возможности смягчения политики в случае необходимости. Пессимизм Дж. Йеллен нанес сокрушительный удар по доллару, спровоцировав ралли фондовых индексов США. Причем на этот раз «американец» был вынужден уступить даже иене, которая не может похвастаться благоприятными известиями из Японии. Внушительный рост показали цены на золото – котировки отметились на максимумах вблизи 1240 долл./унц. Сразу после выступления Йеллен фьючерсы по федеральным фондам указали на то, что теперь следующее повышение ставки ожидается не ранее января 2017 года. Такой резкий и неожиданный перекос ожиданий предполагает существенное ослабление доллара, особенно в свете упоминаний о возможном возвращении к стимулированию.

EURUSD торговалась с переменным успехом большую часть дня, пытаясь отстоять уровень 1.12. Первоначально попытки роста в рамках восстановления от внутридневного минимума на уровне 1.1168 ограничились областью 1.1225. Здесь евро встретил продажи и снова окатился под 1.12. Выступление Дж. Йеллен внесло колоссальные коррективы в динамику котировок – цена в считанные минуты взлетела к недельным максимумам в зоне 1.1280. При этом позитивные данные по потребительскому доверию в США не смогли оказать поддержку доллару. Между тем, мартовский индекс подскочил до 96,2 от 92,2 против прогноза на уровне 94,0.

GBPUSD показала второй день ощутимого роста. На сей раз котировки начали восхождение в районе 1.4250. Лишь в моменте утратив уровень 1.42, котировки набирали обороты над психологической отметкой. После неудачных попыток тестирования сопротивления на 1.43 цены откатились вниз, но вскоре встретили активный интерес к покупкам на фоне повсеместного обвала доллара. Пара взлетела к недельным максимумам на подходе к следующему барьеру 1.44. При этом на сей раз «британцу» не помешали комментарии на тему референдума о членстве Великобритании в ЕС, который Банк Англии привел в качестве одного из рисков для финансовой стабильности страны. В случае дальнейшего ослабления доллара фунт может протестировать уровень 1.44.

USDJPY пыталась продолжить скромный рост в первой половине дня. Ослабление иены в Азии было обусловлено слабыми данными по розничным продажам в Японии, которые обвалились на 2,3% м/м после сокращения на 0,4% в январе. Уровень безработицы повысился до 3,3% от 3,2%. Еще одним фактором, сыгравшим против иены, стали заявления премьер-министра Абэ о том, что он не намерен переносить повышение налога с продаж с 8% до 10%, которое запланировано на следующий год. Это обусловило укрепление пары, которая в моменте касалась уровня 113.80. Однако после выступления главы ФРС котировки резко сменили вектор движения, устремившись на юг. Утратив отметку 113.00, и достигнув минимума на уровне 112.76, USDJPY растеряла очки, набранные в течение двух предыдущих торговых дней.

Сегодня рынки продолжат переваривать посыл главы американского центробанка, который сыгралс долларом «злую шутку». Отвлечься от этого вопроса валютам помогут заявленные макроэкономические события. Еврозона представит блок статистики по экономическим настроениям в регионе. Германия представит предварительные мартовские данные по инфляции. В США заявлен отчет по занятости от ADP, который может помочь игрокам в формировании ожиданий относительно ключевого пятничного релиза.

[megastock]

Обзор и прогноз по рынку от Альфа-Форекс на 31.03.2016
31 марта 2016 г.

В среду доллар продолжил сдавать позиции по всему спектру рынка, оказавшись под мощным давлением после недавнего чрезвычайно мягкого тона главы Федрезерва Дж. Йеллен. Этот же драйвер обусловил продолжение ралли на фондовых площадках мира. Наибольшее преимущество от распродаж доллара получил евро, который также ощутил немалую поддержку со стороны сильных данных по инфляции в Германии. Что же касается «бакса», то валюта была настолько потрясена риторикой регулятора, что не смогла продемонстрировать позитивной реакции на благоприятный отчет по рынку труда США. По данным ADP, в марте уровень занятости в частном секторе страны вырос на 200 тыс. против прогнозируемых +194 тыс. Если бы не текущий депрессивный настрой «американца», мы могли бы увидеть приличный рост валюты в ответ на релиз, который привлекает немалое внимание рынка в преддверии публикации ключевых показателей NFP.

EURUSD обновила 7-недельные максимумы на уровне 1.1365. Открывшись под отметкой 1.13, пара консолидировалась в ходе азиатской сессии, после чего перешла в наступление. Отвоевав психологический барьер, котировки ускорили рост, устремившись к вышеупомянутому максимуму. Дополнительную поддержку единой валюте оказали благоприятные данные по инфляции в Германии, которая превысила прогнозы по всем фронтам. Предварительный мартовский индекс потребительских цен вырос на 0,8% м/м против прогноза на уровне+0,6% и предыдущего значения +0,4%. После публикации отчета по занятости в США пара лишь ненадолго откатилась, встретив поддержку в районе 1.1300. Отскочив от этого уровня, цена возобновила рост. К закрытию EURUSD слегка откатилась, но осталась выше отметки 1.13.

GBPUSD обновила 8-дненые максимумы в районе 1.4458, но к закрытию растеряла все набранные очки и вернулась на исходные позиции. Пара стартовала под отметкой 1.44 и поначалу чувствовала себя не вполне уверенно. В первой половине дня на настроении фунта сказались свежие результаты опроса, опубликованные независимым агентством Ipsos Mori, согласно которым число респондентов, ратующих за выход Великобритании из ЕС увеличилось. Впрочем, вскоре возобладал негативный настрой доллара, и пара смогла закрепиться за пределами уровня 1.44, отметившись на многодневном максимуме выше 1.4450 (на 1.4458). Здесь фунт встретил продажи и скорректировался, вернувшись к уровням открытия ниже уровня 1.44.

USDJPY отметила второй день снижения, которое, однако, на сей раз носило не такой масштабный характер. Открывшись на отметке 112.62, пара устремилась на юг, встретив поддержку в районе психологического уровня 112.00. Здесь цена совершила разворот, отыграв потери, чему отчасти способствовал сильный отчет по занятости в США. Однако по итогам торговых суток котировки все же понесли небольшие потери.

Сегодняшний календарь событий обещает быть нескучным. Германия представит данные по розничным продажам и рынку труда, а еврозона – по инфляции. В Великобритании к публикации заявлен ВВП за четвертый квартал, данные по потребительскому кредитованию, коммерческим инвестициям, платежному балансу и активности в сфере услуг. Также внимание привлечет выступление главы Банка Англии Марка Карни. В ходе нью-йоркской сессии США обнародуют показатель обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю, индекс сокращения рабочих мест, а также индекс деловой активности ФРБ Чикаго.

[megastock]

Обзор и прогноз по рынку от Альфа-Форекс на 01.04.2016
1 апреля 2016 г.

В четверг на международном рынке форекс тенденция к ослаблению доллара сохранилась, что наиболее четко прослеживалось в динамике пары EURUSD, которая обновила максимумы октября 2015 года выше уровня 1.14. На стороне евро была также в целом благоприятная статистика из еврозоны. Что же касается фунта, то «британец» не сумел удержать инициативу, вернувшись на исходные позиции. В целом же игроки продолжают избавляться от американской валюты после недавних крайне осторожных заявлений главы ФРС Дж. Йеллен, которая не исключила возвращения к стимулам.

При этом статистика из США только усугубила положение доллара. На прошлой неделе число первичных обращения за пособиями по безработице выросло к двухмесячному максимуму на уровне 276 тыс. против прогноза и предыдущего значения 265 тыс. Тем временем индекс экономической активности ФРБ Чикаго вырос на 6 пунктов, до 53,6, восстановившись от 47,6.

EURUSD отметила ростом четвертый день кряду. Помимо повсеместного давления на доллар, поддержку валюте оказало снижение европейских фондовых индексов и неплохие экономические данные из еврозоны. В частности, розничные продажи в Германии сократились на 0,4% м/м, но выросли на 5,4% г/г, превысив прогноз +2,2%. Уровень безработицы в стране остался без изменений в марте. Не разочаровала и инфляция в еврозоне, которая ускорилась до +1,0%, в соответствии с прогнозом, против +0,8% ранее (базовый CPI). Благодаря совокупности всех этих факторов котировки пары EURUSD попытались протестировать отметку 1.44, отметившись на новом максимуме текущего года в районе 1.1411, откуда к закрытию скорректировались под психологической барьер. По итогам торгов цена набрала около 50 пунктов.

GBPUSD показала околонулевую динамику, завершив торги во флэте. После снижения в Азии цена оттолкнулась от минимумов в районе 1.4325, вернувшись к росту. Неплохую поддержку фунту оказали сильные данные по ВВП Британии за четвертый квартал. Показатель составил +0,6% кв/кв и +2.1% г/г против прогноза +0,5% и +1,9% соответственно. Макростатистика и продажи доллара позволили котировкам подняться выше уровня 1.44 и достичь максимума на уровне 1.4425. Однако продолжению восхождения помешали возобновившиеся разговоры о том, что число сторонников «брекзита» среди населения Великобритании продолжает расти. В итоге пара была вынуждена скорректироваться вниз и обосноваться вблизи уровня открытия на 1.4375.

USDJPY показала малоактивные торги в узком диапазоне, который ограничился уровнями сопротивления 112.65 и поддержки 112.10, которая преградила путь к психологической отметке 112.00. По итогам незначительных внутридневных колебаний цена расположилась неподалеку от уровня открытия, 112.50.

Сегодня ключевым событием дня станет отчет по занятости NFP в США. По прогнозам ожидается прирост показателя на 205 тыс. после повышения на 242 тыс. в феврале. Также интерес представит показатель роста зарплат. Большинство ключевых стран, включая Германию. Еврозоны, Великобританию и США, опубликует данные по деловой активности в производственном секторе. Также в еврозоне заявлен отчет по уровню безработицы.