Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 24.09.2018

EUR/USD



Как показано на графике, в данный момент на рынке продолжается развитие длительного восходящего движения (3) of [5]. Скорее всего, волна (3) of [5] только начинает свое построение. В таком случае, уже до конца текущей недели ожидается возобновление роста цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



Предполагается, что после крупного рост цены на прошлой неделе валютная пара начала построение стремительной коррекции в рамках 3 of (1) of [C]. Ожидается, что в ближайшие торговые дни данная коррекция еще немного снизит цену. Примерное движение цены показано на графике.

USD/JPY



По данной валютной паре продолжается развитие восходящего тренда в рамках крупного импульса 3 of (3). Скорее всего, на прошлой неделе последнее движение подтвердило окончание крупного зигзага 2 of (3). Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



Похоже не то, что после окончания крупной боковой коррекции (b) of [y] of 2 на рынке продолжается развитие нисходящего движения (c) of [y] of 2. Вполне возможно, что дальнейшее падение цены возобновится уже в ближайшие торговые дни. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Комментарии Марио Драги спровоцировали рост евро, но ненадолго

Евро начал новую торговую неделю с попыток возобновления роста против доллара США, которые могли бы быть ограничены сопротивлением в районе 1.1770, если бы не комментарии президента Европейского центрального банка Марио Драги, в которых он отразил ожидания «относительно резкого» роста базовой инфляции. После его заявлений, давших надежду на повышение процентной ставки в обозримом будущем и усиливших ожидания сворачивания программы покупки активов до конца этого года, евро смог достичь уровня 1.1815, но здесь он был продан, что вернуло его до поддержки 1.1735. На фоне дифференциала процентных ставок и все еще весьма отдаленных перспектив ужесточения ЕЦБ монетарной политики евро остается уязвимым, а в случае очередного повышения Федрезервом США процентной ставки существуют риски возобновления его продаж.

На сегодня запланировано:

15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
16:00 - США. Индекс цен на жилье;
16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г) (июль).

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих вызвать масштабные движения.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 25.09.2018

EUR/USD



Похоже на то, что в данный момент на рынке продолжается развитие небольшой боковой коррекции в рамках длительного импульса (3) of [5]. Ожидается, что в ближайшее время эта коррекция будет сформирована, а волна (3) of [5] возобновит дальнейший восходящий тренд. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



На графике видно, что на прошлой неделе валютная пара подтвердила окончание достаточно крупного восходящего движения в рамках волны 3 of (1) of [C]. Вполне возможно, что в ближайшие дни цена еще немного снизится и сформирует коррекционную волну. Таким образом, до конца недели рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



В соответствии с прогнозом, на рынке продолжается стремительное формирование восходящего движения 3 of (3). Похоже на то, что такое развитие крупного импульса 3 of (3) может продлиться как минимум до конца текущей недели. В таком случае, рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



Как показано на графике, в данный момент валютная пара продолжает построение крупной коррекции в рамках нисходящей волны (c) of [y] of 2. Предполагается, что уже в ближайшее время на рынке возобновится падение цены в направлении локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Рынки остаются в умиротворенном состоянии

Финансовые рынки вчера находились в умиротворенном состоянии, «забыв» на какое-то время о торговой войне между США и КНР и отсутствии торговой сделки США с Канадой в рамках NAFTA. В европейскую сессию фондовые индексы демонстрировали позитивную динамику, что способствовало сохранению давления на японскую йену, а евро снова пользовался спросом в паре с долларом США, протестировав непробиваемое на данном этапе сопротивление. В американскую сессию ситуация несколько изменилась, и индексы, как и евро, откатились от максимумов европейской. На горизонте замаячил торговый конфликт США с Японией, что может вызвать распродажи на фондовых площадках, но не факт, что это позитивно отразится на йене. Евро пока пользуется спросом после комментариев Марио Драги, но сегодня будут объявлены результаты заседания FOMC, которые могут вернуть интерес быков по доллару.

На сегодня запланировано:

16:00 - Швейцария. Квартальный отчет Национального банка Швейцарии;
17:00 - США. Продажи новых домов;
21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
21:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике;
21:00 - США. Выступление Дж. Пауэлла;
21:00 - США. Сводка экономических прогнозов от Комитета по открытому рынку ФРС США;
21:30 - США. Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США.

Важнейшим событием сегодняшнего дня, да и всей недели, является объявление результатов заседания FOMC. Ожидается, что ФРС в очередной раз поднимет уровень ставки на 0.25%, что должно позитивно отразится на динамике доллара, как в паре с йеной, так и в паре с евро, но «тональность» комментариев ФРС может оказать свое влияние на доллар.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 26.09.2018

EUR/USD



Как показано на графике, валютная пара продолжает развитие боковой коррекции в рамках волны (3) of [5]. Похоже на то, что данная коррекция практически сформирована. Таким образом, уже в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



Как и ожидалось, после достаточно стремительной коррекции на прошлой неделе валютная пара продолжает свой рост вместе с импульсом 3 of (1) of [C]. Скорее всего, в ближайшие торговые дни восходящий тренд возобновится и, таким образом, обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



По данной валютной паре продолжается развитие крупного импульсного движения 3 of (3). На графике видно, что в ближайшее время эта волна возобновит свой рост. В таком случае, как минимум до конца текущей недели на рынке продлится дальнейшее восходящее движение. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



Скорее всего, вчера на рынке таки была сформирована крупная коррекционная волна в рамках нисходящего движения (c) of [y] of 2. Похоже на то, что в данный момент эта волна только начинает свое длительное падение в направлении локального минимума. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

ФРС снова повысила процентную ставку

В полном соответствии с прогнозами Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США на прошедшем заседании принял решение повысить в очередной раз уровень процентной ставки на 0.25%. Убрав из протокола обозначение своей кредитно-денежной политики как «стимулирующая», Федрезерв спровоцировал негативную для доллара реакцию рынка, но его снижение не было продолжительным, и на фоне комментариев его главы доллар был выкуплен. Джером Пауэлл прогнозирует еще одно повышение в этом году, три в следующем, и одно в 2020, что однозначно является позитивным фактором для американской валюты.

Тем не менее, в том время, как она пользуется спросом в парах со многими конкурентами, в том числе в паре с евро, японская йена не оставляет попыток развить коррекцию. Несмотря на дифференциал процентных ставок, ее укреплению способствует снижение фондовых индексов, но медведям по доллар/йене все же следует быть предельно осторожными, поскольку держать короткие позиции в этой паре, как собственно и в паре с евро, попросту невыгодно и убыточно. В тоже время не стоит забывать и о рисках для доллара от развязанных Трампом торговых войн и вводимых санкций против ряда стран.

На сегодня запланировано:

12:00 - Еврозона. Индикатор делового климата;
12:00 - Еврозона. Индикатор настроений в секторе услуг;
12:00 - Еврозона. Индекс настроений в экономике;
14:45 - Великобритания. Выступление представителя Комитета по монетарной политике Банка Англии Халдейн;
15:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
15:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
15:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление;
15:30 - США. Годовые данные по ВВП (второй квартал);
15:30 - США. Ценовой индекс ВВП (второй квартал);
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице.

Сегодня для доллара важными могут оказаться данные по ВВП США. Устойчивый рост экономики страны окажет поддержку, но на замедлении темпов роста экономики он может оказаться под давлением. Потребительская инфляция в Германии, скорее всего, остается низкой, что не будет способствовать восстановлению евро.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 27.09.2018

EUR/USD



Похоже на то, что вчера валютная пара продолжила свое снижение и построение небольшой коррекции в рамках волны (3) of [5]. Вполне возможно, что на этом формирование данной коррекции все еще не завершено. Таким образом, в ближайшие торговые дни ожидается еще небольшое снижение цены. Примерное движение рынка показано на графике.

GBP/USD



Как показано на графике, на рынке все еще происходит построение крупной восходящей волны 3 of (1) of [C]. Скорее всего, до конца недели валютная пара возобновит свой рост и, таким образом, обновит локальный максимум. В таком случае, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



Как и ожидалось, на протяжении последней недели на рынке продолжается развитие длительного восходящего движения 3 of (3). На графике видно, что в ближайшие дни валютная пара сформирует небольшую коррекцию, после которой импульс 3 of (3) возобновит свой рост. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



Предполагается, что после окончания боковой коррекции (b) of [y] of 2 на рынке началось снижение цены в рамках волны (c) of [y] of 2, которое до сих пор продолжается. Скорее всего, в ближайшее время крупная коррекция в рамках этой волны будет сформирована. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро снова падает

На фоне политических рисков в Италии и увеличивающегося дифференциала процентных ставок медведи снова крепкой хваткой вцепились в евро, который пробил довольно важную поддержку в паре с долларом США и на данный момент приближается к 16-й фигуре. Вышеуказанные факторы, особенно дифференциал процентных ставок, практически не оставляет других вариантов, кроме как покупки доллара, при том, что развязанные Соединенными Штатами торговые войны, из-за которых крупные компании и фермеры могут понести убытки, несут определенную угрозу экономике страны, и могут повлиять на дальнейшую политику ФРС, но все это может произойти в отдаленном будущем, а пока публикуемые статданные свидетельствуют о стабильном росте экономики США, и доллар может и далее пользоваться спросом.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт;
12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
15:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;
15:30 - США. Расходы на личное потребление;
15:30 - США. Личные доходы;
16:45 - США. Индекс PMI Чикаго.

Публикуемые сегодня данные по потребительской инфляции могут повлиять на динамику евро, но от них вряд ли стоит ожидать каких-либо сюрпризов, поэтому существенного влияния ожидать вряд ли стоит.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 28.09.2018

EUR/USD



Как и ожидалось, на рынке продолжается развитие крупной коррекционной волны в рамках волны (3) of [5]. Скорее всего, в ближайшие торговые дни эта коррекция еще немного снизит цену, после чего завершит свое формирование. В таком случае, рекомендуется рассматривать покупки на следующей неделе.

GBP/USD



Предполагается, что в данный момент валютная пара продолжает развитие крупной коррекции [ii] of 3 of (1) of [C], которая приобретает форму зигзага. Похоже на то, что в дальнейшем эта коррекция возобновит падение цены. В таком случае, после этой волны начнется формирование импульса [iii] of 3 of (1) of [C]. Примерное движение цены показано на графике.

USD/JPY



По данной валютной паре продолжается развитие крупой стремительной волны 3 of (3). Ожидается, что на следующей неделе этот импульс возобновит рост цены в направлении новых максимумов. Таким образом, в ближайшее время будет дальнейшее восходящее движение. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



Вполне возможно, что на этой неделе восходящее движение подтвердило окончание крупной коррекции 2 of (C). В таком случае, в данный момент на рынке продолжается развитие импульса 3 of (C). Скорее всего, в ближайшие торговые дни рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

ФРС США вернула спрос на доллар - недельный обзор

Главным событием минувшей недели было заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Несмотря на периодические негативные высказывания президента Дональда Трампа в отношении кредитно-денежной политики ФРС, от нее ожидалось очередное повышение процентной ставки на 0.25%, что, собственно, и произошло. Обратив сначала внимание на протокол заседания, из которого исчезла формулировка «стимулирующая», и продали доллар, но вскоре доллар был выкуплен, что привело к его росту по всему спектру рынка.

Федрезерв позитивно оценивает перспективы темпов роста рынка труда и экономической активности и предполагает еще четыре повышения ставки – еще одно в этом году, два в следующем, и одно в 2020-м. Вышедшая на прошлой неделе макроэкономическая статистика по США, в частности данные по ВВП, в целом подтвердила устойчивость экономики страны, поэтому повода для взятия ФРС паузы в повышении ставки на данном этапе нет, но при этом не стоит забывать о рисках для экономики на фоне торговых войн и вводимых Соединенными Штатами санкций против ряда стран.

Ужесточение ФРС монетарной политики делает доллар фаворитом, а также способствует бегству инвесторов из развивающихся рынков, что, в свою очередь, стимулирует покупки американской валюты. Таким образом евро, который в начале прошлой неделе пытался продолжить рост доллара, снова подвергся распродаже, а давление на него усилило стремление популистов в Италии повысить госрасходы, что может привести к конфликтной ситуации с ЕС. Его падение на прошлой неделе дает повод предполагать возвращение евро/доллара в русло нисходящего тренда, но быкам по доллару по-прежнему следует быть предельно осторожными.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 1 октября
16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе;
17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM.

Вторник, 2 октября
00:00 - Новая Зеландия. Индекс делового доверия NZIER (кв/кв) (третий квартал);
07:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;
11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;
12:00 - Еврозона. Индекс цен производителей;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
16:45 - США. Индекс деловых условий ISM Нью-Йорка;
17:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию;
19:45 - США. Выступление Дж. Пауэлла (ФРС).

Среда, 3 октября
04:30 - Австралия. Разрешение на строительство;
10:55 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;
10:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:00 - Еврозона. Розничные продажи;
14:00 - США. Индекс ипотечного кредитования МВА;
15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг.

Четверг, 4 октября
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
03:00 - Австралия. Продажи новых домов;
03:30 - Австралия. Торговый баланс;
03:30 - Австралия. импорт/экспорт;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;
17:00 - США. Производственные заказы.

Пятница, 5 октября
03:30 - Австралия. Розничные продажи;
09:00 - Германия. Производственные заказы;
09:00 - Германия. Индекс цен производителей;
10:30 - Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax;
15:30 - США. Торговый баланс;
15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых;
15:30 - Канада. Уровень безработицы;
15:30 - Канада. Импорт/экспорт;
22:00 - США. Динамика объемов потребительского кредитования.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru