Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Доллар/франк пробил 0.9800

Доллар/франк снова активно продавался, в результате чего медведи успешно пробили сильную поддержку в районе 98-й фигуры и пара, продолжив падение, оказалась ниже 97-й фигуры. После тестирования уровня 0.9694 она откатилась к 0.9744. С пробитием 0.9800 повысились риски тестирования поддержки 0.9666. Для ослабления медвежьей хватки доллару необходимо вернуться и закрепиться выше 0.9800.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 26 минут
Доллар/йена тестирует 114.20

После прохождения 116-й фигуры медведи по доллар/йене весь вчерашний день пытались пробить поддержку в районе 114.20, но поглотить биды, размещенные здесь, им так и не удалось. Попытки восстановления ограничены сопротивлением 115.40. Его пробитие позволит быкам протестировать 116-ю фигуру. Потеря текущей поддержки может открыть путь в направлении психологического уровня 110.00.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Выступление Джанет Йеллен не поддержало доллар США

Вчерашний макроэкономический календарь был довольно скудным на события. Опубликованные данные по промышленному производству в Великобритании не смогли вдохновить инвесторов на покупки британского фунта, который активно снижается против йены и евро на фоне "антирисковых" настроений, стимулируемых падением фондовых рынков. Негативными для фунта остаются перспективы повышения Банком Англии процентной ставки и вероятный выход Великобритании из ЕС.

Важным событием вчерашнего дня было выступление главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Намерение продолжать цикл повышения процентной ставки поначалу позитивно повлияли на динамику американского доллара, но его рост был использован для продаж, поскольку активного ужесточения монетарной политики от ФРС ожидать не приходится. Бегство инвесторов из рисковых активов сохранило спрос на японскую йену, которая, продолжив рост, достигла очередных максимумов в паре с долларом. Его перспективы выглядят весьма мрачными, но снижение в направлении 110-й фигуры может быть использовано для покупок доллар/йены.

На сегодня запланировано:

16:30 - Канада. Индекс цен на жилье на первичном рынке (м/м, г/г);
16:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице.

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих стать драйвером для движений на валютном рынке. Давление на доллар сохранится, хотя темы его снижения могут замедлится, а спекулянты могут фиксировать прибыль по коротким позициям.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар не в состоянии развить рост

Отталкиваясь от поддержки в районе 1.4440, британский фунт не оставляет попыток развить восходящую динамику в паре с американским долларом, но сопротивление 1.4568 не пускает его выше. Совершенно очевидно, что для продолжения роста ему необходимо подняться и закрепиться выше этого уровня, до тех пор риски снижения будут сохраняться.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 47 минут
Евро/доллар продолжает тестировать максимумы

Евро/доллар сохраняет позитивную динамику, что обеспечивается устойчивым спросом на спадах. Вчера пара была выкуплена на снижении к поддержке в районе 1.1160, после тестирования которой она снова росла, поднявшись к сопротивлению 1.1320. Текущие максимумы продолжают сдерживать натиск быков, но шансы на их пробитие сохраняются. Потеря 1.1160 приведет к снижению до 1.1059-1.1000; пробитие последнего уровня будет сигнализировать о возобновлении нисходящего тренда.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Опасения интервенции Банка Японии сдержали рост йены

Стремительный рост японской йены, вызванный "антирисковыми" настроениями, вывел ее к свежим максимумам как в паре с американским долларом, так и в кросс-курсах с евро, британским фунтом, и т.д. Это стало поводом для беспокойства со стороны японских официальных лиц и, следовательно, спекуляций на тему проведения Банком Японии валютной интервенции для сдерживания роста национальной валюты. На этом фоне вчера наблюдался резкий отскок доллар/йены от 111.00, но вероятность интервенции все же вряд ли на данном этапе можно рассматривать как высокую, поэтому давление на пару сохраняется, и она может снова протестировать вчерашний минимум. В свою очередь, вчерашнее выступление Джанет Йеллен не добавило оптимизма быкам по доллару.

На сегодня запланировано:

12:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г);
13:00 - Еврозона. Промышленное производство (м/м, г/г);
16:30 - США. Розничные продажи (м/м);
16:30 - США. Розничные продажи без учета продаж автомобилей (м/м).

Публикуемые сегодня данные по ВВП и промышленному производству в еврозоне могут повлиять на динамику евро. Сильные данные будут способствовать его укреплению, а слабые окажут давление, но обвала евро/доллара ожидать вряд ли стоит.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 25 минут
Доллар/франк протестировал 0.9666

Вчера давление на американский доллар со стороны швейцарского франка сохранялось. Медведи протестировали поддержку в районе 0.9666, но пробить ее сходу им не удалось. После ее тестирования пара откатилась к сопротивлению 0.9762. Интерес на продажу на росте сохраняется, и медведи могут снова попытаться пробить поддержку. В случае успеха пара будет снижаться в направлении 0.9568. Рост и способность закрепиться выше 0.9800 позволит доллару протестировать 1.0000.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 12 минут
Фунт/доллар все еще под давлением

Британский фунт так и не смог преодолеть сопротивление в районе 1.4568 в паре с американским долларом. Снова приблизившись к нему, он оказался под давлением, на фоне которого был вынужден отступить к поддержке 1.4382. Рост евро против фунта сдерживает попытки роста фунт/доллара, оказывая, при этом, поддержку паре. Расклад остается прежним - пока она торгуется ниже 1.4568, риски снижения будут сохраняться. Пробитие сопротивления ослабит давление.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Йена упала на слухах о возможной интервенции Банка Японии (Недельный обзор)

Макроэкономический календарь прошедшей недели не был насыщен важными событиями, могущими стать драйвером движений на валютном рынке. Американская статистика в последнее время не вдохновляла инвесторов на покупки американского доллара, зато продолжающиеся распродажи на фондовых площадках повысили интерес к покупкам японской йены. На этом фоне доллар в паре с ней достиг свежих минимумов на уровне 110.91, после тестирования которого пара восстановилась к теперь уже сопротивлению в районе 114.16.

Стремительный рост йены породил спекуляции на тему проведения Банком Японии валютной интервенции с целью ослабления ее курса. Сообщение о том, что центробанк "интересуется" курсом йены спровоцировало резкий ее отскок от максимумов. Несмотря на усилия, прилагаемые японским ЦБ по раскручиванию инфляции и ослаблению йены, вряд ли стоит ожидать от него активных действий в виде интервенции на валютном рынке в ближайшем будущем. Этот шаг далеко не всегда оказывал нужный центробанкам эффект, зато спекулянты активно использовали интервенции для покупок либо продаж валют по лучшим ценам. Поэтому дальнейшая динамика йены продолжит зависеть от динамики фондовых индексов.

Благодаря антирисковым настроениям, а также фиксации участниками рынка прибыли по коротким позициям у евро и длинным в долларе США, пара евро/доллар на прошлой неделе обновила максимум, поднявшись до уровня 1.1376. Выступление главы ФРС Джанет Йеллен, к которому было приковано внимание инвесторов, не смогло вернуть доллару привлекательность, поскольку в нем было подтверждено намерение федрезерва придерживаться умеренных темпов повышения процентной ставки. В целом это будет зависеть от поступающих макроэкономических данных, которые, как мы уже отмечали, в последнее время не очень-то радуют быков по доллару. Таким образом, в краткосрочной перспективе давление на него может сохраниться, хотя стремительного его падения вряд ли стоит ждать.

На сегодня запланировано:

Понедельник, 15 февраля
13:00 - Еврозона. Торговый баланс без учета сезонных колебаний;
13:00 - Еврозона. Торговый баланс;
17:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги.

Вторник, 16 февраля
00:45 - Новая Зеландия Розничные продажи без учета продаж автомобилей (кв/кв);
00:45 - Новая Зеландия. Розничные продажи (кв/кв);
03:30 - Австралия. Протокол заседания Резервного Банка Австралии;
12:30 - Великобритания. Базовый индекс цен производителей (м/м, г/г);
12:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
12:30 - Великобритания. Основной индекс потребительских цен (г/г);
18:00 - США. Индекс рыночной стоимости жилья NAHB.

Среда, 17 февраля
11:00 - Еврозона. Заседание ЕЦБ;
12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий;
12:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO;
12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата включая премии;
12:30 - Великобритания. Уровень заявлений безработных на трудоустройство;
12:30 - Великобритания. Индикатор уровня безработицы;
13:00 - Швейцария. Индекс экономических ожиданий института ZEW;
16:30 - США. Индекс цен производителей (м/м, г/г);
16:30 - США. Начатые строительства домов (м/м);
16:30 - США. Разрешение на строительство (м/м);
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
17:15 - США. Промышленное производство (м/м);
17:15 - США. Использование производственных мощностей;
22:00 - США. Итоговый протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC Minutes).

Четверг, 18 февраля
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Экспорт/импорт;
02:50 - Япония. Общее сальдо торгового баланса;
02:50 - Япония. Скорректированное сальдо торгового баланса;
03:00 - Австралия. Выступление заместителя главы РБА Идэя;
03:30 - Австралия. Доля рабочей силы в общей численности населения;
03:30 - Австралия. Уровень безработицы;
03:30 - Австралия. Уровень занятости;
03:30 - Австралия. Частичная занятость;
03:30 - Австралия. Полная занятость;
04:30 - КНР. Индекс цен производителей (г/г);
04:30 - КНР. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
15:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;
16:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии;
16:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;
18:00 - США. Индекс опережающих индикаторов (м/м);
19:00 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Пятница, 19 февраля
06:30 - Япония. Индекс активности во всех отраслях (м/м);
10:00 - Германия. Индекс цен производителей (м/м, г/г);
12:30 - Великобритания. Розничные продажи (м/м, г/г);
12:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;
16:30 - Канада. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
16:30 - Канада. Основной индекс потребительских цен (м/м, г/г);
16:30 - Канада. Розничные продажи (м/м);
16:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей (м/м, г/г);
16:30 - США. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
16:30 - США. Абсолютный индекс потребительских цен (м/м).



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 42 минуты
Евро/доллар продолжил рост на прошлой неделе

Евро продолжил на прошлой неделе рост против американского доллара, в результате чего было пробито сопротивление в районе 1.1240 и протестировано сопротивление 1.1376. После тестирования этого уровня пара откатилась к 1.1213. Способность закрепиться выше 1.1000-1.1059 существенно улучшила перспективы евро/доллара, но в глобальном плане пара остается в пределах более широкого долгосрочного диапазона, при этом торгуясь ниже 14-й фигуры, что в целом сохраняет риски возобновления нисходящего тренда. Пробитие 14-й фигуры позволит протестировать 1.1495, прохождение этого уровня откроет путь в направлении 1.1600-1.1713. Потеря 1.1059-1.1000 вернет медведям контроль над ситуацией.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 33 минуты
Фунт/доллар консолидируется после падения

Фунт/доллар всю прошлую неделю торговался в диапазоне между поддержкой в районе 1.4380/50 и сопротивлением 1.4570. Консолидация пары в этом диапазоне вывела ее из состояния перепроданности, что повышает риски снижения в направлении 1.4000. Тем не менее, пробитие 1.4570 и уверенный рост фунта выше 1.4665 позволит быкам протестировать сопротивление в районе 48-й фигуры, а ее прохождение приведет к росту в направлении 1.5000.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США вчера восстанавливался

Вчера в США праздновали День Президентов, в связи с чем американские торговые площадки были закрыты, а европейские игроки не проявляли особой активности на валютном рынке. Тем не менее, американский доллар постепенно восстанавливался в паре с японской йеной и евро, чему способствовали комментарии премьера Японии и президента Европейского центрального банка. Премьер выразил недовольство чрезмерной волатильностью на рынке, а президент ЕЦБ заявил о намерении покупать "плохие" долги итальянский банков. В результате доллар/йена поднялся до уровня 114.87, а евро/доллар снизился до 1.1128. Тем не менее, говорить о завершении коррекционного снижения американского доллара пока не приходится, а в преддверии публикации протокола последнего заседания FOMC он может консолидироваться в диапазоне.

На сегодня запланировано

12:30 - Великобритания. Базовый индекс цен производителей (м/м, г/г);
12:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
12:30 - Великобритания. Основной индекс потребительских цен (г/г);
18:00 - США. Индекс рыночной стоимости жилья NAHB.

Сегодня будут опубликованы данные по потребительской инфляции в Великобритании, которые могут повлиять на динамику британского фунта. Ее ускорение будет способствовать его восстановлению против большинства конкурентов, замедление - окажет давление.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк продвигается выше

Новую неделю американский доллар начал с позитивным настроем, восстанавливаясь после падения против швейцарского франка. В результате восстановления он смог вернуться выше 98-й фигуры и протестировать сопротивление в районе 0.9888, которое пока сдерживает натиск быков. Его пробитие позволит доллару протестировать психологический уровень 1.1000, прохождение которого будет сигнализировать о возобновлении восходящего тренда. Но, пока пара торгуется ниже этого уровня, риски снижения будут сохраняться, чему будет способствовать вероятное снижение фондовых индексов.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/йена продолжил восстановление

На фоне восстановления фондовых индексов американский доллар сохранил позитивный настрой в паре с японской йеной, в результате чего он смог преодолеть сопротивление в районе 114.17 и подняться до уровня 1.1487. Закрепившись выше 114-й фигуры, он продолжит рост в направлении 116-й. Потеря этой поддержки вернет его в русло нисходящей коррекции.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Данные по рынку труда Великобритании не поддержали фунт

Несмотря на то, что фондовые индексы пытаются сохранить позитивную динамику, японская йена вчера снова росла, что привело к снижению американского доллара в паре с ней до 113.60. Таким образом спрос на нее сохраняется, но стремительный рост национальной валюты может вынудить Банк Японии прибегнуть к дополнительным стимулирующим мерам, вероятность чего будет оказывать на йену как минимум сдерживающий рост эффект. В случае возобновления снижения фондовых индексов доллар/йена останется под давлением, при этом возвращение к минимумам выглядит маловероятным.

Согласно опубликованным вчера данным, потребительская инфляция в Великобритании остается низкой. Попытка британского фунта развить рост была использована для его продаж, что сохраняет актуальной вероятную цель медведей в виде психологического уровня 1.4000. Динамики роста цен производителей тоже не наблюдается, поэтому и эти данные не смогли оказать поддержку британской валюте.

На сегодня запланировано:

11:00 - Еврозона. Заседание ЕЦБ;
12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий;
12:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO;
12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата включая премии;
12:30 - Великобритания. Уровень заявлений безработных на трудоустройство;
12:30 - Великобритания. Индикатор уровня безработицы;
13:00 - Швейцария. Индекс экономических ожиданий института ZEW;
16:30 - США. Индекс цен производителей (м/м, г/г);
16:30 - США. Начатые строительства домов (м/м);
16:30 - США. Разрешение на строительство (м/м);
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
17:15 - США. Промышленное производство (м/м);
17:15 - США. Использование производственных мощностей;
22:00 - США. Итоговый протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC Minutes).

В случае входа сильных данных по рынку труда Великобритании фунт может возобновить развитие восходящей коррекции. Также поддержку ему могут оказать слабые статданные по США. Сильные данные добавят фунт/доллару негатива и будут способствовать восстановлению доллар/йены.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 34 минуты
Давление на евро/доллар сохранялось

Вчера давление на евро/доллар сохранялось, но поддержка в районе 1.1120 продолжала сдерживать натиск медведей. Попытки роста, в свою очередь, ограничены сопротивлением 1.1193. Тем не менее, о завершении восходящей коррекции речь пока не идет, пробитие текущего сопротивления приведет к росту до 1.1250-1.1300. Потеря 1.1120/00 позволит медведям протестировать поддержку в районе 1.1059-1.1000.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 19 минут
Доллар/франк штурмует 0.9900

Американский доллар сохранил позитивный настрой в паре со швейцарским франком, не оставляя, хоть пока и безуспешных, попыток пробить сопротивление вблизи 99-й фигуры. В случае успеха быки испытают на прочность психологический уровень 1.0000, а потеря 98-й фигуры приведет к снижению до 0.9700-0.9666.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Данные по рынку труда Великобритании не способствовали росту фунта

После выхода довольно слабых инфляционных данных по Великобритании внимание инвесторов было сфокусировано на данных по рынку труда. Вышедшие данные оказались смешанными, снижение числа безработных и некоторый рост средней недельной заработной платы оказали поддержку британской валюте, но в целом вдохновить инвесторов на ее покупки данные не смогли. Таким образом восстановление фунта было ограничено сопротивлением в районе 1.4340, где сохранился интерес на продажу. Похоже, что британская валюта будет оставаться под давлением, но если она будет расти на слабых данных, то тогда можно будет говорить о ее более масштабном восстановлении.

На сегодня запланировано:
15:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;
16:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии;
16:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;
18:00 - США. Индекс опережающих индикаторов (м/м);
19:00 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Публикуемые сегодня статистические данные по США окажут ограниченное влияние на валютный рынок. В отсутствие свежих драйверов основные валютные пары могут продолжить консолидацию в образовавшихся диапазонах.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru