Анализ рынка от IC Markets.

[IC Markets]

Технический анализ пары EUR/USD на 14.09.2017
Пара EUR/USD показала стремительное падение в среду и потеряла более 110 пунктов. Стоит отметить, что несмотря на то, что падение было на небольшом объеме, можно выделить новый локальный уровень сопротивления 1.1910 – 1.1918, в котором сосредоточен повышенный объем.

Таким образом, не стоит рассматривать покупки после такого резкого снижения цены. Что касается продаж, то для того, чтобы можно было открывать короткие позиции, мы должны увидеть более сильный сигнал. Например, тест уровня и падение на крупном объеме. В таком случае можно продать евро внутри дня, т.к. по данному инструменту все же есть глобальный тренд вверх. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня сопротивления. Потенциал сделки 80-90 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный показатель подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по евро.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 14.09.2017 г.

Сегодня будет напряженный для рынков день

Сегодня ожидаются заметные движения на мировых рынках под влиянием итогов двух заседаний центральных банков и публикации данных по потребительской инфляции в США.

Как предполагается швейцарский ЦБ оставит ключевую процентную ставку на прежнем уровне -0.75%. Пока динамика экономики этой страны, а также уровень инфляции не позволяет предпринимать какие-либо действия направленные на смену курса монетарной политики. К тому же известная зависимость франка от евро является не благоприятной, усложняя конкурентную борьбу местных производителей на европейском и мировом рынках.

А вот ситуация вокруг итогов заседания Банка Англии полна интриги. Представленные на этой неделе последние данные экономической статистики показали восстановление роста потребительской инфляции с 2.6% до 2.9%, что опять подняло на обсуждение вопрос, а не повысит ли регулятор на сегодняшнем заседании процентные ставки? С одной стороны, для этого действительно есть основания, но с другой, присутствуют реальные опасения, что переходный период расставания Великобритании с ЕС может оказаться более тяжелым, чем это ожидается и на этом фоне увеличение стоимости заимствований может оказать медвежью услугу местной экономике.

Но, ведь и ждать у моря погоды, наблюдая за ростом инфляции, которая может выйти из-под контроля, также опасно. Поэтому перед Банком Англии будет стоять дилемма либо поднимать ставки или сократить объем выкупа активов, либо ничего не делать, наблюдая за процессом. Какое решение примет британский регулятор сказать сложно, но то, что есть большой шанс на повышение ставки стоит отметить. Мы склоняемся к тому, что ключевая процентная ставка может быть поднята до 0.50% с сокращением объема выкупа активов, что будет способствовать продолжению локального укрепления стерлинга на валютных рынках.

И последнее из интересных событий сегодня – это выход данных по потребительской инфляции в Штатах. Согласно прогнозам индекс потребительских цен вырастет в годовом выражении до 1.8% с 1.7%. Месячное значение показателя может прибавить 0.3% в августе против +0.1% в июле. При этом предполагается, что базовый годовой индекс потребительских цен снизится в росте до 1.6% с 1.7%. В месячном исчислении рост составит 0.2% в августе против 0.1% в июле.

Анонсируемые вероятные цифры по потребительской инфляции и базовому ее значению не впечатляют и вряд ли изменят ожидания рынком, что ФРС не повысит до конца текущего года еще раз процентные ставки. Но ситуация может измениться, если значения окажутся выше прогнозов, а такая, хоть и слабая, но вероятность есть. На фоне резкого повышения производственной инфляции потребительская также должна прибавить. Если значения показателей превысят прогнозы, то это будет хорошей поддержкой для доллара и поводом некоторого ужесточения риторики ФРС по итогам двух дневного заседания банка, которое состоится на следующей неделе 19-20 сентября.

Итогом позитивных данных из США, если они, конечно, окажутся таковыми, может оказаться локальное укрепление американского доллара.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 14.09.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара может возобновить снижение, если данные по потребительской инфляции могут оказаться выше ожиданий.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится над зоной перепроданности и движется горизонтально. Стохастики уже в нее вошли. MACD ниже нулевой линии и продолжает снижаться. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если пара упадет ниже отметки 1.1850 на фоне позитивных данных из США, она может продолжить снижение к 1.1745-50.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 14.09.2017 г.

В фокусе рынка заседание Банка Англии и цифры по инфляции в США

Торги в Европе на рыках акций в четверг в «красной» зоне на волне ожидания решения ЦБ Швейцарии и Банка Англии по денежно-кредитным политикам, а также публикации данных по потребительской инфляции в США.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.530,00 (-0,19%)
FTSE 100 - 7.369,50 (-0,14%)
CAC 40 - 5.209,50 (-0,16%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется с минимальными по отношению к основным валютам изменениями в ожидании итогов заседания ЦБ, а также цифр по инфляции в Штатах. Сильнее всего доллар теряет к новозеландской валюте (-0.14%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1883 (-0.01%), GBPUSD - 1.3211 (+0.02%), USDJPY – 110.49 (+0.01%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются со снижением после роста в среду на фоне выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Brent на момент написания комментария снижается на 0.24% до 55.03, а WTI теряет 0.04% до 49.28 доллара за баррель.

Доллар может получить поддержку, если данные по инфляции в США покажут больший рост, чем это предполагается прогнозами.

Сегодня состоится заседания Банка Англии и ЦБ Швейцарии по денежно-кредитной политике. Предполагается, что процентные ставки останутся на прежних уровнях. Также будут опубликованы значения по потребительской инфляции в США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары GBP/USD на 15.09.2017
На фоне фундаментальных новостей фунт стерлингов продемонстрировал значительный рост цены и пробил предыдущий локальный максимум. Также стоит отметить, что рост цены был поддержан очень крупным объемом, что является отличным сигналом продолжения восходящего тренда по данной валютной паре. Кроме этого стоит выделить новый объемный уровень поддержки 1.3320 – 1.3342.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, по фунту стоит рассматривать исключительно длинные позиции. Открывать покупки можно после небольшой плавной коррекции цены к уровню поддержки, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить на уровень 1.3302. Потенциал роста около 120 пунктов.

Сентимент рынка показывает, что большинство трейдеров находятся в коротких позициях, что для нас является отличным сигналом для покупок, т.к. мы торгуем против «толпы».

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 15.09.17 г.

EURGBP

Новостной фон:
Пара возобновила падение на волне итогов заседания Банка Англии. И хотя курс денежно-кредитной политики был оставлен без изменений вероятность роста ставок до конца года выросла.

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 0.8865. Объемы перед открытием торгов в Европе упали. Momentum разворачивается вниз.

Торговые рекомендации.
Падение цены ниже отметке 0.8865 приведет к ее дальнейшему снижению к 0.8750.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 15.09.2017 г.

Новости из КНДР давят на рынки

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались с негатива. Новый запуск баллистической ракеты КНДР вновь напомнил о том, что конфликт между США и Северной Кореей все еще остается в силе. Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.536,50 (-0.03%)
FTSE 100 - 7.270,75 (-0.34%)
CAC 40 – 5.221,50 (-0.07%)

На валютном рынке доллар США в начале торгов в Европе торгуется разнонаправленно. Он снижается против стерлинга и новозеландского доллара, но при этом укрепляется по отношению к евро, иене австралийскому м канадскому долларам. Сильнее всего доллар растет к иене (+0.42%), но при этом падает к новозеландской валюте (-0.42%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1918 (-0.01%), GBPUSD - 1.3430 (+0.25%), USDJPY – 110.73 (+0.42%).

Сегодня внимание российских инвесторов будет обращено к решению ЦБ РФ по процентным ставкам. Предполагается, что он может понизить основную процентную ставку на 0.50% до 8.50%.

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются после очередного роста накануне. Главной причиной их повышения по-прежнему является ситуация с нефтеперерабатывающими заводами в Штатах, которые получили урон в результате урагана «Харви». Brent снижается на момент написания комментария на 0.45% до 55.22 доллара за баррель, а WTI на 0.60% до 49.22 доллара за баррель.

Сегодня состоится заседание ЦБ РФ по денежно-кредитной политике. Пройдет заседание еврогруппы. Будут опубликоваться данные сальдо торгового баланса еврозоны, а также значения базового индекса розничных продаж и их объемов в США. Выйдет большой объем статистики от Мичиганского университета.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ финансовых рынков на неделю 18.09 – 22.09.2017
EUR/USD
Пара EUR/USD пробила предыдущее сопротивление и сейчас торгуется чуть выше данного уровня. К сожалению, рост цены был на небольшой объеме, поэтому невозможно выделить какие-то новые объемные уровни или зоны.

Поэтому стоит дождаться появления крупного объеме и посмотреть на реакцию цены на него, что укажет нам наиболее вероятное движение цены + можно будет поставить стоп лосс за начало объемного движения.
Пока же, к сожалению, по евро ситуация не совсем ясная, так как объем на рынке довольно маленький и цена находится в локальной консолидации.
Итог: ждем появления крупного объема.
GBP/USD
Восходящий тренд по фунту продолжился, при чем рост цены был резким и на крупном объеме, что является отличным бычьим сигналом. Также стоит отметить небольшую локальную консолидацию вверху графика, в которой сосредоточен крупный объем.

Пробой данной консолидации и продолжение роста будет отличным сигналом для открытия длинных позиций по паре GBP/USD. Стоп лосс стоит ставить под данной консолидацией. Потенциал роста более 100 пунктов.

Также есть вероятность коррекции цены от данной консолидации. В таком случае открывать длинные позиции стоит после остановки коррекции и возобновления роста на повышенном объеме.
Итог: покупки в приоритете по фунту.

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

Технический анализ финансовых рынков на неделю 18.09 – 22.09.2017
USD/JPY
Цена протестировала локальный максимум/уровень сопротивления 110.92, но не смогла окончательно его пробить. Сейчас цена находится немного ниже данной отметки, а учитывая стремительный рост пары за последнюю неделю, стоит рассмотреть сценарий окончательного пробоя данного уровня как наиболее вероятный.

Открывать длинные позиции стоит после резкого пробоя данного уровня и фиксации цены выше него. Пробойное движение должно быть на повышенном/крупном объеме, что будет более точным сигналом. Стоп лосс стоит ставить под объемный пробойный бар. Потенциал сделки около 120 пунктов.

Итог: покупки после уверенного пробоя сопротивления.
USD/CAD
Пара USD/CAD продолжает торговаться в консолидации. Стоит отметить, что в данном диапазоне сосредоточен очень крупный объем, что можно расценивать как накопление или разгрузку крупных игроков.

Чтобы более точно определить, что происходит на рынке, необходимо дождаться резкого выхода цены из консолидации на крупном объеме. Конечно, учитывая сильный нисходящий тренд, предпочтение стоит отдать коротким позициям.
Пока цена торгуется в данном диапазоне, стоит быть вне рынка.
Итог: ждем уверенного выхода цены из консолидации.

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

Технический анализ финансовых рынков на неделю 18.09 – 22.09.2017
AUD/USD
Австралийский доллар также торгуется в консолидации, в которой сосредоточен крупный объем, поэтому и сценарий торговли тут аналогичный: новые сделки стоит рассматривать только лишь после резкого пробоя границ консолидации на крупном объеме.

Учитывая глобальный восходящий тренд, предпочтение стоит отдать покупкам. Тем не менее, до выхода цены из консолидации, торговать данную валютную пару не советуется.
Итог: торговля после пробоя границ консолидации.
XAU/USD
После стремительного роста на крупном объеме, золото опять скорректировалось вниз и сейчас цена находится в локальной консолидации. Стоит отметить, что нисходящее движение было на среднем объеме, что не дает возможность рассматривать короткие позиции с текущего уровня.

Таким образом, нам стоит дождаться выхода цены из консолидации, при чем движение должно быть на крупном объеме. Безусловно, учитывая восходящий тренд, длинные позиции выглядят более перспективно.
Тем не менее, торговать данный инструмент стоит только после уверенного выхода цены и диапазона на крупном объеме.
Итог: ждем пробоя границ консолидации на крупном объеме.
Сентимент: данный индикатор подтверждает наши сценарии по фунту и йене. По евро, австралийскому доллару и золоту покупки должны быть в приоритете, тогда как по USD/CAD – продажи.

Лучшие сделки: GBP/USD, USD/JPY
Вне рынка: EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, XAU/USD
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets