Аналитика от компании Tifia

[TifiaFX]

USD/CHF: доллар стабилен
05/10/2017
Текущая динамика
Как сообщил сегодня Федеральный офис статистики Швейцарии, индекс потребительских цен (CPI) Швейцарии в сентябре вырос на 0,2% и на 0,7% в годовом выражении (прогноз был +0,6% и +0,5% в августе). Индекс потребительских цен измеряет среднее изменение цен на все товары и услуги, покупаемые домохозяйствами для личного потребления, и является ключевым индикатором инфляции. НБ Швейцарии придерживается курса экстра мягкой монетарной политики и традиционно заявляет о переоценённости швейцарского франка и его высоком обменном курсе.
Швейцарский франк отреагировал снижением на публикацию данных, в том числе против доллара, который остается лидером на валютном рынке в ожидании публикации в пятницу ключевых данных о состоянии рынка труда в США за сентябрь.
Некоторые экономисты считают, что значительный рост рабочих мест оправдал бы еще одно повышение процентных ставок Федеральной резервной системой до конца этого года. При росте же показателя NFP менее чем на 100 000, доллар может резко упасть.
Также инвесторов интересует кого рекомендует президент США Дональд Трамп на должность главы ФРС после того как в феврале истекает срок полномочий нынешнего председателя ФРС Джанет Йеллен.
Рассматриваются кандидатуры действующего управляющего ФРС Джерома Пауэлла и бывшего управляющего Кевина Уорша. В отличие от Пауэлла Уорш является ярым критиком ФРС и противником программы количественного смягчения. Кевин Уорш известен как противник сверхмягкой денежно-кредитной политики, тогда как Джером Пауэлл является сторонником Йеллен.
Смена руководства центрального банка США может значительно повлиять на перспективы денежно-кредитной политики. Более жесткая денежно-кредитная политика обычно оказывает поддержку доллару, делая американские активы более привлекательными для инвесторов, стремящихся к доходности.
Также сегодня волатильность на валютном рынке может резко вырасти в период с 11:30 (GMT), когда публикуются сведения с сентябрьского заседания ЕЦБ по монетарной политике. Содержащаяся в протоколах информация может пролить свет на перспективы программы QE в Еврозоне.
На 13:10, 13:15, 14:00 (GMT) запланированы выступления членов руководства ФРС Джерома Пауэла, Джона Уильямса и Патрика Харкера. Вероятно, что они также выскажутся в пользу еще одного повышения процентной ставки в США до конца года, что поддержит доллар.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В начале европейской сессии пара USD/CHF торгуется вблизи ключевых уровней сопротивления 0.9765 (ЕМА200 на дневном графике), 0.9770 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2016 года и с уровня 1.0300).
Опасения насчет геополитической напряженности снизились, а доллар получает поддержку от ФРС, которая подтвердила свои намерения повысить ставку в декабре, и от позитивных макро данных из США, поступающих в последнее время.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону покупателей.
Пробой уровней сопротивления 0.9765, 0.9770 спровоцирует дальнейший рост USD/CHF с целями на уровнях 0.9840, 0.9875 (уровень Фибоначчи 50%).
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровней поддержки 0.9730 (ЕМА144 на дневном графике), 0.9700 (ЕМА200 на недельном графике) и дальнейшее снижение с целями на уровнях поддержки 0.9650 (уровень Фибоначчи 23,6% и ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.9300 (нижняя граница нисходящего канала на недельном графике).
Пока что предпочтительны длинные позиции.
Уровни поддержки: 0.9730, 0.9700, 0.9650, 0.9635, 0.9600, 0.9545, 0.9500, 0.9445, 0.9400, 0.9300
Уровни сопротивления: 0.9765, 0.9770, 0.9800, 0.9840, 0.9875

Торговые сценарии
Buy Stop 0.9780. Stop-Loss 0.9740. Take-Profit 0.9800, 0.9840, 0.9875
Sell Stop 0.9740. Stop-Loss 0.9780. Take-Profit 0.9700, 0.9670, 0.9650, 0.9635, 0.9600, 0.9545, 0.9500, 0.9445, 0.9400, 0.9300



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

XAU/USD: доллар и данные с рынка труда в США – в центре внимания трейдеров
06/10/2017
Текущая динамика
В последние дни цены на золото находились под давлением на фоне сильных экономических данных США. Они укрепили ожидания очередного повышения процентных ставок до конца года. В условиях повышения процентной ставки в США цена на золото, обычно, падает, если этому также способствует спокойная геополитическая и финансово-экономическая обстановка в мире.
По данным CME Group, рынки учитывают в цене 83% вероятность повышения ставок в этом году против 44% месяц назад.
При повышении процентных ставок драгоценные металлы, в том числе золото, обычно дешевеют, если геополитическая обстановка в это время остается стабильной. Золото, которое не приносит инвестиционный доход и не может конкурировать с более доходными активами, дешевеет, поскольку стоимость заимствований на его приобретение и хранение растет при повышении процентной ставки.
Объемы торгов невелики перед публикацией сегодня в 12:30 (GMT) отчета по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США. Некоторые экономисты считают, что значительный рост рабочих мест оправдал бы еще одно повышение процентных ставок Федеральной резервной системой до конца этого года. При росте же показателя NFP менее чем на 100 000, доллар может резко упасть.
В то же время, рынок может проигнорировать данные NFP, т.к. число занятых могло уменьшиться из-за недавних ураганов. Самой важной деталью в отчете по занятости США может оказаться индикатор заработной платы. В течение пяти месяцев подряд рост зарплат в США по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года оставался без изменений, на уровне 2,5%. Теперь ожидается, что показатель вновь останется без изменений. Это негативный фактор для доллара, несмотря, на то, что безработица останется на том же низком уровне 4,4%.
В любом случае, в 12:30 (GMT) следует ждать драматического всплеска волатильности не только в ценах на золото, но и по всему валютному рынку, что необходимо учитывать при принятии торговых решений. Наиболее осторожная торговая позиция на сегодня – остаться вне рынка.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С открытия сегодняшнего дня пара XAU/USD торгуется в узком диапазоне вблизи уровня поддержки 1270.00 (ЕМА144 на дневном графике).
Сценарий на снижение будет связан с пробоем уровня поддержки 1262.00 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике). Ближайшая цель – уровень поддержки 1248.00 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к волне снижения с июля 2016 года). Пробой ключевого уровня поддержки 1248.00 спровоцирует дальнейшее снижение пары XAU/USD и ее возврат в нисходящий тренд.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках рекомендуют короткие позиции.
Фундаментальный фон (ужесточение монетарной политики в США) создает предпосылки для дальнейшего снижения XAU/USD, если не произойдет очередной эскалации геополитической напряженности, в том числе на Корейском полуострове.
Альтернативный сценарий связан с пробоем ближайшего уровня сопротивления 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8%) и дальнейшим ростом с дальней целью 1357.00 (годовые максимумы). Более отдаленная цель находится на уровне 1370.00 (начало волны снижения с июля 2016 года и уровень Фибоначчи 100% и верхняя граница восходящего канала на недельном графике).
Уровни поддержки: 1270.00, 1262.00, 1248.00
Уровни сопротивления: 1277.00, 1293.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00

Торговые сценарии
Sell Stop 1265.00. Stop-Loss 1275.00. Take-Profit 1262.00, 1260.00, 1248.00
Buy Stop 1275.00. Stop-Loss 1265.00. Take-Profit 1277.00, 1290.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

EUR/USD: инвесторы верят в будущее европейской экономики
09/10/2017
Текущая динамика
Как показал опубликованный сегодня индикатор уверенности инвесторов Sentix, инвесторы верят в перспективное будущее европейской экономики. Это ведущий показатель экономического здоровья Еврозоны, поскольку изменения в настроениях инвесторов могут быть ранним сигналом будущей экономической деятельности.
За октябрь индикатор Sentix вышел со значением 29,7 (прогноз был 28,5 и 28,2 в предыдущем месяце). В ежемесячном опросе Sentix принимает участие 1600 финансовых аналитиков и инвесторов, и это самое высокое значение показателя с марта 2008 года и с июля 2016 года.
Согласно отчету, на настроение инвесторов практически не повлияли итоги выборов в Бундестаг Германии, на котором правящий «Христианско-демократический союз» (ХДС) получил 33% голосов депутатов – самый слабый результат для этой партии с 1949 года. Новые выборы в Германии маловероятны, но не исключены, если у победившей правящей партии Ангелы Меркель появятся проблемы в поиске сторонников для создания блока. Политическая нестабильность в этой стране могла бы самым негативным образом отразиться на позициях единой валюты.
Референдум в Каталонии также, по всей видимости, слабо повлиял на настроения инвесторов.
Опубликованные сегодня показатели промышленного производства Германии за август свидетельствуют о том, что экономика страны преодолела сезонный спад и вернулась к росту. Промышленное производство Германии в августе выросло на 2,6% по сравнению с июлем (прогноз был +0,7%).
Производственные заказы в Германии в августе выросли на 3,6% (+0,7% в предыдущем отчете) и на 7,8% в годовом выражении (+4,7% в предыдущем отчете). При этом экспортные заказы в производственной сфере Германии выросли на 4,3%. Такие позитивные данные были представлены Статистическим ведомством Германии в минувшую пятницу. Представленные последние данные указывают на позитивные перспективы роста ВВП Германии в 3-м квартале.
Германия остается центром Евросоюза, а ее экономика – локомотивом европейской экономики. Позитивные макро статистические данные из Германии могут свидетельствовать о позитивных перспективах роста не только немецкой, но и всей экономики Еврозоны.
Сегодня в США выходной день (День Колумба). Американские биржи закрыты, поэтому объемы торгов будут невысоки.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Пара EUR/USD продолжает торговаться у нижней границы восходящего канала на дневном графике, проходящей вблизи отметки 1.1705.
Пробой уровня поддержки 1.1705 спровоцирует снижение к уровню поддержки 1.1630 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой данного уровня откроет путь к уровням поддержки 1.1360 (ЕМА200 на дневном графике), 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900).
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне продавцов.
Альтернативный сценарий предполагает возврат пары EUR/USD в зону выше уровней сопротивления 1.1780 (ЕМА50 на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2%), 1.1820 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и возобновление роста в рамках восходящего канала на недельном графике с дальней целью 1.2180 (верхняя граница канала и уровень Фибоначчи 50%). Первым сигналом на рост станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.1765 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Уровни поддержки: 1.1705, 1.1630, 1.1360, 1.1285
Уровни сопротивления: 1.1765, 1.1780, 1.1820, 1.1925, 1.2000, 1.2050, 1.2090, 1.2100, 1.2180
Торговые сценарии
Sell Stop 1.1710. Stop-Loss 1.1770. Take-Profit 1.1670, 1.1630, 1.1600, 1.1400
Buy Stop 1.1770. Stop-Loss 1.1710. Take-Profit 1.1800, 1.1820, 1.1870, 1.1925, 1.2000, 1.2050, 1.2090, 1.2100, 1.2180



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

XAU/USD: рост геополитической напряжённости спровоцировал покупки золота
10/10/2017
Текущая динамика
Усиление беспокойства относительно возможных геополитических потрясений вновь создает предпосылки для роста цен на золото. В субботу президент США Дональд Трамп снова заявил о возможности военного решения конфликта с Северной Кореей. В воскресенье США и Турция взаимно приостановили выдачу неиммиграционных виз. Кроме того, на выходных в Барселоне прошли протестные митинги в отношении итогов референдума в Каталонии. Сегодня же президент Каталонии Карлес Пучдемон должен выступить в региональном парламенте. Он может провозгласить независимость региона, что может вызвать рост волатильности в торгах на финансовых рынках и вновь повысить спрос на золото.
В понедельник декабрьские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с повышением на 0,8%, на уровне в 1285 долларов США за тройскую унцию. Цена-спот на золото в начале сегодняшней европейской сессии находилась вблизи отметки 1290.00 долларов за унцию.
Между тем, трейдеры продолжают изучать опубликованный в пятницу отчет по рынку труда США, который укрепил ожидания инвесторов относительно декабрьского повышения процентных ставок. В периоды повышения процентной ставки перспективы золота ухудшаются, поскольку золото не может конкурировать с более доходными активами, такими как казначейские облигации, поскольку стоимость на приобретение и хранение золота растет.
ФРС регулярно напоминает, что не откажется от своего плана по постепенному повышению процентных ставок, а это негативный фактор для цен на золото.
Участники рынка будут изучать текст протокола заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, который будет опубликован в среду (18:00 GMT), чтобы понять, насколько изменилась риторика членов FOMC ФРС относительно планов повышения процентной ставки. По данным CME Group, рынки учитывают в цене 85% вероятность повышения ставок в этом году против 44% месяц назад.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С открытия сегодняшнего дня пара XAU/USD растет, а в начале европейской сессии торгуется вблизи отметки 1290.00 и уровня сопротивления (ЕМА144 на 4-часовом графике).
Сценарий на укрепление пары XAU/USD связан с пробоем уровня сопротивления 1290.00 и дальнейшим ростом с дальней целью 1357.00 (годовые максимумы).
Более отдаленная цель находится на уровне 1370.00 (начало волны снижения с июля 2016 года и уровень Фибоначчи 100% и верхняя граница восходящего канала на недельном графике).
Обратный сценарий будет связан с пробоем уровня поддержки 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с июля 2016 года) и дальнейшим снижением к ключевому уровню поддержки 1262.00 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
Пробой уровня поддержки 1248.00 (уровень Фибоначчи 50%) спровоцирует дальнейшее снижение пары XAU/USD и ее возврат в нисходящий тренд.
Фундаментальный фон (ужесточение монетарной политики в США) создает предпосылки для снижения XAU/USD. Однако, рост геополитической напряженности в мире вновь возвращает покупателей на рынок золота.
Уровни поддержки: 1277.00, 1270.00, 1262.00, 1248.00
Уровни сопротивления: 1290.00, 1293.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00

Торговые сценарии
Sell Stop 1284.00. Stop-Loss 1294.00. Take-Profit 1277.00, 1270.00, 1262.00, 1248.00
Buy Stop 1294.00. Stop-Loss 1284.00. Take-Profit 1300.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

EUR/USD: евро на распутье
11/10/2017
Текущая динамика
Сегодня евро торгуется с повышением, получив поддержку после того, как президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что он откладывает декларацию независимости. Вчера в Барселоне была принята декларация о независимости Каталонии от Испании, однако, глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что "Каталония должна стать независимой, но спешить с этим нельзя". Рост единой европейской валюты ограничен, хотя евро и поднялся до 2-недельных максимумов против доллара США и швейцарского франка, так как инвесторы ожидают реакции Мадрида.
Ответное заявление премьер-министра Испании Мариано Рахоя может стать ключевым фактором, определяющим направление евро в перспективе до октябрьского заседания ЕЦБ (26 октября), когда будет вновь решаться вопрос перспектив сворачивания программы QE в Еврозоне.
В то же время, сегодня инвесторы будут изучать текст протоколов с сентябрьского заседания ФРС, которые будут опубликованы в 18:00 (GMT).
Как заявил вчера президент Федерального резервного банка Далласа и член FOMC Роберт Каплан, «если слишком долго ждать признаков ускорения инфляции, то затем нам придется повышать процентные ставки более высокими темпами. В этом случае вероятность рецессии в экономике США возрастет».
Ранее (на прошлой неделе) другой представитель ФРС, член FOMC Джон Уильямс заявил в том же ключе, что он «по-прежнему считает целесообразным еще одно повышение процентных ставок в 2017 году и три повышения ставок в 2018 году, что соответствует постепенным темпам ужесточения политики».
На сегодня запланированы выступления двух представителей ФРС Чарльза Эванса (11:15 GMT) и Джона Уильямса (18:40 GMT). Вероятно ,что доллар получит поддержку от их выступлений, поскольку они, скорее всего, вновь выступят в поддержку планов ФРС по поэтапному ужесточению монетарной политики.
По данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения процентных ставок в США до конца этого года в 88% против 31% месяц назад после публикации в минувшую пятницу отчета о состоянии рынка труда в США. Несмотря на то, что число рабочих мест вне сельского хозяйства США в сентябре впервые за семь лет снизилось (на 33 000), уровень безработицы в сентябре упал на 0,2 процентного пункта, до 4,2%, что было самым низким показателем с начала 2001 года.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В настоящий момент пара EUR/USD торгуется на важном краткосрочном уровне сопротивления 1.1815 (ЕМА200, ЕМА144 на 4-часовом графике), сохраняя позитивную динамику.
Сигналом к дальнейшему росту станет пробой локального уровня сопротивления 1.1845 (сегодняшние максимумы). В этом случае рост пары EUR/USD возобновится в рамках восходящего канала на недельном графике. Цель роста – отметка 1.2180 (верхняя граница канала и уровень Фибоначчи 50% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900).
Альтернативный сценарий на снижение предполагает пробой уровня поддержки 1.1780 (уровень Фибоначчи 38,2%) и падение к уровню поддержки 1.1630 (ЕМА200 на недельном графике).
Среднесрочные цели снижения после пробоя уровня 1.1630 – уровни поддержки 1.1360 (ЕМА200 на дневном графике), 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6%).
Уровни поддержки: 1.1780, 1.1700, 1.1630, 1.1360, 1.1285
Уровни сопротивления: 1.1815, 1.1900, 1.1925, 1.2000, 1.2050, 1.2090, 1.2100, 1.2180

Торговые сценарии
Sell Stop 1.1790. Stop-Loss 1.1850. Take-Profit 1.1700, 1.1670, 1.1630, 1.1600, 1.1400
Buy Stop 1.1850. Stop-Loss 1.1790. Take-Profit 1.1870, 1.1925, 1.2000, 1.2050, 1.2090, 1.2100, 1.2180



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

DJIA: фондовые индексы продолжают расти
12/10/2017
Текущая динамика
Американские фондовые рынки в среду продолжили рост, после того как в среду (18:00 GMT) были опубликованы проколы сентябрьского заседанмя ФРС.
В протоколах говорилось, что, хотя многие члены комитета по-прежнему ожидают еще одного повышения процентной ставки в 2017 году, некоторые из них допускают временный характер низкой инфляции в США, что побуждает их более осторожно подходить к повышению процентных ставок.
Протоколы указывают на то, что руководители ФРС еще не достигли консенсуса в отношении инфляции, что может усилить неопределенность касаемо денежно-кредитной политики в следующие месяцы. “Отмечается, что необходимо сохранять терпение при сворачивании мягкой политики, оценивая тенденции инфляции”, - сообщается в протоколах. Президент ФРС-Чикаго член FOMC Чарльз Эванс сказал вчера, что он “немного обеспокоен” тем, стоит ли еще раз повышать ставки, если инфляция не ускорится. Еще один член FOMC, Роберт Каплан, который является президентом ФРС-Даллас, также сказал, что он пока не решил, будет ли он голосовать за повышение ставки в декабре.
Согласно рынку фьючерсов CME Group, вероятность повышения процентной ставки ФРС в декабре составляет 82,9% против 93,1% до публикации протоколов.
Все три основных фондовых индекса США вновь выросли, достигнув вчера новых рекордных максимумов. Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,2% до отметки 22872,00, S&P500 вырос на 0,2% до 2555.00, Nasdaq Composite - на 0,3% до 6603.00.
Американские фондовые индексы продолжили активно расти с конца прошлого месяца, когда
Республиканцы представили в конгрессе США свой план по реформированию налогового кодекса, предложив значительно снизить налоги для компаний и многих физических лиц. Это вновь возродило надежды на то, что администрации Трампа удастся предпринять меры, которые окажут поддержку росту экономики.
Низкая инфляция не позволяет ФРС проводить агрессивное ужесточение монетарной политики. В сочетании с сильными макроэкономическими данными это дает основание участникам рынка и далее вкладываться в рискованные высокодоходные активы американского фондового рынка, что находит отражение в росте индексов.
Как заявил сегодня Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик, экономика США "прочно стоит на ногах, и есть некоторые признаки того, что такая картина будет наблюдаться и дальше". По мнению Бостика, рост ВВП будет составлять около 2%, а ураганы, обрушившиеся на страну в последние месяцы, вряд ли сорвут восстановление.
В 14:30 (GMT) сегодня выступят представители ФРС, члены FOMC Лэл Брейнард и Джером Пауэл, в отношении которого министр финансов США Стивен Мнучин убеждал американского президента Дональда Трампа назначить новым председателем ФРС. Назначение Пауэлла главой центрального банка, вероятно, будет позитивно воспринято участниками рынка.
Интересно услышать, что скажет Пауэл в отношении перспектив монетарной политики ФРС до конца года.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Индекс DJIA продолжает расти с января 2016 года. Вчера DJIA обновил абсолютный максимум вблизи отметки 22865.0, сохраняя позитивную динамику.
Снижение опасений относительно последствий ураганов в США, позитивные макро данные из США, а также все еще неясная до конца общая позиция ФРС относительно дальнейшего повышения процентной ставки на фоне низкой инфляции, создают предпосылки для роста аппетита у инвесторов к покупкам рискованных активов.
Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на дневном, недельном, месячном графиках рекомендуют длинные позиции.
Рассмотрение коротких позиций возможно лишь в краткосрочном периоде и только после пробоя уровней поддержки 22705.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 22600.0 (нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике).
Пока DJIA торгуется выше ключевого уровня поддержки 21168.0 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 22177.0), сохраняется долгосрочная позитивная динамика.
Пробой локального уровня сопротивления 22865.0 будет сигнализировать о продолжении роста индекса.
Уровни поддержки: 22705.0, 22600.0, 22410.0, 22140.0, 22000.0, 21500.0, 21168.0
Уровни сопротивления: 22865.0

Торговые сценарии
Buy Stop 22870.0. Stop-Loss 22750.0. Take-Profit 23000.0, 24000.0
Sell Stop 22750.0. Stop-Loss 22870.0. Take-Profit 22705.0, 22600.0, 22410.0, 22140.0, 22000.0, 21500.0, 21168.0



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

GBP/USD: фунт растет в преддверии заседания Банка Англии в ноябре
Текущая динамика
13/10/2017
В центре внимания трейдеров сегодня будет публикация (в 12:30 GMT) блока инфляционных индикаторов по США за сентябрь. В целом, ожидается рост показателей. Тем не менее, по мнению многих экономистов, лишь более сильные, чем ожидаемые по прогнозу данные, могут поддержать доллар. Более того, для устойчивого роста доллара потребуется, чтобы инфляция демонстрировала хорошие результаты в течение нескольких месяцев.
Среди публикуемых сегодня по США индикаторов:
1)индекс потребительских цен (Consumer Price Index, CPI), который является ключевым индикатором для оценки инфляции. Прогноз: +0,6% (против +0,4%, согласно предыдущему отчету),
2) Уровень розничных продаж. Это - основной индикатор потребительских расходов. Отчет является опережающим, и в дальнейшем данные могут быть сильно пересмотрены. Прогноз: +1,7% (против -0,2%, согласно предыдущему отчету).
Помимо этого, стоит обратить внимание на выступления сразу четырех представителей ФРС: Эрика Розенгрена, Чарльза Эванса, Стивена Каплана, Джерома Пауэла. Их выступления запланированы на 12:30, 14:25, 15:30, 17:00 (GMT), соответственно. В ФРС нет единого мнения в вопросе сроков повышения процентной ставки. И это сдерживает доллар от более активного восстановления, несмотря на ряд позитивных макроэкономических данных, поступающих из США в последнее время.
Тем временем, фунт растет на валютном рынке в преддверии ноябрьского заседания Банка Англии, который может пойти на повышение процентной ставки на фоне резкого роста после референдума по Brexit инфляции в стране, а также сильных макроэкономических показателей.
Так, уровень розничных продаж в Великобритании вырос в сентябре на 1,9% (в годовом выражении), что лучше прогноза (+1,3%). Рост розничных продаж свидетельствует о росте уровня внутреннего потребления и расходов потребителей Великобритании, ВВП которой во многом складывается благодаря именно внутреннему потреблению британцев.
Многие экономисты ожидают, что британский фунт будет расти, так как перспектива скорого повышения процентных ставок в Великобритании отодвинула опасения относительно Brexit на второй план. Вчера пара GBP/USD упала после того как Мишель Барнье, главный переговорщик по Brexit от ЕС, заявил, что переговоры зашли в «тревожный» тупик. Затем фунт восстановился на фоне сообщения о том, что ЕС может согласиться на двухлетний переходный период.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Сегодня пара GBP/USD растет пятый день подряд, восстановив более чем половину потерь прошлой недели. Вероятно, что после трехнедельного снижения пара GBP/USD корректируется. В данный момент GBP/USD пытается закрепиться выше важных уровней поддержки: 1.3227 (ЕМА200 на 4-часовом и 1-часовом графиках), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном графиках развернулись на длинные позиции.
В случае пробоя локального уровня сопротивления 1.3322 (сегодняшние максимумы) GBP/USD может продолжить рост в рамках восходящих каналов на дневном и недельном графиках, верхняя граница которых проходит вблизи уровня сопротивления 1.3745 (ЕМА144 на недельном графике).
Пока пара GBP/USD торгуется выше уровня поддержки 1.3000 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике), позитивная среднесрочная динамика GBP/USD сохраняется.
Альтернативный сценарий: после пробоя уровня поддержки 1.3175 GBP/USD направится к уровню поддержки 1.3000, пробой которого увеличит риски возврата GBP/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.
Уровни поддержки: 1.3225, 1.3210, 1.3175, 1.3100, 1.3000, 1.2975
Уровни сопротивления: 1.3290, 1.3435, 1.3460, 1.3500, 1.3630, 1.3745

Торговые сценарии
Sell Stop 1.3240. Stop-Loss 1.3330. Take-Profit 1.3225, 1.3210, 1.3175, 1.3100, 1.3000, 1.2975
Buy Stop 1.3330. Stop-Loss 1.3240. Take-Profit 1.3400, 1.3460, 1.3500, 1.3630, 1.3745



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

GBP/USD: неделя публикации важных макро данных по Великобритании
Текущая динамика
16/10/2017
В центре внимания трейдеров, торгующих британским фунтом, на этой неделе станет публикация важных макро данных по Великобритании. Во вторник (в 08:30 GMT) будет опубликован блок инфляционных индикаторов по Великобритании за сентябрь (индексы цен производителей, индексы потребительских цен). Ожидается, что годовая инфляция в сентябре выросла до 3,0%, достигнув самого высокого уровня более чем за пять лет. Рост инфляции был спровоцирован ослаблением британского фунта после проведенного летом 2016 года референдума по Brexit.
Инфляция, опережающая рост заработных плат, заставляет британцев ограничивать свои расходы, что приводит к замедлению роста британской экономики, которая в большой степени ориентирована на внутренний рынок.
Также на вторник (10:15 GMT) запланировано выступление главы Банка Англии Марка Карни.
В среду (08:30) выйдут данные по рынку труда Великобритании за сентябрь, и данные могут продемонстрировать падение уровня безработицы ниже 4,3%, а в четверг могут быть опубликованы сильные данные по розничным продажам.
Если данные действительно оправдают ожидания и окажутся сильными, то участники рынка смогут с большей уверенностью учитывать в цене повышение ключевой процентной ставки на заседании Банка Англии 2 ноября.
Сейчас вероятность повышения ставки в ноябре учитывается на уровне 85%. Вероятно, что британский фунт будет расти, так как перспектива скорого повышения процентных ставок в Великобритании временно отодвинула опасения относительно Brexit на второй план.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С начала года пара GBP/USD растет в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня сопротивления 1.3760 (ЕМА144 на недельном графике).
В итоге 5-дневного роста пара GBP/USD вновь торгуется выше важных уровней поддержки 1.3185 (ЕМА50 на дневном графике), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3230 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Позитивная динамика пары поддерживается позитивными макро данными и ожиданием скорого повышения ставки в Великобритании.
В случае продолжения роста целями станут уровни сопротивления 1.3440 (локальные максимумы и середина восходящего канала на дневном графике), 1.3630 (годовые максимумы), 1.3760.
Пока GBP/USD торгуется выше уровня поддержки 1.3000 (ЕМА144, ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике), позитивная среднесрочная динамика сохраняется.
К рассмотрению коротких позиций можно вернуться после пробоя уровня поддержки 1.3185. Пробой уровня поддержки 1.3000 увеличит риски возврата GBP/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.
Уровни поддержки: 1.3230, 1.3210, 1.3185, 1.3100, 1.3000, 1.2975
Уровни сопротивления: 1.3300, 1.3440, 1.3500, 1.3630, 1.3760

Торговые сценарии
Sell Stop 1.3250. Stop-Loss 1.3340. Take-Profit 1.3230, 1.3210, 1.3185, 1.3100, 1.3000
Buy Stop 1.3340. Stop-Loss 1.3250. Take-Profit 1.3400, 1.3440, 1.3500, 1.3630, 1.3760



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

NZD/USD: фундаментальные факторы находятся на стороне медведей
17/10/2017
Текущая динамика
Индекс потребительских цен (CPI) Новой Зеландии в 3 квартале вырос на 0,5% (прогноз был +0,4% и 0% в предыдущем квартале) и на 1,9% в годовом выражении (прогноз был +1,8% и 1,7% в предыдущем квартале). Такие данные опубликовало сегодня в начале торгового дня Бюро статистики Новой Зеландии. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В ответ на публикацию новозеландский доллар подскочил в цене, укрепившись примерно на 30 пунктов против американского доллара. В дальнейшем, в ходе азиатской сессии пара NZD/USD снизилась, однако, вновь перешла на положительную территорию в ходе первой половины европейской сессии.
Несмотря на 7-дневный волатильный рост пары NZD/USD, новозеландская валюта испытывает трудности при росте. Этому способствует как укрепляющий свои позиции американский доллар, так и внутриполитическая неопределённость в Новой Зеландии. В стране по-прежнему нет правительства. Прошедшие в конце сентября в Новой Зеландии выборы не выявили абсолютного победителя, и теперь Национальная, Лейбористская, зеленые, партия «АКТ» и Первая партия, получившая большинство голосов, должны будут сформировать коалиционное правительство. Политическая неопределённость негативно отражается на котировках национальной валюты.
Тем временем, американский доллар усиливает свои позиции на валютном рынке.
В понедельник Дональд Трамп подтвердил обещания провести налоговую реформу, заявив, «мне бы хотелось, чтобы она была закончена в этом календарном году». Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконел поддержал Трампа в этом вопросе.
Сегодня в период времени после 14:00 (GMT) будет опубликован индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade. В прошлый раз (две недели назад) индекс
вышел со значением -2,4% (против предыдущего значения +0,9%). Молочная продукция – одна из основных статей экспорта Новой Зеландии, поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию вредит котировкам новозеландского доллара.
Опубликованный сегодня индекс потребительских цен хоть и вышел с показателем лучше прогноза, находится примерно в середине целевого диапазона центрального банка.
На прошедшем в конце сентября заседании РБ Новой Зеландии сохранил на прежнем уровне 1,75% текущую процентную ставку. По мнению многих экономистов, РБНЗ может вернуться к рассмотрению вопроса о возможности повышения ставки в Новой Зеландии не ранее второй половины 2018 года.
В США же ожидается дальнейшее ужесточение монетарной политики. Инвесторы оценивают вероятность третьего в этом году повышения ставок примерно в 90%, по данным CME Group. Это поддерживает американский доллар, так как это повышает доходность американских активов.
Таким образом, фундаментальные факторы находятся все же на стороне медведей в отношении пары NZD/USD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Технический анализ
Третий день пара NZD/USD предпринимает попытку прорыва сильных уровней сопротивления 0.7175 (ЕМА200 на дневном графике), 0.7195 (ЕМА144 на дневном, ЕМА200 на 4-часовом графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, недельном, месячном графиках развернулись на короткие позиции.
В случае прорыва ближайшего краткосрочного уровня поддержки 0.7144 (ЕМА200 на 1-часовом графике) снижение возобновится, а NZD/USD направится к уровням поддержки 0.7080 (ЕМА200 на месячном графике), 0.7045 (нижняя линия нисходящего канала на дневном графике). Целью в случае дальнейшего снижения станет уровень поддержки 0.6980 (минимумы июля и ноября 2016 года). Пробой уровня 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% и нижняя граница диапазона, расположенного между уровнями 0.7550 и 0.6860) будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в нисходящий тренд.
Альтернативный сценарий предполагает возврат в зону выше уровня сопротивления 0.7195 и возобновление роста в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня 0.7700. Цели роста в этом случае – уровни сопротивления 0.7430 (максимумы сентября), 0.7550 (уровень Фибоначчи 50% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; здесь же находятся минимумы декабря 2016 года), 0.7700.
Уровни поддержки: 0.7144, 0.7080, 0.7045, 0.7000, 0.6980, 0.6860
Уровни сопротивления: 0.7175, 0.7195, 0.7240, 0.7285

Торговые сценарии
Sell Stop 0.7150. Stop-Loss 0.7210. Take-Profit 0.7100, 0.7000, 0.6900
Buy Stop 0.7210. Stop-Loss 0.7150. Take-Profit 0.7240, 0.7285, 0.7300, 0.7400, 0.7430, 0.7500, 0.7550




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

EUR/USD: евро склонен к снижению
18/10/2017
Текущая динамика
Выступая сегодня на открытии конференции, посвященной структурным реформам, которая проводится в штаб-квартире ЕЦБ, президент Европейского центрального банка Марио Драги не касался решений относительно денежно-кредитной политики, которые ожидаются от ЕЦБ 26 октября.
Тем не менее, глава ЕЦБ заявил, что исследования "не выявили убедительных доказательств того, что высокие процентные ставки способствуют более активному реформированию. Обратное утверждение представляется более правдоподобным: более низкие ставки обычно способствуют реформам, так как они создают более благоприятные макроэкономические условия".
Таким образом, Драги в очередной раз напомнил о склонности к продолжению экстра мягкой монетарной политики ЕЦБ, заседание которого состоится 26 октября.
Все внимание инвесторов теперь будет приковано к выступлениям руководителей банка до этой даты. На сегодня запланированы еще два выступления представителей ЕЦБ: Питера Прэта (в 11:45 GMT) и Бенуа Кэра (в 14:15).
Также стоит обратить внимание на выступления представителей ФРС Роберта Каплана и Уильяма Дали (12:00 GMT). Как уже заявил вчера президент Федерального резервного банка Далласа и член FOMC с правом голоса Роберт Каплан, "учитывая хорошее состояние экономики США, я ожидаю прогресса (в отношении инфляции), который, в свою очередь, позволит нам продолжить постепенный отказ от стимулирующих мер".
В минувшее воскресенье в том же ключе высказалась и глава ФРС Джанет Йеллен, заявив, что «наблюдаемая сила экономики оправдывает постепенное повышение» краткосрочных процентных ставок в США.
Опубликованные вчера данные по промышленному производству в США за сентябрь подтвердили высказывания Каплана и Йеллен. Промышленное производство выросло на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, даже несмотря на сильные ураганы, прошедшие в прошлом месяце. Данные указали на благоприятную ситуацию в промышленности США и усилили аргументы в пользу повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США в конце этого года.
В то же время, евро остается под давлением на фоне неопределённой ситуации с независимостью Каталонии.
Глава Каталонии Карлес Пучдемон так и не внес ясности в вопрос о провозглашенной им независимости Каталонии, и теперь Мадрид с 19 октября угрожает прекратить автономию этого региона Испании. Любая эскалация напряженности вокруг ситуации в Каталонии будет негативно сказываться на евро.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С достигнутых в сентябре годовых максимумов вблизи отметки 1.2090 пара EUR/USD неуклонно снижается к нижней границе восходящего канала на недельном графике и уровню поддержки 1.1630 (ЕМА200 на недельном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках развернулись на короткие позиции.
В начале европейской сессии пара EUR/USD торгуется ниже важного уровня 1.1780 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900), и тенденция к дальнейшему снижению сохраняется.
Сигналом к возобновлению роста станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.1810 (ЕМА200, ЕМА144 на 4-часовом графике) и локального уровня сопротивления 1.1875. В этом случае рост пары EUR/USD возобновится в рамках восходящего канала на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня сопротивления 1.2340 (ЕМА144 на месячном графике). Цели роста – уровень 1.2090 (максимумы сентября), 1.2180 (уровень Фибоначчи 50%), 1.2340.
Уровни поддержки: 1.1700, 1.1630, 1.1400, 1.1285
Уровни сопротивления: 1.1780, 1.1810, 1.1875, 1.1900, 1.1925, 1.2000, 1.2050, 1.2090, 1.2100, 1.2180
Торговые сценарии
Sell Stop 1.1720. Stop-Loss 1.1785. Take-Profit 1.1700, 1.1670, 1.1630, 1.1600, 1.1400
Buy Stop 1.1785. Stop-Loss 1.1720. Take-Profit 1.1810, 1.1875, 1.1925, 1.2000, 1.2050, 1.2090, 1.2100, 1.2180



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker